往来账款管理系统课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,项目四 往来账款管理系统实务,工作情景与分析,任务一 应收款项表的创建,任务二 应收账款账龄分析表,任务三 建立应收票据账期金额分析图,项目四 往来账款管理系统实务工作情景与分析任务一,项目四 往来账款管理系统实务,任务四 应付款项表的创建,任务五 应付账款账龄分析表,任务六 建立应付账款账期金额分析图,项目四 往来账款管理系统实务任务四 应付款项表的,某企业为生产型中小企业，现预构建一个企业的往来账款管理系统，李娜是该公司的财务人员，现需设计该管理系统。,背景资料如下：,工作情景与分析,某企业为生产型中小企业，现预构建一个企业的往来账款管理系统，,【,资料,1】,客户及应收款信息，如表所示：,【资料1】客户及应收款信息，如表所示：,【,资料,2】,供应商及应付款信息，如表所示：,【资料2】供应商及应付款信息，如表所示：,应收款项管理流程：,建立,基本表格,应收账款管理,应收账款分析,逾期应收账,款的分析,应收账款,账龄分析,图表,IF,函数,应收款项管理流程：建立基本表格应收账款管理应收账款分析逾期应,应付款项管理流程：,建立,基本表格,应付账款管理,应付账款分析,逾期应付账,款的分析,应付账款,账龄分析,图表,IF,函数,应付款项管理流程：建立基本表格应付账款管理应付账款分析逾期应,往来客户表,应收款项表,应收款账龄分析表,坏账准备计提表,具体操作要求按教材执行,任务一 应收款项表的创建,往来客户表任务一 应收款项表的创建,本任务需要设置应收账款账龄区间，创建应收账款账龄分析表,应收账款账龄分析表,由往来客户表、应收款项表中的各项数据组合而成，如果采用逐一填入数据，工作会非常繁琐，而且容易出错。因此可以利用,Excel,提供的,“,定义数据名称,”,功能和,“,函数,”,功能从各个表中提取数据，简化操作。,创建坏账准备计提表,任务二 应收账款账龄分析表,本任务需要设置应收账款账龄区间，创建应收账款账龄分析表任务二,往来账款管理系统课件,名 称,Excel,的名称与普通公式类似，是一种由用户自行设计并能够进行数据处理的算式。其特别之处在于，普通数据存在于单元格中，而名称而在于,Excel,的内存中。,为了便于理解，可以将名称看作是对工作簿中某些特定元素的“文本化”标识，而这些元素包括单元格区域、常量数据、常量数组以及函数公式。,将这些元素定义为名称（即命名）后，就可以在函数和公式中进行调用,名 称,为什么要使用名称,增强公式的可读性和便于公式修改,假设某公司希望将各单位,3,个月的营业额进行汇总，公式为：,SUM,（,C3,：,E3,）,此公式并无问题，但公式意途不明确，如将汇总范围,C3,：,E3,定义为一个名称“月营业额” ，则公式变为,SUM,（月营业额），更易于理解。,有利于简化公式,如以下公式：,IF,（,SUM,（,$B2:$F2)=0,0,G2/ SUM,（,$B2:$F2),如将,SUM,（,$B2:$F2),定义为名称,Total,则可简化公式编辑，便于阅读，简化后：,IF,（,Total=0,0,G2/Total),代替工作表区域,突破函数嵌套的限制,为什么要使用名称,名称的分类,根据名称的作用范围不同，分为,“工作簿级名称”,和,“工作表级名称”,工作簿级名称：,能够在同一工作簿的任意一张工作表中使用。,工作表级名称：,只能在被定义的工作表中可见，在其他工作表中不可见，如要调用其他工作表中定义的名称，则要使用完整名称。格式为：工作表名,+,半角感叹号,+,名称,名称的分类 根据名称的作用范围不同，分为“工作簿级名称,定义名称的限制,名称命名可以是任意字符与数字组合，但不能以数字开头,，如,1Pic,，如果要以数字开头，可在前面加下划线，如,_1Pic,名,称不能仅以数字作为标识；,如,3,，因为如果输入公式,=A1+3,，,Exce,不能确定到底是调用名称还是使用真正的数值,3,名称不能与单元格地址相同，也不能以字母,R,、,C,、,r,、,c,作为名称，,因为,R,、,C,在,R1C1,引用样式中表示工作表的行、列,定义名称的限制,名称中不能包含空格，可以用下划线或点代替不能使用除下划线、点、和反斜线（,）以外的其他符号，允许使用问号，但不能作为名称的开头,名称字符数不能超过,255,。名称应便于记忆，尽量简短，在名称“引用位置”中的公式字符数也不能超过,255,。