资源描述
资 产 负 债 表 会商01表编制单位:有限公司2004年12月 单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金12,612,480.70 短期借款61 短期投资2 应付票据62 减：短期投资跌价准备3 应付帐款63 短期投资净额4 预收帐款643,074,429.90 应收票据5 代销商品款65 应收股利6 应付工资6698,903.00 应收利息7 应付福利款67 应收帐款8 应付股利68 减：坏帐准备9 应交税金69 应收帐款净额10 其他应交款70 预付帐款212,800,000.00 其他应付款712,969,844.98 应收补贴款22 预提费用72 其他应收款241,500,000.00 一年内到期的长期负债73 存货30320,156.00 其他流动负债74 减：存货跌价准备31 流动负债合计806,143,177.88 存货净额32320,156.00 待摊费用33长期负债：待处理流动资产净损失34 长期借款81 一年内到期的长期债券投资35 应付债卷82 其他流动资产36 长期应付款83 流动资产合计397,232,636.70 住房周转金84长期投资：其他长期负债85 长期股权投资 40 长期债权投资41长期负债合计90 长期投资合计42 减：长期投资减值准备43递延税项长期投资净额44 递延税款贷项91固定投资：固定资产原价451,914,870.00负债合计926,143,177.88 减：累计折旧46237,198.00 固定资产净值471,677,672.00 工程物资48 在建工程49 固定资产清理50股东权益：待处理固定资产净损失51 实收资本(股本)9310,000,000.00 固定资产合计521,677,672.00 资本公积941,700,000.00无形及其他资产：盈余公积95 无形资产5412,000,000.00 其中：公益金96 递延资产55 长期待摊费用56 未分配利润973,067,130.82 其他长期资产57 无形及其他资产合计5812,000,000.00 股东权益合计9814,767,130.82递延税项 递延税款借项59资产总计6020,910,308.70 负债及股东权益总计9920,910,308.70补充资料 1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。资 产 负 债 表 会商01表编制单位:有限公司2005年12月 单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金12,612,480.702,900,316.80 短期借款61 短期投资2 应付票据62 减：短期投资跌价准备3 应付帐款63 短期投资净额4 预收帐款643,074,429.905,637,636.70 应收票据5 代销商品款65 应收股利6 应付工资6698,903.0098,903.00 应收利息7 应付福利款67 应收帐款8 应付股利68 减：坏帐准备9 应交税金69 应收帐款净额10 其他应交款70 预付帐款212,800,000.004,500,000.00 其他应付款712,969,844.983,583,256.50 应收补贴款22 预提费用72 其他应收款241,500,000.001,500,000.00 一年内到期的长期负债73 存货30320,156.00431,236.50 其他流动负债74 减：存货跌价准备31 流动负债合计806,143,177.889,319,796.20 存货净额32320,156.00431,236.50 待摊费用33长期负债：待处理流动资产净损失34 长期借款81 一年内到期的长期债券投资35 应付债卷82 其他流动资产36 长期应付款83 流动资产合计397,232,636.709,331,553.30 住房周转金84长期投资：其他长期负债85 长期股权投资 40 长期债权投资41长期负债合计90 长期投资合计42 减：长期投资减值准备43递延税项长期投资净额44 递延税款贷项91固定投资：固定资产原价451,914,870.004,368,444.70负债合计926,143,177.889,319,796.20 减：累计折旧46237,198.00240,345.20 固定资产净值471,677,672.004,128,099.50 工程物资48 在建工程49 固定资产清理50股东权益：待处理固定资产净损失51 实收资本(股本)9310,000,000.0010,000,000.00 固定资产合计521,677,672.004,128,099.50 资本公积941,700,000.001,700,000.00无形及其他资产：盈余公积95 无形资产5412,000,000.0012,000,000.00 其中：公益金96 递延资产55 长期待摊费用56 未分配利润973,067,130.824,439,856.60 其他长期资产57 无形及其他资产合计5812,000,000.0012,000,000.00 股东权益合计9814,767,130.8216,139,856.60递延税项 递延税款借项59资产总计6020,910,308.7025,459,652.80 负债及股东权益总计9920,910,308.7025,459,652.80补充资料 1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。资 产 负 债 表 会商01表编制单位:有限公司2006年12月 单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金12,900,316.805,863,652.31 短期借款614,300,000.00 短期投资2 应付票据62 减：短期投资跌价准备3 应付帐款63 短期投资净额4 预收帐款645,637,636.7015,558,814.41 应收票据5 代销商品款65 应收股利6 应付工资6698,903.0098,903.00 应收利息7 应付福利款67 应收帐款8 应付股利68 减：坏帐准备9 应交税金69180,123.60 应收帐款净额10 其他应交款70 预付帐款214,500,000.0015,608,197.66 其他应付款713,583,256.503,083,256.50 应收补贴款22 预提费用72 其他应收款241,500,000.001,500,000.00 一年内到期的长期负债73 存货30431,236.502,431,658.20 其他流动负债74 减：存货跌价准备31 