资源描述
20122012年年度度项项目目全全面面预预算算及及经经营营计计划划表表目目录录序序号号 第第一一部部分分 公公司司概概况况及及进进度度计计划划填填报报责责任任部部门门(项项目目公公司司)审审核核责责任任部部门门(区区域域公公司司/集集团团公公司司)1表1 公司概况行政部行政事业部/行政人力管理中心2表2 项目建筑面积统计表工程部工程事业部3表3 项目整体开发计划表工程部工程事业部/营运管理中心4表4 2012年主要开发工作计划表 工程部工程事业部/营运管理中心5表5 2012年规划设计计划表工程部规划设计事业部/设计研发中心6表6 2012年工程建设进度计划表 工程部工程事业部/营运管理中心7表7 2012年材料设备采购计划表 工程部工程事业部/营运管理中心第第二二部部分分 收收入入、成成本本预预算算8表8 项目销售计划(面积)销售部销售事业部/营销管理中心9表9 项目销售计划(金额)销售部销售事业部/营销管理中心10表10 项目销售计划(单位)销售部销售事业部/营销管理中心11表11 结转收入预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心12表12 土地费用总预算成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心13表13 前期费用预算表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心14表14 工程费用预算表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心15表15 项目成本支付计划表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心第第三三部部分分 三三项项费费用用预预算算表表16表16 2012年营销推广费预算表销售部销售事业部/营销管理中心17表17 2012年管理费用预算表自动生成财务资金事业部/财务管理中心18表17-1 工资性费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心19表17-2 车辆费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心20表17-3 业务招待费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心21表17-4 办公费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心22表17-5 差旅费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心23表17-6 会务费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心24表17-7 邮电通讯费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心25表17-8 水电费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心26表17-9 物管费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心27表17-10 劳动保护费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心28表17-11 低值易耗品行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心29表17-12 董事会费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心30表17-13 其他可控费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心31表17-14 税费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心32表17-15 租赁费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心33表17-16 摊销费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心34表17-17 折旧费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心35表17-18 维修费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心36表17-19审计咨询费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心37表17-20法律事务费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心38表17-21其他不可控费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心39表18 2012年财务费用预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心40表18-1 金融机构借款利息财务部财务资金事业部/财务管理中心41表18-2 资金占用费支出财务部财务资金事业部/财务管理中心42表18-3 其他借款利息支出财务部财务资金事业部/财务管理中心第第四四部部分分 20122012年年预预算算报报表表43表19 2012年预算现金流量表财务部财务资金事业部/财务管理中心44表19-1 2012年固定资产购置预算表 行政部行政事业部/行政人力管理中心45表20 2012年预算利润表自动生成财务资金事业部/财务管理中心46表20-1 