流程管理培训(1)

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Huawei Copyright,2005.,36,流程管理培训,财经流程管理办公室,目录,定义,如何制订流程,LOVEM图,流程文件规范,性,性要求,流程框架简介,目,录,录,定,义,义,如,何,何,制,制,订,订,流,流,程,程,LOVEM,图,图,流,程,程,文,文,件,件,规,规,范,范,性,性,要,要,求,求,流,程,程,框,框,架,架,简,简,介,介,定,义,义,什,么,么,是,是,流,流,程,程,（,（Process,）,）?,流,程,程,就,就,是,是,一,一,组,组,共,共,同,同,给,给,顾,顾,客,客,创,创,造,造,价,价,值,值,的,的,相,相,互,互,关,关,联,联,的,的,活,活,动,动,进,进,程,程,。,。,一,组,组,相,相,互,互,关,关,联,联,的,的,活,活,动,动,，,，,而,而,非,非,一,一,个,个,单,单,独,独,的,的,活,活,动,动,；,；,可,重,重,复,复,性,性,的,的,活,活,动,动,；,；,有,输,输,入,入,和,和,输,输,出,出,；,；,是,为,为,实,实,现,现,业,业,务,务,所,所,规,规,定,定,的,的,工,工,作,作,途,途,径,径,。,。,定,义,义,什,么,么,是,是,操,操,作,作,指,指,导,导,（,（,OperatingInstruction,）,）?,操,作,作,指,指,导,导,是,是,对,对,流,流,程,程,中,中,某,某,一,一,业,业,务,务,活,活,动,动,具,具,体,体,操,操,作,作,的,的,详,详,细,细,描,描,述,述,，,，,是,是,业,业,务,务,活,活,动,动,详,详,细,细,的,的,操,操,作,作,指,指,引,引,文,文,件,件,。,。,操作指导,模板、表格,操作指导,模板、表格,流程,操作指导,模板、表格,流程,管理手册,公司流程管理体系,模板、表格,财经的政策、制度、管理规定归在这一层,DP,与,与,操,操,作,作,指,指,导,导,同,同,级,级,定,义,义,流,程,程,文,文,件,件,与,与,行,行,政,政,文,文,件,件,的,的,区,区,别,别,流程文件,行政文件,同时满足以下条件：,1、指导和规范各部门/角色固有职责范围内的业务运作 ；,2、重复使用/执行；,3、不是一次性/临时文件，需要通过版本升级长期连续指导业务运作。,1、任命类（干部聘用通知）；,2、关于各类行政事项的通知、通告、规定、制度、报告等,一次性文件,。,目,录,录,定,义,义,如,何,何,制,制,订,订,流,流,程,程,LOVEM,图,图,流,程,程,文,文,件,件,规,规,范,范,性,性,要,要,求,求,流,程,程,框,框,架,架,简,简,介,介,如,何,何,制,制,订,订,流,流,程,程,怎,样,样,制,制,订,订,流,流,程,程,？,？,确,定,定,流,流,程,程,设,设,计,计,的,的,原,原,则,则,（,（,目,目,标,标,、,、,范,范,围,围,）,）,分,析,析,、,、,整,整,理,理,出,出,流,流,程,程,中,中,所,所,有,有,的,的,业,业,务,务,活,活,动,动,（,（,用,用,动,动,词,词,词,词,组,组,表,表,示,示,）,）,，,，,并,并,明,明,确,确,活,活,动,动,的,的,关,关,键,键,监,监,控,控,点,点,（,（KCP,）,）,；,；,确,定,定,完,完,成,成,每,每,个,个,活,活,动,动,的,的,角,角,色,色,，,，,并,并,明,明,确,确,所,所,属,属,部,部,门,门,（,（,要,要,职,职,责,责,分,分,离,离,）,）,；,；,确,定,定,每,每,个,个,活,活,动,动,输,输,入,入&,输,输,出,出,的,的,名,名,称,称,和,和,形,形,式,式,；,；,确,定,定,所,所,