日常业务之应收应付款模块

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Company Logo,*,单击此处编辑母版标题样式,用友,ERP-U9,财务软件实用教程,中小企业,ERP,财务管理实务流程,机械工业出版社,日常业务之应收应付款模块,沙场练兵,月光宝盒,应付款管理系统的日常处理,应收款管理系统的日常处理,应收款管理系统的日常处理,应收单据处理,收款单据处理,核销处理,核销处理,坏账处理,转账处理,制单处理,应收单据处理,增加应收款,修改应收款单据,审核应收单据,收款单据处理,增加应收款,修改应收款单据,审核应收单据,收款单据处理,具体的操作步骤如下：,步骤,1,：选择,【,财务会计,】【,应收款管理,】【,收款单据处理,】【,收款单据录入,】,菜单项，即可打开,【,收付款单录入,】,选项卡，如图,7-15,所示。,步骤,2,：单击,【,增加,】,按钮，即可设置单据日期、结算方式、结算科目、币种，输入金额、客户银行、银行账号、摘要、部门、业务员等选项。输入完毕之后，单击,【,保存,】,按钮，即可将该收款单保存到系统中，如图,7-16,所示。,收款单据处理,具体的操作步骤如下：,步骤,3,：选择,【,收款单据处理,】【,收款单据审核,】,菜单项，即可打开,【,收款单查询条件,】,对话框，在其中输入查询条件，如图,7-17,所示。,步骤,4,：单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,收付款单列表,】,选项卡，在收付款单列表中选择要查看的单据，如图,7-18,所示。,收款单据处理,具体的操作步骤如下：,步骤,5,：单击,【,单据,】,按钮，即可在,【,收款单,】,窗口中打开相应的详细单据信息，如图,7-19,所示。在,【,收付款单列表,】,窗口中单击,【,定位,】,按钮，即可打开,【,定位,】,对话框，在其中可重新输入查询条件查找其他单据，如图,7-20,所示。在,【,收付款单列表,】,窗口中单击,【,首张,】,、,【,上张,】,、,【,下张,】,和,【,末张,】,按钮可以查找到需要修改的单据。单击,【,修改,】,按钮，即可对当前单据进行修改。单击,【,删除,】,按钮，即可删除当前单据。,票据管理,基础管理,票据贴现,票据背书,票据计息,票据结算,票据转出,坏账处理,坏账计提,坏账发生,坏账收回,坏账查询,取消坏账处理,坏账计提,计提坏账的具体操作步骤如下：,步骤,1,：选择,【,财务会计,】【,应收款管理,】【,坏账处理,】【,计提坏账准备,】,菜单项，即可打开,【,应收账款百分比法,】,窗口，如图,7-35,所示。,步骤,2,：单击,【,确认,】,按钮，即可弹出制单的信息提示框，如图,7-36,所示，单击,【,是,】,按钮，则可立即开始制单，单击,【,否,】,按钮，则可暂时放弃制单操作。如果坏账准备已经计提成功，则本年度将不能再做计提坏账准备。,坏账收回,具体的操作步骤如下：,步骤,1,：当收回一笔坏账时，应先在,【,收款单据录入,】,功能中录入一张收款单，该收款单的金额为收回的坏账金额（该收款单不需要审核）。选择,【,坏账处理,】【,坏账收回,】,菜单项，即可弹出,【,坏账收回,】,对话框，如图,7-40,所示。,步骤,2,：在其中输入坏账收回的客户名称、金额、结算单号等条件，单击,【,确定,】,按钮，即可出现一个制单的信息提示框。单击,【,是,】,按钮，则立即开始制单，单击,【,否,】,按钮，则暂时放弃制单。,应付款管理系统的日常处理,应付单据处理,付款单据处理,核销处理,票据管理,转账处理,制单处理,票据管理,具体的操作步骤如下：,步骤,1,：选择,【,财务会计,】【,应付款管理,】【,票据管理,】,菜单项，即可打开,【,查询条件选择,】,对话框，如图,7-81,所示。,步骤,2,：在,【,高级条件,】,选项卡中通过单击,【,增行,】,按钮，增加一空白行，在其中设置其过滤条件，如图,7-82,所示。单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,票据管理,】,设置界面，在其中列出了所有符合条件的记录，如图,7-83,所示。,票据管理,具体的操作步骤如下：,步骤,3,：单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,票据管理,】,设置界面，在其中列出了所有符合条件的记录，如图,7-83,所示。,步骤,4,：单击,【,增加,】,按钮，即可弹出,【,商业汇票,】,设置界面，如图,7-84,所示。在其中输入相关信息并单击,【,保存,】,按钮，即可保存新增的票据。选定不同的票据并单击,【,贴现,】,、,【,背书,】,、,【,转出,】,、,【,结算,】,、,【,计息,】,等按钮之后，即可完成不同的操作。,制单处理,制单操作的具体操作步骤如下：,步骤,1,：在,【,业务工作,】,列表框中选择,【,财务会计,】【,应付款管理,】【,制单处理,】,菜单项，即可打开,【,制单查询,】,对话框，在其中输入查询条件，如图,7-90,所示。,步骤,2,：单击,【,确定,】,按钮，即可打开,【,制单,】,窗口，在其中列出所有符合条件的记录，如图,7-91,所示。,制单处理,制单操作的具体操作步骤如下：,步骤,3,：若希望在生成凭证的过程中自动形成凭证的摘要内容，则单击,【,摘要,】,按钮，即可打开,【,摘要设置,】,窗口，在其中可以对摘要情况进行设置，如图,7-92,所示。,步骤,4,：在选择要制单的单据之后，单击,【,制单,】,按钮，即可打开,【,填制凭证,】,窗口，如图,7-93,所示。在检查无误之后，单击,【,保存,】,按钮，则该张凭证将会出现“已生成”字样，并直接传递到总账系统中。,专家点拨：提高效率的诀窍,（,1,）在进行坏账处理中，选择,【,应收款管理,】【,坏账处理,】,选项之后，为什么却总是找不到“计提坏账准备”选项？,解决：之所以会出现这种情况，主要是因为在进行坏账处理之前，需要先对要处理的应收款管理系统进行初始设置（通过选择,【,应收款管理,】【,设置,】【,初始设置,】【,坏账准备设置,】,选项即可实现）。只有在经过初始设置之后，“计提坏账准备”选项才会出现。,（,2,）在应付管理操作系统中，为什么不能删除凭证？,解决：当出现这种情况时，用户不妨检查一下这个凭证是否已经被审核或是出纳已经签字，若要删除的凭证已经被审核或出纳已经签字则不能被删除；被删除的凭证只能是没有被审核的凭证或出纳没有签字的凭证。,用友,ERP-U9,财务软件实用教程,Thank You!,