开发间接费预算财务部财务资金事业部/财务管理中心47表20-2营业税金及加财务部财务资金事业部/财务管理中心48表20-3营业外收支预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心49表20-4预征土地增值税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心50表20-5补提土地增值税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心51表20-6企业所得税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心第第五五部部分分 项项目目整整体体预预算算利利润润表表52表21 项目预算利润表(整体)自动生成财务资金事业部/财务管理中心53表21-1项目营销策划费预算表(整体)财务部营销事业部、财务资金事业部/财务管理中心54表21-2项目管理费用预算表(整体)财务部财务资金事业部/财务管理中心55表21-3项目利息费用预算表(整体)财务部财务资金事业部/财务管理中心56表21-4银行贷款预算表(整体)财务部财务资金事业部/财务管理中心表1返回目录项项目目公公司司概概况况表表公司基本情况(截止时间:2011年12月31日)公司名称所在城市联系电话/传真法人代表注册资本营业执照代码开发资质办公场所情况董事名单(最新)股东名册(最新)股权比例(最新)公司、项目已获重要奖项奖项名称主办单位及时间表2返回目录项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表(一一)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:项项目目项项目目合合计计一一期期二二期期三三期期四四期期占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积项目合计-地上建筑-住宅高层-小高层-多层-别墅-排屋-其它-小小计计-商业及配套设施 写字楼-酒店-商铺-会所-学校(含幼儿园)-游泳池-室外运动设施-经营用房建筑面积-物管用房建筑面积-社区用房建筑面积-小小计计-地上车位和库房车库(位)数量个-库房数量个-车库(位)面积-库房面积-地下面积车库(位)数量个-库房数量个-车库(位)面积(含公摊)-库房面积-其它地下可售面积-小小计计-项项目目建建筑筑面面积积表表(二二)注:本表自动生成,为财务管理部结转收入成本用。分分期期占占地地面面积积地地上上可可售售面面积积(含含持持有有物物业业)可可售售面面积积20112011年年预预算算结结转转面面积积所所占占比比例例全全部部以以前前年年度度已已结结转转未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积面面积积占占全全部部可可转转面面积积比比按按占占地地面面积积按按地地上上可可售售面面积积一期-0%0.00%0.00%二期-0%0.00%0.00%三期-0%0.00%0.00%四期-0%0.00%0.00%公建配套0%合计-0%0.00%0.00%填填表表说说明明:项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表(一一)1.建筑面积为总建筑面积,包含地下建筑。建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分,以施工图面积为准;没有完成施工图设计,但已通过政府规划设计方案审批,则以审批后的建筑面积为准;如果没有完成规划设计审批,有规划设计方案的,以规划设计方案为准;没有规划设计方案的,有合作开发协议或土地出让合同的,以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。2.建筑面积含地下建筑面积,车库(位)面积不能确定的,可按“40平方米/个”进行匡算。3.可售面积含地下可售面积,车库(位)面积和库房面积必须计算可售面积,车库(位)面积不能确定的,可按“40平方米/个”进行匡算。4.占地面积所占比例各期占地面积/各期(不含公建配套)占地面积之和,建筑面积所占比例计算方法同。5.“以前年度已结转面积”“全部面积”-“未来总可结转面积”;该数据系自动计算,尚请财务部复核该数据合理性;若与实际数有差异,请重新检查已填列数据。6.本表预留分期为4期,若需增加分期请在“合计”行前自行插入行予以增加。项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表(二二)1.此表自动生成,为项目收入成本结转取数用,请财务部复核相关面积数据的准确性和及完整性。表3返回目录 项项目目整整体体开开发发计计划划表表编编制制单单位位:序序号号名名 称称一一期期二二期期三三期期四四期期备备注注开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成分期案名占地面积开发面积()总建筑面积计入容积率面积地上可售面积0签署土地协议或合同项目公司注册成立(若需)征地拆迁(若需),包括三通一平1产品策划书2售楼处及样板区选址3概念设计/整体规划方案设计(详规)/政府会审(若需)分期规划方案设计(若有)户型评审规划方案政府会审/申领建设用地规划许可证申领土地证景观评审4扩初设计/政府会审5售楼处、样板区设计6施工图设计报批/申领建设工程规划许可证7总包、监理单位考察/招投标申领建设工程施工许可证时间格式用年月表示8基础工程9售楼处、样板区施工10主体工程施工主体封顶11外立面施工12景观施工13申领销售许可证销售开盘14达到可交付的最后条件15交房签发人:审核人:编制人:1.分期标准.指在不同时间开工、开盘销售,但计划在半半年年内内,不不跨跨年年交交付付的工程为同一期;2.所有预算计划表格的项目分期应保持前后一致,并且应与公司整体经营计划相同。因特殊情况不一致的,请在备注栏中说明原因。3.售楼处/销售样板区的选址、做法,应事先提出明确的具体实施要求,并满足销售开盘时间要求;4.各地、各区有关规定不同及各项目的特殊情况,上表中完成开始及完成时间不一定是按表中顺序;5.分期占地面积之和等于项目总建设用地面积;6.建筑面积为该期总建筑面积包含地下建筑;7.申领销售许可证开始为当期第一次领证时间,结束为当期最后一次领证时间;多次领证,分别注明时间、面积;8.