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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,内部物资调拨调出签审流程,调入单位,总调度室,调出单位仓库,经理签审,1,调拨 申请单,1,6,记帐,仓库提货保管签字,货,经办人员填写调拨申请单,审核安排物资调拨,1,调拨 申请单,1,6,总调度长签审,1,调拨 申请单,1,6,调出单位财务,调出单位门卫,调拨 出库单,4,1,调拨 申请单,1,3,6,货,出门,1,内部物资调拨,调,调入签审流程,总调度室,调入单位仓库,保管员按调拨,单,单计量、验质,后,后，保管员在,调,调拨单上签字,入,入库,调入单位财务,1,调拨,申,申请单,1,3,货,调拨,申,申请单,3,调拨,入,入库单,1,调拨,入,入库单,2,复核,留存,记帐,2,固定资产拆除,申,申请签审流程,分厂,总,总,调,调室,总,总经理,财,财务,部,部,工,工,程,程部,仓,仓库,经理签审,拆除申请,总调室度长签,审,审,拆除申请,生产副总签审,终审,拆除申请,留存,拆除申请,拆除申请,拆除申请,备份,做固定资产清,理,理处理,与相关单位协,商,商、签定拆除,协,协议,进行拆除,清理盘点有用,物,物资,物资清册,物资清册,物资清册,入库,记数量帐列管,，,，不作资产帐,说明：拆除设,备,备所清理的可,用,用部件不作资,产帐记帐，仅,作,作数量帐管理,3,总调室,总,总经理,分,分厂,财,财务部,物资、设备报,废,废签审流程,经理签审,报废申请,根据实际情况,填,填写报废申请,表,表并注明报废,金,金额,设备管理科审,核,核,报废申请,生产副总签审,终审,报废申请,进行处理和帐,务,务调整,报废申请,报废申请,备案作出售时,核,核对,4,7,分厂,出纳室,供应部,变卖处理,结算室开发运,单,单,报废物资处理,流,流程,报废申请,仓管员发货出,帐,帐,货,买方,发运单,1,7,报废申请,终审后的材料,收款开收据,收据,1,3,缴款,收据,2,收据,2,出门,发运单,货,财务部,门卫,发运单,7,6,发运单,6,核算会计出帐,收据,1,核算会计收入,记,记帐,5,环保合同签审,流,流程,总调室,总,总经理,财,财务部,经办人员草签,合同,生产副总签审,终审,总调度长签审,合同,合同,50000元,以,以上,执行,合同,留存做请款核,对,对,6,安全环保科,总,总,经,经理,人,人事行,政,政部,安全环保标准,制,制定签审流程,根据国家环保,法,法规，结合公,司,司实际情况起,草,草安全环保制,度,度,环保标准草案,总调度长审核,生产副总签审,终审,环保标准方案,发文执行,环保标准方案,组织各部门讨,论,论并进行修订,环保标准方案,7,安全环保科,安全环保例行,检,检查流程,每月不定时进,行,行安全环保检,查,查并统计记录,数,数据,在全公司范围,内,内通报结果,统计各项数据,统计表,8,质量部,安,安全,环,环保科,人,人,事,事行政部,环保违规惩罚,流,流程,对质量部检测,数,数据进行审核,总调度长审核,生产副总终审,发文执行,惩处数据,计算出惩处数,据,据,惩处数据,检测数据,检测数据,9,事故发生单位,人,人事行政部,安,安全环保科,总,总经理,安全环保事故,处,处理流程,科长签审,生产副总签审,事故发生单位,填,填制事故报告,事故报告,部门主管签审,事故报告,终审,事故报告,进行事故处理,事故报告,组织安全领导,小,小组进行事故,分,分析、事故定,性,性、分清责任,、,、提出整改意,见,见,重大安全事故,总调度长签审,进行经济处罚,10,技术部,工程施工图,专业负责人签,字,字,部长签字,总工程师终审,根据公司项目,报,报告书安排制,图,图