财务预算模板

资资 产产 负负 债债 表表编编制制单单位位：模模板板资产行次2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累计2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累计2013年累计流动资产：1 货币资金2-结算备付金3-拆出资金4-交易性金融资产5-应收票据6-应收账款7-预付账款8-应收保费9-应收分保账款10-应收分保合同准备金11-应收利息12-其他应收款13-买入返售金融资产14-存货15-其中：库存商品（产成品）16-一年内到期的非流动资产17-其他流动资产18-流动资产合计19-非流动资产：20 发放贷款及垫款21-可供出售金融资产22-持有至到期投资23-长期应收款24-长期股权投资25-投资性房地产26-固定资产原价27-减：累计折旧28-固定资产净值29-减：固定资产减值准备30-固定资产净额31-在建工程32-工程物资33-固定资产清理34-生产性生物资产35-油气资产36-无形资产37-开发支出38-商誉39-长期待摊费用40-递延所得税资产41-其他非流动资产42-43-44-非流动资产合计45-46-资产总计47-0资 产 负 债 表表0编制制单位位：模模板板负债和所有者权益（或股东权益）行次2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累计2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累计2013年累计流动负债：48 短期借款49-向中央银行借款50-吸收存款及同业存放51-拆入资金52-交易性金融负债53-应付票据54-应付账款55-预收账款56-卖出回购金融资产款57-应付手续费及佣金58-应付职工薪酬59-应交税费60-应付利息61-应付股利62-其他应付款63-应付分保账款64-保险合同准备金65-代理买卖证券款66-代理承销证券款67-一年内到期的非流动负债68-其他流动负债69-流动负债合计70-非流动负债：71 长期借款72-应付债券73-长期应付款74-专项应付款75-预计负债76-递延所得税负债77-其他非流动负债78-非流动负债合计79-负债合计80-所有者权益（或股东权益）：81 实收资本（股本）82-资本公积83-减：库存股84-盈余公积85-其中：法定公积金86-任意公积金 87-一般风险准备88-未分配利润89-外币报表折算差额90-归属于母公司所有者权益91-少数股东权益92-所有者权益（或股东权益）合计93-负债和所有者权益（或股东权益）总计94-金金额额单单位位：万万元元2014年累计2015年累计2016年累计2012-2016年累计-0金金额额单单位位：万万元元2014年累计2015年累计2016年累计2012-2016年累计-利利润润表表编制制单位位：模模板板金金额额单单位位：万万元元项目行次2011年1-6月累计2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累计2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累计2013年累计2014年累计2015年累计2016年累计2012-2016年累计一、营业总收入1-其中：营业收入2-其中：主营业务收入3-其他业务收入4-利息收入（金融企业）5-已赚保费6-手续费及佣金收入7-二、营业总成本8-其中：营业成本9-其中：主营业务成本10-其他业务成本11-利息支出（金融企业）12-手续费及佣金支出13-退保费14-赔付支出净额15-提取保险合同准备金净额16-保单红利支出17-分保费用18-营业税金及附加19-销售费用20-管理费用21-财务费用22-其中：利息收入 23-利息支出24-汇兑净损失 25-资产减值损失26-加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）27-投资收益（损失以“-”号填列）28-其中：对联营企业和合营企业的投资收益29-股票收益 30-基金收益 31-债券收益 32-股权转让收益 33-股利分红收益 34-期货损益 35-其他 36-汇兑收益（金融企业）（损失以“-”号填列）37-三、营业利润（亏损以“”号填列）38-营业外收入39-其中:政府补助40-减：营业外支出41-其中：非流动资产处理损益（损失以“-”号填列）42-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）43-减：所得税费用44-五、净利润（净亏损以“”号填列）45-归属于母公司所有者的净利润46-少数股东损益47-六、每股收益48（一）基本每股收益49（二）稀释每股收益50现现金金流流量量表表编制制单位位：模模板板金金额额单单位位：万万元元项目行次2011年1-6月累计2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累计2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累计2013年累计2014年累计2015年累计2016年累计2012-2016年累计一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2-客户存款和同业存放款项净增加额3-向中央银行借款净增加额4-向其他金融机构拆入资金净增加额5-收到原保险合同保费取得的现金6-收到再保险业务现金净额7-保户储金及投资款净增加额8-处置交易性金融资产净增加额9-收取利息、手续费及佣金的现金10-拆入资金净增加额11-回购业务资金净增加额12-收到的税费返还13-收到其他与经营活动有关的现金14-经营活动现金流入小计15-购买商品、接受劳务支付的现金16-客户贷款及垫款净增加额17-存放中央银行和同业款项净增加额18-支付原保险合同赔付款项的现金19-支付利息、手续费及佣金的现金20-支付保单红利的现金21-支付给职工以及为职工支付的现金22-支付的各项税费23-支付其他与经营活动有关的现金24-经营活动现金流出小计25-经营活动产生的现金流量净额26-二、投资活动产生的现金流量：27 