销售开盘时间为当期第一次推盘时间,结束为当期最后一次推盘时间;多次推盘分别注明时间、面积。9.公共配套设施包括会所、学校(含幼儿园)、游泳池、室外运动设施等;10.公共配套设施单独建设的必须单列,分布在其他建筑物内的不用单独分列;11.项目有多次评审,多次权证申领、多次开盘等情况请在备注中加以说明。附表4 返回目录 项项目目20122012年年主主要要工工作作节节点点计计划划编编制制单单位位:2011年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目可行性研究产品策划书营销策划书一期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证 面积领取施工许可证实际开工计划面积领取预售许可证面积金额推盘计划面积金额本年交付计划面积二期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证 面积注明面积或金额的,需要在计划时点填上面积数或金额数,仅填数数字字。此三项内容在计划完成时点填上对应期数。注明面积或金额的,需要在计划时点填上面积数或金额数,仅填数数字字。此三项内容在计划完成时点填上对应期数。领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积金额推盘计划面积金额本年交付计划面积三期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积金额推盘计划面积金额本年交付计划面积四期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积二期领取预售许可证面积金额推盘计划面积金额本年交付计划面积五期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积金额推盘计划面积金额本年交付计划面积六期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积金额四期推盘计划面积金额本年交付计划面积填填表表说说明明:1.推盘计划指项目计划在某月新新推推出出的可售面积以及可售金额。2.本表为节点表,非非横道图,在节点标明相应内容如金额及面积数。3.年初状态填写当期已完成情况;其中开工计划以领取施工许可证为准。4.推盘计划填写分批开盘推出房源情况。单单位位:平平方方米米,万万元元11月12月合计00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000表5返回目录项项目目20122012年年度度规规划划设设计计计计划划表表编编制制单单位位:区域项目分期 专业单项/备注阶段第一季度第二季度第三季度第四季度项目联系人联系方式备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案扩初施工图施工产品策划书委托方案表6返回目录项项目目20122012年年工工程程建建设设进进度度计计划划表表编编制制单单位位:单单位位:平平方方米米项目内容年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注售楼处/样板区施工售楼处/样板房装修一一期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间外立面装饰室内装饰(非精装修)精装修工程室外工程景观工程弱电工程合同交付时间实际交付时间二二期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间外立面装饰室内装饰(非精装修)精装修工程室外工程景观工程弱电工程合同交付时间实际交付时间三三期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间外立面装饰室内装饰(非精装修)精装修工程室外工程环境工程表7返回目录项项目目20122012年年材材料料设设备备采采购购计计划划表表编编制制单单位位:材料设备名称规格型号单位数量计划签约时间计划到货时间计划采购金额(万元)填填表表说说明明:1.备注中说明该项采购合同状态,即是否签订合同、洽谈中、意向中.单单位位:万万元元原有合同执行情况表8返回目录 项项目目销销售售计计划划(按按面面积积)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计,不不需需填填写写。编编制制单单位位:20122012年年单单位位:平平方方米米期期数数项项目目 未未来来总总可可售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积20142014年年预预计计销销售售面面积积20152015年年预预计计销销售售面面积积1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度总总 计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-二二期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-四四期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-填填表表说说明明:1.本表所指销售面积指签订正式销售合同的面积,不包括仅签订销售协议的面积。2.销售计划填报期间为2012年1月至项目结束,其中2016年及以后年度(若有)销售计划数按合计数填列。3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的,也必须在现有条件下作出合理估计,以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。4.“未来总可售面积”,是指截止11.12.31尚未签订正式销售合同的面积;亦即2012-项目结束预计可销售面积之和。5.车库(位)面积和库房面积必须填写,车库(位)面积不能确定的,可按“40平方米/个”进行匡算。6.