资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,XX,年,X,月,X,日,XX,会汇报材料,汇 报 提 纲,XX,集团,20XX,年,1-X,月份经济运行情况,第一部分,相关单位,XX,年,1-X,月份经济运行情况,第二部分,第一部分,XX,集团,20XX,年,1-X,月份,经济运行情况,XX,集团,20XX,年已经过半，整个中国经济正处于持续,30,年高速增长之后的紧缩时期，国企和央企必须做好过,“,紧日子,”,和,“,寒冬,”,的准备。从整个上半年度的情况来看，影响,XX,集团经济健康运行的因素依旧存在，适逢,X,月又是传统淡季，,XX,产业形势更加低迷，集团,1-X,月份整体经济运行形势不容乐观。,项目,全年计划,20XX,年,1-X,月,上年同期,计划完成率,同比增减率,营业收入,利润总额,单位：万元,XX,集团,-,营业收入,单位：万元,XX,交付情况良好，,XX,收入增长,12.37%,；,XX100%,出租以及,XX,超市持续稳定的收入助推三产事业部收入增长,7.69%,；国内,XX,行业整体的低迷，国外,XX,主市场环保政策重大改变，导致,XX,收入同比降低,52.4%,，,XX,收入同比降低,67.31%,；国内,XX,产业提前透支购买力，政府采取稳健的货币政策，严控房地产，投资与经济增速放缓，加之,XX,因素影响，,XX,订单落实情况不佳，,XX,收入同比下降,19.52%,。,XX,集团,-,利润总额,单位：万元,XX,集团,20XX,年,1-X,月份受,XX,产业销量大幅下滑的影响，利润总额同比下降,16,013,万元。其中：,XX,同比下滑,68.21%,，导致利润降低,5,664,万元；,XX,销量同比下滑,30.89%,，导致利润降低,12,396,万元。,XX,集团,-,资产流动性,项目,20XX,年,X,月末,上年同期,增减,资产负债率,流动比率,速动比率,截止到,20XX,年,X,月末，,XX,集团资产负债率,65.52%,，比上年同期增长了,3.08,个百分点。主要是资产的增长幅度低于负债的增长幅度，而负债的增长则主要是由于借款的增加。,X,月末借款本金合计,438,809,万元，同比增加,58,471,万元。受此影响，,XX,集团流动比率和速动比率分别为,88.06%,和,63.78%,，同比分别降低,12.58,个百分点和,10.85,个百分点，资产流动性有所降低。,XX,集团,-,应收款项存货,项目,20XX,年,1-X,月份,上年同期,同比增减率,原值,计提减值,原值,计提减值,原值,计提减值,应收款项,（一）,1,年以内,(,含,1,年,),（二）,1,3,年,(,含,3,年,),（三）,3,年以上,存货,（一）,1,年以内,(,含,1,年,),（二）,1,3,年,(,含,3,年,),（三）,3,年以上,单位：万元,应收款项同比增加,13,417,万元，同比增长,7.21%,。虽然,XX,产业销售量的下降带来应收款项同比降低，但,XX,中心交付情况良好，,XX,厂欠款同比增长较大。,存货同比减少,17,415,万元，同比降低,10.55%,。,XX,中心为保证,XX,品交付不受影响采购原材料同比有所增加，但,XX,产业受销量下滑及订单未落实影响，存货同比大幅度下降，导致整体的减少。,XX,集团,-,应收款项存货,单位：万元,项目,20XX,年,1-X,月份实际清理,其中：收回现金,应收款项,（一）,1,年以内,(,含,1,年,),（二）,1,3,年,(,含,3,年,),（三）,3,年以上,存货,（一）,1,年以内,(,含,1,年,),（二）,1,3,年,(,含,3,年,),（三）,3,年以上,20XX,年,1-X,月份，,XX,集团清理应收款项,77,026,万元，按账龄分,1,年以内,71,121,万元，,1-3,年,5,715,万元，,3,年以上,190,万元，其中收回现金,58,091,万元；清理存货,55,330,万元，按账龄分,1,年以内,51,459,万元，,1-3,年,3,269,万元，,3,年以内,602,万元，其中收回现金,38,852,万元。,XX,集团,-,借款及货币资金,借款,20XX,年,X,月末,上年同期,同比增减,XX,集团大合并,其中：,XX,中心,XX,部,XX,部,XX,部,XX,XX,如上表所示，,XX,集团,438,809,万元的借款中，,XX,总部借款,273,700,万元，比上年同期增加了,28.08%,，,XX,总部借款主要用于近年来的,XX,产业并购、,XX,大厦建设投入及后续支出、,XX,股权回购、支付上交任务款及股权投资等等。各产业中，,XX,中心借款,30,650,万元，同比略有增加,5.69%,；,XX,产业借款,27,100,万元，同比增长,18.86%,，主要用于日常生产经营周转的需要；,XX,产业借款,10,403,万元，同比基本持平；,XX,借款,136,656,万元，同比增长,7.77%,，主要用于基建技改投入及,XX,产业的扩张投入。截止,X,月末，,XX,集团货币资金,150,913,万元。,单位：万元,XX,集团,-,担保,担保单位,被担保单位,最高担保额,实际担保额,担保期限,担保方式,单位：万元,XX,集团,-,担保,截止到,XX,年,XX,月末，,XX,集团为子公司担保最高金额,103,230,万元（连带责任担保,67,200,万元，一般担保,35,700,万,元，抵押担保,330,万元），其中为,XX,电产业担保,20,000,万，为,XX,单位,8,200,万元，为,XX,产业担保,20,000,万元，为,XX,产业担保,330,万元，为,XX,产业担保,54,700,万元，截止到目前实际已使用担保金额为,85,412,万元，,占最高担保金额的,82.74%,。