收回投资收到的现金28-取得投资收益收到的现金29-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31-收到其他与投资活动有关的现金32-投资活动现金流入小计33-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34-投资支付的现金35-质押贷款净增加额36-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37-支付其他与投资活动有关的现金38-投资活动现金流出小计39-投资活动产生的现金流量净额40-三、筹资活动产生的现金流量：41 吸收投资收到的现金42-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43-取得借款收到的现金44-发行债券收到的现金45-收到其他与筹资活动有关的现金46-筹资活动现金流入小计47-偿还债务支付的现金48-分配股利、利润或偿付利息支付的现金49-其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50-支付其他与筹资活动有关的现金51-筹资活动现金流出小计52-筹资活动产生的现金流量净额53-四、汇率变动对现金的影响54-五、现金及现金等价物净增加额55-加：年初现金及现金等价物余额56-六、年末现金及现金等价物余额57-0现金金流流量量表表编制制单位位：模模板板项目行次2011年1-6月累计2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累计2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累计2013年累计2014年累计2015年累计2016年累计2012-2016年累计补补充充资资料料：（没没有有特特殊殊情情况况下下的的大大概概数数）581、将净利润调节为经营活动现金流量：59 净利润60-加：资产减值准备61-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧62-无形资产摊销63-长期待摊费用摊销64-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）65-固定资产报废损失（收益以“”号填列）66-公允价值变动损失（收益以“”号填列）67-财务费用（收益以“”号填列）68-投资损失（收益以“”号填列）69-递延所得税资产减少（增加以“”号填列）70-递延所得税负债增加（减少以“”号填列）71-存货的减少（增加以“”号填列）72-经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）73-经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）74-其他75-经营活动产生的现金流量净额76-2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：77 债务转为资本78-一年内到期的可转换公司债券79-融资租入固定资产80-3、现金及现金等价物净变动情况：81 现金的期末余额82-减：现金的期初余额83-加：现金等价物的期末余额84 减：现金等价物的期初余额85 现金及现金等价物净增加额86-营业税金及附加税率5.50%增值税率17.00%城建及教育费附加税率10.00%工会经费比例2.00%职工教育经费比例2.50%福利费比例14.00%固定资产残值率0.00%自用房产税率1.20%出租房产税率12.00%土地使用税率6.00事项借方科目贷方科目借方现金流收入类主营业务收入客房收入直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金餐饮收入直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金服务费收入直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金其他收入直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金商品销售收入直接收款 货币资金 其中：主营业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金计提增值税 货币资金 应交税费 销售商品、提供劳务收到的现金计提城建税及教育费附加 营业税金及附加 应交税费支付城建税及教育费附加 应交税费 货币资金直接挂账 应收账款 其中：主营业务收入计提增值税 应收账款 应交税费计提城建税及教育费附加 营业税金及附加 应交税费支付城建税及教育费附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金采购商品直接付款 存货 货币资金计提增值税 应交税费 货币资金直接挂账 存货 应付账款计提增值税 应交税费 应付账款支付挂账 应付账款 货币资金支付增值税应交增值税期末余额支付增值税 应交税费 货币资金其他业务收入出租收入直接收款 货币资金 其他业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其他业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金直接收款 货币资金 其他业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其他业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金直接收款 货币资金 其他业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其他业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金其他收入直接收款 货币资金 其他业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其他业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金成本费用类主营业务成本计提工资 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提奖金 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提个税 