流动负债合计809,319,796.2023,221,097.51 存货净额32431,236.502,431,658.20 待摊费用33长期负债：待处理流动资产净损失34 长期借款81 一年内到期的长期债券投资35 应付债卷82 其他流动资产36 长期应付款83 流动资产合计399,331,553.3025,403,508.17 住房周转金84长期投资：其他长期负债85 长期股权投资 40 长期债权投资41长期负债合计90 长期投资合计42 减：长期投资减值准备43递延税项长期投资净额44 递延税款贷项91固定投资：固定资产原价454,368,444.707,350,568.30负债合计929,319,796.2023,221,097.51 减：累计折旧46240,345.20872,879.99 固定资产净值474,128,099.506,477,688.31 工程物资48 在建工程49 固定资产清理50股东权益：待处理固定资产净损失51 实收资本(股本)9310,000,000.0010,000,000.00 固定资产合计524,128,099.506,477,688.31 资本公积941,700,000.001,700,000.00无形及其他资产：盈余公积95 无形资产5412,000,000.0010,117,921.22 其中：公益金96 递延资产55 长期待摊费用56 未分配利润974,439,856.607,078,020.19 其他长期资产57 无形及其他资产合计5812,000,000.0010,117,921.22 股东权益合计9816,139,856.6018,778,020.19递延税项 递延税款借项59资产总计6025,459,652.8041,999,117.70 负债及股东权益总计9925,459,652.8041,999,117.70补充资料 1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。利 润 表编制单位:有限公司2004年12月单位：元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入111,212,000.00 减：折扣与折让2 主营业务收入净额30.0011,212,000.00 减：主营业务成本47,974,371.07 主营业务税金及附加5二、主营业务利润60.003,237,628.93 加：其他业务利润(亏损以-号填列)7 减:存货跌价损失8 减：营业费用9 管理费用10 财务费用11三、营业利润(亏损以-号填列)120.003,237,628.93 加：投资收益(亏损以-号填列)13 补贴收入14 营业外收入15 减：营业外支出16四、利润总额170.003237628.93 减:所得税18170,498.11五、净利润(亏损以-号填列）200.003,067,130.82 编制人：填表人：负责人：利 润 分 配 表编制单位：单位：元项 目行次 本月数 本年累计一、净利润10.003,067,130.82 加：年初未分配利润20.00 盈余公积转入3二、可供分配的利润40.003,067,130.82 减：提取法定盈余公积金5 提取法定公益金6三、可供股东分配的利润70.003,067,130.82 减：应付优先股股利8 提取任意盈余公积9 应付普通股股利10 转作股本的普通股股利11四、未分配利润120.003,067,130.82 编制人：填表人：负责人：利 润 表编制单位:有限公司2005年12月单位：元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入117,202,583.00 减：折扣与折让2 主营业务收入净额30.0017,202,583.00 减：主营业务成本413,980,963.51 主营业务税金及附加5946,142.07二、主营业务利润60.002,275,477.42 加：其他业务利润(亏损以-号填列)7 减:存货跌价损失8 减：营业费用9 管理费用10502,513.32 财务费用11189,600.00三、营业利润(亏损以-号填列)120.001,583,364.10 加：投资收益(亏损以-号填列)13 补贴收入14 营业外收入15 减：营业外支出16四、利润总额170.001583364.10 减:所得税18210,638.32五、净利润(亏损以-号填列）200.001,372,725.78 编制人：填表人：负责人：利 润 分 配 表编制单位：单位：元项 目行次 本月数 本年累计一、净利润10.001,372,725.78 加：年初未分配利润23,067,130.82 盈余公积转入3二、可供分配的利润40.004,439,856.60 减：提取法定盈余公积金5 提取法定公益金6三、可供股东分配的利润70.004,439,856.60 减：应付优先股股利8 提取任意盈余公积9 应付普通股股利10 转作股本的普通股股利11四、未分配利润120.004,439,856.60 编制人：填表人：负责人：利 润 表编制单位:有限公司2006年12月单位：元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入133,758,895.60 减：折扣与折让2 主营业务收入净额30.0033,758,895.60 减：主营业务成本421,943,282.14 主营业务税金及附加52,194,328.21二、主营业务利润60.009,621,285.25 加：其他业务利润(亏损以-号填列)7 减:存货跌价损失8 减：营业费用92,483,123.65 管理费用10 财务费用113,230,604.00三、营业利润(亏损以-号填列)120.003,907,557.60 加：投资收益(亏损以-号填列)13 补贴收入14 营业外收入1540,000.00 减：营业外支出1610,000.00四、利润总额170.003937557.60 减:所得税181,299,394.01五、净利润(亏损以-号填列）200.002,638,163.59 编制人：填表人：负责人：利 润 分 配 表编制单位：单位：元项 目行次 本月数 本年累计一、净利润10.002,638,163.59 加：年初未分配利润24,439,856.60 盈余公积转入3二、可供分配的利润40.007,078,020.19 减：提取法定盈余公积金5 提取法定公益金6三、可供股东分配的利润70.007,078,020.19 减：应付优先股股利8 提取任意盈余公积9 应付普通股股利10 转作股本的普通股股利11四、未分配利润120.007,078,020.19 