与本部门相关的跨部门工作流程

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,46,供水保障-流程16:公司计量器具的管理流程,公司财务部,计量器具使用部门,安装公司,是,否,入库登记,3,合格检测,判断,4,否,退还流程,5.2,计量器具采购流程,2,日常检测,判断,6,是,否,不合格计量器具,报废申请,8.1,使用,(,补充,),采购流程,10,存档,8.2,计量器具请购报批,1,固定资产报废,流程,7,9,10,领用,5.1,供水保障-流程16:公司计量器具的管理流说明,流程类别,营销类流程,流程名称,公司计量器具的管理流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,相关各部门,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,公司计量器具的管理工作,控制目的,使公司计量器具的管理工作更加有序的开展,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,各计量器具的相关使用部门进行计量器具的请购报批,其他相关使用部门,相关部门负责人,2,计量器具采购,公司财务部,采购员,3,购入计量器具的入库登记,用户管理部,计量员,4,计量器具的质量合格性检验（送检）,用户管理部,计量员,5.1,如合格，则各请购部门领用,其他相关使用部门,5.2,不合格则进入退还流程水表退还安装公司其他退还财务部,安装公司,6,计量器具的定期日常检验（水表由水表管理员检测，其他由各管理部门计量员送检）,用户管理部及相关部门,水表管理员、计量员,7,如合格，则反还各领用部门使用并进行档案记,其他相关使用部门,8.1,不合格，则提出不合格计量器具报废申请,用户管理部,计量员,8.2,进行计量器具档案记录及管理,用户管理部及相关部门,水表管理员、计量员,9,进入固定资产报废流程,公司财务部,10,进行新计量器具补充采购流程,公司财务部,采购员,供水保障-流程17:农村“三免”服务流程,分管领导,农村服务小组,销售部,农村服务小组成员,资料整理存档,受理,审核,审批,下达任务,4,1,3,开展工作,跟踪检查,6,否,是,7,2,5,供水保障-流程17:农村“三免”服务流程,分管领导,审批,3,组长,相关成员,组长,修改版本,生效日期,流程编制者,流程编号,流程名称,本流程适用于公司对农村开展水质检测、测漏及技术服务等业务的开展,适用范围,用户管理部,管理部门,本流程旨在保证公司对农村开展“三免”服务责任更加高效、快捷。,控制目的,责任岗位,责任单位,工作内容,主要步骤,组长,农村“三免”服务小组,农村“三免”服务小组,农村“三免”服务小组,农村“三免”服务小组,销售部,农村“三免”服务流程,窗口受理人员,版本号,开展工作,5,针对实际工作完成情况进行跟踪检查,6,下达工作任务,4,审核,2,公司服务大厅及365行政服务中心按照公司要求进行受理,1,营销类流程,流程类别,7,资料整理存档,农村“三免”服务组,相关成员,供水保障,-,流程,18,：水质监督流程,水质部,生产调度部,存档,水质检验通知,1,水质采样,水质检测,水质分析判断,水质整改,3,2,6,是,否,4,水质检测抽查表,5.1,5.2,供水保障,-,流程,18,：水质监督流程说明,流程类别实施,运营类流程,流程名称,水质监督,流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,水质部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,生产调度部水厂水质监督工作,控制目的,使水质监督工作更加有序的开展,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,通知净化人员进行水质检测,水质部,检验组长,2,水质采样,水质部,生产调度部,检验员,净化员,3,水质检测,水质部,生产调度部,检验员,净化员,4,水质分析判断,水质部,水质部经理,5.1,水质整改,生产调度部,厂长,5.2,填写水质检测抽查表,水质部,生产调度部,检验员,净化员,6,相关文件存档,水质部,检验组长,行政管理-流程1:合同签订流程,合同签订申请部门,办公室,财务部,分管领导