本表预留分期为4期,尚若分期多于4期的,请自行插入行并注意相应修改公式。7.本表由营销部负责填列。期期数数项项目目 未未来来总总可可售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积20142014年年预预计计销销售售面面积积20152015年年预预计计销销售售面面积积1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度20162016年年及及以以后后预预计计销销售售面面积积2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计-20152015年年预预计计销销售售面面积积表9返回目录 项项目目销销售售计计划划(按按金金额额)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计,不不需需填填写写。编编制制单单位位:20122012年年单单位位:万万元元期期数数 期期数数、项项目目 未未来来总总可可售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额20142014年年预预计计销销售售金金额额20152015年年预预计计销销售售金金额额1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度总总 计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-二二期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-四四期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-填填表表说说明明:1.本表所指销售金额指签订正式销售合同的金额,不包括仅签订销售协议的协议金额。2.销售计划填报期间为2012年1月至项目结束,其中2016年及以后年度(若有)销售计划数按合计数填列。3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的,也必须在现有条件下作出合理估计,以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。4.“未来总可售销售金额”,是指截止11.12.31尚未签订正式销售合同的金额;亦即2012-项目结束预计可销售金额之和。5.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数。6.本表预留分期为4期,尚若分期多于4期的,请自行插入行并注意相应修改公式。7.本表由销售部负责填列。期期数数 期期数数、项项目目 未未来来总总可可售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额20142014年年预预计计销销售售金金额额20152015年年预预计计销销售售金金额额1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度20162016年年及及以以后后预预计计销销售售金金额额2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计-20152015年年预预计计销销售售金金额额20162016年年及及以以后后预预计计销销售售金金额额2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计20152015年年预预计计销销售售金金额额表10返回目录 项项目目销销售售计计划划(按按套套数数)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计,不不需需填填写写。编编制制单单位位:20122012年年单单位位:套套/个个期期数数 期期数数、项项目目未未来来总总可可售售套套数数20122012年年预预计计销销售售套套数数20132013年年预预计计销销售售套套数数1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计总总 计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-二二期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-四四期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-填填表表说说明明:1.本表所指销售套数指签订正式销售合同的销售套数,不包括仅签订销售协议部分。2.“未来总可售销售套数”,是指截止11.12.31尚未签订正式销售合同的可售套数。3.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数。4.本表预留分期为4期,尚若分期多于4期的,请在“合计”行前自行插入行予以增加。5.本表由销售部负责填列。20142014年年预预计计销销售售套套数数20152015年年预预计计销销售售套套数数20162016年年及及以以后后预预计计销销售售套套数数1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计-表11返回目录结结转转收收入入预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:20122012年年单单位位:平平方方米米/万万元元期期数数物物业业类类型型未未来来总总可可结结转转截截止止11.12.3111.12.31已已销销售售但但未未结结转转收收入入20122012年年预预计计销销售售 20132013年年预预计计销销售售 20142014年年年年预预计计销销售售 20152015年年预预计计销销售售 20162016年年及及以以后后年年度度预预计计销销售售 20122012年年是是否否交交付付20122012年年总总可可结结转转20122012年年预预算算结结转转20112011年年实实际际结结转转金金额额备备注注销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额总总计计-一期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-二期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-三期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-四期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-填填表表说说明明:1.