,第二部分,相关单位,20XX,年,1-X,月份,经济运行情况,XX,中心,-,收入利润,XX,中心,20XX,年,1-X,月份整体运行情况良好。,XX,中心,20XX,年,1-7,月份实现营业收入,75,300,万元，同比增,长,15.81%,，,XX,交付,情况良好。,实现利润总额,6,718,万元，同比增,长,16.87%,，盈利能,力保持持续稳定增,长。,XX,中心,-,资产流动性,截止到,20XX,年,X,月末，,XX,中心资产负债率,43.86%,，流动比率,156.3%,，速动比率,113.29%,，均比上年同期有所改善，资产流动性加强。,XX,中心,-,应收款项存货,20XX,年,1-XX,月份，,XX,中心,XX,交付情况良好，,XX,厂欠款及存货储备因此有所增加。,截止到,XX,月末，应收款项,72,452,万元，同比增长,26.62%,，存货,36,429,万元，同比增长,26.25%,。,1-XX,月份累计清理应收款项,2,162,万元。,XX,中心,-,借款及货币资金,35%,65%,借款总额,30,650,万元,增长,7.54%,65%,35%,长期借款,10,500,万元，降低,22.22%,截止到,X,月末，,XX,中货币资金余额,8,591,万元。,短期借款,20,150,万元，增长,34.33%,XX,机械,-,收入利润,内销：自,20XX,年以来国家经济增长方式逐步转变，相关节能环保、,XX,、,XX,政策以及,XX,标准的推广，引发整个,XX,行业陷入低迷。,主打车型所属的,XX,系受,XX,标准要求影响，市场占有率下滑,。,外销：主市场,XX,环保政策重大调整，出口主车型,XX,受阻，关联方,XX,公司订单微乎其微，导致外销严重下滑。,20XX,年,1-X,月份累计实现营业收入,21,271,万元，同比降低,67.99%,；受此主要影响累计亏损,4,433,万元，同比增亏,3,345,万元。,XX,机械,-,资产流动性,资产流动性,速动比率,流动比率,资产负债率,99.11%,，同比下降,5.55,个百分点,121.82%,，同比下降,1.79,个百分点,44.53%,，同比下降,5.61,个百分点,XX-,应收款项存货,项目,20XX,年,1-X,月净值,上年同期,增减率,20XX,年,1-X,月份实际清理,其中：收回现金,应收款项,（一）,1,年以内,(,含,1,年,),（二）,1,3,年,(,含,3,年,),（三）,3,年以上,存货,（一）,1,年以内,(,含,1,年,),（二）,1,3,年,(,含,3,年,),（三）,3,年以上,截止,20XX,年,XX,月末，,XX,应收款项存货受销量下滑影响分别下降,18.7%,和,46.87%,；,1-X,月份分别实现清理,380,万元和,5,万元。,单位：万元,XX,机械,-,借款及货币资金,截止,20XX,年,XX,月末，,XX,机械借款余额,24,000,万元，比上年同期增加,3,000,万元，货币资金余额,5,137,万元。,XX,机械,-,担保,担保单位,被担保单位,最高担保额,实际担保额,担保期限,担保方式,合计,单位：万元,截止,20XX,年,X,月末，,XX,机械与集团共同为,XX,公司担保，其中,XX,担保,6,500,万元，,XX,公司实际使用额度,4,000,万元（按,XX,承担的担保比重分配）。,XX,精益,-,收入利润,受,XX,主市场,XX,政策变化影响。,XX,产量大幅降低，,XX,因此,配套量锐减；,量的下降直接导致毛,利降低，同时人工成本折,旧等固定费用无法减少，,财务费用因借款本金增加,同比略有上升。,20XX,年,1-X,月份累计,实现营业收入,2,813,万元，,同比降低,33.12%,；,利润总额亏损,593,万,元，同比减少,423,万元。,XX,精益,-,资产流动性,项目,20XX,年,X,月末,上年同期,增减,资产负债率,流动比率,速动比率,截止到,20XX,年,XX,月末，,XX,精益负债的增加尤其,是短期借款同比增加,400,万元，导致流动比率和速动,比率流动性均减缓，资产负债率有所上升。,XX,精益,-,应收款项存货,数据有问题。,截止到,20XX,年,XX,月末，,XX,精,益应收款项,2,286,万元，同比降低,11.09%,；存货,1,638,万元，同比降,低,2.44%,。,1-X,月份实际清理应收款项,160,万元。,XX,精益,-,借款及货币资金,截止到,20XX,年,X,月末，,XX,精益,借款,800,万元，全部为短期借款，同,比增加,400,万元，货币资金余额,294,万元。,XX-,收入利润,营业收入的严重下滑导致毛利直接降低；,人工成本、折旧、租赁费等固定费用无法摊薄；,20XX,年,1-X,月份亏损,1033,万元，同比下降,76.26%,。,自,20XX,年,XX,月开始出口主市场,XX,环保政策调整限制,XX,进口，公司主打产品,XX,销量受严重冲击；加之,20XX,年国内受恐怖组织袭击，局势动荡；,20XX,年,1-X,月份累计销售,59,281,辆，同比下降,76.2%,；,1-X,月份累计营业收入,24,594,万元，同比下降,67.2%,。,Sub title,积极推广替代,XX,型的同时，努力从内部挖潜，降本增效,XX-,资产流动性,资产负债率：,104.39%,流动比率：,87.85%,速动比率：,82.52%,资产负债率：,100.40%,流动比率：,98.67%,速动比率：,93.13%,20XX,年,X,月末,20XX,年,X,月末,XX-,应收款项存货,1-X,月份清理应收款项,10,426,万元，存货,1,771,万元。,应收款项,存货,1,567,万元，同比
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