,工程施工图纸,签,签审流程,11,总工办或外单,位,位,工,工,程,程部,预,预决算,科,科,审核编制,工程预算,预决算项目负,责,责人签字,预决算科科长,签,签字,施工方案,施工图,施工方案,工程预算签审,流,流程,12,工程招标签审,流,流程,预算室编制标,底,底,工程部、财务,部,部、技术部和,使,使用单位议标,填,填制招标表,生产副总签审,终审,施工图纸,财务部,工,工程部,总,总经理,施,施工单位,招标表,招标表,招标表,招标,施工图纸,发放给各施工,单,单位,施工图纸,编制预算方案,报价单,标底,标底,报价单,5万元以上,13,工程合同签审,流,流程,工程部,法,法,律,律顾问,财,财务,部,部,与中标单位草,签,签合同,签字,组织中标单位,施,施工,凭终审后的招,标,标表,合同,合同,生产副总终审,合同,招标表,非标合同,标准合同,合同,备案做请款核,对,对,复印,14,门卫,进物单位,工程部,门卫凭实际清,点,点数填制,物资 检验单,1,3,工程施工外单,位,位物资进厂流,程,程,签字,物资 检验单,2,3,工程现场监工,员,员核实签字,工程项目负责,人,人签字,物资 检验单,2,3,物资 检验单,2,3,作为办理出门,手,手续的证明,物,物,15,工程施工外单,位,位物资出厂流,程,程,门卫,进物单位,工程部,物资 检验单,1,物资 检验单,3,门卫清点货物,、,、在物资检验,卡,卡存根上逐项,登,登记、核销,物资 检验单,2,3,监工人员监装,、,、核实、签字,物资 检验单,2,3,物,物,物,物资 检验单,3,16,生产作业,请购、采购,17,供应部,总,总经,理,理,财,财务部,部长签审,生产副总签审,终 审,原、材、物料,定,定价申报签审,流,流程,供应部月初提,出,出原材料、燃,料,料、包装物的,采,采购价格申,报,报表,价格 申报表,价格 申报表,价格 申,报,报表,大宗原材,料,料,价格 申,报,报表,18,供应合同,签,签审流程,供应部,法,法,律,律顾问,总,总经理,财,财务,部,部,起草合同,签字,进行采购,合同,合同,生产副总,签,签审,合同,非标合同,标准合同,合同,备案作请,款,款核对,大宗原材,料,料或5万,元,元以上订,购,购,供应部长,签,签审,终审,合同,合同,说明：合,同,同使用范,围,围,1-设备,等,等资本财,的,的采购使,用,用合同进,行,行规范。,2-定期,性,性来往的,如,如大宗原,材,材料、五,金,金供应商,，,，在年度,或,或月度签,定,定,合同进行,规,规范。正,式,式的订货,则,则以请采,购,购单进行,订,订货。,3-未签,订,订合同的,供,供应商，,一,一次订货,金,金额低于,万元的,，,，都以请,采,采,购单进行,订,订货。,用印签定,合,合同,19,原材料请,采,采购作业,签,签审流程,分厂,总,总调室,供,供应部,总,总经理,财,财,务,务部,原料进销,存,存日报表,请采购单,每月20,日,日前根据,原,原材料库,存,存、生产,计,计划等填,制,制请采购,单,单,总调度长,签,签审,供应部根,据,据价格履,历,历表、报,价,价单完成,采,采购单,供应商,报,报价单,原材料价,格,格履历表,供应部长,签,签审,生产副总,签,签审,终审,交供应商,进,进货,200万,以,以上,原料进销,存,存日报表,1,6,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,3,50万以,上,上,20,分厂,分,分厂采购,员,员,供,供,应,应部,总,总经理,财,财务部,计划员填,制,制请采购,单,单并将计,划,划入网,设备科长,审,审核,设备经理,审,审核,分计划,分厂五金,请,请采购作,业,业签审流,程,程,根据价格,履,履历表、,供,供应商报,价,