财务、人事表格大全

企企业业名名称称:目录编编号号会会计计报报表表名名称称考勤表会会小小企企0101表表考考勤勤表表工资表会会小小企企0303表表工工资资表表现金帐会会小小企企0404表表现现金金帐帐购车分期付款计算表会会小小企企0606表表购购车车分分期期付付款款计计算算表表总分类账页会会小小企企0707表表总总分分类类账账页页明细分类账页会会小小企企0808表表明明细细分分类类账账页页原材料账页会会小小企企0909表表原原材材料料账账页页进销存账页会会小小企企1010表表进进销销存存账账页页物资明细帐页会会小小企企1111表表物物资资明明细细帐帐页页多栏明细账会会小小企企1212表表多多栏栏明明细细账账记账凭证会会小小企企1313表表记记账账凭凭证证现金流量表会会小小企企1414表表现现金金流流量量表表利润表会会小小企企1515表表利利润润表表资产负债表会会小小企企1616表表资资产产负负债债表表现金流量调节表会会小小企企1717表表现现金金流流量量调调节节表表盘点盈亏汇总表会会小小企企1818表表盘盘点点盈盈亏亏汇汇总总表表盘点统计表会会小小企企1919表表盘盘点点统统计计表表盘点报告表会会小小企企2020表表盘盘点点报报告告表表现金盘点报告表（一）会会小小企企2121表表现现金金盘盘点点报报告告表表（一一）现金盘点报告表（二）会会小小企企2222表表现现金金盘盘点点报报告告表表（二二）现金盘点报告表（三）会会小小企企2323表表现现金金盘盘点点报报告告表表（三三）编编报报期期-公公司司二二一一年年十十月月份份考考勤勤表表部门：制表人：主管领导签字：姓 名星期五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日正常出勤外地出差市内出差休假 事假 病假 旷工 迟到 早退中途脱岗日12345678910111213141516171819202122232425262728293031 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 次数 次数 次数张三上午151下午张三上午133.5下午张三上午133下午张三上午133下午张三上午1240.5下午张三上午142下午张三上午142.5下午张三上午133下午张三上午142下午张三上午133.5下午张三上午133下午张三上午10下午张三上午2下午张三上午114下午张三上午141.5下午出勤休假事假病假外地出差旷工迟到早退中途脱岗市内出差注：此表由部门考勤员填写，统一报人力资源部。选择年月2010年10月今天是:2013年4月1日【星期一】现在是:玖时壹拾分肆拾伍秒-有限公司二一年十月份工资表序号姓 名职务基本工资出勤天数出勤工资奖励及不贴应发工资应扣款项其他扣项（工作服）实发工资领款人签字备注提成餐补其他养老金失业保险医疗保险1张三总 经 理3000.00151800.0075.001875.001875.002张三主管会计2000.00131000.0062.501062.501062.503张三会 计1500.0013780.0065.00845.00845.004张三会 计1500.0013780.0065.00845.00845.005张三经理助理1800.0012828.0057.50885.50885.506张三销售顾问800.0014448.0070.00518.00518.007张三销售顾问800.0014432.0067.50499.50499.508张三销售顾问800.0013416.0065.00481.00481.009张三销售顾问800.0014448.0070.00518.00518.0010张三销售顾问800.0013400.0062.50462.50462.5011张三销售顾问800.0013416.0065.00481.00481.0012张三前 台100.0050.0050.0050.0013张三20.0010.0010.0010.0014张三保 洁800.0011352.00352.00352.0015张三保 洁800.0014432.00432.00432.0016合计16200.001828532.00785.009317.009317.00总计：人民币 玖仟叁佰壹拾柒元整总经理签字：财务主管审核：制表人：7二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日字字号号十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分上上年年结结转转8 8 0 0 0 0 014银行存款提备用金2 0 0 0 08 8 2 0 0 0 015应付职工薪酬发上月工资7 9 8 2 1 4 58 3 7 8 5 5110管理费用王涛报业务招待费2 0 0 0 08 1 7 8 5 5113银行存款提备用金2 0 0 0 0 01 0 1 7 8 5 5121管理费用张逆行报001车辆费3 8 9 7 3 66 2 8 1 1 9131销售费用李永通报业务电话费2 0 5 0 06 0 7 6 1 9本本月月合合计计6 0 7 6 1 9-现 金金 日日 记 账8-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日字字号号十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分现 金金 日日 记 账9-过过次次页页承承前前页页-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日字字号号十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分现 金金 日日 记 账10-过过次次页页承承前前页页-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日字字号号十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分现 金金 日日 记 账11-过过次次页页承承前前页页-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日字字号号十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分现 金金 日日 记 账12-过过次次页页二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日字字号号十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分现 金金 日日 记 账现款购车价格￥63,900首付款￥20,000贷款额￥43,90043,900年利率15.000%还款期限（月）10利利息息总总额额￥3,0743,074月月付付款款(￥4,697)4,697)还还款款总总额额￥46,97446,974购车分期付款计算表总总 分分 类类 帐帐SUBSIDIARY LEDGER 会计科目及编号：第第 1 1 页页 ACCOUNT NO：09年凭 证摘要借 方贷 方借或贷余 额YEAR月日字 号DESCRIPTION DEBIT CREDIT BALANCEMTHDATEVOUCHER/NODR/CR上年结转借 明明 细细 分分 类类 帐帐 SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目：GEN.LED.A/C.