本表所指的“结转”是指财务上按新会计准则结转销售收入,以物业实际交付给客户为标准(包括领房通知书已发出,业主未领取的情况)。2.本表所指销售面积和金额均指签订正式销售合同的面积和金额,不包括仅签订销售协议的面积和金额。3.“未来总可结转的销售面积/金额”截止11.12.31已售未结转的面积/金额+2012年至项目结束预计销售面积/金额。4.“截止11.12.31已售未结转”是指截止11.12.31已经签订销售合同,但在财务上未结转利润表之销售收入的合同面积和金额;5.“2012年是否交付”需根据下拉框选择“No”或是“YES”,默认情况为不交付,该列必须自行选择;6.“2012年总可结转金额”:如当年无交付,“2012年可结转金额”“0;有交付的,“2012年总可结转金额”“截止11.12.31已售未结转”+“2012年预计销售”;7.“2012年预算结转面积和金额”原则上应与“2012年总可结转面积和金额”一致,若有特殊情况导致“本年预算结转面积和金额”小于“本年可结转面积和金额”(如预计工程竣工滞后/样板房未交等原因),请在备注栏中说明不一致产生的原因。8.本表预留分期为4期,尚若分期多于4期的,请在“合计”行前自行插入行予以增加。9.本表由财务部负责填列。期期数数物物业业类类型型未未来来总总可可结结转转截截止止11.12.3111.12.31已已销销售售但但未未结结转转收收入入20122012年年预预计计销销售售 20132013年年预预计计销销售售 20142014年年年年预预计计销销售售 20152015年年预预计计销销售售 20162016年年及及以以后后年年度度预预计计销销售售 20122012年年是是否否交交付付20122012年年总总可可结结转转20122012年年预预算算结结转转20112011年年实实际际结结转转金金额额备备注注销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额表12返回目录土土地地费费用用预预算算(一一)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:2012012 2年年单单位位:万万元元项项目目预预估估总总成成本本截截至至20112011年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本备备注注土地价款-土地契税-土地拆迁补偿安置费-大市政配套费-其他-合计-土土地地费费用用预预算算(二二)项项目目分分摊摊比比例例(占占地地面面积积比比例例)分分摊摊土土地地成成本本截截至至20112011年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本截截止止20112011年年1212月月3131日日累累计计已已结结转转销销售售成成本本20112011年年1212月月3131日日帐帐面面剩剩余余成成本本总总未未结结转转土土地地成成本本未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转成成本本上上年年实实际际结结转转成成本本备备注注A AB BC=A-BC=A-BD DE=B-DE=B-DF=A-DF=A-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期土地成本-二期土地成本-三期土地成本-四期土地成本-合计-okokok填填表表说说明明:土土地地费费用用预预算算(一一)说说明明:-1.对不确定或暂估的土地费用请在备注栏中予以说明,并注明暂估依据。2.本表由成本部负责填列。土土地地费费用用预预算算(二二)说说明明:1.本表假设项目各期土地成本按占地面积分摊,某一期结转土地成本该期总未结转土地成本/该期总未结转可售面积*该期2012年预计结转面积;若项目公司采用其他分摊方法,请直接修改相应公式,并在备注栏中说明方法及原因。2.“账面剩余成本”为存货科目下包含的土地费用,即完工产品、在开发物业和待开发物业中土地成本的合计数;3.各期总未结转土地成本各期预计总成本-累计已结转成本。4.“累计已结转销售成本”由财务管理部根据新会计准则报表口径填写。5.本表预留分期为4期,尚若分期多于4期的,请在“合计”行前自行插入行予以增加。6.本表由财务部负责填写。表13返回目录前前期期费费用用预预算算表表(一一)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:2012012 2年年单单位位:万万元元项项目目预预估估总总成成本本截截至至20112011年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本确确定定总总成成本本的的依依据据和和方方法法勘察设计费-设设计计费费小小计计-规费-规规费费小小计计-前期工程费-前前期期工工程程费费用用小小计计-前前期期费费用用合合计计-前前期期费费用用预预算算表表(二二)项项目目分分摊摊比比例例(建建筑筑面面积积比比例例)分分摊摊前前期期费费用用截截至至20112011年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本截截止止20112011年年1212月月3131日日累累计计已已结结转转销销售售成成本本20112011年年1212月月3131日日帐帐面面剩剩余余成成本本总总未未结结转转前前期期费费用用未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转可可售售面面积积预预计计本本期期结结转转成成本本上上年年实实际际结结转转成成本本备备注注A AB BC=A-BC=A-BD DE=B-DE=B-DF=A-DF=A-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期前期成本-二期前期成本-三期前期成本-四期前期成本-合计-okokok填填表表说说明明:前前期期费费用用预预算算表表(一一)说说明明:1.