价，完成,请,请采购单,备品备件,、,、外加工,、,、低值易,耗,耗品,其它,请采购单,1,6,采购员根,据,据价格履,历,历表、供,应,应商报价,填,填写采购,资,资料,供应商,报,报价单,材料价格,履,履历表,供应商,报,报价单,材料价格,履,履历表,分厂经理,签,签审,供应部长,签,签审,10000员以上,生产副总,签,签审,科长签审,5000,员,员以上,终审,20000员以上,供应部,请采购单,3,传供应商,进,进货,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,传供应商,进,进货,21,分厂保管,工,工,程,程部或总,部,部部室,供,供,应,应部,总,总,经,经理,财,财,务,务部,总部或技,改,改物资请,采,采购作业,签,签审流程,经办人员,填,填制请采,购,购单并将,计,计划入网,部门部长,签,签审,请采购单,1,请采购单,1,5,6,供应商,报,报价单,材料价格,履,履历表,采购员根,据,据价格履,历,历表、供,应,应商报价,填,填写采购,资,资料,供应部长,签,签审,5000,员,员以上,生产副总,签,签审,10000员以上,科长签审,终审,20000员以上,请采购单,3,传供应商,进,进货,请采购单,1,5,请采购单,1,4,请采购单,1,请采购单,4,代收代管,请款依据,22,原材料入,库,库流程,供应部,供,供应商,过,过磅员,化,化验员,原,原料,仓,仓管员,分,分,厂,厂会计,1,过磅单,1,4,发运单,装货,目测外观,NG,OK,填写毛重,卸货,化验报告,单,单,外观验证,综,综合取样,化 验,磅皮重,4,过磅单,2,1,入库单,1,6,过磅单,2,入库单,3,4,过磅单,4,发运单,结算请款,入库单,记 帐,填写净重,报销请款,化验报告,单,单,4,机要室在,化,化验报告,单,单上填写,供,供应商名,称,称,2,1,2,发运单,2,月价格和,供,供货合同,质量奖惩,结,结算单,键入电脑,请采购单,4,请采购单,发运单,2,4,月底对帐,入库单,5,化验报告,单,单,23,五金入库,流,流程,采购员,五,五,金,金保管,设,设备计,划,划员,验,验,收,收员,分,分,厂,厂材料会,计,计,财,财务部,查看请采,购,购单价格,及,及数量,目测外观,入库单,1,6,入库单,5,3,入库单,4,2,1,入库单,3,通知,入库单,3,用第5联,平,平计划,入库单,2,至仓库验,货,货,OK,签字并填,写,写验货结,果,果,通知,NG,退货,入库单,3,5,入库登帐,报销请款,作,作业,货,货,发货单,发货单,发货单签,字,字返还,说明：电,脑,脑化后，,入库单3不再,转,转设备,计划员，,而,而由其直,接,接从电脑,中,中查询,键入电脑,打,打印,键入电脑,货,入库记帐,月底对帐,24,分厂,供,供应部,物资试用,签,签审流程,货,签收试用,货,供应部收,货,货写收条,并,并注明试,用,用期,试用物资,OK,NG,补办入库,等,等手续,退货,25,使用单位,仓,仓库,保,保管,分,分厂会计,财,财务,部,部,供,供应部,门,门,卫,卫,物资退库,、,、退货流,程,程,货,部门主管,签,签审,根据物资,使,使用情况,填,填写退库,单,单,退库单,1,5,货,记帐,货,3,退库单,2,退库单,5,货,退库单,退货,5,货,退库单,核对放行,退库单,1,5,验质,退库单,2,5,记帐,记帐扣款,月底对帐,说明：退,库,库单可以,将,将领料单,上,上领料二,字,字涂改为,退,退库使用,。,。