,总经理,修改、规范格式,法律责任义务审核,财务审核,否,是,否,审核签字,是,是,审批,盖章,是,否,合同附件存档,2,4,6,5,10,3,11,核稿,7,董事长,审批,8,起草合同,1,签订合同,9,否,否,是,行政管理-流程1:合同签订流程说明,流程类别,行政管理流程,流程名称,合同签订流程,流程编号,版本号,管理部门,办公室,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于企业对外合同的签订,控制目的,本流程旨在保证企业对外合同高度的可控性,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,起草合同,合同签订申请部门,相关人员,2,进行合同的法律责任义务审核,办公室,法律顾问,3,修改、规范合同格式,办公室,文秘,4,进行财务审核,财务部,部门负责人,5,经过法律、财务审核后由分管领导进行审核签字,分管领导,6,审批（对在董事长授权范围内的合同进行审批）,总经理,7,对重要合同进行审批,董事长,8,核稿,办公室,部门负责人,9,签订合同,合同签订申请部门,分管领导,10,经董事长签字后根据实际在合同上盖相应公章,办公室,部门负责人,11,合同存档,办公室,档案管理员,行政管理-流程2:办公用品、行政物品管理流程,总经理,办公室,公司各部门,否,审 批,是,填写行政、办公物品,领用单,发放,行政、办公用品,领取,签认,9,8,财务部,办理相关出库手续,制定行政物品采购,及分配计划,10,特殊行政物品,采购申请,1,正常办公用品,领用申请,1,通知相关部门,领取行政、办公物品,7,进入采购流程,4,审 核,是,否,3,5.1,6,公用纪委,备案,5.2,行政管理,-,流程2:办公用品、行政物品管理流程说明,流程类别,行政管理流程,流程名称,办公用品、行政物品管理流程,流程编号,版本号,管理部门,办公室,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于公司办公用品的统一采购与分配,控制目的,本流程旨在统一常规公共物品采购从而节约采购成本,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,定期根据各部门正常需求以及特殊行政需求（,含办公设备的维护、更新等）,提出公用物品领用申请（含具体品名、规格及数量）,各相关部门,部门负责人,制定行政物品采购及分配计划,办公室,部门负责人,财务部进行审核,财务部,部门负责人,审核是否同意，如不同意则再修改计划后报批,财务分管副总,总经理,5.1,如通过审核则进入采购流程,财务部,采购员,5.2,若单价超过5000元则须向公用纪委进行备案,公用纪委,办理相关出库手续（即时办理）,财务部,会计,通知相关部门领用行政、办公物品,办公室,相关人员,填写行政、办公物品领取单,各相关部门,相关人员,9,发放经审核的行政、办公物品,办公室,相关人员,10,领取相关物品后签字确认,各相关部门,相关人员,行,政,政,管,管,理,理-,流,流,程,程3:,公,公,司,司,用,用,印,印,流,流,程,程,需,用,用,印,印,部,部,门,门,确,认,认,接,接,收,收,文,件,件,办,公,公,室,室,办,公,公,室,室,登,登,记,记,、,、,用,印,印,否,复,核,核,是,复,印,印,、,、,存,存,档,档,分,管,管,领,领,导,导,签,字,字,审,审,批,批,否,是,2,填写用印,申请单,1,行,政,政,管,管,理,理-,流,流,程,程3:,公,公,司,司,用,用,印,印,流,流,程,程,说,说,明,明,流程类别,行政管理流程,流程名称,公司用印流程,流程编号,版本号,管理部门,办公室,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于公司各部门正常用印工作,控制目的,本流程旨在规范公司正常用印工作，以降低用印风险,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,需用印部门填写用印申请单,用印部门,部门负责人,2,用印部门分管领导签字审批用印申请（需经董事长授权）,分管领导,3,复核各项用印手续是否齐全,办公室,部门负责人,用章情况登记、用印,办公室,文秘,复印、用印文件存档,办公室,档案管理员,签