第三章-系统初始化

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第三章 系统初始化,【学习目的】,1、了解企业应用平台的内容,2、要求掌握系统启用的方法；,3、掌握建立各种分类档案的方法；,4、掌握总账系统初始化的方法。,一企业应用平台概述,用友U8应用系统里包含众多子系统，这些子系统的一些基础信息是可以共用的。企业应用平台是,各个子系统,的,公共应用平台,，通过企业应用平台，可以完成,各模块,的基础档案管理、数据权限划分设置等，还可以通过企业应用平台,进入,任何一个有权限的模块。,登陆到企业应用平台,不同的操作人员注册进入企业应用平台后看到的界面是相同的。因每个人的权限不同，能够进入的模块是不同的。,企业应用平台左侧有三个页签，分别为“设置”、“业务”、“工具”。,注意,“设置”页签,：基础档案、业务内容及会计科目设置模块；,“业务”页签,：财务、供应链、生产制造、人力资源等日常业务子系统；,“工具”页签,：系统管理、系统配置、总账工具、科目转换等使用工具。,进入某一模块时，在企业应用平台左侧单击选择该模块所属的产品组，并点击对应的功能图标即可。,二基础信息的设置,通过系统管理模块，可以建立一个新的套账，当启用这一新账套时，应根据单位会计核算的特点进行初始化设置，会计软件的初始化设置可分为两部分，一部分是针对,会计核算系统设置的,，另一部分是针对,某一功能模块设置的,。,针对整个会计核算系统设置的，称为基础设置,。,基础信息的设置内容,系统启用,基础档案设置,数据权限,1、系统启用,系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。,系统启用有两种方法：,在系统管理中创建账套时启用系统,在企业应用平台中启用系统,在企业应用平台中启用系统注意：,只有账套主管才有权在“企业应用平台”中启用系统。,各系统的启用时间必须大于等于账套的启用时间。,如何启用系统？,提示,基础档案的数据为各个模块所共用,既可以在此设置,也可在各个模块中进行设置。,2、基础档案的设置,基础档案的设置包括机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算以及其他的设置。,机构人员本单位信息,机构人员部门档案,资料：部门档案,部门编码,部门名称,1 人事部,2 财务部,3 销售部,301 销售一部,302 销售二部,4 生产部,注意：,由于在设置“部门档案”时还未设置“人员档案”，所以此时还不能设置部门档案中的负责人。,修改部门档案：,将生产部改为为采购部,删除部门档案,机构人员人员档案,设置人员档案时注意：,在人员列表中双击要修改的人员，进入“人员档案”窗口，单击,【,修改,】,按钮，即可进入修改状态修改。人员编号不可修改。,在人员列表中双击要删除的人员，进入“人员档案”窗口，单击,【,删除,】,按钮，即可删除人员档案。,。,实训任务一：,请工作小组于30分钟内在用友企业平台中进行“基础档案机构人员”信息设置。,（机构人员信息见上传资料）,客商信息的设置地区分类,提示,部门编码应符合部门编码级次原则。,部门编码和名称必须惟一。,提示,建账时如果选择了设置供应商分类,就必须进行供应商分类,否则将不能输入供应商档案。,客商信息的设置供应商分类,客商信息的设置供应商档案,提示,建账时如果选择了设置客户分类,就必须进行客户分类,否则将不能输入客户档案。,客商信息的设置客户分类,客商信息的设置客户档案,实训任务二：,请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“基础档案客商信息” 设置。客商信息见上传资料进行输入设置。,存货信息的设置,存货分类为两个类别，一类为材料（类别编号为,“01”），另一类为库存商品（类别编号为“02”）。,存货资料：,存货存货分类,存货计量单位,注意：,必须先设置,计量单位组,才能在该组下增加具体的,计量单位,内容。,计量单位分组：,分组 组名 计量单位名称 计量单位类别,1 无换算组 数量 无换算,2 重量 吨 固定换算,计量单位内容：,无换算组计量单位名称：台、件、个等,固定换算计量单位名称：吨、千克等（换算率：1000）,存货存货档案,实训任务三：,请工作小组于10分钟内在用友企业平台中中进行“基础档案存货” 设置。存货信息见上传资料进行输入设置。,收付结算结算方式的设置,财务凭证类别的设置,提示：,已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。,如果收款凭证的限制类型为借方必有“,1001,，,1002”,则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“,1001”,或“,1002”,，否则，系统会判断该张凭证不满足借方必有条件，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。,如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有错误。,实训任务四：,请工作小组于20分钟内在用友企业应用平台中进行“财务凭证类别”、“收付结算结算方式” 设置。