,26,成品入库,流,流程,质检科,车,车,间,间,成,成品,仓,仓库,车,车,间,间统计员,分,分,厂,厂会计,入库单,2,入库单,1,3,成 品,成,品,品,OK,取回成品,返,返工,化 验,NG,仅记入库,数,数量、生,产,产数量、,返,返料量,仓管核对,数,数量,化验报告,单,单,取样后发,合,合格证,入库,记帐键入,电,电脑,NG,工艺经理,分,分析原因,并,并进行不,合,合格品处,置,置,化验报告,单,单,化验报告,单,单,化验报告,单,单,质检科长,签,签字,键入电脑,入库单,1,班长填写,化验报告,单,单,化验报告,单,单,说明1：,电,电脑化后,，,，可取消,化,化验报告,单,单的传递,，,，化验结,果直接从,电,电脑中调,取,取,说明2：,成,成品入库,第一次,仓,仓库键入,电,电脑为待,验,验品.,第,第,二次品管,员,员输入OK即待验,品,品自行转,成,成成品,NG,即待验品,自,自行转成,退,退库,入库单,1,3,入库单,1,3,品管员签,字,字,入库单,1,3,记帐,月底对帐,27,后勤物资,入,入库流程,供应部,人,人事行政,部,部,需,需用部,门,门,财,财务部,采购员交,物,物,物,物,制单员填,制,制,入,入库单,并,并签字,入库单,1,4,6,验质员,验,验,质,质签字,保管员签,字,字,第一联制,单,单员留底,；,；第六联,仓,仓管员留,存,存,2,入库单,1,4,6,2,入库单,1,4,6,2,入库单,4,入库并登,记,记台帐,入库单,2,报销请款,28,原材料领,用,用签审流,程,程,车间统计,车,车间主,任,任,生,生,产,产经理,原,原,料,料保管,分,分厂,会,会计,1,领料单,1,4,填制领料,单,单,登帐键入,电,电脑,1,领料单,1,4,签审,1,领料单,1,4,签审,1,领料单,1,4,发料,领料单,1,记帐,领料单,3,月底对帐,29,五金领用,签,签审流程,领料员,五,五,金,金保管,材,材料会,计,计,车,车间统计,设备科长,十天送一,次,次,领 料,发 料,需求用料,记帐,领料单右,上,上角注明,分,分类编号,领料单,领料单,1,1,4,4,领料单,1,3,按车间装,订,订成册交,设,设备经理,登帐键入,电,电脑,领料单,3,月底对帐,30,后勤物资,领,领用签审,流,流程,需用单位,人,人,事,事行政部,财,财,务,务部,填制领料,单,单,领料单,1,4,贵重物、,接,接待物由,部,部长以上,领,领导签字,经办人签,字,字,领料单,1,4,保管在领,料,料单上签,发,发,物,物,领料单,2,保管登记,台,台帐,经办人领,用,用,领料单,3,记帐,31,成品出货,汽运提,货,货流程,核算会计,销,销售办,客,客,户,户,分,分厂会,计,计,地,地磅房,成,成品保管,客户需货,时,时,提货单,6,空车过磅,装货,重车过磅,填写毛重,门卫,记帐键入,电,电脑月底,会,会计对帐,核对放,行,行,提货单,2,过磅单,记帐,6,3,过磅单,提货单,1,缴款,发票,1,发运单,5,6,6,发 票,2,发票,3,说明：1-赊,销,销时，,直,直接开,发,发运单,，,，执行,成,成品出,货,货流程,，,，,按合同,期,期限付,款,款后，,再,再给客,户,户开发,票,票。,2-提,货,货单按,照,照装车,辆,辆填写,，,，一车,一,一单。,保管签,字,字,提货单,提货单,6,3,提货单,6,3,6,提货单,6,提货单,6,发运单,1,发运单,3,提货单,5,开立发,运,运单,发运单,2,6,交出纳,收,收款后,开,开立发,票,票,6,记帐月,底,底保管,对,对帐,32,6,6,成品调,货,货至储,运,运站流,程,程,销售办,公,公室,车,车站储,运,运室,司,司,机,机,分,分厂会,计,计,地,地磅房,成,成品,仓,仓库,通过地,铁,铁办安,排,排,每早传,真,真,发货审,批,批表,传真,提货单,6,空车过,磅,磅,装货,重车过,磅,磅,填写毛,重,重净重,门卫,记帐键,入,入电脑,月,月底会,计,计对帐,核对放,行,行,