,在定义工作表级名称时，必须使用名称所在工作表的标签名,名称不区分大小写,名称中不能包含空格，可以用下划线或点代替不能使用除下划线、点,定义名称的方法,使用“定义名称”对话框,单击菜单“插入”,“,名称”,“,定义”（或用组合键,CTRL+F3,） 打开“定义名称”对话框进行操作,使用“定义名称”对话框是定义名称的方法之一，能够为不同元素定义名称，也是编辑和管理名称的唯一方法。,使用名称框快速定义名称,选定指定的单元格区域后，再用鼠标单击左上角的“名称框”，输入名称后按下回车键，即可完成定义,注：使用该方法定义“工作表级名称”，同样需要在名称前添加工作表名，否则,Excel,将其添加为“工作簿级名称”,定义名称的方法使用“定义名称”对话框使用名称框快速定义名称,定义动态名称,在认识“动态名称”之前，首先应理解“动态引用”，动态是相对静态而言的，一个静态的区域引用，如,$A$1:$A$10,通常是保持不变的；而动态引用则是随着明细数据的增加或减少，引用区域动态地扩大或缩小，即动态变化。,如果希望实现对一个未知大小的区域引用，就可定义一个动态名称来对数据进行动态引用。,定义动态名称在认识“动态名称”之前，首先应理解“动态引用”，,利用 “列表功能”定义动态名称,操作步骤如下：,1,、选择数据列表的区域,2,、按下,CTRL+F3,组合键，打开“名称”对话框，输入名称，并设置引用区域,3,、保持选定的数据区域不变，按下,CTRL+L,组合键，打开“创建列表”对话框,4,、单击“确定”完成列表创建。,利用 “列表功能”定义动态名称操作步骤如下：,常用查找和引用函数有：,（,1,）,LOOKUP,函数,（,2,）,VLOOKUP,函数（,HLOOKUP,）,（,3,）,MATCH,函数,查找和引用函数,常用查找和引用函数有： 查找和引用函数,（,1,）,LOOKUP,函数（向量形式）,函数功能：在单行区域或单列区域中查找值，然后返回第,2,个单行区域或单列区域中相同位置的值。,语法格式：,LOOKUP,（,lookup_value,lookup_vector,result_vector,）,参数说明：,lookup_value,是,LOOKUP,在第一个向量中搜素的值，可以是数字，文本，逻辑值，名称或对值得引用；,Lookup_vector,为只包含一行或一列的区域。该参数的数值可以为文本、数字或逻辑值。同时该区域必须按升序排序，否则不能返回正确的结果。,Result_vector,只包含一行或一列的区域，其大小必须与,lookup_vector,相同。,（1） LOOKUP函数（向量形式）,注：如果函数,LOOKUP,找不到,lookup_value,，则查找,lookup_vector,中小于或等于,lookup_value,的最大数值。 如果,lookup_value,小于,lookup_vector,中的最小值，函数,LOOKUP,返回错误值,#N/A,。,应用举例：查询申购基金的申购手续费,下图模拟了一份基金购买的申购费率表，其中左表为购买基金的费率标准，右表,D1,：,D4,区域为根据标准转换得到的数值关系表，下面的公式将根据购买者的申购金额来计算应付的申购基金招待费费。,注：如果函数 LOOKUP 找不到 lookup_value,函数名称：,LOOKUP,（数组形式）,功能：在数组的第一列（或第一行）中查找指定数值，然后返回最后一列（或最后一行）中相同位置处的数值。,语法格式：,LOOKUP(lookup_value,array),Lookup_value,为要查找的数值。该参数可以为数字、文本、逻辑值或包含数值的名称或引用。,Array,为一单元格区域。区域中的数值必须按升序排序,函数名称：LOOKUP（数组形式）,（,2,）,VLOOKUP,函数,函数功能：在指定数据区域的首列中搜索满足条件的数据，并返回当前行中指定列号对应的值。,语法格式：,VLOOKUP,(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup),参数一,查找值,参数二,查找区域,参数三,指定列号,参数四,查找方式,（2） VLOOKUP函数参数一参数二参数三参数四,参数说明：,Lookup_value,代表需要查找的数值；,Table_array,代表需要在其中查找数据的单元格区域；,Col_index_num,为在,table_array,区域中待返回的匹配值的列序号（当,Col_index_num,为,2,时,返回,table_array,第,2,列中的数值，为,3,时，返回第,3,列的值,）；,Range_lookup,为逻辑值，如果为,TRUE,或省略，则返回近似匹配值，也就是说，如果找不到精确匹配值，则返回小于,lookup_value,的最大数值；如果为,FALSE,，则返回精确匹配值，如果找不到，则返回错误值,#N/A,。