,财务“会计科目”的设置,财务软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的规定。对于明细科目，各使用单位则可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上自行设定。,会计科目的设置,各类会计科目应按所有可能用到的各级明细科目设置。,会计科目的设置必须满足财务会计报告的要求。,会计科目的设置必须保持科目间的协调性和体系完整性。,会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除。,会计科目的增加,增加会计科目时，科目编码的输入要遵照编码方案进行,科目编码是唯一的，并且必须输入,科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。,设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式“等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。,指定现金、银行总帐科目,被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。,只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。,只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账。(P56提示),会计科目的修改,没有会计科目修改权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。,一旦保存，科目编码则不允许修改,已有下级科目，不能修改其科目编码，应遵循“自下而上”原则，先删除下级科目，然后再修改本级科目。,已输入余额的科目，不能修改其编码，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（设为0），才能修改该科目。,会计科目的删除,删除科目是由最低级逐级向上进行删除。,如果科目已输入期初余额或已制单，则不能删除。,被指定的现金、银行存款科目的会计科目不能删除，如想删除必须先取消指定。,实训任务五：,请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“财务会计科目”设置，并指定“库存现金”、“银行存款”科目。资料见上传资料。,辅助核算科目的设置,“辅助核算科目”的设置：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来,辅助核算科目的优势：以灵活多变的辅助核算形式、统计方法为管理者提供准确、全面的会计信息。,辅助核算科目的设置,管理费用、销售费用各级科目可设置成,部门核算,应收账款、预收账款可设成,客户往来,核算，其他应收款可设置成,部门核算,、,个人往来,应付账款、预付账款可设置成,供应商往来,核算，其他应付款可设置成,部门核算,、,个人往来,将”应收账款”设置辅助核算科目:客户往来,个人往来核算科目的设置,个人往来辅助核算的典型科目：,“其他应收款,-,其他应收个人款”明细科目,“其他应付款,其他应付个人款”明细科目,部门辅助核算科目的设置,部门辅助核算的典型科目：,“其他应收款,其他应收部门款”明细科目,“其他应付款,其他应付部门款”明细科目,管理费用与销售费用各级科目,实训任务六：,请各工作小组于30分钟内在用友企业应用平台中进行“财务会计科目辅助核算项目”设置。,新增科目,：其他应收款其他应收个人款、其他应收部门款；其他应付款其他应付个人款、其他应付部门款；,设置会计科目辅助核算项目：,应收账款、预付账款、其他应收款,、,应付账款、预收账款、其他应付款,、,管理费用、销售费用,外币的设置,外币设置模块的功能是专为外币辅助核算服务的。通过此功能，用户可以随时对各种外币的汇率进行增加、修改或删除。特别是使用月初汇率记账的用户，每月初可通过此功能输入本月使用的记账汇率，每月月末再通过本功能输入月末汇率，为自动处理汇兑损益提供必要信息。,演示,项目目录,企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，此功能可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类,如在建工程、原材料、库存商品等按项目进行核算。,一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。,以“库存商品”为例,项目大类：,库存商品,项目分类：,外购商品,代销商品,具体项目：,101型商品,1号产品,201型商品,核算科目：,库存商品,、,主营业务收入,、,主营业务成本,演 示,提 示：,一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。,在每年年初应将已结算或不用的项目删除。,标识结算后的项目将不能再使用。,实训任务七：,请各工作小组于10分钟内在用友企业应用平台中进行“财务项目目录”设置。（资料见上传资料）,