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XXXX财财务务日日报报表表40198序号客户 类别 房号 款项名称 今日发票金额1S1住宅 G11-302 楼款 6100002S2住宅 G14-2-1402 银行按揭 10600003S3别墅E4-101楼款 13957724S4住宅8-1-1501楼款19158585S5住宅6-1-2802楼款11631646S6住宅8-1-1302楼款9865507S7住宅2-1-1901楼款17106598S8住宅14-2-1401楼款18011689S9住宅2-1-2601楼款183807110S10住宅7-1-1902楼款968340合 计 =SUM(F4:F13)收收款款类类别别收收款款金金额额收收款款方方式式住宅=SUMIF($C$4:$C$13,住宅,$H$4:$H$13)建POS 别墅=SUMIF($C$4:$C$13,别墅,$H$4:$H$13)建行监管户中行合计=SUM(D16:D18)今日实收款金额银付方式 610000建POS1060000中行1395772建POS1915858建POS1163164建POS986550建行监管户1710659建POS1801168建POS1838071建POS968340建POS=SUM(H4:H13)金金额额=SUMIF($I$4:$I$13,建POS,$H$4:$H$13)=SUMIF($I$4:$I$13,建监管户,$H$4:$H$13)=SUMIF($I$4:$I$13,中行,$H$4:$H$13)=SUM(H16:H18)哈哈尔尔滨滨盛盛和和置置业业有有限限公公司司收收款款日日报报表表收款日期：2011-1.20客户房号房款现金孙河住宅8-1-15011915858.00宋莉住宅6-1-28021163164.00宋佳蔚住宅8-1-1302986550.00芦丹住宅2-1-19011710659.00魏守斌住宅14-2-14011801168.00高峰住宅2-1-26011838071.00付海涛住宅7-1-1902968340.00王琳住宅7-2-1002997150.00宋明东住宅6-1-15011178763.00宋爱玲住宅6-1-18011190763.00鲁艳住宅8-1-1201540000.001002214.00孙志国住宅11-1-2502935000.00935925.00李志义住宅6-1-21011140000.001153298.00韩冰住宅15-2-1102221000.00706763.00何坪洋住宅9-1-16021120000.00何坪洋住宅9-1-16021132765.00白冰住宅9-1-2101490000.001153298.004446000.0019834749.00收据交款银行合计1915858.001915858.001163164.001163164.00986550.00986550.001710659.001710659.001801168.001801168.001838071.001838071.00968340.00968340.00997150.00997150.001178763.001178763.001190763.001190763.001542214.00建POS1542214.001870925.00建POS1870925.002293298.00建POS2293298.00927763.00建POS927763.002252765.00建行1120000.00建POS1132765.001643298.00建POS1643298.0024280749.000.0024280749.00哈哈尔尔滨滨盛盛和和置置业业有有限限公公司司
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