编制人：填表人：负责人：2,612,480.702,612,480.702,612,480.702,612,480.70资 产差差额额流动资产 货币资金 短期投资0.00 减：短期投资跌价准备0.00 短期投资净额0.00 应收票据0.00 应收股利0.00 应收利息0.00 应收帐款0.00 减：坏帐准备0.00 预付帐款-2800000.00 应收补贴款0.00 其他应收款-1500000.00 存货-320156.00 减：存货跌价准备0.00 待摊费用0.00 待处理流动资产净损失0.00 一年内到期的长期债券投资0.00长期投资：0.00 长期股权投资 0.00 长期债权投资0.00 减：长期投资减值准备0.00固定投资：0.00 固定资产原价-1914870.00 减：累计折旧237198.00 工程物资0.00 在建工程0.00 固定资产清理0.00 待处理固定资产净损失0.00无形及其他资产：0.00 无形资产-12000000.00 短期借款0.000.00 应付票据0.000.00 应付帐款0.000.00 预收帐款3074429.903074429.90 代销商品款0.000.00 应付工资98903.0098903.00 应付福利款0.000.00 应交税金0.000.00 其他应交款0.000.00 其他应付款2969844.982969844.98 预提费用0.000.00资本公积1700000.001700000.00本年利润长期借款0.00一、主营业务收入11212000.0011212000.00 减：折扣与折让0.000.00 减：主营业务成本-7974371.07-7974371.07 主营业务税金及附加0.000.00 加：其他业务利润(亏损以-号填列)0.000.00 减：营业费用0.000.00 管理费用0.000.00 财务费用0.000.00 加：投资收益(亏损以-号填列)0.000.00 补贴收入0.000.00 营业外收入0.000.00 减：营业外支出0.000.00 减:所得税-170498.11-170498.11实收资本股本金10,000,000.00长期应付款0.002,612,480.702,612,480.702,612,480.702,612,480.70 销售商品、提供劳务收到的现金：111212000.0020.0030.0043074429.9014286429.90 收到的税费返还：收到的其他与经营活动有关的现金：002969844.980.000.002969844.98 购买商品接受劳务支付的现金1-7974371.0720.0030.004-2800000.005-320156.00-11094527.07 支付给职工以及为职工支付的现金198903.000.0098903.00 支付的各项税费10.0020.0030.004-170498.115-170498.11 支付的其他与经营活动有关的现金10.0020.003-15000004050.0060.007237198.008-12000000.0090.00-13262802.00 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1-1914870.0020.00-1914870.00 投资所支付的现金10.000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 吸收投资所收到的现金1170000011700000 吸收投资所收到的现金210000000 取得借款所收到的现金100取得借款所收到的现金20 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金0.000.00 偿还债务所支付的现金0.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金0.000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金287,836.10287,836.10287,836.10287,836.10资 产差差额额流动资产 货币资金 短期投资0.00 减：短期投资跌价准备0.00 短期投资净额0.00 应收票据0.00 应收股利0.00 应收利息0.00 应收帐款0.00 减：坏帐准备0.00 预付帐款-1700000.00 应收补贴款0.00 其他应收款0.00 存货-111080.50 减：存货跌价准备0.00 待摊费用0.00 待处理流动资产净损失0.00 一年内到期的长期债券投资0.00长期投资：0.00 长期股权投资 0.00 长期债权投资0.00 减：长期投资减值准备0.00固定投资：0.00 固定资产原价-2453574.70 减：累计折旧3147.20 工程物资0.00 在建工程0.00 固定资产清理0.00 待处理固定资产净损失0.00无形及其他资产：0.00 无形资产0.00 短期借款0.000.00 应付票据0.000.00 应付帐款0.000.00 预收帐款2563206.802563206.80 代销商品款0.000.00 应付工资0.000.00 应付福利款0.000.00 应交税金0.000.00 其他应交款0.000.00 其他应付款613411.52613411.52 预提费用0.000.00资本公积0.000.00本年利润长期借款0.00一、主营业务收入17202583.0017202583.00 减：折扣与折让0.000.00 减：主营业务成本-13980963.51-13980963.51 主营业务税金及附加-946142.07-946142.07 加：其他业务利润(亏损以-号填列)0.000.00 减：营业费用0.000.00 管理费用-502513.32-502513.32 财务费用-189600.00-189600.00 加：投资收益(亏损以-号填列)0.000.00 补贴收入0.000.00 营业外收入0.000.00 减：营业外支出0.000.00 减:所得税-210638.32-210638.32实收资本股本金0.00长期应付款0.00287,836.10287,836.10287,836.10287,836.10 销售商品、提供劳务收到的现金：117202583.0020.0030.0042563206.8019765789.80 收到的税费返还：收到的其他与经营活动有关的现金：00613411.520.000.00613411.52 购买商品接受劳务支付的现金1-13980963.5120.0030.004-1700000.005-111080.50-15792044.01 