材料入库出库注意事项课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,江苏紫浪青岛分公司,材料流程,入库,出库,进出存汇总,1.,核对,2.,接收,3.,制入库单,4.,送财务,入库流程,入库,核对,入库材料和送货单上的材料名称，规格，数量是否一致，单价金额是否正确，送货单必须由该,单位盖章,。如正确无误，在送货单上签上自己名字，才可将材料,接收,入库，制入库单。如该张送货单上材料还未送齐，则送货单不接收，等上面材料送齐后再接收送货单并填写入库单。如所送材料和送货单信息不符或发现质量问题等，及时汇报项目经理，同时汇报采购员，协商处理。,制入库单，蓝色复写纸垫在第一第二联下，写完后送货单和入库,单,会计联,放一起（送货单上，入库单下），其余两联仓库保管。,1.,板类，漆胶类，灯具类等,主材,入库时，送货单未有规格的，注明下（如,厚度，大小，重量，品牌,等），入库单规格里尽量详细些，其他零星小材料可按送货单书写。,2.,送货单材料有箱或者其他大的单位的，实际领料时是以小单位领取的，入库时转化为小单位（如支、盒等），送货单材料写批的，补个货物明细价格，再做入库，做到,出入库时材料单位一致,。,3.,工地上管理人员用的对讲机，测距仪，相机，工作服，安全帽，网卡，,空调,等，不做材料入库，开发票报销，同时附上物品领用表，领用人签字，便于财务做办公用品登记台账（纸、笔等办公用品不用登记）。用于样板间装修，购买的电视、冰箱、空调等可做入库单。,填 写 入 库 单 注 意 点,4.,退货：,用红笔（,红色复写纸,）书写，材料按当时入库时的单价做退货。退货要有退货明细表，注明退货，并有该供应商的,盖章,，防止发生纠纷。,（如右图）,退货的入库单用红笔（红复写纸）书写,5.,仓库间材料调拨：,由该工地仓管员制领料单，调拨材料明细填写完整，注明从哪个项目调到哪个项目，谁领的签字，由项目经理核准。并制一份调拨材料清单，由领料人带着材料及调拨材料清单给接收该材料的仓库保管员，做入库单，右上角注明是从哪个工地调入的。（如右图）,出库流程,发料,领料台账记录,制领料单,材料领用时，及时做好领料台账和领料单,1.,发料,:,由仓管员清点好材料后发放给领料人（班组指定固定人员领取），非有关人员不得随意进入仓库。水泥、黄沙等材料不进仓库，或者还有些材料，货到并当场分发给那些班组的，可在送货单背面写上各个班组领取的材料名称，数量，回到仓库后及时登记领料台账及做领料单。,2.,领料台账,：各工地可自备多本记录本，每本对应一个班组，及时填写该班组每天领用的材料明细（台账薄上划线，填上名称规格数量单价领料人及领料时间等）。如小工程或者该工程涉及材料少，可每隔几页登记一个班组。台账薄记录各班组从该工程从开始到结束领用的材料情况，,台账薄由仓管员保管，项目结束后统一送到总部保存,。,3.,领料单,：领料单上记录领料班组，时间，材料名称数量金额等，制单人签字，谁领用谁在领料人栏签字，制好后交由项目经理过目签字。材料送货单上有运费，修理费，加工费的，领料单及领料台账薄上也记录下，以便于校对。,4.,甲供材料,：接收甲供材料时，要求对方提供甲供材料的明细（名称，规格，单位，数量，单价等），核对准确后接收入库，用一本台账薄专门登记甲供材料（甲供材料明细，入库时间，送货人等）。每次登记甲供材料时保持适当间距，当领用甲供材料时，可在该甲供材料下方，填写领料名称数量及时间等信息，并由该领料人签字。,领料单填写内容（如下图）,进 出 存 汇 总 表,1.,每个月入库材料以上月,26,日至本月,25,日为一期，在做材料入库单时，,编下顺序,。如,2,月,26,日材料送货单和材料入库，第一张入库单制单人下方写上,3-1#,，第二张,3-2#,以此类推。,2.,如当月材料较多，特别是购买石材，瓷砖等较多，,分类,做领料及进出存汇总表，该材料领料单和汇总表订一起。,3.,有材料当月,退货或转仓库,的，在汇总表上用红笔注明下，是退货，还是转入哪个出库。,4.,每周定期,盘点,下库存，特别是一些贵重材料。当月,25,日后，开始做当月的进出存汇总表，检查领料单和领料台账上面的记录，上月库存（上月,25,日之前）,+,本月入库（上月,26,日至本月,25,日的入库单）,-,本月出库（上月,26,日至本月,25,日的领料单）,=,本月库存，盘点下实际库存，是否对得上。对不上则查找原因，是否漏记或者记错，校对正确后，及时把领料单（第二联）及汇总表（复印份）送至财务做账。,5.,材料采购员如果有材料还,未开票报销,，,25,日前不能及时送至财务处的情况下，在材料汇总表上标一下是哪几种材料没入库。,填写项目名称，材料代码名称规格单位，上月有库存的在该栏填上上月剩余材料的数量单价金额，本月入库的材料填写本月入库栏下，本月出库栏根据领料台账和领料单上的发生额填写，算下库存的材料，最下方合计栏填上本页各栏的合计数据。仓库里剩余材料清点下，是否和库存栏的数据一致，查找原因后纠错,材料开票报销的注意事项,1.,各工地购买零星材料，采购员购买后要开发票报销的，整理好后及时送交财务。如本月购买的材料已入库，但发票还没开，需要延迟到下个月的，请及时在该月的材料汇总表上注明下，是哪几张材料入库单没交财务。,2.,维修类的，入库单、领料单谁买的，谁领用的，时间材料数量单价等，用于维修哪个工地的，都写清楚。,3.,报销材料时封面，发票，送货单，入库单依次放好。若开具的发票包括几个工地，则报销封面内容栏写好各个工地的 材料费，然后是发票，后面是每个工地的送货入库单，同个工地的送货入库单贴一起，然后下面是另一个工地的送货入库单。每张入库单右上角注明是哪个工地的维修。有不平整的凭证，修剪整齐，粘贴时各张凭证的左上角位置粘一起，左端、上端保持齐平。,4.,购买材料，开材料发票（不要用餐费、车费等代替）。,有何不足之处，欢迎您提宝贵意见。,联系人：顾星雷,电话：,