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提工会经费 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提职工教育经费 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提福利费 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提养老保险 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提医疗保险 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提失业保险 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提工伤保险 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提生育保险 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提住房公积金 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提企业年金 其中：主营业务成本 应付职工薪酬计提其他 其中：主营业务成本 应付职工薪酬 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金 其中：主营业务成本 货币资金其他业务成本 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金 其他业务成本 货币资金销售费用计提工资 销售费用 应付职工薪酬计提奖金 销售费用 应付职工薪酬计提个税 销售费用 应付职工薪酬计提工会经费 销售费用 应付职工薪酬计提职工教育经费 销售费用 应付职工薪酬计提福利费 销售费用 应付职工薪酬计提养老保险 销售费用 应付职工薪酬计提医疗保险 销售费用 应付职工薪酬计提失业保险 销售费用 应付职工薪酬计提工伤保险 销售费用 应付职工薪酬计提生育保险 销售费用 应付职工薪酬计提住房公积金 销售费用 应付职工薪酬计提企业年金 销售费用 应付职工薪酬计提其他 销售费用 应付职工薪酬 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金 销售费用 货币资金管理费用计提工资 管理费用 应付职工薪酬计提奖金 管理费用 应付职工薪酬计提个税 管理费用 应付职工薪酬计提工会经费 管理费用 应付职工薪酬计提职工教育经费 管理费用 应付职工薪酬计提福利费 管理费用 应付职工薪酬计提养老保险 管理费用 应付职工薪酬计提医疗保险 管理费用 应付职工薪酬计提失业保险 管理费用 应付职工薪酬计提工伤保险 管理费用 应付职工薪酬计提生育保险 管理费用 应付职工薪酬计提住房公积金 管理费用 应付职工薪酬计提企业年金 管理费用 应付职工薪酬计提其他 管理费用 应付职工薪酬 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金 管理费用 货币资金财务费用利息支出 财务费用 货币资金汇兑损失 财务费用 货币资金刷卡手续费 财务费用 货币资金其他手续费 财务费用 货币资金利息收入 货币资金 财务费用 收到其他与经营活动有关的现金计提存款利息 应收利息 财务费用收到存款利息 货币资金 应收利息 收到其他与经营活动有关的现金支付人工成本支付工资 应付职工薪酬 货币资金支付奖金 应付职工薪酬 货币资金支付个税 应付职工薪酬 货币资金支付工会经费 应付职工薪酬 货币资金支付职工教育经费 应付职工薪酬 货币资金支付福利费 应付职工薪酬 货币资金支付养老保险 应付职工薪酬 货币资金支付医疗保险 应付职工薪酬 货币资金支付失业保险 应付职工薪酬 货币资金支付工伤保险 应付职工薪酬 货币资金支付生育保险 应付职工薪酬 货币资金支付住房公积金 应付职工薪酬 货币资金支付企业年金 应付职工薪酬 货币资金支付其他 应付职工薪酬 货币资金在建工程购建在建工程 在建工程 货币资金转入固定资产 固定资产原价 在建工程计提累计折旧 其中：主营业务成本 减：累计折旧 销售费用 减：累计折旧 管理费用 减：累计折旧摊销待摊费用长期待摊费用 其中：主营业务成本 长期待摊费用 销售费用 长期待摊费用 管理费用 长期待摊费用待摊费用 其中：主营业务成本 其他应收款 销售费用 其他应收款 管理费用 其他应收款各项准备计提各项准备 资产减值损失 应收账款 资产减值损失 预付账款 资产减值损失 应收利息 资产减值损失 其他应收款 资产减值损失 存货 资产减值损失 投资性房地产 资产减值损失 减：固定资产减值准备 资产减值损失 无形资产转回各项准备 应收账款 资产减值损失 预付账款 资产减值损失 应收利息 资产减值损失 其他应收款 资产减值损失 存货 资产减值损失 资产减值损失 资产减值损失 资产减值损失往来借款收到借款 货币资金 其他应付款 收到其他与经营活动有关的现金归还借款 其他应付款 货币资金借出款项 其他应收款 货币资金收回借款 货币资金 其他应收款 收到其他与经营活动有关的现金收到贷款收到贷款 货币资金 长期借款 取得借款收到的现金归还借款 长期借款 货币资金贷款本金期初余额贷款本金期末余额计提贷款利息 财务费用 应付利息支付贷款利息 应付利息 货币资金收到投资货币资金 货币资金 实收资本（股本）吸收投资收到的现金固定资产 固定资产原价 实收资本（股本）存货 存货 实收资本（股本）其他 实收资本（股本）拨回业主公司资金 实收资本（股本）货币资金固定资产原有固定资产计提累计折旧 其中：主营业务成本 减：累计折旧 销售费用 减：累计折旧 管理费用 减：累计折旧 减：累计折旧 减：累计折旧报废 减：累计折旧 固定资产原价 固定资产清理 固定资产原价报废收入 货币资金 固定资产清理 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报废支出 固定资产清理 货币资金结转固定资产清理 减：营业外支出 固定资产清理 固定资产清理 营业外收入新购固定资产购置固定资产 固定资产原价 货币资金计提新购累计折旧 其中：主营业务成本 减：累计折旧 销售费用 减：累计折旧 管理费用 减：累计折旧 减：累计折旧 减：累计折旧无形资产原有无形资产摊销无形资产 