使,使,用,用,的,的IT,系,系,统,统,及,及,界,界,面,面,关,关,系,系,；,；,用LOVEM,图,图,把,把,流,流,程,程,表,表,示,示,出,出,来,来;,对,照,照,流,流,程,程,图,图,，,，,按,按,流,流,程,程,文,文,件,件,模,模,板,板,的,的,格,格,式,式,编,编,写,写,流,流,程,程,文,文,件,件,；,；,设,计,计,操,操,作,作,指,指,导,导,、,、,表,表,格,格,及,及,模,模,板,板,，,，,如,如,流,流,程,程,中,中,无,无,法,法,详,详,描,描,述,述,清,清,楚,楚,各,各,活,活,动,动,的,的,工,工,作,作,提,提,示,示,、,、,操,操,作,作,指,指,导,导,，,，,可,可,编,编,写,写,各,各,活,活,动,动,的,的,操,操,作,作,指,指,导,导,文,文,件,件,及,及,相,相,关,关,支,支,撑,撑,的,的,模,模,板,板,、,、,表,表,格,格,。,。,对,重,重,复,复,、,、,稳,稳,定,定,运,运,行,行,的,的,流,流,程,程,提,提,出,出IT,需,需,求,求,如,何,何,制,制,订,订,流,流,程,程,1,、,、,确,确,定,定,流,流,程,程,设,设,计,计,的,的,原,原,则,则,（,（,目,目,标,标,、,、,范,范,围,围,）,）,，,，,需,考,考,虑,虑,四,四,个,个,要,要,素,素,的,的,影,影,响,响,：,：,客,户,户,的,的,需,需,求,求,和,和,期,期,望,望,；,；,业,务,务,策,策,略,略,；,；,流,程,程,现,现,状,状,分,分,析,析,情,情,况,况,；,；,IT,战,战,略,略,和,和,技,技,术,术,。,。,2,、,、,分,分,析,析,、,、,整,整,理,理,出,出,流,流,程,程,中,中,所,所,有,有,的,的,业,业,务,务,活,活,动,动,（,（,用,用,动,动,词,词,词,词,组,组,表,表,示,示,）,）,根,据,据,流,流,程,程,的,的,目,目,标,标,和,和,范,范,围,围,，,，,整,整,理,理,出,出,为,为,达,达,到,到,该,该,目,目,标,标,所,所,需,需,要,要,完,完,成,成,的,的,活,活,动,动,清,清,单,单。,自,自,上,上,而,而,下,下,，,，,层,层,层,层,分,分,解,解,，,，逐,渐,渐,细,细,化,化,到,到,完,完,成,成,每,每,个,个,操,操,作,作,的,的,工,工,作,作,步,步,骤,骤。,根,据,据,内,内,控,控,要,要,求,求,，,，,明,明,确,确,活,活,动,动,的,的,关,关,键,键,监,监,控,控,点,点,（,（KCP,）,）,；,；,目,的,的,规,规,避,避,风,风,险,险,，,，,减,减,少,少,出,出,错,错,，,，,保,保,障,障,流,流,程,程,符,符,合,合,内,内,控,控,要,要,求,求,设,置,置,标,标,准,准,流,流,程,程,中,中,的,的,高,高,风,风,险,险,活,活,动,动,和,和,不,不,可,可,绕,绕,过,过,的,的,业,业,务,务,环,环,节,节,表,达,达,方,方,式,式,在,在,流,流,程,程,图,图,中,中,进,进,行,行,标,标,识,识,；,；,在,在,流,流,程,程,说,说,明,明,中,中,进,进,行,行,描,描,述,述,。,。,描,述,述,先,先,描,描,述,述KCP,要,要,实,实,现,现,的,的,目,目,的,的,，,，,保,保,障,障,的,的,业,业,务,务,目,目,标,标,，,，,再,再,描,描,述,述,为,为,实,实,现,现,该,该,目,目,标,标,应,应,该,该,做,做,的,的,事,事,情,情,。,。