ER系统的基础数据

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1,上 海 市 昂 立 进 修 学 院,ERP,认 证 培 训,系列授课（五）,金蝶公司,ERP,资深顾问：李厚毅,上海金蝶公司培训顾问：屈 强,活 动 命 名,“新 的 起 点”,第 五 集,1、序幕(第14集),2、,ERP,系统基础数据及初始化,(第5 12集),3、核心业务流程步步高,(第1324集),4、财务、业务信息集成一体化,(第2534集),5、尾声(第3536集),全部课程分为五个部分,内 容 提 要,一、第一阶段回顾,二、,ERP,系统基础数据概述,三、K/3 ERP系统的基础数据,四、案例演练（五）,指导教材第三讲,一、第一阶段回顾,1、1 ERP概论,1、2 企业ERP项目管理要点,1、3 K/3 ERP 结构及功能简介,1、4 案例演练,1、1 ERP概论,ERP的发展：,发展背景；,发展历程；,在中国的发展。,ERP的内涵：,定义；,MRP为内核、MRPII为基础；,从五方面全面理解ERP。,ERP的特点：,先技术支持下的企业管理变革；,实现企业内、外信息集成；,面向业务流程管理的整体性。,1、2 企业ERP项目管理要点,总体规划：,在集成统筹指导下的分步实施、十六,字方针、总体规划的内容.,选型要素：,ERP商品特点、两个方法、三个要,点、四个知己维度、五个知彼要点。,项目管理：,ERP项目特点、项目的生命周期、项,目组织、项目的阶段性和持久性。,实施方法论：,KingDee Way 六步法剖析、细,节取胜。,以人为本：,ERP应用的自然属性、社会属性、信,息素质、一把手工程、ERP培训。,补遗：知彼的五个条件,1、公司业绩,2、产品体系,3、实施服务,4、方案适用,5、案例考察,1、3 K/3 ERP,结构简介,K/3 ERP,在金蝶产品体系中的位置：,KIS K/3 ERP EAS,K/3 ERP,一个系统、两个界面、,三层结构、N种数据库，,多种行业解决方案。,1、4 案例演练,账套管理：,新建、设置、启用、备份、恢,复、修改、删除。,用户管理：,新建用户、用户组、安全认证、,授权管理。,系统,登录：,登录方法、,K/3,主界面、全部功,能、个性化设置、通讯功能。,完成案例账套启用，具备系统初始化的条件。,内,容,容,提,提,要,要,一、第,一,一阶段,回,回顾,二、,ERP,系统基,础,础数据,概,概述,三、K/3ERP,系,系统的,基,基础数,据,据,四、案例,演,演练（,五,五）,指导教,材,材第三,讲,讲,基础数据,是,是ERP,总,总体业务,流,流程处理,的,的前提,销售订单,MRP,预测,生产务,物流基础数据,MPS,采购计划,生产投料,成本基础数据,财务基础数据,生产汇报,采购订单,报废退料,产品入库,生产基础数据,加工工票,采购入库,采购收货,销售通知,销售出库,CRP,核算项目数据,公共基础数据,RCCP,存货核算,应付款,总账报表,应收款,工资管理,固定资产,管理会计,财务分析,成本管理,采购检验,生产领料,现金流量表,质量基础,数,数据,二、ERP系统,基,基础资料,概,概述,做好,公共基础,资,资料设置,的,的重要性,在ERP,系,系统的业,务,务流程处,理,理中，所,有,有的单据,或,或者凭证,录,录入时，,都,都毫无例,外,外地需要,输,输入一些,业,业务资料,信,信息，如,客,客户、供,应,应商、产,品,品、物料,、,、科目、,币,币别、金,额,额等等信,息,息。可以,说,说，所有,的,的业务单,据,据、财务,凭,凭证、分,析,析报表都,是,是由相应,的,的基础资,料,料信息和,具,具体的数,量,量信息构,成,成的。