字确认收讫已用印文件,用印部门,相关人员,行,政,政,管,管,理,理-,流,流,程,程5,：,：,内,内,部,部,报,报,告,告,传,传,递,递,流,流,程,程,申请部门,职能部门分管领导,职能部门,各,部,部,门,门,编,编,写,写,报,报,告,告,办公室,报,提,出,出,意,意,见,见,总经理,转,相,相,关,关,部,部,门,门,及,及,分,分,管,管,领,领,导,导,阅,阅,并,并,存,存,档,档,注,：,：1,、,、,各,各,申,申,请,请,部,部,门,门,在,在,进,进,行,行,报,报,告,告,传,传,递,递,前,前,，,，,须,须,向,向,分,分,管,管,领,领,导,导,汇,汇,报,报,，,，,并,并,与,与,相,相,关,关,职,职,能,能,部,部,门,门,进,进,行,行,沟,沟,通,通,；,；,2、董事长,如,如有不同意,见,见，先暂缓,实,实施，以后,视,视实际情况,决,决定是否实,施,施。,3,、请示事项,办,办结后，请,示,示部门需向,分,分管领导汇,报,报工作完成,情,情况。,1,2,3,6,5,审核,审批,否,是,是,否,4,董事长,签署意见,行政管理,-,流程5 ：,内,内部报告传,递,递流程说明,流程类别,行政管理流程,流程名称,内部报告传递流程,流程编号,版本号,管理部门,办公室,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程,适用内部报告传递工作,控制目的,本流程旨在使内部报告传递工作能更加有序开展,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,各部门编写报告（各申请部门在进行报告传递前，须向分管领导汇报，并与相关职能部门进行沟通，填写义乌自来水有限公司申请报告事前沟通协调单）,相关部门,相关人员,2,根据报告类型分类后分送给公司相关职能部门阅处,办公室,综合信息员,3,提出意见,相关职能部门,相关职能部门负责人,4,相关职能部门及分管领导审核意见,职能部门分管领导,5,审批,总经理,6,签署意见,董事长,7,转相关部门及分管领导阅并存档（董事长如有不同意见，先暂缓实施，以后视实际情况决定是否实施。),综合信息员,技术保障-流程4:,信,信息系,统,统软硬件设,备,备维护流程,信息技术部,相关部门,提出维护信,息,息,否,存档,是,直接维护,设备更换安,装,装,检查,1,5,6,物品采购流,程,程,3,4.1,4.2,初步判断,2,否,是,技术保障-流程4: 信息系,统,统软硬件设,备,备维护流程,说,说明,流程类别实施,运营类流程,流程名称,信息系统软硬件设备维护流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,信息技术部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,计算机软硬件设备维护工作,控制目的,使公司计算机软硬件设备维护工作更加有序的开展,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,提出维护信息需求,相关部门,相关人员,2,判断软硬件是否当场可以修复或须更换硬件,信息技术部,系统维护员,3,当场修复,信息技术部,系统维护员,4.1,根据物品采购流程购买新软件或设备,相关部门,相关人员,4.2,对新购置的软件或设备的安装,信息技术部,部门负责人,5,已维护好的软硬件设备的可用性检查,相关部门,相关人员,6,相关文件归档,信息技术部,系统维护员,技术保障-流程5：,信,信息系统新,需,需求功能建,设,设流程,信息技术部,相关部门,财务部,提出新功能,需,需求,1,判断,是,2,是,3,公司领导,审批,否,是,4,提交开发商,修,修复,新增预算流,程,程,正确性判断,否,是,7,存档,6,5,否,8,技术保障,-,流程,5,：信息系统,新,新需求功能,建,建设流程说,明,明,流程类别实施,运营类流程,流程名称,信息系统新需求功能建设流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,信息技术部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,公司内部信息系统的功能上的补充建设,控制目的,确保信息系统辅助日常工作的