前期费用明细可以根据实际情况自行增加;2.“确定总成本的依据和方法”是指公司确定该项费用采用标准,如:设计费用中每项设计费价格,如果是已签合同,则说明是根据合同数确定,如果没有签定合同,则说明是参照什么标准来估计。规费则需要说明当地的规费种类、收费标准;前期工程费应说明内容及估算的参照基础;3.本表由成本部和财务部共同负责填列。前前期期费费用用预预算算表表(二二)说说明明:1.本表假设项目前期费用按建筑面积分摊,某一期结转前期费用该期总未结转前期成本/该期总未结转可售面积*该期2012年结转可售面积;尚若项目公司采用其他分摊方法,请直接修改相应公式,并在备注栏中说明方法及原因。2.“账面剩余成本”为存货科目下包含的前期费用,即完工产品、在开发物业和待开发物业中前期费用的合计数。3.“总未结转前期费用”预计总成本-累计已结转成本。4.“累计已结转销售成本”由财务部根据新会计准则报表口径填写。5.本表预留分期为4期,尚若分期多于4期的,请在“合计”行前自行插入行予以增加。6.本表由财务部负责填写。表14返回目录 项项目目工工程程费费用用预预算算(一一)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:20122012年年单单位位:万万元元一一期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积()单单方方成成本本(元元)预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款备备注注实实际际已已发发生生额额(万万元元)实实际际支支付付数数(万万元元)工程费用-基础设施-配套设施-不可预见费用-一一期期工工程程费费用用合合计计-二二期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积()单单方方成成本本(元元)预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额(万万元元)实实际际支支付付数数(万万元元)工程费用-基础设施-配套设施-不可预见费用-二二期期工工程程费费用用合合计计-三三期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积()单单方方成成本本(元元)预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额(万万元元)实实际际支支付付数数(万万元元)工程费用-基础设施-配套设施-不可预见费用-三三期期工工程程费费用用合合计计-四四期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积()单单方方成成本本(元元)预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额(万万元元)实实际际支支付付数数(万万元元)工程费用-基础设施-配套设施-不可预见费用-四四期期工工程程费费用用合合计计-公公共共配配套套工工程程费费用用建建筑筑面面积积()单单方方成成本本(元元)预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额(万万元元)实实际际支支付付数数(万万元元)会所-学校(含幼儿园)-游泳池-室外运动设施-其他-不可预见费公公共共配配套套费费用用合合计计-项项目目总总成成本本-项项目目工工程程费费用用预预算算(二二)项项目目公公建建配配套套分分摊摊比比例例公公建建配配套套分分摊摊分分摊摊公公建建后后各各期期总总成成本本实实际际已已发发生生数数累累计计已已结结转转销销售售成成本本未未付付工工程程款款20102010年年1212月月3131日日帐帐面面剩剩余余成成本本总总未未结结转转工工程程成成本本未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转可可售售面面积积预预计计本本期期结结转转成成本本上上年年实实际际结结转转成成本本A AB BC CD DE=C-DE=C-DF=B-DF=B-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期工程成本0.00%-二期工程成本0.00%-三期工程成本0.00%-四期工程成本0.00%-合合计计0.00%0.00%-okok填填表表说说明明:工工程程费费用用预预算算表表(一一)说说明明:1.样本房装修成本(包括软装)计入装修工程。2.能够归属于某一期的配套设施直接归属于某一期填写。若不能归属于某一期的公共配套工程单独在下表(二)公共配套工程费用中填列。3.本表预留分期为4期,尚若分期多于4期的,请在“公共配套”前自行插入行予以增加。4.本表由成本部和财务部负责填写。工工程程费费用用预预算算表表(二二)说说明明:1.本表假设项目公建配套成本按各期地上可售面积(含持有物业)所占比例分摊。2.“账面剩余成本”为存货科目下包含的工程成本,即完工产品、在开发物业和待开发物业中工程成本的合计数。3.“总未结转工程成本”各期预计总成本-累计已结转成本。4.“累计已结转销售成本”由财务部根据新会计准则报表口径填写。5.本表预留分期为4期,尚若分期多于4期的,请在“合计”行前自行插入行予以增加。6.本表由财务管负责填写。一一期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积()单单方方成成本本(元元)预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20112011年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款备备注注实实际际已已发发生生额额(万万元元)实实际际支支付付数数(万万元元)表15返回目录此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计,不不需需填填写写。