过磅单,过磅单,提货单,提货单,提货单,1,车皮计,划,划,发货审,批,批表,发货指,令,令,发运日,期,期和车,皮,皮号,报,仓管签,字,字,3,6,提货单,提货单,6,3,提货单,6,3,提货单,4,6,提货单,4,6,记帐月,底,底保管,对,对帐,记帐键,入,入电脑,月,月底会,计,计对帐,33,盘点作,业,业流程,财务部,公,公,司,司会计,分,分厂会,计,计,仓,仓管,员,员,盘存表,盘存表,盘存表,附盘存,说,说明,会计帐,明细帐,实地实,物,物盘存,每年110,、,、12,月,月为抽,查,查盘存,，,，11,月,月为全,面,面盘存,共同查,帐,帐,核对凭,证,证查找,原,原因,OK,NG,34,财务作,业,业,35,执行部,门,门,裁,裁,决,决主管,财,财务,出,出纳,财务流,程,程基本,模,模型,工作计,划,划或申,请,请单,1、预,算,算,申请,核准,存档,借款单,2、借,款,款,核准,核对,报帐签,审,审单,3、请,款,款,核准,与预算,或,或制度,规,规定核,对,对,发票,及,执行结,果,果,+,转帐传,票,票,4、付,款,款,支付,支付计,划,划及支,付,付方式,主管核,准,准,+,核对,OK,可能存,在,在也可,能,能不存,在,在,36,各部门,财,财务,部,部,集,集,团,团财经,部,部,各部门,填,填写资,金,金收支,预,预估包,括,括销货,收,收入、,工,工程款,、,、原材,料,料款、,咨,咨询费,、,、工资,、,、维修,费,费等,月资金,需,需求计,划,划签审,流,流程,资金流,量,量计划,表,表,1,3,财务部,将,将前期,发,发生下,月,月到期,的,的应付,帐,帐款加,入,入完成,下,下月资,金,金流量,表,表,资金流,量,量计划,表,表,1,3,科长签,审,审,部长签,审,审,副总签,审,审,财经管,理,理部填,写,写提供,的,的资金,总,总额并,由,由部长,终,终审,资金流,量,量计划,表,表,1,存档,37,各部门,总,总经,理,理,财,财务部,部门或,个,个人填,写,写借款,申,申请,采购以,外,外的借,款,款签审,流,流程,终审,借款申,请,请单和,附,附件,1,3,科长签,审,审,部长签,审,审,副总签,审,审,借款申,请,请单和,附,附件,1,3,借款申,请,请单和,附,附件,1,3,借款申,请,请单和,附,附件,1,3,核算会,计,计核对,单,单据,2000元以,上,上,1万元,以,以上,38,各部门,总,总经,理,理,财,财务部,部门或,个,个人填,写,写借款,申,申请,合同借,款,款签审,流,流程,终审,借款申,请,请单和,附,附件,1,3,科长签,审,审,部长签,审,审,分管副,总,总签审,借款申,请,请单和,附,附件,1,3,借款申,请,请单和,附,附件,1,3,借款申,请,请单和,附,附件,1,3,核算会,计,计核对,单,单据,1万元,以,以上,39,工程决,算,算签审,程,程序,施工单,位,位,财,财,务,务部预,决,决算科,工,工程,部,部,总,总,经,经理,审核编,制,制,预决算,项,项目负,责,责人签,审,审,签字,预决算科科,长,长签审,决算书,决算书,决算书,施工单位决,算,算书,施工单位自,检,检资料,施工单位决,算,算书,施工单位自,检,检资料,工程施工过,程,程资料,决算书,施工单位决,算,算书,施工单位自,检,检资料,决算书,施工单位决,算,算书,施工单位自,检,检资料,终审,部长签审,副总签审,2万元以上,决算书,施工单位决,算,算书,施工单位自,检,检资料,副总签审,使用单位等,验,验收资料,40,工程结算报,销,销签审流程,工程部,财,财务部,决算资料,决算科核对,相,相关资料和,工,工程状况,工程部依据,决,决算等资料,填,填写报帐签,审,审单,报帐签审单,部长签字,结算科长