明细科目：第第 1 1 页页SUB.LED.A/C.连连续续第第 页页 09年凭 证摘要借 方贷 方借或贷余 额YEAR月日字 号DESCRIPTION DEBIT CREDIT BALANCEMTHDATEVOUCHER/NODR/CR上年结转借 最高存量原 材 料最低存量编号规格单 位名 称2009年凭证号数摘要帐页借方贷方结存数量单价 金 额 数量单价 金 额 数量 单价 金 额 月日上年结转进进销销存存最高存量 总第页最低存量 分第页编号 部类产地单位规格 品名0909年凭证字号VOUCHERNO.摘 要收 入(借 方)发 出(贷 方)余 额BALANCEYear数量QUANTITY单价UNITPRICE金额数量QUANTITY单价UNITPRICE金额数量QUANTITY单价UNITPRICE金额月MTH日DATE AMT.AMT.AMT.上年余额0.000.0000.00 库物物资资（材材料料）明明细细帐帐 区 总 页 架 页 数层 编 号计量单位位位层层最高储备量最低储备量存放地点名称及规格 09年凭证号数借方贷方结存月 日摘要数量单价（元）金额数量单价（元）金额数量单价（元）金额百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 多多栏栏明明细细账账 编 号：A/C.NO：0909年凭证摘要日 页借 方贷 方借或贷余 额YEAR月日字 号DESCRIPTIONDEBIT AMOUNTCREDIT AMOUNTY BALANCE千百十万千百十元角分MTHDATEVOUCHER/NO上年结转千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分记记 账账 凭凭 证证 TRANSFER VOUCHER(FOREIGN CURRENCY)日 期：2010 年10月31日外币：凭证号：Date2010year10month31date 共 2 页，第 2 页 摘要总 账 科 目明 细 科 目三 级 科 目借方贷方 ExplanationGen.Leg AccountSub.Leg AccountDebitDebitCreditCredit0.00附件张0.000.000.000.000.000.000.000.00合计TotaI 核准：复 核：记 账：制 票 人：ApprovedCheckedEnteredPrepared 现现金金流流量量表表会会企企0303表表编编制制单单位位：A公公司司2005年6月单单位位：元元项目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金：1-收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：8-现现金金流流入入小小计计9-购买商品接受劳务支付的现金10-支付给职工以及为职工支付的现金12-支付的各项税费13-支付的其他与经营活动有关的现金18-现现金金流流出出小小计计20-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现现金金流流入入小小计计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现现金金流流出出小小计计36-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资所收到的现金38-取得借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现现金金流流入入小小计计44-偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46-支付的其他与筹资活动有关的现金52现现金金流流出出小小计计53-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56-补补充充资资料料行行次次金金额额1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：净净利利润润57-加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59-无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67财务费用68-投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）70-存货的减少（减：增加）71-经营性应收项目的减少（减：增加）72-经营性应付项目的增加（减：减少）73-其他74经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况现金的期未余额79-减：现金的期初余额80-加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83-损 益 表会商02表编制单位：A公司2010年5月单位：元项 目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1 减：销售折扣与折让2-商品销售收入净额3-减：商品销售成本4 经营费用5 商品销售税金及附加6-二、商品销售利润10-加：代购代销收入11-三、主营业务利润14-加：其他业务利润15-减：管理费用16 财务费用17 汇兑损失18-四、营业利润20-加：投资收益21-营业外收入22 减：营业外支出23五、利润总额25-减：应交所得税26-六、税后利润31-补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。资 产 负 债 表编制单位：A公司2010年5月单位：元资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金1 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48 应收账款4 预收账款49 减：坏账准备5 其他应付款50 应收账款净额6-应付工资51 预付账款7 应付福利款52 其他应收款8 未交税金53 存货9 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计20-长期投资：流动负债合计650.000.00 长期投资21固定投资：长期负债：固定资产原价24 长期借款66 减：累计折旧25 应付债卷67 固定资产净值26-长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失 29负债合计:固定资产合计35-所有者权益：无形及递延资产：实收资本78 无形资产36 资本公积79 递延资产37 盈余公积80 无形及递延资产合计40-未分配利润81其他长期资产：所有者权益合计850.000.00 其他长期资产41 资产总计45-负债及所有者权益总计900.000.00补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。