,二、ERP系统,基,基础资料,概,概述,公共基础,资,资料设置,的,的重要性,*数,据,据规范化,，,，提高企,业,业基础管,理,理水平；,*,数据规范,、,、完整、,准,准确，是,保,保证ERP实施成,功的重要,基,基础；,*数,据,据共享，,是,是企业物,流,流、资金,流,流、信息,流,流,有效集成,的,的基础；,*基,础,础数据统,一,一，提高,工,工作效率,、,、工作质,量,量,“三分软,件,件、七分,实,实施、十,二,二分数据,”,”,#从数据性,质,质分，,ERP,系统包括,三,三大类数,据,据：,1）静态,数,数据，,规范性、,准,准确性、,完,完整性,2）动态,数,数据，,规范性、,准,准确性、,及,及时性,3）中间,数,数据，,及时性、,准,准确性、,实,实用性,ERP,系统的数,据,据分类,ERP,系统的数,据,据分类,#,从数据产,生,生的时间,分,分，ERP系统包,括,括两大类,数,数据,1）源头,数,数据,2）后续,数,数据,数据原则,：,：源头数据,按,按业务归,属,属，一次,录,录入，,专职负责,维,维护，全,局,局授权共,享,享。,ERP系,统,统数据准,备,备工作的,特,特点,1)、有,创,创新,2)、要,求,求高,3)、涉,及,及面广,4)、工,作,作量繁重,5)、有,一,一定难度,6)、组,织,织协调阻,力,力大,数据差错,造,造成的危,害,害,1)、降,低,低工作效,率,率：美国GMA2003年底月,调,调查统计,，,，管理人,员,员12%,23%,的,的时间用,来,来纠正订,单,单和发票,上,上的错误,信,信息；,2)、造,成,成经济损,失,失：美国2003年3,月,月的另一,项,项统计表,明,明，不正,确,确的“劣,质,质”数据,使,使美国的,商,商业每年,损,损失611亿美元,3)、产,生,生连锁反,应,应：领料单开,错,错直接影,响,响产品成,本,本核算，,4)、影,响,响功能发,挥,挥：工时定额,不,不准、资,源,源信息不,准,准影响粗,、,、细能力,计,计划的实,现,现，,5)、导,致,致决策错,误,误：录入的静,态,态数据、,动,动态数据,有,有差错，,加,加工处理,出,出来的中,间,间数据也,是,是不可信,的,的，根据,它,它做出的,决,决策也是,不,不正确的,。,。,Garbagein,Garbageout,确,保,保,数,数,据,据,准,准,确,确,的,的,措,措,施,施,1),、,、,高,高,层,层,领,领,导,导,提,提,高,高,对,对,“,“,数,数,据,据,质,质,量,量,”,”,的,的,认,认,识,识,：,：,“,“,数,数,据,据,质,质,量,量,”,”,是,是,企,企,业,业,全,全,面,面,质,质,量,量,管,管,理,理,体,体,系,系,重,重,要,要,的,的,组,组,成,成,部,部,分,分,，,，,“,“,数,数,据,据,质,质,量,量,”,”,同,同,样,样,回,回,影,影,响,响,企,企,业,业,的,的,竞,竞,争,争,力,力,，,，,“,“,数,数,据,据,质,质,量,量,”,”,会,会,产,产,生,生,“,“,质,质,量,量,成,成,本,本,”,”,；,；,2),、,、,对,对,职,职,工,工,加,加,强,强,培,培,训,训,，,，,提,提,高,高,信,信,息,息,素,素,质,质,，,，,建,建,立,立,重,重,视,视,“,“,数,数,据,据,质,质,量,量,”,”,的,的,企,企,业,业,文,文,化,化,，,，,严,严,格,格,按,按,要,要,求,求,完,完,成,成,数,数,据,据,操,操,作,作,；,；,3)、加强,企,企业基础管,理,理，优化企,业,业业务流程,，,，完善、规,范,范、统一企,业,业的基础数,据,据；,4)、订立,企,企业数据管,理,理条理，加,强,强企业数据,的,的审计、发,布,布企业数据,质,质量报告；,5)、健全,岗,岗位责任制,，,，建立“数,据,据质量”奖,惩,惩制度。,企业管理信,息,息化需要的,是,是简洁的、,反,反映真实情,况,况的、对管,理,理决策有价,值,值的、没有,污,污染的绿色,信,信息。