项 目表12-表14未付款金额检验截至2011年12月31日止未付款合计2012年123456789101112全年小计土土地地费费用用汇汇总总-土地价款-土地契税-土地拆迁补偿安置费-大市政配套费-其他-前前期期费费用用汇汇总总-设计费-规费-前期工程费-工工程程费费用用汇汇总总-一期工程成本-二期工程成本-三期工程成本-四期工程成本-公共配套工程成本-填填表表说说明明:1.成本支付计划填报期间为2012年1月至项目结束,其中2016年及以后年度(若有)计划支付数可汇总填列。2.因公司规划设计或成本预算不确定以及各项原因造成的成本支付时间不能确定的,也必须在现有条件下对未来成本支付作出估计,以便对项目整体现金流做出初步测算。3.本表预留分期为18期,其中第7-18期(24-35行)隐藏,若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可;尚若分期多于18期的,请在“公共配套”前自行插入行予以增加。单位:万元2013年2014年2015年2016年及以后年度全年全年全年全年-表16返回目录20122012年年营营销销推推广广费费预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:序序号号项项目目本本年年预预算算数数上上年年实实际际数数增增减减率率10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%130%140%150%0%营营销销推推广广费费合合计计-0%0%填填表表说说明明:1.样板房装修费用不列入销售推广费预算,在“表14工程费用-精装修成本”中填报。2.招商费用请列入“营销活动费”,并在备注栏中予以说明。单单位位:万万元元备备注注20122012年年营营销销推推广广费费预预算算表表1.样板房装修费用不列入销售推广费预算,在“表14工程费用-精装修成本”中填报。表17返回目录20122012年年管管理理费费用用预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:单单位位:万万元元序序号号项项 目目本本年年预预算算数数上上年年实实际际数数增增减减率率列列支支科科目目备注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计一一、可可控控费费用用(一一)工工资资性性费费用用1 工资-0%见表17-12 职工福利-0%见表17-13 社会保险费-0%见表17-14 住房公积金-0%见表17-15 工会经费-0%见表17-16 职工教育经费-0%见表17-1工工资资性性费费用用小小计计-0%0%-(二二)其其他他可可控控费费用用7 车辆费0-0%-0见表17-28 业务招待费0-0%-0见表17-39 办公费0-0%-0见表17-4 10 差旅费0-0%-0见表17-5 11 会务费0-0%-0见表17-6 12 邮电通讯费0-0%-0见表17-7 13 水电费0-0%-0见表17-8 14 物管费0-0%-0见表17-9 15 劳动保护费0-0%-0见表17-10 16 低值易耗品0-0%-见表17-1117 董事会费0-0%-见表17-1218 其他可控费用 0-0%-见表17-13其其他他可可控控费费用用小小计计-0%0%-可可控控费费用用合合计计-0%0%-三三、不不可可控控费费用用17 税费-0%-见表17-1418 租赁费-0%-见表17-1519 摊销费-0%-见表17-1620 折旧费-0%-见表17-17 21 维修费-0%-见表17-18 23 审计咨询费-0%-见表17-19 24 法律事务费-0%-见表17-2026 其他不可控费用-0%-见表17-21不不可可控控费费用用合合计计-0%0%-管管理理费费用用合合计计0 0-0%0%-0 00 0校核49行51:57行汇总ok填填表表说说明明:1.本表数据均取自后面明细表,无需填列。2.可控费用是指有明确的责任部门可以对其负责并进行控制的费用;不可控费用是指公司难以有效控制其发生额的费用。3、管理费用预算表以及后面1-21费用明细表,先由费用发生或控制单位填报预算,再由行政部及财务部审核汇总后填报;其中各费用明细表“上年实际发生数”“列支科目”由财务部提供数据或负责填写。序序号号项项 目目本本年年预预算算数数上上年年实实际际数数增增减减率率列列支支科科目目备注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。返回主表编编制制单单位位:序序号号公公司司名名称称部部门门姓姓名名预预算算年年度度在在岗岗时时间间(月月)年年度度薪薪酬酬标标准准(全全年年标标准准)年年度度薪薪酬酬预预算算法法定定福福利利社社会会保保险险费费养养老老保保险险缴缴纳纳基基数数 缴缴纳纳比比例例(%)10-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-现现有有人人员员小小计计-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-20122012年年拟拟新新增增人人员员小小计计-合计0.000.000.000.000.002011年实际发生数(需填列)2012年预算较2011年增加备注:1.本表由行政部汇总填列,财务部负责填写列支科目。2.工会经费按照国家规定税前不超过薪资的2%列支,职工教育经费税前不超过薪资的2.5%列支。3.残疾人保险金按照各地国家规定要求的比例填写。返回主表医医疗疗保保险险缴缴纳纳基基数数 缴缴纳纳比比例例(%)失失业业保保险险缴缴纳纳基基数数 缴缴纳纳比比例例(%)工工伤伤保保险险缴缴纳纳基基数数 缴缴纳纳比比例例(%)生生育育保保险险缴缴纳纳基基数数 缴缴纳纳比比例例(%)社社会会保保险险费费小小计计-0.000.000.000.000.000.000.000.000.00法法定定福福利利社社会会保保险险费费2.