快乐年结之《年度处理流程》

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,T6,年度处理流程,年结前的准备,年结具体操作流程,年结注意事项,年,结各模块具体说明,年结后对账,各模块结转单据,年结前的准备,最重要的准备,备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性,如果设置的是自动备份计划,，,也请在年结前务必做好手工,备份,为了方便修改调整数据,，,可以在上年,12,月月结前做一次备份,，,月结后再做一次,备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整,系统环境准备,保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足,条件允许的情况下可以断开网络,，,关闭杀毒,软件,关闭其他非必要软件,，,保证内存,充足,年结前的准备,软件准备：,软件准备,软件可正常操作,建议,安装对应版本的最新版,补丁,安装补丁后需要对账套数据进行升级,软件中各模块状态检查,供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结,应收、应付模块均已期末处理并月,结,无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理,），无需期末处理和月结,固定资产、成本管理均已,期末处理并月结,工资模块完成当年业务，但,12,月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成,12,月份的月结,总账模块完成当年,业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结,没有启用的模块,，无需处理,年结前的准备,年结具体操作流程,年结注意事项,年,结各模块具体说明,年结后对账,各模块结转单据,年,结流程图,年,结具体操作流程,1,建立年度账,以账套主管的身份登录系统管理，年度账,建立,首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据,1,2,3,4,未启用的模块和不需要进行期末处理的模块无需处理，工资完成当年业务不需月结，总账完成业务不需月结,2,各模块期末处理和月结,年,结具体操作流程,3,备份账套数据,账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。,4,结转年度数据,账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理,年,结具体操作流程,4.1,年度数据结转,供应链,/,生产管理,年度账,结转上年数据供销链结转,/,生产管理结转确认开始确定,1,2,3,4,年,结具体操作流程,4.2,结转年度数据,应收应付,年度账,结转上年数据应收应付结转确认,(,结转,/,不,结转,),确定,请注意,：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在,3,、,4,步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。,1,2,3,4,4.3,年度数据结转,固定资产,年度账,结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定,1,2,3,年,结具体操作流程,年结具体操作,流,流程,4.4,年度,结转数据,工资结转,年度账,结转上年,数,数据工资,管,管理结转,确,确认确认是,(,选择,/,不选择清零,项,项,),确定,1,2,3,4.5,年度数据结转,成本管理,年度账,结转上年,数,数据成本管理,结,结转确认开始确定,年结具体操作,流,流程,1,2,年结具体操作,流,流程,4.6.1,结转年度数据,总账结转,进入企业门,户,户，进行总,账,账的月末结,账,账，登录时,间,间为上年的,会,会计期间。,年结具体操作,流,流程,4.6.2,结转年度数据,总账结转,年度账,结转上年,数,数据总账系统,结,结转确认选择往来,科,科目的结转,方,方式结转,报,报告确认,2,总账系统,年结前的准,备,备,年结具体操,作,作流程,年结注意事,项,项,年结各模块具,体,体说明,年结后对账,各模块结转,单,单据,年结注意事项,-,数据备份,备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失,备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会,补救,备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。,数据备份,如果,新年度的年度账已经建立好，请不要在上年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立,。,已经,使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后,在新年度,中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大。,在总账年,结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示,Y,表示结转成功，显示,N,表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。,会计科目,年结注意事项,-,会计科目,如果,结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转,如果,档案信息重复，可能会使年度数据结转失败,结转总账数据,之前电脑系统,日期必须是新年度的日期,数据结转,结转上年数据之前，应收应付可以在新年度账中做单据,，,总账可以在新年度账中填制,凭证,（不允许记账），,结转,后这些单据自动结转到新年度,全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失,结转数据之前供应链模块不允许在新年度账中做业务,单据,，允许在上年度账中做新年度业务单据，自动结转到新年度,年结注意事项,-,数据结转,年结注意事项,-,数据调整,业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行,在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改,对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