SA全面预算管理解决方案

Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,SAP 2007/Page,*,Click to edit Master title style,SAP BPC,全面预算管理解决方案,顺畅计划、预算及预测流程,陈永杰,SAP,中国,Email:,Windge.C,企业全面预算管理的需求,SAP,全面预算管理解决方案的特点,SAP,方案为客户带来的价值,“,凡事预则立,不预则废“,礼记,中庸,总结,全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环,公司战略执行的有效工具,资源合理配置的手段,业务流程的行为规范（内部沟通）,绩效管理的依据,战略与目标,预 算,计划与资源配置,员工激励,评价与适应,根据商业环境和内部能力制订公司战略,将战略转化,BSC,根据,BSC,具体为目标和考核指标,为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施，包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门,根据确认的执行措施编制预算,执行,将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正,对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析，找出问题的原因从而加以改进。,流程改进,市场,环境,BSC,流程与,KPI,战略,目标考核指标,执行措施,（业务流程、成本、,效益、,KPI、,负责人等）,业务管理,战略,业务计划,（3-5年）,预算,（1年）,战略控制,主要流程,KPI,未来3个季度,的滚动预测,目标数据,差异,分析,编制预算,预算管理的体系框架,预算,分析,反馈,报告,预算,调整,预算,执行,预算,编制,组织,保证,全面,预算,管理,公司战略,C,产业战略,B,产业战略,A,产业战略,薪酬计划,全面预算管理的六大组成部分,SAP 2008/Page,6,计划与合并的目标,使财务及运营计划与战略目标相策应,提高计划的准确度，降低相关成本,缩短预算周期,有更多时间在分析上，而非事务性工作,对潜在的业务战略快速建模，并制定一系列使企业价值最大化的行动,增强对财务结果和报表的信心,数据准确性与可预测性,历史数据存在于多个系统和电子表格中不是集中储存,流程效率与标准化,与标准业务流程没有关连和实施性,预算过程过长也易出错,执行可用性和适应性,现有的计划产品难以使用也不灵活适于强劲用户,企业特定的任务过于依赖,IT,Companies typically realize only about 60%of their strategys potential value because of defects and breakdowns in planning and execution.,典型地，由于计划和执行过程中的错误及分裂，许多公司只能实现,60%,的战略潜在价值,.,Source:Harvard Business Review,来源：哈佛商业评论,Many modeling products just dont offer a good mix of usability and flexibility.,许多建模产品无法同时提供易用性和灵活性,.,Source:Simplicity Is Golden CFO.com January 2006,来源：简单是金,“,SAP 2008/Page,7,问题在于,而且,By 2012,90%of public companies will face mandatory,audited public reporting requirements for financial controls,and 50%will face mandatory non-financial reporting(0.8 probability).,到,2012,年，,90%,的上市公司将面临强制性的，经过审计的公司公开报表要求，以加强财务控制；而,50%,的公司还必须提供非财务报告(,0.8,概率,),Source:Gartner-2nd March 2007-“Audits and Events Drive Governance,Risk and Compliance Spending”by Eid and Caldwell*,One of every ten public companies,whether based in the US or abroad”is having to re-state earnings,无论是否在美国或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益,Source:CFO E “Say Again?”:April 2007,“,萨班斯,.,奥克斯利法案和其他政府与监管部门强制性要求公司对其财务准确性负有责任,作为合规过程组成部分的审计费用非常昂贵,强制性的流程改变,全球化,全球各种规定强调重要数据，流程与执行问题,SAP 2008/Page,8,SAP 2008/Page,9,61-80%,3%,0%57%,1-20%,17%,81-100%,10%,41-60%,5%,21-40%,8%,不喜欢预算系统,11%,不愿意花时间,36%,不知道如何做预算,29%,更愿意让财务代劳,10%,非财务经理维护预算数据的比例？