支付给职工以及为职工支付的现金10.000.000.00 支付的各项税费10.0020.003-946142.074-210638.325-1156780.39 支付的其他与经营活动有关的现金10.002-502513.32304050.0060.0073147.208090.00-499366.12 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额00 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1-2453574.7020.00-2453574.70 投资所支付的现金10.000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 吸收投资所收到的现金10.000.00 吸收投资所收到的现金20.00 取得借款所收到的现金100取得借款所收到的现金20 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金10.000.00 偿还债务所支付的现金20.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金-189600.00-189600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金2,963,335.512,963,335.512,963,335.512,963,335.51资 产差差额额流动资产 货币资金 短期投资0.00 减：短期投资跌价准备0.00 短期投资净额0.00 应收票据0.00 应收股利0.00 应收利息0.00 应收帐款0.00 减：坏帐准备0.00 预付帐款-11108197.66 应收补贴款0.00 其他应收款0.00 存货-2000421.70 减：存货跌价准备0.00 待摊费用0.00 待处理流动资产净损失0.00 一年内到期的长期债券投资0.00长期投资：0.00 长期股权投资 0.00 长期债权投资0.00 减：长期投资减值准备0.00固定投资：0.00 固定资产原价-2982123.60 减：累计折旧632534.79 工程物资0.00 在建工程0.00 固定资产清理0.00 待处理固定资产净损失0.00无形及其他资产：0.00 无形资产1882078.78 短期借款4300000.004300000.00 应付票据0.000.00 应付帐款0.000.00 预收帐款9921177.719921177.71 代销商品款0.000.00 应付工资0.000.00 应付福利款0.000.00 应交税金180123.60180123.60 其他应交款0.000.00 其他应付款-500000.00-500000.00 预提费用0.000.00资本公积0.000.00本年利润长期借款0.00一、主营业务收入33758895.6033758895.60 减：折扣与折让0.000.00 减：主营业务成本-21943282.14-21943282.14 主营业务税金及附加-2194328.21-2194328.21 加：其他业务利润(亏损以-号填列)0.000.00 减：营业费用-2483123.65-2483123.65 管理费用0.000.00 财务费用-3230604.00-3230604.00 加：投资收益(亏损以-号填列)0.000.00 补贴收入0.000.00 营业外收入40000.0040000.00 减：营业外支出-10000.00-10000.00 减:所得税-1299394.01-1299394.01实收资本股本金0.00长期应付款0.002,963,335.512,963,335.512,963,335.512,963,335.51 销售商品、提供劳务收到的现金：133758895.6020.0030.0049921177.7143680073.31 收到的税费返还：收到的其他与经营活动有关的现金：0000.0040000.0040000 购买商品接受劳务支付的现金1-21943282.1420.0030.004-11108197.665-2000421.70-35051901.50 支付给职工以及为职工支付的现金10.000.000.00 支付的各项税费1180123.6020.003-2194328.214-1299394.015-3313598.62 支付的其他与经营活动有关的现金1-2483123.6520.00304-5000005-10000.0060.007632534.798090.00-2360588.86 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1882078.781882078.78 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1-2982123.6020.00-2982123.60 投资所支付的现金10.000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 吸收投资所收到的现金100 吸收投资所收到的现金20 取得借款所收到的现金143000004300000取得借款所收到的现金20 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金10.000.00 偿还债务所支付的现金20.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金-3230604.00-3230604.00 支付的其他与筹资活动有关的现金现现金金流流量量表表2004.122004.12会会企企0303表表编编制制单单位位:有有限限公公司司单单位位：元元项 目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金：114,286,429.90 收到的税费返还：3 收到的其他与经营活动有关的现金：82,969,844.98 现现金金流流入入小小计计917,256,274.88 购买商品接受劳务支付的现金1011,094,527.07 支付给职工以及为职工支付的现金12-98,903.00 支付的各项税费13170,498.11 支付的其他与经营活动有关的现金1813,262,802.00 现现金金流流出出小小计计2024,428,924.18 