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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版副标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,U8V10.1,产品培训,出纳管理,用友软件,股份有限公司,U8品管理,部,2024年11月27日,课程提纲,产品概述,产品综述,术语说明,应用角色,接口说明,应用准备,基础数据,期初数据,课程提纲,业务介绍,系统参数,现金,/银行,日记账,银行对账,收支业务,票据管理,其他说明,1.1,产品综述,应用框架,现金,/银行,现金日记账,银行日记账,现金盘点,资金日报,对账,银行对账,银行对账单,银行对账,余额调节表,收支管理,收款,付款,支付,票据管理,票据用途管理,票据登记,票据领用,票据报销,票据核销,预开支票,1.2,术语说明,现金账户：,用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。,银行账户：,可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。,券别：,按,不同币种设置对应的面额，如人民币中的,100元、50元、20元等,。,过账：,指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。,票据账户：,依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。,现金盘点：,用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。,预开支票：,在“领用支票、报销、审核、记账”之前支持“预开支票”这一步骤。主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支，有计划地安排和筹措资金，缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协助财务主管预先安排和筹措，满足日常资金需求。,1.3,应用角色,角色（或岗位）,岗位职责,应用系统功能,现金出纳,收入,/支出现金,、登记现金日记账、现金盘点,现金日记账,/现金盘点,银行出纳,收入,/支出银行票据,、登记银行日记账、银行对账,银行日记账,/银行对账/票据管理,会计,对账,/制单,生成 凭证,课程提纲,产品概述,产品综述,术语说明,应用角色,接口说明,应用准备,基础数据,期初数据,1.6,接口说明,课程提纲,业务介绍,3.1 参数设置,3.2,现金,/银行,日记账,3.3,银行对账,3.4,收支业务,3.5,票据管理,3.6 其它业务,3.1 参数设置,控制出纳签字功能在总账中使用或者在出纳管理中使用。选择出纳签字功能在出纳管理，在出纳管理日记账账户操作栏中显示“签字”按钮。,设置日记账中编号一列的排序规则,3.1 参数设置-权限,课程提纲,业务介绍,3.1 参数设置,3.2,现金,/银行,日记账,3.3,银行对账,3.4,收支业务,3.5,票据管理,3.6 其它业务,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入,/导出日记账,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入,/导出日记账,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入,/导出日记账,控制出纳签字功能在总账中使用或者在出纳管理中使用。选择出纳签字功能在出纳管理，在出纳管理日记账帐户操作栏中显示“签字”按钮。,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入,/导出日记账,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入,/导出日记账,3.2 现金/银行日记账,过账,存,/取款,制单,总账对账,资金日报,3.2 现金/银行日记账,过账,存,/取款,制单,总账对账,资金日报,课程提纲,业务介绍,3.1 参数设置,3.2,现金,/银行,日记账,3.3,银行对账,3.4,收支业务,3.5,票据管理,3.6 其它业务,3.3 银行对账,对账单录入,银行对账期初,对账单导入,银行对账,余额调节表,3.3 银行对账,对账单录入,银行对账期初,对账单导入,银行对账,余额调节表,单边对账：,是对自动对账、手工对账的补充，使用自动对账、手工对账后，可能还有一些特殊的银行账面已达账没有在银行对账单中录入，可通过单边对账进行调整,3.3 银行对账,对账单录入,银行对账期初,对账单导入,银行对账,余额调节表,课程提纲,业务介绍,3.1 参数设置,3.2,现金,/银行,日记账,3.3,银行对账,3.4,收支业务,3.5,票据管理,3.6 其它业务,3.4 收支业务,已审核的付款单可参照生成现金,/银行日记账,3.4 收支业务,课程提纲,业务介绍,3.1 参数设置,3.2,现金,/银行,日记账,3.3,银行对账,3.4,收支业务,3.5,票据管理,3.6 其它业务,3.5 票据管理,设置票据账户,添加票据,领用票据,报销票据,核销票据,票据相关设置,3.5 票据管理,管理票据,票据模板管理,票据模板设置,票据额度审批,演讲完毕，谢谢观看！,内容总结,U8V10.1产品培训出纳管理。现金账户：用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。票据账户：依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。现金盘点：用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。预开支票：在“领用支票、报销、审核、记账”之前支持“预开支票”这一步骤。主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支，有计划地安排和筹措资金，缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协助财务主管预先安排和筹措，满足日常资金需求。现金日记账/现金盘点。收入/支出银行票据、登记银行日记账、银行对账。银行日记账/银行对账/票据管理。演讲完毕，谢谢观看,
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