手工处理电子表格(自动公式含明细、科目汇总、资产负债

资 产 负 债 表企业名称:2010 年 月 日资资 产产 行行次次年年初初数数期期末末数数资资 产产流动资产流动负债 货币资金10.00 短期借款 短期投资2 应付票据 应收票据30.00 应付帐款 应收帐款40.00 预收帐款 减：坏帐准备50.00 其他应付款 应收帐款净额60.000.00 应付工资 预付帐款70.00 应付福利款 其他应收款80.00 未交税金 存货90.00 未付利润 待转其他业务支出10 其他未交款 待摊费用110.00 预提费用 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债 其他流动资产14 流动资产合计200.000.00长期投资：流动负债合计 长期投资21固定投资：长期负债：固定资产原价240.00 长期借款 减：累计折旧250.00 应付债卷 固定资产净值260.000.00 长期应付款 固定资产清理270.00 其他长期负债 在建工程280.00 长期负债合计 待处理固定资产净损失29 固定资产合计350.000.00 所有者权益：无形及递延资产：实收资本 无形资产360.00 资本公积 递延资产37 盈余公积 无形及递延资产合计400.000.00 未分配利润其他长期资产：所有者权益合计 其他长期资产410.00 资产总计450.000.00 负债及所有者权益总计补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。单位负责人：财务主管：复核:会企01表 单位：元 行行次次年年初初数数期期末末数数460.00470.00480.00490.00500.00510.00520.00530.0054550.00560.005758650.000.00660.0067680.0075760.000.00780.00790.00800.00810.00850.000.00900.000.00制表：利 润 表公公司司名名称称：月月份份项项 目目行行次次本本月月数数一、主营业务收入10.00 减：主务营业成本60.00 营业费用0.00 主营业务税金及附加80.00三、主营业务利润（亏损以“-”填列）140.00 加：其他业务利润（亏损以“-”填列）150.00 减：管理费用170.00 财务费用180.00四、营业利润（亏损以“-”填列）200.00 加：投资收益（亏损以“-”填列）210.00 补贴收入230.00 营业外收入250.00 减：营业外支出270.00五、利润总额（亏损以“-”填列）290.00 减：所得税300.00六、净利润（亏损以“-”填列）330.00补补充充资资料料：项 目1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失 6、其他单位负责人：财会负责人：复核：制表：会企02表单单位位:元元本本年年累累计计数数本 年 累 计 数单位负责人：财会负责人：复核：制表：科科目目汇汇总总表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 凭凭证证号号 ：1 1#-5252#科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额借方贷方 借方发生额贷方发生额借方贷方 101 现金0.000.000.00102 银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00应收票据0.000.000.00121 原材料0.000.000.00材料成本差异0.000.00122 应收帐款0.000.000.00坏账准备0.000.000.00126 预付帐款0.000.000.00129 其他应收款0.000.000.00材料采购0.000.000.00135 库存商品0.00159 待摊费用0.000.000.00171 固定资产0.000.000.00在建工程0.000.000.00175 累计折旧0.000.000.00工程物资0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00生产成本0.000.000.00制造费用0.000.000.00劳务成本0.000.000.00短期借款0.000.000.00应付票据0.000.000.00204 应付帐款0.000.000.00206 预收账款0.000.000.00211 其他应付款0.000.000.00215 应付工资0.000.000.00216 应付福利费0.000.000.00221 应交税金0.000.000.00科科目目汇汇总总表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 凭凭证证号号 ：1 1#-5252#229 其他应交款0.000.000.00231 预提费用0.000.000.00长期借款0.000.000.00长期应付款0.000.000.00专项应付款0.000.000.00301 实收资本0.000.000.00311 资本公积0.000.000.00盈余公积0.000.000.00321 本年利润0.000.000.00未分配利润0.000.000.00322 利润分配0.000.00501 主营业务收入0.000.000.00511 