,如,何,何,制,制,订,订,流,流,程,程,3,、,、,确,确,定,定,完,完,成,成,每,每,个,个,活,活,动,动,的,的,角,角,色,色,，,，,并,并,明,明,确,确,所,所,属,属,部,部,门,门,根,据,据,完,完,成,成,每,每,个,个,活,活,动,动,所,所,需,需,要,要,的,的,人,人,力,力,资,资,源,源,需,需,求,求,，,，,整,整,理,理,并,并,确,确,定,定,具,具,体,体,执,执,行,行,每,每,个,个,活,活,动,动,的,的,角,角,色,色,各,角,角,色,色,的,的,设,设,置,置,和,和,职,职,责,责,划,划,分,分,必,必,须,须,符,符,合,合,相,相,互,互,监,监,督,督,、,、,互,互,相,相,牵,牵,制,制,的,的,原,原,则,则,。,。,4,、,、,确,确,定,定,每,每,个,个,活,活,动,动,输,输,入,入&,输,输,出,出,的,的,名,名,称,称,和,和,形,形,式,式,活,动,动,的,的,输,输,入,入,即,即,活,活,动,动,的,的,启,启,动,动,信,信,号,号,；,；,活,动,动,的,的,输,输,出,出,即,即,活,活,动,动,的,的,结,结,束,束,信,信,号,号,；,；,明,确,确,流,流,程,程,中,中,所,所,有,有,活,活,动,动,之,之,间,间,的,的,输,输,出,出,输,输,入,入,关,关,系,系；,如,何,何,制,制,订,订,流,流,程,程,5,、,、,确,确,定,定,所,所,使,使,用,用,的,的IT,系,系,统,统,及,及,界,界,面,面,关,关,系,系,明,确,确,流,流,程,程,中,中,活,活,动,动,与,与IT,系,系,统,统,的,的,相,相,互,互,关,关,系,系,，,，,流,流,程,程,与,与IT,系,系,统,统,主,主,要,要,有,有,三,三,种,种,界,界,面,面,关,关,系,系,：,：,人,机,机,互,互,动,动,，,，,例,例,如,如,复,复,杂,杂,计,计,算,算,、,、,文,文,档,档,库,库,、,、,案,案,例,例,库,库,；,；,在线操作，例如MRPII、工,作,作电子流；,批处理，例如财,务,务数据处理系统,；,；,目录,定义,如何制订流程,LOVEM图,流程文件规范性,要,要求,流程框架简介,LOVME图,流程有很多种表,达,达形式，LOVEM图是其中的,一,一种，我们推荐,使,使用。,（LOVEM）,Line OfVisibility Enterprise Modeling，是IBM公司开发的,绘,绘制流程图的技,术,术，是一种易于,理,理解的图形语言,。,。,在LOVEM图,中,中能清晰的表明,：,：,满足内部客户或,外,外部客户需求的,所,所有活动；,活动之间的时间,先,先后顺序；,每个活动的输入,和,和输出，以及不,同,同活动之间的输,入,入/输出关系；,执行活动的角色,（,（可由不同组织,承,承担）；,与信息系统的接,口,口界面 ；,LOVEM图,LOVEM图的,作,作用,分析流程现状；,即通过对流程现,状,状清晰全面的定,义,义，从而发现导,致,致流程效率迷失,的,的原因,设计未来的流程,；,；,即能够准确、完,整,整的描述未来流,程,程是如何运作的,，,，从而指导和规,范,范流程的运作,根据设定的目标,来,来监控流程,即在流程中明确,相,相应的控制点，,并,并设定相应的指,标,标加以测评,LOVEM图,LOVEM图,LOVME图模,板,板,LOVEM图的,结,结构,可见的线,画一根水平的虚,线,线来区分客户的,活,活动和我们的业,务,务活动 顶部,带状区,画几根等高的水,平,平线来区分不同,角,角色的活动 ,主,主体部分,角色,画一根垂直的线,把,把角色和活动分,开,开 左边,要明确角色的岗,位,位和部门,自动化线,画一根水平线表,示,示与IT系统的,接,接口底部,人机交互 (在,线,线的上方空白处) /在线操作(在线的上面) / 批处理,在,在线的下部空,白,白处),时间周期,画一根带箭头的,水,水平线表示时间,的,的进程 底部,现状 在线的,上,上部) /目标,在线的下部),LOVEM图,LOVEM图,LOVEM图的,制,制作方法,1、活动的表示,每一个活动用一,个,个活动框表示,给每个框的活动,一,一个编号，用三,位,位整数表示，如001提出需,求,求；,要用动词词组来,描,描述活动，如批,准,准PO，签订活,动,动,活动框按活动发,生,生的时间顺序排,列,列；,不同角色共同完,成,成同一活动时，,活,活动框垂直排列,，,，并用相同的活,动,动编号；,当不同的活动在,同,同一时间完成时,，,，活动框垂直排,列,列，并用不同的,活,活动编号表示。