,参数说明：,HLOOKUP,函数功能：在指定数据区域的首行中搜索满足条件的数据，并返回当前列中指定行号所对应的值。,语法格式：,HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup),注：,HLOOKUP,与,VLOOKUP,函数功能类似，函数结构、参数意义一致，只是方向不一样。,HLOOKUP,应用举例：,利用,HLOOKUP,函数查询产品月销售量，下图展示了某公式年度产品销售情况表， 下面的公式将查询“产品,D”,在某月的销售量。,B3,单元格为查询月份“,8”,，,B4,单元格公式为：,=HLOOKUP(B3,$D$2:$P$8,5,0),应用举例：,如果在,B7,单元格输入文本类型的数值,10,，即使查询公式不变，结果却返回“,#N/A”,错误，这是因为,B7,单元格的查找值（文本）与查找范围中首行的数据（数值）的数据类型不一致，因此，可将公式进行修改，以使其返回正确的结果,=HLOOKUP(B7*1,$D$2:$P$8,5,0),注：某些情况下，可能忽略了查找值与查找范围的数据类型不一致的情况，从而导致查询失败，因此，在使用些类查询函数进行查询时，查找条件与查找范围的首列或首行的数字格式必须保持一致，如使用了文本函数（,LEFT,、,MID,、,RIGHT,等）来提取查找条件中的字符串，其结果为文本，也需注意数据类型的转换。,如果在B7单元格输入文本类型的数值10，即使查询公式不变，结,LOOKUP,函数与,HLOOKUP,和,VLOOKUP,的区别,:,函数,LOOKUP,的数组形式与函数,HLOOKUP,和函数,VLOOKUP,非常相似。不同之处在于函数,HLOOKUP,在第一行查找,lookup_value,，函数,VLOOKUP,在第一列查找，而函数,LOOKUP,则按照数组的维数查找。,如果数组所包含的区域宽度大，高度小（即列数多于行数），函数,LOOKUP,在第一行查找,lookup_value,。,如果数组为正方形，或者所包含的区域高度大，宽度小（即行数多于列数），函数,LOOKUP,在第一列查找,lookup_value,。,函数,HLOOKUP,和函数,VLOOKUP,允许按行或按列索引，而函数,LOOKUP,总是选择行或列的最后一个数值。,LOOKUP函数与HLOOKUP和VLOOKUP的区别:,函数名称：,MATCH,函数功能：用于确定查找值在查找范围中的位置序号，该函数主要是对查找数据进行定位，当数据存在时，则返回具体的位置序号，否则返回“,#N/A”,错误。,语法格式：,MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type),参数一,查找值,参数二,查找范围,参数三,查找方式,函数名称：MATCH参数一参数二参数三,说明：,Lookup_value,代表要在数据表中查找的数值,Lookup_array,表示可能包含所要查找的数值的连续单元格区域；,Match_type,表示查找方式（,-1,、,0,或,1,）,-1,，则查找大于或等于,lookup_value,的最小数值，,Lookup_array,必须 按降序排列；,1,，则查找小于或等于,lookup_value,的最大数值，,Lookup_array,必须按升序排列；,0,，帅查找等于,lookup_value,的第一个数值，,Lookup_array,可以按任何顺序排列；如果省略,match_type,，则默认为,1,。,说明：,应用举例：查找某员工是否登记在员工信息表中,在下图所示的员工信息表中，在,B3,单元格中录入下面的公式可查找员工“张三”是否已经登记，如果已登记，则返回该员工所在的部门名称，否则提示“无此员工”,应用举例：查找某员工是否登记在员工信息表中,函数名称：,OFFSET,功能：以指定的引用为参照系，通过给定偏移量得到新的引用。返回的引用可以为一个单元格或单元格区域。并可以指定返回的行数或列数。