签,审,审,财务部长签,审,审,副总签字,报帐签审单及相,关,关附件,核算会计记帐,发票,1,41,销售结算作业流,程,程,客户,销,销售部,财,财务部,营销办核对并开,出,出发票,发票,发车,小票,发运单,监装单,合同,调价表,火车,小票,5,1,3,发票,2,发车,小票,发运单,监装单,3,发票,1,核算会计核对合,同,同价格并确认单,据,据,核算会计开立转,帐,帐传票,转帐传票,核算科长终审,核算会计计帐,月底核对销量和,应,应收帐款,月底和仓库核对,库,库存数量和帐,42,各部门,财,财,务,务部,申请核准文件,发票或有效支付,凭,凭证,对各项单据后结,算,算并填写报帐签,审,审单,报帐签审单,核算会计记帐,一般报销请款签,审,审程序,部长签审,核算科长终审,科长签审,分管副总核准,核算会计核对单,据,据和原请采购单,申请核准文件,发票或有效支付,凭,凭证,3000元以上,43,供应部,财,财,务,务部,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,内勤办核对各项,单,单据后结算并填,写,写报帐签审单,报帐签审单,核算会计记入库,帐,帐帐,采购结算请款签,审,审程序,2,3,部长签审,核算科长终审,科长签审,副总签审,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,2,3,报帐签审单,核算会计核对单,据,据和原请采购单,44,相关部门,财,财务部,无发票以工资结,算,算请款签审程序,相关部门根据原,报,报批签呈和支付,明,明细表制作工资,表,表并填写报帐签,审,审单,分管副总签审,工资表,支付,明细表,核算会计核对单,据,据,核算科长签审,财务部长终审,原报批,签呈,部长签审,报帐签审单,工资表,支付,明细表,原报批,签呈,报帐签审单,核算会计记帐,3000元以上,45,付款计划安排签,审,审程序,集团总裁,集,集团财经,部,部,财,财务部,各,各请款部门,填制资金需求申,请,请表,资金需求申请表,财经部长签审,资金计划安排表,资金融通中心主,管,管签审,资金需求申请表,汇总完成资金调,度,度规划,资金计划安排表,终审,资金计划安排表,在资金需求计划,表,表上填写提供资,金,金总额,资金需求申请表,提供资金不足需,求,求时规划安排各,部,部门付款额度,通知付款总额,按付款总额安排,付,付款计划表,付款计划表,付款计划表,执行付款作业,部门部长终审,46,依据付款计划表,的,的付款程序,财务部,出,出纳室,厂,厂商,核算会计依据终,审,审的付款计划表,填,填制付款申请单,和,和转帐传票,厂商签收领款,出纳室付款,核算科长签审,付款申请,单和附件,1,3,付款,申请单,1,记帐凭证,付款,申请单,1,核算会计记帐,财务部长签审,财务副总终审,月底对帐,说明：付款申请,单,单第联，核算,会,会计留存作为,出纳未回单据的,追,追踪。,1万元以上,10万元以上,47,小额即时付款程,序,序,财务部,出,出纳室,请,请款,部,部门,核算会计核对单,据,据并填制付款申,请,请单和转帐传票,签收领款,出纳室付款,财务科长签审,付款,申请单,1,3,付款,申请表,1,3,记帐凭证,付款,申请表,1,核算会计记帐,财务部长签审,财务副总终审,月底对帐,报帐签审单和附,件,件,借款申请单和附,件,件,或,经终审核准的,报帐签审单和附,件,件,借款申请单和附,件,件,或,1000元以上,5000元以上,48,内部用车运费结,算,算流程,运输部,人,人事行政部,财,财务部,运输部根据派车,单,单编制部门用车,汇,汇总表,调度长签审,部门用车,汇总表,经理签审,部门用车,汇总表,行政科核对派车,单,单后签字确认,部门用车,汇总表,核算会计依据汇,总,总表分摊费用记,帐