,?,非财务经理为什么不愿意输入预算的原因,?,没有参加过培训,14%,业务与财务之间的矛盾,Source:The Last Mile CFO.com January 2007,不同的目标,财务,长期的、广面,(,汇总的,),业务,短期的、特定的,(,明细,),业务经理惧怕计划流程,流程及基本假设缺乏可视性,流程及工具太复杂,占用时间过长,业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存在差异,通常一年做一次，很难进行季度及滚动预算,很难处理大量的数据，沦陷到,EXCEL,地狱,预算编制过程难以协调，流程具有很大的偶然性,难以根据实际数据及时对预测进行调整,组织结构的变化造成预算的更改非常困难,进行预算,/,实际数据的比较是很困难的,由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成,预算在实际工作中很难起到控制作用,当前许多公司的预算管理现状,企业全面预,算,算管理的需,求,求,SAP,全面预算管,理,理解决方案,的,的特点,SAP,方案为客户,带,带来的价值,总结,“,整合的、易,用,用平台使,SAP BPC,脱颖而出“,SAP2008/Page12,The SAP BusinessObjects,整,整体解决,方,方案,数据集成,数据质量管理,主数据管理,元数据管理,信息管理（,IM,）,商务智能（,BI,）,报告,查询、报表及分析,仪表盘及可视化,搜索,高级分析,企业绩效管理（,EPM,）,战略管理,计划、预算及预测,获利及成本管理,合并,费用及供应链分析,公司治理、风险及合规（,GRC,）,风险管理,访问控制,流程控制,全球贸易服务,环境健康及安全,改善效率及,绩,绩效控制,SAP BusinessObjects,企业绩效管,理,理解决方案,SAP2008/Page13,更好地控制,绩,绩效,理解风险对,企,企业战略的,影,影响，并相,应,应调整计划,和,和期望,密切关注和,了,了解企业费,用,用从而降低,成,成本和改善,营,营运资本,分析最佳及,最,最差的客户,、,、渠道和产,品,品，提高企,业,业获利能力,提高企业敏,捷,捷性,更快更准地,关,关帐，提高,决,决策的质量,和,和速度,进行,what-if,分析，比较,不,不同的选择,，,，提高行动,的,的信心,深入理解变,化,化带来的影,响,响，从而根,据,据需要调整,运,运营及支持,能,能力,支持决策,制,制定,每个利益,相,相关者都,可,可对行动,计,计划进行,实,实时地沟,通,通、协调,和,和执行,战略管理,计划,合并,获利及成本管理,费用分析,监控分析,计划执行,战略优先,建模优化,今天演讲的主题,SAP BusinessObjects,计划与合并,SAPBPC,预算结构,建,建模,预算分析,预算编制,编制过程,协,协调,资产负债表,SAPBW,安全控制,SAPBI,SAPERP,资金预算,SAPFM,销售计划,SD,维修计划,PM,采购计划,MM,投资计划,IM/AM,成本中心,计划,利润中心,计划,工程项目,计划,SAP全,面,面预算解,决,决方案系,统,统架构,SAP 2008/Page15,报告,分发计划，并分析差异进行重预测,计划执行;监,控,控分析,分析,对多个场景进行合并和建模,收集,协同地创建计划和预测,SAP 2008/Page15,沟通,对目标、时间及政策指南进行沟通,SAPBPC,顺畅业务,计,计划过程,关注用户,(Excel,用户界面,，,，智能行,动,动窗）,以流程为,中,中心,前瞻性,完整性,关注用户-友好,灵,灵活的用,户,户界面,直观的,Web2.0,界面，同,时,时具有智能动作,条,条来引导执,行,行，并和,MS Office,有效集成,熟悉的,Excel,界面,缩短了用,户,户的培训,时,时间，并,且,且能够保,证,证数据的,唯,唯一性,关注用户,与,MS Office,的全面集,成,成,关注用户,-,通过备注,和,和非结构,数,数据来加,强,强沟通,关注用户,业务用户,可,可根据需,求,求自行修,改,改应用流,程,程,业务用户,职,职责,应用安全,性,性,用户,角色,授公,层次及向,上,上卷积,业务流图,修改内置,的,的业务流,创建新的,业,业务流,报告模板,Excel,Word,PowerPoint,模板,创建并修,改,改指标,IT,职责,硬件,安全性和,授,授权,用户,角色,授权,数据和应,用,用基础架,构,构,数据库服,务,务器,应用服务,器,器,OLAP,结构,以流程为,中,中心,业务流程,图,图,某个具体,流,流程各步,骤,骤的状态,一,一览,以流程为,中,中心,业务流程,图,图,预算编制,流,流程管理,预算编制,管,管理流程,适,适用于年,度,度预算编,制,制、滚动,预,预算编制,、,、资本开,支,支计划编,制,制等,管理人,员,员能够,随,随时且,持,持续观,察,察预算,编,编制流,程,程处于,哪,哪个环,节,节,流程显,示,示的步,骤,骤完成,了,了用户,向,向导的,功,功能，,让,让每位,人,人员在,接,接受很,少,少的培,训,训状态,下,下可熟,练,练操作,能够连,续,续完整,控,控制商,业,业流程,能够很,好,好的帮,助,助执行,公,公司内,部,部的预,算,算流程,和,和政策,预算编,制,制流程,的,的规范,化,化，实,现,现预算,的,的从上,往,往下和,从,从下往,上,上举例,预算模,版,版的分,发,发,能够支,持,持自下,而,而上的,底,底层计,划,划,业务人,员,员输入,汇,汇总层,面,面的计,划,划数据,，,，并往,下,下进行,分,分摊,能够实,现,现目标,计,计划和,下,下达计,划,划的版,本,本比较,在系统,内,内部实,现,现线内,审,审批,能够支,持,持多级,审,审批,所有递,交,交、退,回,回和批,准,准等动,作,作能够,触,触发电,子,子邮件,通,通知,在审批,流,流程中,可,可以实,现,现通过,文,文字备,注,注进行,沟,沟通,对已提,交,交进行,审,审批的,计,计划能,够,够进行,控,控制，,保,保证只,有,有当前,审,审批人,能,能进行,修,修改，,以,以保证,数,数据的,一,一致性,已经被,批,批准的,计,计划进,行,行锁定,对审批,过,过程本,身,身能够,进,进行跟,踪,踪，直,观,观展现,各,各个实,体,体计划,目,目前的,状,状态,用户可,以,以通过,不,不同的,权,权限设,置,置，对,预,预算进,行,行有限,度,度的操,作,作,支持复,杂,杂的版,本,本管理,前瞻性-强,大,大灵活,的,的计算,和,和建模,能,能力,根据预算框,架,架中的数据,定,定义结构自,动,动进行汇总