为,0,数据调整,对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整,对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生,数据,年结前的准,备,备,年结具体操,作,作流程,年结注意事,项,项,年结各模块具,体,体说明,年结后对账,各模块结转,单,单据,工资,12,月份无需进行月结,在,进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为,0,工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除,工作,工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次,结转,总账,在其他模块完成年度结转后再进行月结操作,年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间,结转完毕对,账，银行对账平衡后,，进行核销,银行账,操作,结转完毕对,账正确后，会计,科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清,操作,年结各模块,具,具体说明,年结各模块,具,具体说明,固定资产,年结前必须进行月结,年,结之后不能在软件中实现反年,结,要取消固定资产年结请,使用,固定资产取消年结,工具,成本管理,年结前必须进行月结,12,月所有在产量的成本计算单都会,结转,工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到,下一年,人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一,次,待分配的共用材料，如果,12,月产量为,0,无法分配，会结转到下一年进行分配,年结各模块,具,具体说明,应收应付,年结前必须进行月结,在上年度账中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单,在未结转之前，可以在新年度账中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据,采购管理,年结前必须进行月结,在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账,中不,允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入,，结转,时自动结转到,下年,销售管理,年结前必须进行月,结,在,新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账,中不,允许录入任何,数据,，,否则,会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入,，结转,时自动结转到,下年,库存管理,年结前必须,进,进行月结,请确保上一,会,会计年度的,工,工作全部完,成,成并准确无,误,误，否则年,结,结后会造成,结,结转到本年,会,会计年度的,数,数据不准确,只有上年度,与,与本年度存,货,货编码完全,相,相同的存货,才,才能结转，,上,上年与新年,度,度不对应的,存,存货编码，,其,其数据将不结转，其他相关的基础,档,档案也是同,样,样的道理,结转上年后,，,，转入的数,据,据为期初数,据,据，用户需,进,进行期初数,据,据审核,结转上年后,，,，库存是期,初,初记账前的,状,状态，用户,可,可修改期初,数,数据，期初,数,数据审核后,就,就不能修改了,年结各模块,具,具体说明,存货核算,年结前必须,进,进行月结,结转上年后,，,，是期初记,账,账前的状态,，,，因此只有,明,明细账、发,出,出商品明细,账,账中有数据,，,，总账、计,价,价库没有数据,可在期初数据,中,中看到结转,下,下来的期初,数,数据，可修改。期初,记,记账后不能修改,结转期初是按照仓库,+,存货,+,存货科目进,行,行结转,该存货上年,若,若使用多个,科,科目生成凭,证,证则分别汇,总,总结转到下年,未记账的采购,入,入库单、产,成,成品入库单,、,、其他入库,单,单、销售出,库,库单、材料,出,出库单、其,他,他出库单结,转,转到下一年,度,度的收发记,录,录表中,分期收款发,出,出商品业务如果发货单未结算,完,完毕或已结,算,算完毕但对,应,应的销售发,票,票还有未记,账,账的单据，,则,则将发货单,及,及对应的销,售,售出库单和,发,发票结转到下一年度，,可,可在期初数,据,据中查询,跌价准备余额的结转是将所有的跌价,准,准备单按仓,库,库,+,存货,+,科目汇总，,将,将本次计提,金,金额的合计,减,减去相同仓,库,库相同存货,相,相同科目的,本,本次冲回合计，作为余额,结,结转下年,年结各模块,具,具体说明,委外管理,结转,上年后,，上年度的数据转为期,初,数据,在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态,生产管理,生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新年度中重新设置,参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除,SRP,、,MRP,运算的所有的计划，不管是否审核，,是否下达，,是否,被参照或被参照一部分,，都不进行年度,结转，特别,注意,被参照过,一部分的计划，年结后剩余部分将无法,参照，各种,计划单据列表全部为,空,ROP,运算的采购计划结转到,下年,年结各模块,具,具体说明,年结前的准,备,备,年结具体操,作,作流程,年结注意事,项,项,年结各模块具,体,体说明,年结后对账,各模块结转,单,单据,年结过程,中,没有任何报误,，并不代表,结转一定成功，,还要确认,年结的数据正确,年结后对账,人员、部门、工资项目等基础档案是否正常,结转。,工资,固定资产,固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年,一致。,总账,新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。,应收应付,新旧年度相同账表的核对；业务,余额表与业务明细账,核对；应收,应付模块账表与总账科目账,核对；与总账对账。,年结过程,中,没有任何报误,，并不代表,结转一定成功，,还要确认,年结的数据正确,年结后对账,采购销售,期初采购发票,期初采购入库,单,期初发,货单,库存期初数据,库存,总账,现存量,库存批次汇总,表,库存管理,存货核算,存货总账,收发存汇总,表,明细账,暂估材料余额表,委外管里,委外订单期初,委外材料期,初