,003,评审需求,003,评审需求,同一活动，,不同角色完成,005,处理物料,006,处理信息,不同活动，,同一时间完成,001,提出需求,LOVEM图,2、活动间信息,流,流程的表示方法,用箭头表示活动,间,间信息的输入输,出,出关系,在箭头线上用一,个,个名词（或使用,图,图标配合）描述,所,所传递的信息,每一个箭头只表,示,示一种信息的传,递,递，不同信息的,传,传递应使用不同,的,的箭头表示。不,得,得使用如下图所,示,示的表示方法,001,提出需求,002,审核需求,申请单,XXX,做什么,XXX,做什么,LOVEM图,3、活动框接口,表,表示方法,3.1循环接,口,口,用一对LOOP,连,连接来表示一个,活,活动返回到前面,活,活动的循环,在循环接口中标,明,明所需循环的活,动,动步骤编号,3.2页面接,口,口,如果一页不能表,示,示完流程所有活,动,动时，使用页面,接,接口表示两页间,活,活动的接口关系,所有接口都是成,对,对的，就像一对,双,双胞胎。,005,评审报告,006,修改报告,LOOP,005,LOOP,006,A,p.1,A,p.2,4、活动框多个,输,输出的表示方法,4.1AND,关,关系,一个活动在同一,时,时间有多个输出,时,时，使用AND,表,表示，如下图：,4.2OR关,系,系,一个活动可能导,致,致一个结果但需,判,判断Yes或No，就用OR,表,表示,LOVEM图,PLACE,an order,001,COPY,manager,002,COPY,finance,003,PLACE,an order,001,COPY,manager,002,COPY,finance,003,Yes,Stock OK.,No,Stock,LOVEM图,LOVEM图图,例,例：,LOVEM图,LOVEM图符,号,号,关键控制点：,流程中的高风险,活,活动和不可绕过,和,和业务环节.,原LOVEM图,中,中的符号表示,CMP关键,测,测评点，需要重,点,点监控、测评，,以,以确保流程满足,目,目标的关键环节,；,；,PA问题区,域,域，流程运行中,的,的问题多发区；,CSF关键,成,成功因素，使流,程,程顺利运作的关,键,键环节。,KCP,1,制单会计,复核会计,信息系统,各级,财务,主管,ERP / AP,出纳部门,KCP,接出纳,付款流程,KCP,需要,分层,审批,无需分层审批,ERP / AP,核销预付款,有预,付款,无,预,付,款,供应商,收货部门,发票,入库单,时间周期,1个工作日,0.5个工作日,1个工作日,0.5个工作日,NOTES,税务部门,档案室,接税务,处理流程,接资料,归档流程,001,审核单据,003,帐务处理,004,005,登记台帐,复核,006,分层审批,007,处理凭证,008,002,NOTES核销,NOTES,目录,定义,如何制订流程,LOVEM图,流程文件规范性,要,要求,流程框架简介,流程文件规范性,要,要求,流程文件规范性,要,要求,流程文件的拟制,应,应按公司统一发,布,布的最新模板执,行,行；,所有文件原则上,要,要求双语化；,适用全球、非中,国,国区的流程文件,必,必须提交中、英,文,文两个版本，且,发,发布时必须在“,创,创建文档”环节,同,同步提交；,流程文件发布前,须,须通过会审；,流程图绘制工具,推,推荐使用LOVEM图；,表格和模板无统,一,一格式，但要求,标,标注保存期限：,文件编码和版本,标,标于页脚左下方,；,；,表格或模板的保,存,存期限标注于编,码,码、版本的下一,行,行。