地市公司月度经营分析模板

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,1,201,4,年,6,月经营活动分析,*分公司,201,4,年,7,月,1,2,简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果,前言,2,主要内容,第二部分 运行分析,第一部分 主要指标完成情况,第三部分 专题分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,3,201,4,年,6,月主要指标完成情况,（一）主要指标完成情况,4,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第三部分 专题分析,（一）本月经营分析,（二）本年经营分析,（三）投资完成情况,（四）财务分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,5,6,（一）本月经营分析-批发,以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、对比，分析说明批发量与上月实际、本月预算形成差异的主要原因,1,、批发销售情况,6,7,（一）,本月经营分析-批发,以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响,2,、批发销售流向分析,7,分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因,3,、批发价格到位率,（一）,本月经营分析-批发,8,说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响,4,、客户开发情况,（一）,本月经营分析-批发,9,1,、零售整体情况,主要差异原因：,1,、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。,1,、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了,1072,吨。,（一）,本月经营分析-零售,小计,汽油,柴油,柴汽比,增幅,6,月份,2.53,1.31,1.22,0.93,-21.91%,5,月份,3.24,1.45,1.79,1.23,同比,-0.71,-0.14,-0.57,-0.30,10,2,、零售流向分析,6,月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下降，销量和效益都在减少。,（一）,本月经营分析-零售,小计,纯枪,批转零,+,站外,增幅,6,月份,2.53,2.11,0.42,-21.91%,5,月份,3.24,2.35,0.89,同比,-0.71,-0.24,-0.47,11,分品号、分流向列明本月零售价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因,3,、零售价格到位率,（一）,本月经营分析-零售,12,分品号列示本月各油站损耗情况，并与上月实际进行对比，分析说明损耗变化的情况,4,、加油站损耗分析,（一）,本月经营分析-零售,13,5,、非油品业务情况,收入,（一）,本月经营分析-零售,南京公司,6,月份非油销售收入,158.60,万元,环比增长,2.38,万元，增幅达,1.52%,。,14,5,、非油品业务情况,利润,（一）,本月经营分析-零售,本月非油品业务利润为,11.08,万元，环比增长,0.86,万元，增幅达,8.4%,。,单位：万元,15,5,、非油品业务情况,非油业务结构,（一）,本月经营分析-零售,6,月份非油业务收入销售前五类为：汽车用品销售收入,51.12,万元（占销售总额的,32.23%,）；包装饮料销售收入,34.63,万元,(,占销售总额的,21.83%,),；香烟销售收入,34.25,万元（占销售总额的,21.60%,；润滑油,12.18,万元（占销售总额的,7.68%,）；酒类,3.48,万元（占销售总额的,2.19%,）。,16,6,月份加油卡销售,3998,张，其中个人卡,1013,张，占比,25.3%,，单位卡,1085,张，占比,27.1%,，不记名卡,1900,张，占比,47.6%,，完成本月预算的,133.26%,；完成预算指标的,133.26%,；设有发卡充值点,13,个。,加油卡,6,月充值,3518.3,万元，消费,3458.6,万元，实现资金,59.7,万元,.,加油卡消费比率为,18.6%,。,6,、加油卡发行情况,（一）,本月经营分析-零售,17,18,以图表形式分品号列明本年批发销量，并分别与上年同期、累计预算对比，分析说明本年批发量与上年同期、累计预算形成差异的主要原因。,1,、批发销售整体情况,（一）,本年经营分析-批发,18,19,以图表形式反映本年累计批发销售流向，并与上年同期进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响,2,、批发销售流向分析,（一）,本年经营分析-批发,19,分品号、分流向列明本年批发价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因,3,、批发价格到位率,（一）,本年经营分析-批发,20,（二）,本年运行分析-零售,1,、零售整体情况,以图表形式分品号列明本年累计零售情况，并与累计预算、上年同期分别对比，分析说明零售量变化的主要原因,21,（二）,本年运行分析-零售,2,、零售流向分析,以图表形式列示本年累计零售流向（纯枪、批转零、小额配送）与上年同期对比，分析说明各流向的效益,22,（二）,本年运行分析-零售,分品号、分流向列明本年零售价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因,3,、零售价格到位率,23,（二）,本年运行分析-零售,分品号列