扶贫基金会初步项目建议书

Page,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,扶贫基金会工程方案书,2021年3月,目录,工程背景及目标,观点及方法,工程工作方案,工程团队介绍,需要扶贫基金会提供的支持,扶贫基金会经过二十余年的开展已初具规模，并取得了不俗的成绩，同时也亟待改善资产管理方案来提高投资收益率,工程背景,成立时间：1989年3月,效劳宗旨：扶贫济困,效劳对象：因灾难和急变导致疾苦与不安的弱势群体；寻求自立自强的 弱势群体；社会转型中社会参与和倡导的志愿群体,效劳工程：村级扶贫规划工程、小额信贷工程、母婴平安120工程、新长城特困大学生自强工程、紧急救援工程、孤儿救助工程等,组织规模：员工200余人,收支情况：2021年收入3亿。其中投资收益0.22亿，占比7.3%，较2021年下降20%。支出3.1亿。,扶贫基金会根本情况,滚动资金约3亿元每年,资金投资于定存、货币基金、债权基金等保本理财产品中,投资收益承担60%的运营本钱,投资收益较低,缺乏有效的,操作性强的投资分析,工具,投资,的风险抵御能力弱,在帮助扶贫基金会了解国内外优秀基金会资产管理现状的同时，借此工程传授根本投资战略,本次工程目标,工程目标,分析国内外成熟基金会资产管理的先进经验，借鉴国内类似基金会的成功实践，向扶贫基金会提供操作性强的投资分析工具及投资资产配置建议，以到达在合法、平安、有效的原那么下实现基金会资产保值增值的目标。,目前投资回报率,3%,目标投资回报率,5%,目录,工程背景及目标,观点及方法,工程工作方案,工程团队介绍,需要扶贫基金会提供的支持,什么是资产管理,定义,及经典操作模式,投资规划,根据基金会自身财务和现金流情况，确定目标收益和风险承受能力,建立基金会投资章程并明确决策管理机制,资产配置,建立资产配置方案（如各类资产在投资组合中的占比范围），以达到在可承受风险范围内的最大化投资收益,长期资产配置（一般每年重审一次）与短期资产配置（基于市场机遇可灵活调整）相结合,投资战略和标的选择,确立在每个资产类别的投资战略（如产品偏好）,具体筛选符合投资战略的投资产品，如有条件展开市场研究和基金调研,分析业绩、持续管理,追踪分析投资业绩，定期（如月度、季度）回顾,业绩归因分析,比较实际业绩与目标收益，如有需要相应调整投资战略,资产管理又称投资管理是从投资者的利益出发，为了到达具体的投资目标而对有价证券股票、债券等和其他资产如不动产进行专业的管理。维基百科,优秀的基金会普遍拥有专业、有效的资产管理。,资产管理可以有效放大投资量。,资产管理可以有效控制投资风险，保障平安。,为何进行资产管理,基金会开展资产管理的现实意义,进行资产管理,的方法,流程制度设计,资产方案配置,投资工具选择,解析投资现状,研究对标,机构,分析最佳,实践,Product Roll-Out,配置投资,方案,选择,投资,工具,历史投资分析,资金状况分析,团队,结构分析,内部制度分析,每阶段重点采用的方法,国内行业现状分析,国外最佳实践研究,对标机构投资研究,1,2,3,解析投资,现状,解析投资现状,研究对标机构,分析最佳实践,选择投资工具,配置投资方案,历史投资分析,了解历史投资产品选择标准,了解历史投资组合情况,分析历史投资方法,分析历史收益情况,资金状况分析,了解可使用资金额度,分析资金使用效率,分析资金到期情况,团队结构分析,了解财务团队分工,了解投资人员权限,分析投资人员能力,内部制度分析,分析投资决策流程,审阅内部规章制度,分析流程优化可能性,研究对标机构 分析最正确实践,解析投资现状,研究对标机构,分析最佳实践,选择投资工具,配置投资方案,国内行业现状分析,了解我国基金会法律法规,分析我国基金会管理环境,了解我国基金会数量、基金量和发展趋势,分析我国基金会资产管理的规模、方法和收益,国外最佳实践研究,梳理西方基金会历史及发展,了解西方基金会法律法规,分析西方基金会管理环境,分析西方基金会资产管理的规模、方法和收益,对标机构,投资,研究,国内公募基金,会,国内非公募基金会,海外基金会,选择投资工具,配置投资方案,解析投资现状,研究对标机构,分析最佳实践,选择投资工具,配置投资方案,流程制度设计,投资基本原则,投资前期准备,投资管理流程,投资收益评估,投资工具选择,投资信息搜集,投资可行性研究,投资决策模型,投资收益监控,资产方案配置,短期配置方案,长期配置方案,产品选择标准,目录,工程背景及目标,观点及方法,工程工作方案,工程团队介绍,需要扶贫基金会提供的支持,通过访谈、问卷、调研、讨论进行相关工作开展,工程工作开展方式包括,业务访谈,案头调研,座谈会/汇报会,团队讨论,主要同扶贫基金会相关部门进行沟通，了解各方面的诉求，建立有针对性的工程方案,工程团队将根据工程要求对宏观环境、行业情况、业内领先实践等进行案头研究,通过,对,已,有,数据分析的结果，团队内部进行充分讨论，提出观点和方案,在具备一定成果的情况下，通过与各相关部门的沟通和介绍，了解对工程成果的意见,1112,910,78,56,34,12,本次工程实施路线图,阶段性工作情况汇报,双周工作方案,工程结项汇报,阶段中期汇报,工程初期汇报,数据收集,访谈与调研,外部信息收集,行业研究,案例收集,解析投资现状,历史投资分析,资金状况分析,团队结构分析,内部制度分析,研究对标机构 分析最正确实践,国内行业现状分析,国外最正确实践研究,对标机构投资研究,投资策略设计,流程制度设计,投资工具选择,资产方案配置,目录,工程背景及目标,观点及方法,工程工作方案,工程团队介绍,需要扶贫基金会提供的支持,工程团队介绍,任弈樵、王焱,李晓,陈景辉,张凌云,张瑾,王舒婷,田克,冯天泽,项目总监,项目经理,项目顾问,工程团队介绍,李晓：牛津大学毕业，五年工作经验，,Cambridge Associates,公司副投资顾问,张瑾：北京外国语大学毕业，九年工作经验，普华永道高级经理,陈景辉,:,浙江大学毕业，八年工作经验，安信证券任职,张凌云,:,北卡罗来纳大学毕业，五年工作经验，普华永道咨询高级税务顾问,王舒婷：对外经贸大学毕业，五年工作经验，普华永道高级审计师,田克：北京大学大四在读，经济学院，在摩根士丹利实习,冯天泽：北京大学研究生在读，汇丰商学院，在摩根士丹利华鑫实习,工程总监：任弈樵，10年以上工作经验，曾在麦肯锡工作多年,王焱，英国诺丁汉大学博士，5年工作经验，在中投资产管理部门任职,目录,工程背景及目标,观点及方法,工程工作方案,工程团队介绍,需要扶贫基金会提供的支持,需要扶贫基金会提供的支持：,指定本部门工程联络人,配合进行访谈,提供数据收集方面的必要支持，包括提供组织内部数据当前运营策略和方针、相关运营数据、组织架构等资料、行业信息等，以便工程组开展工作,提供必要的协助，如：会议安排、访谈地点安排、联络和参与工程工作会议和讨论等,需要扶贫基金会提供的支持,谢谢！,