,流程文件规范性,要,要求,最新流程文件模,板,板查询路径：,“Doc Center Mgmt. System”System ManagementDocumentManagement财,经,经流程文件模板,和财经操作,指,指导书模板,公司流程文件模,板,板，查询路径同,上,上：,财经,模,模板,与,与公,司,司模,板,板区,别,别不,大,大。,财,财经,流,流程,模,模板,在,在公,司,司模,板,板的,基,基础,上,上增,加,加了,流,流程,总,总体,要,要求,、,、关,键,键角,色,色/,职,职责,、,、账,务,务处,理,理环,节,节。,此,此外,就,就是,文,文件,表,表头,上,上有,点,点小,修,修改,，,，财,经,经与,公,公司,流程,文,文件,流程,文,文件,排,排版,要,要求,流程,文,文件,编,编辑,时,时，,文,文件,内,内容,要,要求,整,整齐,、,、美,观,观并,符,符合,以,以下,要,要求,：,：,（1,）,）文,件,件的,章,章节,条,条款,须,须用,阿,阿拉,伯,伯数,字,字，,示,示例,：,：,2,2.1,2.1.1,2.1.1.1,a.,b.,c.,最多,四,四个,级,级别,，,，第,五,五级,采,采用,小,小写,英,英文,字,字母,加,加圆,点,点标,识,识。,前,前四,级,级条,款,款全,部,部采,用,用左,对,对齐,，,，第,五,五级,退,退两,格,格。,（2,）,）字,体,体与,字,字号,：,：,页眉,：,：10号,字,字宋,体,体,正文,：,：条,款,款和,正,正文,均,均采,用,用小,四,四号,宋,宋体,，,，条,款,款字,体,体加,粗,粗，,图,图表,中,中的,文,文字,可,可视,具,具体,情,情况,采,采用,更,更小,号,号或,更,更大,号,号；,页脚,：,：五,号,号字,宋,宋体,。,。,目录,定义,如何,制,制订,流,流程,LOVEM图,流程,文,文件,规,规范,性,性要,求,求,流程,框,框架,简,简介,流程,框,框架,简,简介,公司,层,层面,流,流程,框,框架,流程,框,框架,简,简介,财经,流,流程,框,框架,财务管理与分析,固定资产管理,预算管理,成本管理,投资管理,税务管理,账务管理,会计政策,总 账,应收核算,采购核算,费用核算,出 纳,成本核算,资产核算,关联核算,账务稽核,项目核算,税务核算,资金管理,融资管理,信用管理,现金管理,资金计划,外汇风险管理,运作支持,业务支持,文档管理,流程管理,监控,行为监控,投资运营监控,流程监控,流程,框,框架,简,简介,ISC流,程,程框,架,架,流程,框,框架,简,简介,公司,框,框架,与,与财,经,经流,程,程框,架,架的,关,关系,：,：,财务管理与分析,固定资产管理,预算管理,成本管理,投资管理,税务管理,账务管理,会计政策,总 账,应收核算,采购核算,费用核算,出 纳,成本核算,资产核算,关联核算,账务稽核,项目核算,税务核算,资金管理,融资管理,信用管理,现金管理,资金计划,外汇风险管理,运作支持,业务支持,文档管理,流程管理,监控,行为监控,投资运营监控,流程监控,流程,框,框架,简,简介,公司,框,框架,与,与ISC,流,流程,框,框架,的,的关,系,系：,流程,框,框架,简,简介,目前,，,，PMO,正,正在,进,进行,财,财经,流,流程,框,框架,建,建设,，,，已,整,整理,出,出财,经,经的Level0和Level1流,程,程图,，,，Level2,和,和Level3,正,正在,整,整理,中,中。,对应,文,文档,管,管理,，,，其,流,流程,结,结构,为,为：,财经,运作支持,文档管理,文档接收,文档整理,文档保管,文档借阅,文档销毁,流程管理,业务支持,The End,