提高,认,认识、采取,措,措施确保数,据,据的正确、,及,及时、完整,是,是关系到ERP系统应,用,用成与败的,重,重要前提。,经验教训之,四,四,内 容,提,提 要,一、第一阶,段,段回顾,二、,ERP,系统基础数,据,据概述,三、K/3ERP系,统,统的基础数,据,据,四、案例演,练,练（五）,指导教材,第三讲,K/3 ERP 基础,数,数据设置的,特,特点？,1、有基础,资,资料管理的,专,专用子系统,，,，对其进行,统,统一,管理,2、分为公,共,共基础资料,和,和各业务子,系,系统的基础,资,资料,3，不同的,解,解决方案，,具,具有不同的,基,基础资料,4、设有多,项,项实用的辅,助,助资料,5、基础资,料,料可以引入,、,、引出,6、可以自,定,定义基础资,料,料,3、2K/3ERP 系统的,公,公共资料,3、K/3ERP系,统,统基础资料,内,内容,#公,共,共基础资料,1）、一般,公,公共资料,2）、核算,项,项目资料,3）、辅助,管,管理资料,#业,务,务系统基础,资,资料,1）、物流,系,系统基础资,料,料,2）、生产,系,系统基础资,料,料,3）、质量,系,系统基础资,料,料,4）、财务,系,系统基础资,料,料,#公,共,共资料,1）,一般公共资,料,料,(1),科,科目,(2),币,币别,(3),凭,凭证字,(4),计,计量单,位,位,结算方式,仓位,（见K/3ERP软,件,件，系统,设,设置公共资料）,(1)科,目,目,ERP里的,科,科目与财务,上,上使用的会,计,计科目的含,义,义和作用是,一,一致的。,不同类型的,企,企业使用的,不,不同会计科,目,目。K/3ERP系,统,统中预设了25类企、,事,事业单位的,亏,亏计科目，,提,提供相应的,用,用户引入使,用,用。具体类,别,别在科目引,入,入的选项中,，,，有明确的,类,类别提示。,参见:参,数,数设置基础资料公共,资,资料,科,科目,根据国家会,计,计法，把企,业,业的财务业,务,务分为六大,类,类，每一类,的,的科目都有,明,明确的标准,，,，以股份制,企,企业为例，,分,分别是：,资产类科目,以,以1开头，,负,负债类科目,以,以2开头，,权,权益类是以3开头，成,本,本类是以4,开,开头，损益,类,类是以5开,头,头，表外科,目,目以6开头,，,，,这六类科目,无,无论是名称,还,还是代码都,是,是不可以修,改,改的。,(1)科,目,目,在六个大类,下,下又分别设,有,有14个明,细,细类，为一,级,级科目。如,在,在资产类下,分,分为流动资,产,产和长期资,产,产两类，在,这,这两类分别,设,设定了若干,个,个一级科目,，,，如流动资,产,产类中的银,行,行存款的一,级,级科目为1002，企,业,业可以根据,具,具体情况设,置,置二级科目,，,，如在银行,存,存款下设置,工,工商银行、,建,建设银行、,中,中国银行，,二,二级科目分,别,别是1002.01,1002.02和1002.03,。,。根据需要,，,，还可以设,置,置三级等科,目,目。,(1)科,目,目,K/3 ERP系统中,，,，可对科目,进,进行以下维,护,护操作：,新增,从模板中引,入,入科目,修改,删除,浏览,科目管理,科目禁用,管理科目禁,用,用,属性管理,引出,打印、预览,(1)科,目,目,（2）币,别,别,本位币：人民币；,外 币：企业经营业,务,务中用到的,外,外币币种；,汇 率：记账汇率、,固,固定汇率、,变,变动汇率；,金额精度：小数位数；,综,合,合,本,本,位,位,币,币,：,：按,汇,汇,率,率,将,将,外,外,币,币,折,折,算,算,成,成,人,人,民,民,币,币,，,，,常,用,用,在,在,财,财,务,务,统,统,计,计,报,报,表,表,中,中,，,，,系,系,统,统,自,动,动,计,计,算,算,。,。,货,币,币,是,是,企,企,业,业,经,经,营,营,交,交,易,易,的,的,媒,媒,介,介,和,和,度,度,量,量,单,单,位,位,。,。,（2,）