示本年各油站损耗情况，并与上年同期进行对比，分析说明损耗变化的情况,4,、加油站损耗分析,24,（二）,本年运行分析-零售,将本年累计非油品业务收入与上年同期实际、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因,5,、非油品业务情况,收入,25,（二）,本年运行分析-零售,将本年非油品业务利润与上年同期、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因,5,、非油品业务情况,利润,26,（二）,本年运行分析-零售,5,、非油品业务情况,非油业务结构,1-6,月份销售收入主要品类为汽车用品、香烟、包装饮料、润滑油、酒类和其他：汽车用品销售收入,395.92,万元（占销售总额的,38%,），同比增长,261.79,万元,(,增幅,266.78%),；香烟销售收入,190.24,万元,(,占销售总额的,20%,),，同比增长,84.21,万元,(,增幅,79.43%),；包装饮料销售收入,120.50,万元（占销售总额的,13%,），同比增长,2.16,万元,(,增幅,1.83%),；润滑油销售收入,84.08,万元（占销售总额的,9%,），同比增长,36.41,万元,(,增幅,76.38%),；酒类销售收入,59.77,万元（占销售总额的,6%,），同比减少,60.25,万元,(,减幅,50.20%),；其他销售收入,134.06,万元（占销售总额的,14%,），同比减少,22.33,万元,(,减幅,14.28%),。,27,（二）,本年运行分析-零售,上半年，加油卡累计发卡,14473,张，其中个人卡,3924,张，占比,27.1%,，单位卡,5290,张，占比,36.6%,，不记名卡,5259,张，占比,36.3%,，同比增长,111.2,，完成年初预算指标的,82.2%,；设有发卡充值点,13,个。,上半年加油卡累计充值,1.706,亿元，消费,1.633,亿元，实现资金沉淀,730,万元,.,，持卡消费比例为,14%,。,6,、加油卡发行情况,28,（三）投资完成情况,列示本年累计加油站开发情况，开发指标完成率,1,、加油站开发情况,29,（三）投资完成情况,列示本年累计加油站投运情况，投运指标完成率,2,、加油站投运情况,30,影响,XX,月利润比上月增加,XXX,万元主要因素：,单位：万元,（四）财务分析,1、利润分析,本月,31,(1)XXX,环比降低（增加），减（增）利,XX,万元,对影响利润较大的因素逐项详细分析，简要说明主要原因及影响金额,（四）财务分析,32,影响,XX,月利润比上年增加,XXX,万元主要因素：,单位：万元,（四）财务分析,2、利润分析,本年,33,(1)XXX,同比降低（增加），减（增）利,XX,万元,对影响利润较大的因素逐项详细分析，简要说明主要原因及影响金额,（四）财务分析,34,（四）财务分析,3、费用分析,单位：万元,35,总体说明本月、本年费用总额发生情况，并与上月、本月预算、上年累计进行对比，说明变动幅度。,（四）财务分析,变化超过,10%,的费用项目做单项分析，详细说明主要原因,（,1,）,XXX,费用,（,2,）,XXX,费用,变化超过,10%,的费用项目做单项分析，详细说明主要原因,36,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第三部分 专题分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,37,38,对影响公司效益较大的因素进行专题分析,专题分析,38,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第四部分 对标分析,（一）,与兄弟公司对标,（二）所属加油站对标,第三部分 专题分析,第五部分 问题及建议,39,（一）与兄弟公司对标,与经营环境基本相同的地市公司进行全面对标，找出优势及不足，提出相应措施。对标指标主要包括但不限于：总销量、零售量、纯枪量、吨油利润、吨油营销成本、价格到位率、非油品业务收入、非油品业务利润、加油卡发卡量。,40,（二）所属加油站对标,对所辖加油站分吨级进行全面对标分析，以全面反映加油站管理水平的高低。对标指标主要包括但不限于：零售量（分纯枪量、小额配送、批转零）、日销量、人均销量、利润总额、吨油利润、吨油营销成本、价格到位率、非油品业务收入、非油品业务利润。,41,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第三部分 专题分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,42,43,综合说明地市公司存在的主要问题，并提出改进措施,说明下月主要工作重点,问题及建议,43,演讲完毕，谢谢观看！,内容总结,1。第一部分 主要指标完成情况。（四）财务分析。以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响。6月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下降，销量和效益都在减少。5、非油品业务情况收入。5、非油品业务情况收入。南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元，增幅达1.52%。5、非油品业务情况利润。5、非油品业务情况利润。5、非油品业务情况非油业务结构。以图表形式反映本年累计批发销售流向，并与上年同期进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响。以图表形式列示本年累计零售流向（纯枪、批转零、小额配送）与上年同期对比，分析说明各流向的效益。包装饮料销售收入120.50万元（占销售总额的13%），同比增长2.16万元(增幅1.83%)。列示本年累计加油站开发情况，开发指标完成率。列示本年累计加油站投运情况，投运指标完成率,