其中：主营业务成本 无形资产 销售费用 无形资产 管理费用 无形资产 无形资产 无形资产新购无形资产购置无形资产 无形资产 货币资金摊销新购无形资产 其中：主营业务成本 无形资产 销售费用 无形资产 管理费用 无形资产 无形资产 无形资产投资性房地产原有投资性房地产摊销投资性房地产 其他业务成本 投资性房地产投资性房地产出租收入直接收款 货币资金 其他业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其他业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金计提房产税 营业税金及附加 应交税费支付房产税 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金新购投资性房地产购置投资性房地产 投资性房地产 货币资金摊销投资性房地产 其他业务成本 投资性房地产投资性房地产出租收入直接收款 货币资金 其他业务收入 销售商品、提供劳务收到的现金直接挂账 应收账款 其他业务收入计提营业税金及附加 营业税金及附加 应交税费支付营业税金及附加 应交税费 货币资金计提房产税 营业税金及附加 应交税费支付房产税 应交税费 货币资金收回挂账 货币资金 应收账款 销售商品、提供劳务收到的现金捐赠支出捐赠支出 减：营业外支出 货币资金财产税原有房产税计提房产税 管理费用 应交税费支付房产税 应交税费 货币资金原有土地使用税计提土地使用税 管理费用 应交税费支付土地使用税 应交税费 货币资金原有车船使用税支付车船使用税 管理费用 货币资金新购房产税计提房产税 管理费用 应交税费支付房产税 应交税费 货币资金新购土地使用税计提土地使用税 管理费用 应交税费支付土地使用税 应交税费 货币资金新购车船使用税支付车船使用税 管理费用 货币资金企业所得税计提企业所得税 减：所得税费用 应交税费支付企业所得税 应交税费 货币资金计提盈余公积 未分配利润 盈余公积分配利润 未分配利润 应付股利支付利润 应付股利 货币资金固定资产类别折旧年限贷款期限年利率房屋建筑物356个月6.10%附属建筑物106-12个月6.56%运输设备51-3年6.65%办公设备53-5年6.90%专用设备105年以上7.05%其他15其他210贷方现金流 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金类别原值残值率折旧年限0.00%100 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 偿还债务支付的现金年利率 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 收到其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金 取得借款收到的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金类别原值残值率折旧年限 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00%100 吸收投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额原值摊销年限 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100 支付的各项税费 支付的各项税费 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金原值摊销年限 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100 支付的各项税费 支付的各项税费 收到其他与经营活动有关的现金原值计税比例计税基础税率70%-1.20%支付的各项税费占地亩数折合平米税率-6.00 支付的各项税费 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 支付的各项税费原值计税比例计税基础税率70%-1.20%支付的各项税费占地亩数折合平米税率-6.00 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 分配股利、利润或偿付利息支付的现金费率标准2011年1-6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月 2011年11月 2011年12月5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-17.00%-10.00%-17.00%-10.00%-17.00%-17.00%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-2.00%-2.50%-14.00%-2.00%-2.50%-14.00%-2.00%-2.50%-14.00%-月折旧额-月利率-月折旧额-月摊销额-5.50%-12.00%-月摊销额-5.50%-12.00%-季度税额-季度税额-年税额季度税额-季度税额-年税额2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月-2012年9月2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年累计 2014年累计 2015年累计 2016年累计-1资产行次备注2流动资产：13 货币资金2使用4 结算备付金35 拆出资金46 交易性金融资产57 应收票据68 应收账款7使用9 预付账款8使用10 应收保费911 应收分保账款1012 应收分保合同准备金1113 应收利息12使用14 其他应收款13使用15 买入返售金融资产1416 存货15使用17 其中：库存商品（产成品）1618 一年内到期的非流动资产1719 其他流动资产1820流动资产合计1921非流动资产：2022 发放贷款及垫款2123 可供出售金融资产2224 持有至到期投资2325 长期应收款2426 长期股权投资2527 投资性房地产26使用28 固定资产原价27使用29 减：累计折旧28使用30 固定资产净值2931 减：固定资产减值准备30使用32 固定资产净额3133 在建工程32使用34 