,语法格式：,OFFSET,(,reference,rows,cols,height,width),参数一,参照系,参数二,偏移行数,参数三,偏移列数,参数三,高度,参数五,宽度,函数名称：OFFSET参数一参数二参数三参数三参数五,参数说明：,Reference,作为偏移量参照系的引用区域。,Reference,必须为对单元格或相连单元格区域的引用；否则，函数,OFFSET,返回错误值,#VALUE!,。,Rows,相对于偏移量参照系的左上角单元格，上（下）偏移的行数。如果使用,5,作为参数,Rows,，则说明目标引用区域的左上角单元格比,reference,低,5,行。行数可为正数（代表在起始引用的下方）或负数（代表在起始引用的上方）。,Cols,相对于偏移量参照系的左上角单元格，左（右）偏移的列数。如果使用,5,作为参数,Cols,，则说明目标引用区域的左上角的单元 格比,reference,靠右,5,列。列数可为正数（代表在起始引用的右边）或负数（代表在起始引用的左边）。,Height,高度，即所要返回的引用区域的行数。,Height,必须为正数。,Width,宽度，即所要返回的引用区域的列数。,Width,必须为正数。,参数说明：,示例：以下公式将返回对,$C$4:$E$8,单元格区域的引用,示例：以下公式将返回对$C$4:$E$8单元格区域的引用,创建应收票据账期金额分析图,从应收款项工作表中不能直观的看出各个账龄期间应收款金额的对比，因此需要用到,Excel,提供,图表,功能。,任务三 建立应收票据账期金额分析图,创建应收票据账期金额分析图任务三 建立应收票据账期金额分析,使用图表,图表的组成,（,1,）图表主要是由图表区、绘图区、图表标题、数值轴、分类轴、数据系列、网格线以及图例等组成。,图表标题,图表区,绘图区,图例,数据系列,数值轴,分类轴,网格线,使用图表图表的组成图表标题图表区绘图区图例数据系列数值轴分类,图表的类型,Excel2003,提供了,14,种图表类型，主要有柱形图、条形图、圆柱图、圆锥图、棱锥图、折线图、饼图、面积图、,XY,散点图、股份图、曲面图、圆环图、气泡图以及雷达图等。,下面简要介绍常用类型：,1.,柱形图,2.,条形图,3.,圆柱图,4.,圆锥图,5.,折线图,6.,饼图,图表的类型,创建图表,单击, ,创建图表,数据区域可在插入图表选取,数据区域可在插入图表选取,编辑图表,1.,调整数据系列,（,1,）使用次坐标轴,当图表中两个系列之间数,值相差较大时,，会影响数据的显示，数值小的数据在图表中很不明显，甚至看不出来，因此用到次坐标轴。,10,版,：选中图表, ,编辑图表,（,2,）更改图表类型,当图表中两个系列之间,数值相差不大时,，为了使两个数据系列区分更加明显，用户可以更改其中一个数据系列的图表类型。,操作方法,:,03,版：,选中图表, , ,10,版：,选中图表, ,第六章 图表,公司年度销量总结表,3.xls,（2）更改图表类型,（,3,）删除数据系列,当图表中两个系列意义相同，为了使数据系列区分的更加明显，用户可以删除其中一个系列。,操作方法,:,03,版：,选中图表, , ,10,版：,选中图表,-,选中系列,3,（图中）,-delete,（右键,-,删除系列）,（3）删除数据系列,2.,更改数据源,当图表源数据区域中的,数据发生改变时,，图表中显示的数据走向也会发生相应的变化。但是如果需要在图表中添加或者删除一个数据系列，需要手动修改图表的源数据。（修改数据后,-,点图表右键,-,选择数据,-,选择新的数据区域）,2.更改数据源,供应商往来表,应付款项表,应付款账龄分析表,具体操作要求按教材执行,任务三 应付款项表的创建,供应商往来表任务三 应付款项表的创建,本任务需要设置应付账款账龄区间，创建应付账款账龄分析表,应付账款账龄分析表,由供应商往来表、应付款项表中的各项数据组合而成，如果采用逐一填入数据，工作会非常繁琐，而且容易出错。因此可以利用,Excel,提供的,“,定义数据名称,”,功能和,“,函数,”,功能从各个表中提取数据，简化操作。,（同应收账款）,任务,五,应付账款账龄分析表,本任务需要设置应付账款账龄区间，创建应付账款账龄分析表任务五,创建应付账款账期金额分析图,从应付款项工作表中不能直观的看出各个账龄期间应付款金额的对比，因此需要用到,Excel,提供,图表,功能。（同应收账款）,任务,六,建立应付账款账期金额分析图,创建应付账款账期金额分析图任务六 建立应付账款账期金额分析,