工会经费按照国家规定税前不超过薪资的2%列支,职工教育经费税前不超过薪资的2.5%列支。工工会会经经费费 住住房房公公积积金金高高温温费费独独生生子子女女费费住住房房公公积积金金缴缴纳纳基基数数缴缴纳纳比比例例(%)住住房房公公积积金金小小计计预预算算占占工工资资比比例例-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0.000.000.000.000.000.000.00职职工工教教育育经经费费残残疾疾人人保保险险金金公公司司福福利利预预算算占占工工资资比比例例预预算算占占工工资资比比例例节节庆庆福福利利午午餐餐补补贴贴交交通通福福利利通通讯讯福福利利0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0.000.000.000.000.000.000.000.00档档案案费费生生日日费费恭恭贺贺慰慰问问福福利利健健康康体体检检(员员工工)旅旅游游福福利利企企业业文文化化活活动动补补充充商商业业保保险险-0.000.000.000.000.000.000.00公公司司福福利利单位:万元公公司司福福利利费费小小计计合合计计列列支支科科目目其其他他福福利利费费管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用-0.000.000.000.000.000.00-备备注注合合计计-0.00-单位:万元表17-2返回主表车车辆辆费费用用此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:单单位位:万万元元车车辆辆信信息息(固固定定资资产产所所属属公公司司等等)使使用用人人汽汽车车型型号号及及车车牌牌号号购购置置时时间间(年年.月月)本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目合合计计备备注注部部门门岗岗位位姓姓名名型型号号车车牌牌管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-合合计计-0%0%-填填表表说说明明:1.车辆费是指企业因经营管理需要而支付的车辆的各类费用,包括车辆燃料费、车辆维修保养费、车辆保险费、过路过桥费、养路费等。2.各车车辆费用预算费用较上年实际发生额有较大变动的,请在备注栏中说明原因。3.本表由行政部汇总填列,财务部负责填写列支科目。表17-3返回主表业业务务招招待待费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:2012012 2年年部部门门人人数数业业务务招招待待费费增增减减率率列列支支科科目目本本年年人人均均本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额管管理理费费用用销销售售费费用用-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-合计-0%0%-填填表表说说明明:1.业务招待费是指企业因业务需要而支付的各项招待费用,含餐费、礼费、礼卡等业务性支出。2.“部门”一列请根据公司实际情况填列,行数不够的,请在合计栏前自行插入即可。3.本表由费用发生部门提出,行政部汇总填列,财务部负责填写列支科目。单单位位:万万元元备备注注开开发发间间接接费费用用合合计计-列列支支科科目目表17-4返回主表办办公公费费 此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:2012012 2年年单单位位:万万元元部部门门人人数数办办公公费费增增减减率率列列支支科科目目备备注注本本年年人人均均本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-合计-0%0%-填填表表说说明明:1.办公费是指企业经营管理所需的办公费用,包括办公用品、办公设备修理、书报资料、文印耗材、印刷费、清洗费等。2.若公司办公费及人均办公费难以分到部门的,可假设各部门人均办公费相同,并按人数平均分摊办公费。3.本表由行政部汇总填列,财务部负责填写列支科目。表17-5返回主表差差旅旅费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:20122012年年部部门门人人数数出出差差费费(不不包包括括出出国国费费)出出国国费费本本年年人人均均出出差差费费本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生额额增增减减率率本本年年出出国国费费预预算算额额上上年年实实际际发发生生数数增增减减率率-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%合计-0%0%-0%0%填填表表说说明明:1.差旅费是指企业员工发生的出差费用,包括市内外勤交通费、午餐补贴,市外出差车船机票费、住宿费、伙食包干补助费、杂费等。2.不使用公司车辆的员工每月按固定标准报销的的交通费补助已在附表7-1工资性费用中预算,本表不再考虑。3.非公务原因发生的国内外旅游费已在附表17-1工资性费用中预算,本表不再考虑。4.若包括出国费用预算,请在备注栏中对出国原因、标准予以说明。5.本表由费用发生部门提出,行政部汇总填列,财务部负责填写列支科目。差差旅旅费费合合计计列列支支科科目目本本年年上上年年管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计-差差旅旅费费单单位位:万万元元备备注注表17-6返回主表会会务务费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算,不不需需填填写写。编编制制单单位位:20122012年年项目会务费列支科目本年预算额上年实际发生额增减率管理费用销售费用其他间接费用合计公司会议
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