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-7,172,649.30二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,914,870.00 投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计361,914,870.00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-1,914,870.00三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资所收到的现金3811,700,000.00 取得借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43 现现金金流流入入小小计计4411,700,000.00 偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46-支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计53-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额5411,700,000.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额562,612,480.70补补 充充 资资 料料行行次次金金额额1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：净净利利润润573,067,130.82加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧59237,198.00 无形资产摊销60-12,000,000.00 长期待摊费用摊销61-待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67 财务费用68-投资损失（减：收益）69 递延税款贷项（减：借项）70 存货的减少（减：增加）71-320,156.00 经营性应收项目的减少（减：增加）72169,844.98 经营性应付项目的增加（减：减少）731,673,332.90 其他74-经经营营活活动动 产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-7,172,649.302、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定 资产783、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额792,612,480.70 减：现金的期初余额80-加：现金等价物的期未余额81 减：现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额832,612,480.70现现金金流流量量表表2005.122005.12会会企企0303表表编编制制单单位位:有有限限公公司司单单位位：元元项 目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金：119,765,789.80 收到的税费返还：3 收到的其他与经营活动有关的现金：8613,411.52 现现金金流流入入小小计计920,379,201.32 购买商品接受劳务支付的现金1015,792,044.01 支付给职工以及为职工支付的现金12-支付的各项税费131,156,780.39 支付的其他与经营活动有关的现金18499,366.12 现现金金流流出出小小计计2017,448,190.52 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额212,931,010.80二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,453,574.70 投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计362,453,574.70 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-2,453,574.70三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资所收到的现金38-取得借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43 现现金金流流入入小小计计44-偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46189,600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计53189,600.00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54-189,600.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56287,836.10补补 充充 资资 料料行行次次金金额额1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：净净利利润润571,372,725.78加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧593,147.20 无形资产摊销60-长期待摊费用摊销61-待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67 财务费用68189,600.00 投资损失（减：收益）69 递延税款贷项（减：借项）70 存货的减少（减：增加）71-111,080.50 经营性应收项目的减少（减：增加）72-1,086,588.48 经营性应付项目的增加（减：减少）732,563,206.80 其他74-经经营营活活动动 产产生生的的现现金金流流量量净净额额752,931,010.802、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定 资产783、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额792,900,316.80 