工程物资3335 固定资产清理34使用36 生产性生物资产3537 油气资产3638 无形资产37使用39 开发支出3840 商誉3941 长期待摊费用40使用42 递延所得税资产41使用43 其他非流动资产424443454446 非流动资产合计45474648资产总计47495051负债和所有者权益（或股东权益）行次52流动负债：4853 短期借款4954 向中央银行借款5055 吸收存款及同业存放5156 拆入资金5257 交易性金融负债5358 应付票据5459 应付账款55使用60 预收账款56使用61 卖出回购金融资产款5762 应付手续费及佣金5863 应付职工薪酬59使用64 应交税费60使用65 应付利息61使用66 应付股利62使用67 其他应付款63使用68 应付分保账款6469 保险合同准备金6570 代理买卖证券款6671 代理承销证券款6772 一年内到期的非流动负债6873 其他流动负债6974流动负债合计7075非流动负债：7176 长期借款72使用77 应付债券7378 长期应付款7479 专项应付款7580 预计负债7681 递延所得税负债77使用82 其他非流动负债7883非流动负债合计7984负债合计8085所有者权益（或股东权益）：8186 实收资本（股本）82使用87 资本公积8388 减：库存股8489 盈余公积85使用90 其中：法定公积金8691 任意公积金 8792 一般风险准备8893 未分配利润89使用94 外币报表折算差额9095 归属于母公司所有者权益9196 少数股东权益9297所有者权益（或股东权益）合计9398负债和所有者权益（或股东权益）总计9499100101一、营业总收入1102 其中：营业收入2103 其中：主营业务收入3使用104 其他业务收入4使用105 利息收入（金融企业）5106 已赚保费6107 手续费及佣金收入7108二、营业总成本8109 其中：营业成本9110 其中：主营业务成本10使用111 其他业务成本11使用112 利息支出（金融企业）12113 手续费及佣金支出13114 退保费14115 赔付支出净额15116 提取保险合同准备金净额16117 保单红利支出17118 分保费用18119 营业税金及附加19使用120 销售费用20使用121 管理费用21使用122 财务费用22使用123 其中：利息收入 23124 利息支出24125 汇兑净损失 25126 资产减值损失26使用127 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）27128 投资收益（损失以“-”号填列）28129 其中：对联营企业和合营企业的投资收益29130 股票收益 30131 基金收益 31132 债券收益 32133 股权转让收益 33134 股利分红收益 34135 期货损益 35136 其他 36137 汇兑收益（金融企业）（损失以“-”号填列）37138三、营业利润（亏损以“”号填列）38139 营业外收入39使用140 其中:政府补助40141 减：营业外支出41使用142 其中：非流动资产处理损益（损失以“-”号填列）42143四、利润总额（亏损总额以“”号填列）43144 减：所得税费用44使用145五、净利润（净亏损以“”号填列）45146 归属于母公司所有者的净利润46147 少数股东损益47148六、每股收益48149（一）基本每股收益49150（二）稀释每股收益50151152153项目行次154一、经营活动产生的现金流量：1155 销售商品、提供劳务收到的现金2使用156 客户存款和同业存放款项净增加额3157 向中央银行借款净增加额4158 向其他金融机构拆入资金净增加额5159 收到原保险合同保费取得的现金6160 收到再保险业务现金净额7161 保户储金及投资款净增加额8162 处置交易性金融资产净增加额9163 收取利息、手续费及佣金的现金10164 拆入资金净增加额11165 回购业务资金净增加额12166 收到的税费返还13167 收到其他与经营活动有关的现金14使用168 经营活动现金流入小计15169 购买商品、接受劳务支付的现金16使用170 客户贷款及垫款净增加额17171 存放中央银行和同业款项净增加额18172 支付原保险合同赔付款项的现金19173 支付利息、手续费及佣金的现金20174 支付保单红利的现金21175 支付给职工以及为职工支付的现金22使用176 支付的各项税费23使用177 支付其他与经营活动有关的现金24使用178 经营活动现金流出小计25179经营活动产生的现金流量净额26180二、投资活动产生的现金流量：27181 收回投资收到的现金28182 取得投资收益收到的现金29183 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30使用184 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31185 收到其他与投资活动有关的现金32使用186 投资活动现金流入小计33187 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34使用188 投资支付的现金35189 质押贷款净增加额36190 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37191 支付其他与投资活动有关的现金38使用192 投资活动现金流出小计39193投资活动产生的现金流量净额40194三、筹资活动产生的现金流量：41195 吸收投资收到的现金42使用196 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43197 取得借款收到的现金44使用198 发行债券收到的现金45199 收到其他与筹资活动有关的现金46使用200 筹资活动现金流入小计47201 偿还债务支付的现金48使用202 分配股利、利润或偿付利息支付的现金49使用203 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50204 支付其他与筹资活动有关的现金51使用205 筹资活动现金流出小计52206筹资活动产生的现金流量净额53207四、汇率变动对现金的影响54使用208五、现金及现金等价物净增加额55209 加：年初现金及现金等价物余额56210六、年末现金及现金等价物余额57