开展,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,提出信息系统需新增加的功能并提供详细需求文档,相关部门,相关人员,2,判断需求文档的可实施性、合理性判断,信息技术,相关人员,3,财务部门对新增功能费用的审核,财务部,财务人员,4,新增功能费用不足的需走预算新增流程,相关部门,相关人员,5,公司领导对新增功能的审核,公司相关领导,公司领导,6,对信息系统新需求功能汇总并提交给开发商或自身开发人员,信息技术部,系统维护员,7,对新需求功能正确性判断,相关部门,相关人员,8,相关资料存档,信息技术部,系统维护员,技术保障-流程6：,信,信息系统Bug完善流,程,程,信息技术部,相关部门,提出,Bug,修复需求,1,初步判断,是,2,提交开发商,修,修复,正确性判断,否,是,4,存档,3,否,5,技术保障-流程6：,信,信息系统Bug完善流,程,程说明,流程类别实施,运营类流程,流程名称,信息系统,Bug,完善流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,信息技术部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,公司内部信息系统的功能上完善,控制目的,确保信息系统辅助日常工作的开展,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,发现并提出信息系统需修复,Bug,要点,相关部门,相关人员,2,信息技术部对需修复的,Bug,的确定性判断,信息技术部,系统维护员,3,对信息系统,Bug,的汇总并提交给开发商或自身开发人员,信息技术部,系统维护员,4,对已修复的,Bug,的正确性判断,相关部门,相关人员,5,相关资料存档,信息技术部,系统维护员,技术保障-流程12,：,：办公设备,报,报修流程,判断,信息技术部,相关部门,报修联系单,1,存档,6,否,是,存档,操作人员检,测,测,修复,3,否,是,物品采购流,程,程,2,4,5,技术保障-流程12,：,：办公设备,报,报修流程说,明,明,流程类别实施,运营类流程,流程名称,办公设备报修流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,信息技术部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,公司内部办公设备维护,控制目的,确保办公设备的可用,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,开具报修联系单,相关部门,相关人员,2,现场检测并修复,信息技术部,系统维护员,3,现场是否可修复判断,信息技术部,系统维护员,4,对内部无法检测的问题，报送外部维修单位,信息技术部,系统维护员,5,需更换的设备零件，通过物品采购流程,相关部门,相关人员,6,判断设备修复，不通过报信息技术部重新修复,相关部门,相关人员,生产建设-流程3:,新,新管网冲洗,流,流程,供水管理部,用户管理部,安装公司,水质部,判断,开启阀门,实施冲洗方,案,案,水质取样化,验,验,否,是,5,6,7,签发,合,合格,单,单,填制,新,新管,网,网冲,洗,洗,申请,表,表,1,8,否,是,审核,2,审批,3,4,生产,建,建设-,流,流程3:,新,新管,网,网冲,洗,洗流,程,程说,明,明,流程类别实施,运营类流程,流程名称,新管网冲洗流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,供水管理部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,新管网冲洗工作,控制目的,使新管网冲洗工作达到预期的冲洗目的,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,填制新管网冲洗申请表（含取样点、阀门开启方案、试压简图等）,安装公司,工程科负责人,2,审核冲洗申请表,供水工程管理部,工程监管科科长,3,审核冲洗申请表,用户管理部,部门负责人,4,开启已审批阀门,用户管理部,阀门管理员,5,实施管网冲洗,安装公司,供水工程管理部,项目经理,工程监管科科长,6,管网冲洗水质合格性取样化验,水质部,水质检验员,7,根据检验结果进行合格性判断,如不合格将重新冲洗,.,水质部,部门负责人,8,如检验合格则签发合格单并将电子版传于供管部备案。