使用说明：有颜色的区域为填充了表格公式，无需填写，将自动计算结果资 产 行次期末-期初资产 货币资金10.00短期借款 短期投资20.00应付票据 应收票据30.00应付账款 应收账款40.00预收账款 预付账款50.00其他应付款 其他应收款60.00应付工资 存货70.00应付福利款 待转其他业务支出80.00未交税金 待摊费用90.00未付利润 待处理流动资产净损失100.00其他未交款 一年内到期的长期债券投资110.00预提费用 其他流动资产120.00一年内到期的长期负债 长期投资130.00其他流动负债 固定资产原价140.00长期借款 减：累计折旧150.00应付债卷 固定资产清理160.00长期应付款 在建工程170.00其他长期负债 待处理固定资产净损失180.00实收资本 无形资产190.00资本公积 递延资产200.00盈余公积 其他长期资产210.00未分配利润：资产总计450.00加：产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出减：应交所得税负债及所有者权益总计 行次期末-期初现金变动：460.00一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：470.00销售商品、提供劳务收到的现金：480.00490.00500.00510.00520.00收到的其他与经营活动有关的现金：530.00540.00550.00560.00570.00580.00660.00购买商品接受劳务支付的现金670.00680.00750.00780.00790.00800.00800.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00支付的各项税费0.000.000.000.000.000.00支付的其他与经营活动有关的现金0.000.00900.00二、投资活动现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金0.00调节表合计0.00主营业务收入0.000.00应收票据0.00应收账款0.00预收账款0.000.00其他应收款0.00其他应付款0.00加：其他业务利润0.00营业外收入0.00减：主营业务成本0.000.00应付账款0.00应付票据0.00预付账款0.00存货0.00 应付工资0.000.00应交税金0.000.00其他应交款0.00主营业务税金及附加0.00减:所得税0.00减：营业费用0.000.00管理费用0.00其他应收款0其他应付款0减：营业外支出0.00待摊费用0.00应付福利费0.00减：累计折旧0.00预提费用0.00递延资产0.00长期投资0.000.00短期投资0.00投资收益0.000.00固定资产清理0.000.00待处理固定资产净损失0.00无形资产0.000.00固定资产原值0.00其他长期资产0.00在建工程0.00短期投资0.000.00长期投资0.00实收资本0.000.00短期借款0.000.00长期借款0.00财务费用0.000.00盘盘点点盈盈亏亏汇汇总总表表年月日部门类别品名及规格单位单价调整后帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差 异 原 因数量金额数量金额说 明对 策会计主管：制表：盘盘点点盈盈亏亏报报告告表表 经营部门：年月日NO.品 名料品/资产编号规格单位帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明 拟处理对策及建议数量金额数量金额(副)总经理批示财务部门部主管主管制表经管部门部主管主管经管人盘盘点点统统计计表表 经管部门：年月日NO.品 名编 号单 位数 量数 量数 量数 量数 量合计复盘人：会点人：盘点人：盘盘点点报报告告表表年月日放置区品 名规 格盘点数帐面数差异数说 明000000000000000000合 计000核准：复核：制表：现现金金盘盘点点报报告告（一一）年月日面 值 数 量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小 计其他项目：未核销费用 员工借支总 计帐面数左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数 盘盈（亏）应收票 据：代收 库存应收保证票据合计00.0000核准：复核：盘点人：现现金金盘盘点点报报告告表表（二二）单位名称：年月日实 存 金 额帐 存 金 额对 比 结 果备 注盈亏盘点人签章：出纳员签章：现现金金盘盘点点报报告告表表（三三）单位：年月份现金及周转金面值数量金额盘点结果及要点报告总经理1000.00500.00200.00100.0050.0020.00经理10.000.500.000.200.000.100.00合 计00.00其他项目：未报销费用异常建议事项出纳部门主管借 支总 计帐 面 数盘点（盈亏）项 目张数金额盘点数盘盈亏处长应收票据：代 收库 存应收保证票据合 计00.0000上列款项于 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：主 管：盘点人：科长徐徐 州州 大大 有有 4S4S 店店 20102010 年年 1010 月月 份份 工工 资资 账账 部部 门门：序序号号姓姓 名名职职 务务基基 本本工工 资资出出 勤勤天天 数数考考 勤勤工工 资资奖奖 励励 及及 补补 贴贴应应 发发工工 资资提提成成餐餐补补1 1郑郑秀秀强强总经理3000.000.000.000.000.000.002 2唐唐超超楠楠经理助理1800.000.000.000.000.000.003 3毛毛 玲玲主管2000.000.000.000.000.000.004 4刘刘利利娅娅会计1500.000.000.000.000.000.005 5纪纪 媛媛会计1500.000.000.000.000.000.006 6孙孙 娟娟销售顾问800.000.000.000.000.000.007 7孙孙关关露露销售顾问800.000.000.000.000.000.008 8武武晓晓莉莉销售顾问800.000.000.000.000.000.009 9孙孙 铭铭销售顾问800.000.000.000.000.000.001010陶陶 念念销售顾问800.000.000.000.000.000.001111陈陈 娜娜销售顾问800.000.000.000.000.000.001212131314141515161617172020合合计计14600.000.000.000.000.000.000.00 总总计计：币币总总经经理理签签字字：财财务务主主管管签签字字：应应 扣扣 款款 项项实实 发发工工 资资领领款款人人签签 字字备备 注注养养老老金金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00制制表表人人签签字字：刘刘利利娅娅徐徐 州州 大大 有有 4S4S 店店 20102010 年年 1010 月月 份份 工工 资资 账账