指南案例分析表格

指南第一章案例一表格表1：某项目借款还本付息表序号 年份项目123456781年初累计借款2本年新增借款3本年应计利息4本年应还本息4.1本年应还本金4.2本年应还利息表2：某项目总成本费用估算表序号 年份项目123456781 经营成本2 折旧费3 摊销费4 利息支出4.1长期借款利息4.2流动资金借款利息5总成本费用5.1 固定成本5.2 可变成本表3：某项目利润与利润分配表序号 年份项目123456781 营业收入2营业税金及附加3总成本费用4 利润总额5弥补以前年度亏损6应纳税所得额7 所得税8 净利润9提前法定盈余公积金10息税前利润11息说折旧摊销前利润指南第一章案例二表格表1:某项目借款还本付息计划表序号 年份项目建设期运营期123456781 长期借款1.1年初累计借款1.2本年新增借款1.3本年应计利息1.4本年应还本息1.4.1本年应还本金1.4.2本年应还利息2流动资金借款2.1年初累计借款2.2本年新增借款2.3本年应计利息2.4本年应还利息2.5本年应还本金3应还利息合计表2：某项目投资现金流量表及其延长表序号 年份项目建设期运营期12345678生产负荷（%）1 现金流入1.1 营业收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2 现金流出2.1 建设投资2.2 流动资金2.3 经营成本2.4营业税金及附加3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5折现系数（ic=10%）6所得税前折现净现金流量7累计所得税前折现净现金流量8调整所得税9所得税后净现金流量10累计所得税后净现金流量11折现系数（ic=10%）12所得税后折现净现金流量13累计所得税后折现净现金流量案例三表格表1：某项目借款还本付息计划表序号 年份项目1234567891011121 借款11.1期初借款余额1.2 当年借款1.3当年应计利息1.4当年应还本金1.5当年应还利息1.6期末借款余额2流动资金借款2.1期初借款余额2.2 当年借款2.3当年应还（计）利息2.4当年应还本金2.5期末借款余额3 临时借款3.1期初借款余额3.2 当年借款3.3当年应还（计）利息3.4当年应还本金3.5期末借款余额表2：某项目总成本费用估算表序号 年份项目1234567891011121 经营成本2 折旧费3 摊销费4 利息支出4.1建设投资借款利息4.2流动资金借款利息5总成本费用表3：某项目利润与利润分配表序号 年份项目1234567891011121 营业收入2营业税金及附加3总成本费用4 补贴收入5 利润总额6弥补以前年度亏损7应纳税所得额8 所得税9 净利润10期初未分配利润11可供分配利润12提取法定盈余公积金13可供投资者分配利润14应付各投资方股利15未分配利润15.1用于还款未分配利润15.2剩余利润（转下年度期初未分配利润）16息税前利润案例四表1：某建设项目固定资产投资估算表序号工程费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1工程费用1.1主要生产项目1.2辅助生产项目1.3公用工程1.4环保工程2工程建设其它费用第12合计3预备费3.1基本预备费3.2涨价预备费第13合计4建设期贷款利息总计表2：某项目总成本费用估算表序号 年份项目456789101 经营成本2 折旧费3 财务费3.1长期借款利息3.2流动资金借款利息4总成本费用习题一表1：某项目借款还本付息估算表序号 年份项目123456789101年初累计借款2本年新增借款3本年应计利息4本年应还本金5本年应还利息表2：某项目总成本费用估算表序号 年份项目123456789101 经营成本2 折旧费3 摊销费4 利息支出3.1长期借款利息3.2流动资金借款利息4总成本费用4.1 固定成本4.2 可变成本表3：某项目利润与利润分配表序号 年份项目123456789101 营业收入2营业税金及附加3总成本费用4 利润总额5弥补以前年度亏损6应纳税所得额7 所得税8 净利润9提取法定盈余公积金10息税前利润11息税折旧摊销前利润习题二表1：某项目借款还本付息估算表序号 年份项目123456789101 长期借款1.1年初累计借款1.2本年新增借款1.3本年应计利息1.4本年应还本金1.5本年应还利息2流动资金借款2.1年初累计借款2.2本年新增借款2.3本年应计利息2.4本年应还本金2.5本年应还利息习题三流动资金估算表序号项目最低周转天数（天）周转次数金额（万元）1 流动资产1.1 应收账款1.2 预付账款1.3 存货1.3.1外购原材料、燃料1.3.2在产品1.3.3产成品1.4 现金2 流动负债2.1 应付账款2.2 预收账款3 流动资金