,水质部,部门负责人,生产,建,建设-,流,流程10:旧,管,管网,冲,冲洗,流,流程,生产,建,建设-,流,流程10:旧,管,管网,冲,冲洗,流,流程,说,说明,流程类别,营销类流程,流程名称,旧管网冲洗流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,用户管理部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,旧管网的冲洗,控制目的,使旧管网冲洗工作的责任更加明晰,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,召集管网冲洗会议,用户管理部,部门负责人,制定管网冲洗方案,用户管理部,部门负责人,媒体公布冲洗公告,办公室,部门负责人,4,进入水泵运行临时性调整流程,生产调度部,部门负责人,5.1,实施冲洗,用户管理部,阀门管理员,5.2,根据实际冲洗情况提出管网冲洗改进方案,供水工程管理部,部门负责人,6,冲洗管网采样分析,水质部,水质检验员,7,填制冲洗水质检验报告,水质部,水质检验员,8,合格判断,水质部,部门负责人,9,相关资料存档,水质部,水质检验组组长,10,冲洗流量确定,供水工程管理部,部门负责人,11,相关资料存档,用户管理部,阀门管理及用水监察组组长,生产,建,建设-,流,流程14,：,：,水,水厂,改,改造,方,方案,论,论证,流,流程,生产,建,建设-,流,流程14,：,：,水,水厂,改,改造,方,方案,论,论证,流,流程,说,说明,流程类别实施,运营类流程,流程名称,水厂改造方案论证流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,水厂建设办,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,水厂改造方案的论证工作,控制目的,使水厂改造方案论证工作能更加有序开展,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,生产调度部和水质部根据水厂日常运营的情况提出各类问题。,生产调度部,水质部,部门负责人,2,对相关部门提出来的问题进行问题分析,水厂建设办,负责人,3,会同相关部门，初步分析结果提出初步解决方案,水厂建设办,负责人,4,对初步方案进行审批,公司领导,相关领导,5,根据初步解决方案水质部进行相关实验分析,水质部,部门负责人,6,根据实验分析结果出具相关分析报告,水质部,部门负责人,7,根据分析结果对初步方案进行可行性判断。如果否，则重新设计解决方案,水厂建设办,负责人,8,召集相关部门及相关人员进行方案可行性讨论,水厂建设办,负责人,9,根据讨论结果对方案的可行性进行判断。如果否，则重新设计方案。,水厂建设办,负责人,10,对讨论通过的方案进行审批。如果否，则重新设计方案。,公司领导,相关领导,11,方案通过则进入水厂改造实施流程,水厂建设办,部门负责人,财务,管,管理-,流,流程3:,预,预算,内,内资,金,金审,批,批流,程,程,各用,款,款部,门,门,部门,分,分管,领,领导,财务,部,部,总经,理,理,否,编制付款,计划,6,审批,是,根据,公,公司,年,年度,预,预算,进,进行,复,复核,复核,签,签字,3.1,4,预算,外,外资,金,金审,批,批,流程,3.2,是,否,各部,门,门填,写,写,用款,申,申请,1,审核,签,签字,是,否,2,分管,财,财务,副,副总,审批,是,5,否,财务,管,管理-,流,流程3:,预,预算,内,内资,金,金审,批,批流,程,程说,明,明,流程类别,行政管理类流程,流程名称,预算内资金审批流程,流程编号,版本号,管理部门,财务部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于公司各部门计划内资金使用的审批工作,控制目的,本流程旨在统一进行资金调度同时严格控制企业经营成本,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,各部门填写用款申请单,各用款部门,部门负责人,2,审核签字,各用款