,帐,49,车辆出租及费用,结,结算流程,租车单位,运,运输部,驻,驻厂出纳兼会,计,计,缴款,通知单,出纳收款并开收,据,据,缴款,通知单,派车,车辆,工时单,收据,1,3,收据,2,3,收据,3,通知租车,开立,缴款,结束填写实际工,时,时,车辆,工时单,核算会计核对工,时,时,记帐,50,外车单位,用,用车单位,运,运输,部,部,财,财务部,租用外部车费结,算,算请款流程,用车,申请,联系定价并派车,1,3,用车,申请,1,3,用车,申请,1,3,使用后填写用车,工,工时,根据发票和用车,工,工时填写报帐签,审,审单,用车,申请,1,3,发票,报帐,签审单,经理签审,用车,申请,1,3,发票,报帐,签审单,核算会计核对,核算科长终审,51,按月定额下拨基,金,金开据基金领款,单,单,现金领款单,人事行政部,财务部,现金领款单,出纳室付款,下拨基金申请及,付,付款流程,部长终审,各部门,领款,核算会计记帐,财务部长终审,核算会计核对并,开,开立转帐传票,科长签审,记帐凭证,出纳,现金领款单,记帐凭证,现金领款单,记帐凭证,52,基金领取部门,发票,填制,基金 报销单,1,2,核算会计记帐并,冲,冲消基金余额,基金 报销单,2,报销,发票,基金开支报消签,审,审流程,接待、购物等开,支,支的,财务部,部门主管签审,财务部长签审,财务副总签审,核算会计核对单,据,据并填写记帐凭,证,证,财务部长签审,53,修改表单样稿,54,*股,份,份有限公司主要,原,原材料采购方案,审,审批表,类别：,年,年,月,月,日,日,核决：,审,审核：,制,制表,：,：,主要原材料,上月采购,本期计划采购,主管副总初审,审定意见,备注,序号,料号,品名,规格型号,单位,数量,价格,付款方式,数量,价格,付款方式,数量,价格,数量,价格,55,核准：,采,采购主,管,管：,采,采购员：,请,请购主管,：,：,请,请购人：,第一联,存,存,根,根,第一联：存根,第,第二联,：,：供应部,第,第三联：财务,第,第四,联,联：供应商,注：此单据代替,采购计划单,、,、 采购合同,和采购定单,*集,团,团物资请购申请,单,单兼采购单,No.0018849,请购方填,料 号,品 名,规格型号,请购数量,单 位,需用日期,库存数量,已订未交数量,用 途,采购方填,供应商编号,供应商名称,电 话,订购数量,单 位,进货日期,付款方式,备注,供应商确认,申请单位,年,年,月,月,日,日,56,*集,团,团物资采购价格,履,履历表,料号,品名/规格,单位,日期,供应商,数量,单价,付款方式,备 注,57,此单由五金仓管,员,员填写，第一联,：,：送分厂材料会,计,计，第二联：送,财,财务部，第三联,：,：供货结算凭证,，,，第四联：送供,应,应部门，第五联,：,：承运人，第六,联,联：库房保管存,查,查,58,页号： /,59,此表由过磅员,填,填写，第一联,：,：存根，第二,联,联：分厂会计,，,，第三联：公,司,司财务，,第四联：仓库,保,保管，第五联,：,：承运人,60,61,此单由领料员填写，第一联,：,：材料会计凭,证,证，第二联：,会,会计凭证，第,三,三联：领料，,第,第四联：保管,凭,凭证,62,*,集,集团内部物资,调,调拨单,核决人：,调,调出单位主,管,管：,申,申报单,位,位主管：,经,经办人：,第一联：存根,（,（代入库）；,第,第二联：调,入,入单位财务；,第,第三联：总,调,调室（复核）,；,；,第四联：调出,单,单位财务；第,五,五联：调出单,位,位仓管员（代,领,领料）； 第,六,六联：出门证,申请单位,用途说明,料号,品名,规格型号,单位,需求数量,需求日期,调出单位,调出数量,调出日期,年月日,调出单位,调入数量,调入日期,年月日,备注,日期：,年,年,月,月,日,日,63,此联由销售结,算,算室填写，共,六,六联。