主营业务成本0.000.000.00其他业务收入0.000.000.00其他业务支出0.000.000.00517 营业费用0.000.000.00521主营业务税金及附加0.000.000.00550 所得税0.000.000.00551 管理费用0.000.000.00555 财务费用0.000.000.00营业外收入0.000.000.00575 营业外支出0.000.000.00投资收益0.000.000.00补贴收入0.000.000.00580 以前年度损益调整0.000.000.000.00合 计0.000.000.000.000.000.00科科目目汇汇总总表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 凭凭证证号号 ：1 1#-5252#科科目目汇汇总总表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 凭凭证证号号 ：1 1#-5252#T型账工作电子底稿月份月日 凭证号 科目号科目名称借方金额贷方金额现金当月合计0.000.00银行存款当月合计0.000.00其他货币资金当月合计0.000.00应收票据当月合计0.000.00应收账款当月合计0.000.00坏账准备当月合计0.000.00预付账款当月合计0.000.00其他应收款当月合计0.000.00待摊费用当月合计0.000.00材料采购当月合计0.000.00原材料当月合计0.000.00材料成本差异当月合计0.000.00固定资产当月合计0.000.00累计折旧当月合计0.000.00在建工程当月合计0.000.00工程物资当月合计0.000.00固定资产清理当月合计0.000.00无形资产当月合计0.000.00累计摊销当月合计0.000.00长期待摊费用当月合计0.000.00生产成本当月合计0.000.00制造费用当月合计0.000.00劳务成本当月合计0.000.00短期借款当月合计0.000.00应付票据当月合计0.000.00应付账款当月合计0.000.00预收账款当月合计0.000.00应付工资当月合计0.000.00应交税金当月合计0.000.00应付福利费当月合计0.000.00预提费用当月合计0.000.00其他应交款0.000.00其他应付款当月合计0.000.00长期借款当月合计0.000.00长期应付款当月合计0.000.00专项应付款当月合计0.000.00管理费用当月合计0.000.00营业费用当月合计0.000.00财务费用当月合计0.000.00主营业务收入当月合计0.000.00主营业务成本当月合计0.000.00其他业务收入当月合计0.000.00其他业务支出当月合计0.000.00营业税金及附加当月合计0.000.00营业外收入当月合计0.000.00营业外支出当月合计0.000.00以前年度损益当月合计0.000.00所得税当月合计0.000.00实收资本当月合计0.000.00资本公积当月合计0.000.00盈余公积当月合计0.000.00未分配利润当月合计0.000.00本年利润当月合计0.000.00利润分配当月合计0.000.00投资收益当月合计0.000.00补贴收入当月合计0.000.00资资 产产 负负 债债 表表公司名称：日期：资资 产产行行次次年年初初数数期期末末数数 负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次流动资产：流动负债：货币资金1短期借款45 短期投资2应付票据46应收票据3应付帐款47应收股利4预收货款48应收利息5应付工资49应收帐款6应付福利费50其他应收款7应付股利（利润）51预付帐款8应交税金52期货保证金9其他应交款53应收补贴款10其他应付款54应收出口退税11预提费用55存货12预计负债56其中：原材料13一年内到期的长期负债57产成品（库存商品）14其他流动负债58待摊费用15流动负债合计59待处理流动资产净损失16长期负债：一年内到期的长期债权投资17长期借款60其他流动资产18应付债券61 流动资产合计19长期应付款62长期投资：专项应付款63长期股权投资20其他长期负债64长期债权投资21其中：特准储备资金65*合并差价22长期负债合计66长期投资合价；23递延税款：固定资产：递延税款贷项67固定资产原价24负债合计68 减：累计折旧25所有者权益：固定资产净值26少数股东权益69减：固定资产减值准备27实收资本(或股本）70 固定资产净额28国家资本71工程物资29集体资本72在建工程30法人资本73 固定资产清理31其中：国有法人资本74待处理固定资产净损失32集体法人资本75固定资产合计33个人资本76无形资产及其它资产：外商资本77无形资产34减：已归还投资78其中：土地使用权35实收资本（或股本）净额79 递延资产（长期待摊费用）36资本公积80其中：固定资产修理37盈余公积81 固定资产改良支出38其中：法定盈余公积82其他长期资产39公益金83其中：特准储备物资40补充流动资本84无形资产及其他资产合计 41*未确认的投资损失（以“”号填列）8542末分配利润86递延税款：本年利润87递延税款借项43所有者权益合计88资产合计44负债及所有者权益总计89补充资料：1、已贴现的商业汇票 元 2、融资租入固定资产原值 元 3、库存商品的期末余额 元 4、商品销价准备期末余额 元单位公章:单位负责人：制表人：单位:元年年初初数数期期末末数数 制表人：