部门,部门分管领导,3.1,财务部根据公司年度预算进行复核,财务部,部门负责人,3.2,对于通复核超过预算的事项,返回重新修改或进入预算外资金审批流程,.,各用款部门,部门负责人,4,根据财务部复核意见，签署意见,分管财务副总,5,根据主管领导的审核意见,总经理签署审批意见,.,总经理,6,根据用款紧要程度以及公司财务实际编排付款计划,财务部,部门负责人,财务,管,管理-,流,流程4:,预,预算,外,外资,金,金审,批,批流,程,程,各用,款,款部,门,门,分管,领,领导,财务,部,部,注：,1、,预,预算,外,外物,资,资设,备,备单,价,价金,额,额在3万,元,元以,下,下、,总,总金,额,额在5万,元,元以,下,下；,其,其他,预,预算,外,外资,金,金在1万,元,元以,下,下；,经,经由,申,申请,部,部门,分,分管,领,领导,审,审核,，,，财,务,务部,及,及分,管,管财,务,务副,总,总审,核,核，,总,总经,理,理审,批,批后,实,实施,；,；,2、,预,预算,外,外物,资,资设,备,备单,价,价单,价,价金,额,额在3万,元,元以,上,上、,总,总金,额,额在5万,元,元以,上,上10万,元,元以,下,下；,其,其他,预,预算,外,外资,金,金在1万,元,元到5万,元,元；,经,经由,申,申请,部,部门,分,分管,领,领导,负,负责,召,召集,可,可行,性,性论,证,证，,财,财务,部,部及,分,分管,财,财务,副,副总,审,审核,，,，经,理,理办,公,公会,审,审议,通,通过,后,后实,施,施；,3、,预,预算,外,外物,资,资设,备,备总,金,金额,在,在10万,元,元以,上,上；,其,其他,预,预算,外,外资,金,金5,万,万元,以,以上,；,；经,由,由申,请,请部,门,门分,管,管领,导,导负,责,责召,集,集可,行,行性,论,论证,，,，财,务,务部,及,及分,管,管财,务,务副,总,总审,核,核，,重,重大,经,经营,决,决策,会,会审,议,议通,过,过后,，,，报,董,董事,会,会批,准,准实,施,施；,4,、,、,以,以,上,上,备,备,注,注2,和,和3,需,需,要,要,实,实,施,施,效,效,果,果,评,评,估,估,，,，,评,评,估,估,责,责,任,任,人,人,分,分,别,别,由,由,总,总,经,经,理,理,和,和,董,董,事,事,长,长,负,负,责,责,。,。,总,经,经,理,理/,经,经,理,理,办,办,公,公,会,会/,重,重,大,大,经,经,营,营,决,决,策,策,会,会/,董,董,事,事,会,会,是,否,审,核,核/,可,可,行,行,性,性,论,论,证,证,否,审,批,批,是,2,编,排,排,付,付,款,款,计,划,划,6,各部门编制预算,外用款申请报告,1,审,核,核,是,否,3,5,实施效,果,果评估,分管财,务,务副总,审核提,交,交,否,是,4,6,财务管,理,理-,流,流程4:预算,外,外资金,审,审批流,程,程说明,流程类别,行政管理类流程,流程名称,预算外资金审批流程,流程编号,版本号,管理部门,财务部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于公司各部门计划外资金使用的审批工作,控制目的,本流程旨在严格控制非计划支出,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,各部门编制预算外用款申请报告,各用款部门,部门负责人,2,申请部门的分管领导牵头负责召集相关人员进行可行性论证,各用款部门,分管领导,3,审核签字，核对数目.,财务部,部门负责人,4,审核签字，提交相应会议审批,分管财务副总,5,审批（,1、预算外物资设备单价金额在3万元以下、总金额在5万元以下；其他预算外资金在1万元以下；经由申请部门分管领导审核，财务部及分管财务副总审核，总经理审批后实施；2、预算外物资设备单价单价金额在3万元以上、总金额在5万元以上10万元以下；其他预算外资金在1万元到5万元；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，经理办公会审议通过后实施；3、预算外物资设备总金额在10万元以上；其他预算外资金5万元以上；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，重大经营决策会审议通过后，报董事会批准实施；4、以上备注2和3需要实施效果评估，评估责任人分别由总经理和董事长负责。