第一联,：,：存根；第二,联,联：随货同行,；,；第三联：会,计,计做帐；第四,联,联：保管留存,；,；第五联：承,运,运人；第六联,：,：收货人,64,此联由分公司,结,结算室填写，,共,共五联。第一,联,联：存根；第,二,二联：会计；,第,第三联：库房,留,留存；第四联,：,：收货人；第,五,五联：承运人,，,，第六联：出门,证,证（新增加）,65,此联由营销办,公,公室填写，共,二,二联。第一联,：,：销售联；第,二,二联：财务会,计,计联；,66,*,集,集团借款申请,单,单,申报日期：,年,年,月,月,日,日,单,单位：元,注：按现金管,理,理规定，出差,借,借款在回公司,后,后三天内必须,结,结清帐务。,第一联：借款,人,人存,第,第二联：会,计,计核算记帐第三联：部室,留,留存,第一联 借,款,款人存,借款部门,付款方式,口 现金口 汇票口电汇,借款用途,收款人：,开户行：,帐号：,预算总额,人民币：,已借金额,人民币：,借款金额,仟百万仟百拾元角整,人民币：,总,经,理,系统副总,部长(经理),申请人,财务副总,财务部长,财务科长,67,*,集,集,团,团 付,款,款 申,请,请 单,申报日期：,年,年,月,月,日,日,付,付款类别：1.口 采购；2.口 工程,；,；3.口 储,运,运；4.其他,单,单位：,元,元,注：凡需付款,，,，须提前一天,办,办好审批手续,。,。,第一联：借款,人,人存,第,第二联：会,计,计核算记帐第三联：部室,留,留存,第一联 借,款,款人存,收款单位,联系人,电话,开户银行,帐号,付款项目,合同编号,合同金额,付款方式,已 付 款,应付款,申请付款额,元，大写：,备 注,总经理,财务副总,财务部长,核算科长,核算会计,68,公司名称：,日,日期：,年,年,月,月,日,日,*,集,集团月份,现,现金流量预计,表,表,69,*,集,集团支付资金,需,需求汇总申请,表,表,财务副总,财,财务部,长,长,核,核算科长,经,经办人,说明：,1、流程的顺,序,序为：各子公,司,司财务部填写,本,本表单，经财,务,务副总签审后,报,报集团财经管,理,理部，财经管,理,理,部统计个子公,司,司资金需求并,预,预估“可提供,资,资金总额”后,返,返回子公司。,2、应付款不,是,是应付帐款，,是,是指本月到期,的,的应付帐款和,本,本月发生需在,本,本月支付的款,项,项，即在本月,应,应,当是即支付的,款,款项。,公司名称：,日,日期：,年,年,月,月,日,日,70,*,集,集团报帐发票,逐,逐级复审签字,单,单,制单部门：,填,填,报,报日期：,年,年,月,月,日,日,合同单位,详细地址,联系人,电话号码,附件：件,发票：张,报帐名称,合同号码,报帐金额,情 况 说 明,合计金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写,元,终审,财务副总,财务部长,核算科长,核算会计,分管副总,部长,科长,经办人,发票,张,张,原,原始附,件,件,张,张,备注：1、不,同,同付款对象必,须,须分别开立报,帐,帐单；,2、不同类别,会,会计科目 （,如,如：运费、原,材,材料等）必须,分,分别开立报帐,单,单。,71,*,集,集团员工请假,申,申请单,申请日期：,年,年,月,月,日,日,第一联：申请,人,人存,第,第二联：部,室,室留存；第三,联,联：人事行政,部,部留存,第一联 申,请,请人存,申请人,单位,联系电话,请假时间,月 日 时月 日 时,是否带薪,1、口带薪休假,2、口停薪休假,请假原因,终审,部门主管,代理人,申请人,72,
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