支出费用明细表 - 副本

期期 间间 费费 用用 明明 细细 表表编编制制单单位位：年年 月月序序号号费费用用项项目目上上年年同同期期累累计计数数本本月月合合计计本本年年累累计计1 1一一、管管理理费费用用2 2工 资3 3福利费4 4工会经费5 5职工教育经费6 6基本养老保险7 7企业年金8 8基本医疗保险9 9补充医疗保险1010工伤保险1111失业保险1212生育保险1313住房公积金1414其他商业保险1515辞退福利1616税金1717劳动保险费 1818矿产资源补偿费1919土地使用费2020土地损失补偿费2121折旧费2222排污费2323保险费2424修理费用2525汽车费用2626汽车运输费2727办公费2828劳动保护费2929劳务费3030差旅费3131绿化费3232水电费3333会议费3434技术开发费3535技术转让费3636警卫消防费3737咨询费3838诉讼费3939审计费4040财产保险费4141协学会会费4242董事会会费4343租赁费4444存货盘亏毁损4545业务招待费序序号号费费 用用 项项 目目上上年年同同期期累累计计数数本本月月合合计计本本年年累累计计4646设计制图费4747试验检验费4848待滩费用4949长期待滩费用5050无形资产摊销5151材料消耗5252低值易耗品摊销5353广告费5454仓库经费5555外宾招待费5656出国人员经费5757民兵训练费5858商检费5959铁路运费6060节能环保费6161安全生产费6262停产费用 6363保安费用 6464矿产资源有偿使用费6565666667676868696970707171其他费用7272减:收入7373二二、财财务务费费用用期期 间间 费费 用用 明明 细细 表表0101利息净支出0202 其中：利息支出0303 利息收入0404结算手续费及佣金0505汇兑损失0606减：汇兑收益0707减：现金折扣0808其他费用0101三三、销销售售费费用用0202工 资0303福利费0404工会经费0505职工教育经费0606基本养老保险0707企业年金单位：元序序号号费费 用用 项项 目目上上年年同同期期累累计计数数本本月月合合计计本本年年累累计计0808基本医疗保险0909补充医疗保险1010工伤保险1111失业保险1212生育保险1313住房公积金1414其他商业保险1515折旧费1616税 金1717保险费1818宣传费1919修理费2020劳务费2121劳动保护费2222差旅费2323会议费2424办公费2525汽车费用2626运输费2727警卫消防费2828技术开发费2929排污费3030水电费3131材料消耗3232样品及产品损耗3333业务经费3434租赁费3535装卸费3636包装费3737销售服务费3838广告费3939仓储保管费4040委托代销手续费4141展览费42424343444445454646474748484949505051515252其他费用 管管 理理 费费 用用 、财财 务务 费费 用用 明明 细细 表表编编制制单单位位：年年 月月序号项项 目目上上年年累累计计支支出出本本月月支支出出本本年年累累计计支支出出序号一固固定定费费用用131工 资142福利费153工会经费164职工教育经费175基本养老保险186企业年金197基本医疗保险208补充医疗保险219工伤保险2210失业保险2311生育保险2412住房公积金2513其他商业保险2614辞退福利2715税金2816 其中：房产税2917 车船使用税3018 土地使用税3119 印花税3220 地方教育附加3321劳动保险费 3422 其中：丧葬补助费3523 抚恤费3624 医疗卫生费3725 离退休补贴3826 疗养费3927 其他经费4028矿产资源补偿费4129矿产资源有偿使用费4230土地使用费4331土地损失补偿费4432折旧费4533排污费4634保险费473548364937503851二521变变动动费费用用532修理费用543 其中：大修费用554 其中：修理用材料565 修理用备件576 外委费用587 修理服务费598 其中：中小修费用609 其中：修理用材料6110 修理用备件6211 外委费用6312 修理服务费64项项 目目上上年年累累计计支支出出本本月月支支出出本本年年累累计计支支出出序号汽车费用65 其中：车改补贴66 租车费用67 过路、停车、养路费68 汽油费69 修理及其他费用70汽车运输费71 其中：内部汽车运费72 外部汽车运费73办公费74 其中：办公用品费75 办公设施购置费76 办公设施修理费77 电话电报及邮汇费78 印刷费79 资料费80 宣传活动费81 报刊杂志费82劳动保护费83 其中：劳保用品费84 防暑降温及取暖费85 工伤医药费三 蒸汽、燃料费1 保健津贴劳务费差旅费绿化费序号水电费1会议费2技术开发费3技术转让费4警卫消防费5咨询费6诉讼费7审计费8 管管 理理 费费 用用 、财财 务务 费费 用用 明明 细细 表表年年 月月财产保险费9协学会会费10董事会会费11租赁费12存货盘亏毁损13业务招待费14设计制图费15试验检验费16待滩费用17长期待滩费用18无形资产摊销19材料消耗20低值易耗品摊销21仓库经费22广告费23外宾招待费24出国人员经费25单位：元项项 目目上上年年累累计计支支出出本本月月支支出出本本年年累累计计支支出出民兵训练费商检费铁路运费节能环保费安全生产费停产费用保安费用其他费用收收入入收入管管理理费费用用合合计计财财务务费费用用利息支出 其中：短期借款利息支出 短期融资券利息支出 长期借款利息支出 债券利息支出 票据贴现费用 其他利息支出利息收入利息净支出结算手续费及佣金汇兑损失减：汇兑收益减：现金折扣其他费用财财务务费费用用合合计计补充资料：资本化利息销销 售售 费费 用用 明明 细细 表表编编制制单单位位：项项 目目行行次次上上年年累累计计支支出出固固定定费费用用1工 资2福利费3工会经费4职工教育经费5基本养老保险6企业年金7基本医疗保险8补充医疗保险9工伤保险10失业保险11生育保险12住房公积金13其他商业保险14折旧费15变变动动费费用用16税 金17保险费18宣传费19修理费20劳务费21劳动保护费22 其中：劳保用品23 保健费24 防暑降温及取暖费25差旅费26会议费27年年 月月本本月月支支出出本本年年累累计计支支出出销销 售售 费费 用用 明明 细细 表表项项 目目行行次次上上年年累累计计支支出出办公费28 其中：办公用品29 电话费30 印刷费31 资料费32汽车费用33运输费34警卫消防费35技术开发费36排污费37水电费38材料消耗39样品及产品损耗40业务经费41租赁费42装卸费43包装费44销售服务费45广告费46销销 售售 费费 用用 明明 细细 表表年年 月月仓储保管费47委托代销手续费48展览费49505152其他费用53合合 计计54钢 会 06 表金额单位：元本本月月支支出出本本年年累累计计支支出出