,）,经理办公会/重大经营决策会/董事会,总经理/董事长,6,根据用款紧要程度及公司财务实际编排付款计划,财务部,部门负责人,7,实施效果评估,总经理/董事长,财务管,理,理-,流,流程8:设备,采,采购申,请,请流程,主管领,导,导,设备请,购,购部门,审核,财务部,是,否,审核,是,2,总经理,否,5,设备采,购,购流程,提出,新设备,采,采购申,请,请，,编制预,算,算,1,编制采,购,购计划,3,7,审核,4,否,是,审批,6,是,否,分管财,务,务副总,财务管,理,理-,流,流程8:设备,采,采购申,请,请流程,说,说明,流程类别,行政管理类流程,流程名称,设备采购申请流程,流程编号,版本号,管理部门,财务部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于,设备采购申请,所涉及各项工作,控制目的,本流程旨在规范设备采购申请的工作过程，明确各部门在该过程中的职责,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,提出新设备采购申请，并提交相关技术标准文件和采购预算,设备请购部门,部门负责人,2,由主管领导进行审核,设备请购部门,主管领导,3,财务部根据相关文件要求编制采购计划和采购时间安排,以确定采购进程,财务部,采购员,4,财务部负责人审核采购预算和采购计划,以做好资金计划和时间计划,.,财务部,部门负责人,5,对设备采购的预算计划进行审核,分管财务副总,6,总经理对设备采购的预算、计划进行最终的审批,总经理,7,审批通过后进入设备采购流程,财务部,设备请购部门,采购员及相关人员,财务管,理,理-,流,流程9:采购,招,招标流,程,程,招标,申请,相关部,门,门主管,招标小,组,组组长/经理,办,办公会/公用,纪,纪委,招标小,组,组,招标,申请文,件,件,1,1,4,办公室,编制,招标相,关,关文件,合同签,定,定流程,审 批,否,是,3,招标文,件,件定稿,发放,招标文,件,件,招标文,件,件,答疑,在规定,时,时间内,收取投,标,标文件,定标,5,7,8,9,11,根据评,标,标,办法评,标,标,10,中标通,知,知,13,14,法律责,任,任义务,审,审核,是,否,6,备 案,12,可行性,论,论证,否,是,2,财务管理-流程9:,采,采购招标流,程,程说明,流程类别,采购管理,流程名称,采购招标流程,流程编号,版本号,管理部门,财务部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于,适用于采购招标,所涉及各项工作,控制目的,本流程旨在规范采购招标的工作过程，明确各部门在该过程中的职责,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,由需要采购招标的部门提出招标申请（成立招标小组，原则上组长由请购部门分管领导担任），并向招标小组提交有关文件和材料,招标申请部门,部门负责人,2,招标小组组长对招标申请进行可行性分析，确定招标方式。,招标小组,招标申请部门分管领导,3,由招标小组进行招标相关文件的编制,(商务标由财务部采购员负责，技术标由请购部门负责。),招标申请部门,相关人员,4,招标文件定稿,招标小组,招标组组长,5,招标方式和招标文件提交经理办公会讨论通过并在公用纪委备案。,经理办公会/公用纪委,总经理/纪委书记,6,进行合同的法律责任义务审核,办公室,法律顾问,7,经资格预审后，再对合格者发放投标文件,招标小组,采购员,8,招标小组负责回答投标人对招标文件提出的疑问,招标小组,相关人员,9,招标小组负责在规定的时间内收取投标人的投标文件，并进行登记,招标小组,采购员,财务管理-流程9:,采,采购招标流,程,程说明（续,）,）,流程类别,采购管理,流程名称,采购招标流程,流程编号,版本号,管理部门,财务部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于,适用于采购招标,所涉及各项工作,控制目的,本流程旨在规范采购招标的工作过程，明确各部门在该过程中的职责,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