减：现金的期初余额802,612,480.70 加：现金等价物的期未余额81 减：现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83287,836.10现现金金流流量量表表2006.122006.12会会企企0303表表编编制制单单位位:有有限限公公司司单单位位：元元项 目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金：143,680,073.31 收到的税费返还：3 收到的其他与经营活动有关的现金：840,000.00 现现金金流流入入小小计计943,720,073.31 购买商品接受劳务支付的现金1035,051,901.50 支付给职工以及为职工支付的现金12-支付的各项税费133,313,598.62 支付的其他与经营活动有关的现金182,360,588.86 现现金金流流出出小小计计2040,726,088.98 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额212,993,984.33二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251,882,078.78 收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计291,882,078.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,982,123.60 投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计362,982,123.60 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-1,100,044.82三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资所收到的现金38-取得借款所收到的现金404,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现现金金流流入入小小计计444,300,000.00 偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金463,230,604.00 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计533,230,604.00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额541,069,396.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额562,963,335.51补补 充充 资资 料料行行次次金金额额1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：净净利利润润572,638,163.59加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧59632,534.79 无形资产摊销60-长期待摊费用摊销61-待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67 财务费用683,230,604.00 投资损失（减：收益）69 递延税款贷项（减：借项）70 存货的减少（减：增加）71-2,000,421.70 经营性应收项目的减少（减：增加）72-11,108,197.66 经营性应付项目的增加（减：减少）739,601,301.31 其他74-经经营营活活动动 产产生生的的现现金金流流量量净净额额752,993,984.332、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定 资产783、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额795,863,652.31 减：现金的期初余额802,900,316.80 加：现金等价物的期未余额81 减：现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额832,963,335.51企业主要财务指标分析编制单位:有限公司单位:万元,%项目主要财务指标公式2004年12月 2005年12月 2006年12月资产负债损益资产总额资产负债表资产总额2,091.032,545.974,199.91负债总额资产负债表负债总额614.32931.982,322.11净资产资产总额-负债总额1,476.711,613.991,877.80销售收入利润表销售收入1,121.201,720.263,375.89净利润利润表净利润306.71137.27263.82现金流量净现金流量261.2528.78296.33经营性净现金流量-717.26293.10299.40投资活动净现金流量-191.49-245.36-110.00筹资活动净现金流量1,170.00-18.96106.94短期偿债能力流动比率(%)流动资产/流动负债117.73100.13109.40速动比率(%)速动资产/流动负债66.9447.2131.71现金比率(%)现金类资产/流动负债42.5331.1225.25营运资本流动资产-流动负债108.951.18218.24长期偿债能力资产负债率(%)负债总额/资产总额29.3836.6155.29负债与所有者权益比率(%)负债总额/所有者权益总额141.60157.74223.66利息保障倍数(%)利润总额+利息费用/利息费用935.11221.88盈利能力税前利润率(%)利润总额/主营业务收入净额28.889.2011.66销售净利润率(%)净利润/主营业务收入净额27.367.987.81资产净利润率(%)利润总额/资产平均余额7.741.712.92销售利润率（毛利润率）主营业务利润/主营业务收入净额28.8813.2328.50成本费用利润率利润总额/成本费用总额40.600.0014.24营运能力应收账款周转率(次/年)收入净额/应收账款平均余额存货周转率(次/年)主营业务成本/存货平均余额12.459.303.83总资产周转率(次)主营业务收入净额/资产平均余额0.26809743 0.20567108 0.25021873
展开阅读全文