,10,根据评标办法评标,招标小组,相关人员,11,由招标小组根据评标办法进行定标,招标小组,相关人员,12,将招标过程以书面形式向公用纪委备案，如对招标过程有异议，招标小组应进行整改,公用公司纪委,纪委书记,13,中标通知,招标小组,采购员,14,进入合同签定流程,请购部门,部门负责人,财务管理,-,流程,10:,日常零星,采购作业流,程,程,财务部,请购部门,填写采购,申请单,(,已审批,),1,寻找供应商,价格及售后,内,内容,谈判,合同签定流,程,程,采购付款流,程,程,2,3,4.1,4.2,入库及相关,帐,帐务处理,5,财务管理,-,流程,10:,日常零星,采购作业流,程,程说明,流程类别,行政管理类流程,流程名称,日常零星采购作业流程,流程编号,版本号,管理部门,财务部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于日常零星,采购（ 单价,1,万元以下、总额,5,万以下）作业,所涉及各项工作,控制目的,本流程旨在规范日常零星采购作业的工作过程，明确各部门在该过程中的职责,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,请购部门填写采购申请单（已审批）,请购部门,相关人员,2,寻找供应商,请购部门,相关人员,3,价格谈判及售后内容谈判,请购部门,相关人员,4.1,如需签定合同的产品进入合同签定流程,请购部门,相关人员,4.2,如不需签定相关合同的则进入采购付款流程,请购部门,相关人员,5,入库及相关帐务处理,财务部,会计,财务管理-流程11:采购付款,流,流程,财务部,供应商,总经理,开具采购发,票,票,报销流程,审核,计算付款明,细,细,审批,支票开具流,程,程,1,6.1,3,4,6.2,否,否,是,是,2,审批,否,是,分管财务副,总,总,5,注：2000元以下采,购,购付款，由,分,分管财务副,总,总审批；2000元以,上,上采购付款,，,，经分管财,务,务副总审核,后,后报总经理,审,审批。,财务管理-流程11:采购付款,流,流程说明,流程类别,行政管理流程,流程名称,采购付款流程,流程编号,版本号,管理部门,财务部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于,采购付款,所涉及各项工作,控制目的,本流程旨在规范采购付款的工作过程，明确各部门在该过程中的职责,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,供应商依据应结算的金额，开据发票,供应商,2,计算付款金额明细是否有误,财务部,采购员,3.,核对采购员各项单据是否齐备，付款金额是否有误,财务部,部门负责人,4,审核付款凭证，审批报销（权限内）,分管财务副总,5,审批（权限内）,总经理,6.1,对已审批的现金支付采购款项进入报销流程,财务部,7.2,对已审批的采购支付款项进入支票开具流程,财务部,注：相关报,销,销单据由财,务,务部提供模,板,板,人力资源-流程2：,绩,绩效考核申,诉,诉流程,人力资源部部,总经理,相关部门,对部门员工,考,考核,填写,绩效考核,申,申诉单,考核程序,是否规范,进行沟通确,定,定,考核结果,否,是,反馈给申诉,人,人,调查,存档,1,2,3.1,3.2,4.1,4.2,5,人力资源-流程2：,绩,绩效考核申,诉,诉流程说明,流程类别实施,行政类流程,流程名称,绩效考核申诉流程,流程编号,版本号,1.0,管理部门,人力资源部,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,绩效考核申诉流程,控制目的,使绩效考核申诉流程工作更加有效的开展,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,填写绩效考核申诉单,相关部门,部门员工,2,考核程序是否按规范判断,人力资源部,人力资源部经理,3.1,对部门员工考核流程,相关部门,部门主管,3.2,对考核数据进行调查,人力资源部,绩效专干,4.1,与考核者被考核者进行沟通,最后确定考核结果,总经理,4.2,把最终结果反馈给申诉人,人力资源部,人力资源部经理,5,存档,人力资源部,绩效专干,人力资源-流程7:,公,公司跨部门,流,流程修改流,程,程,涉及流程部,门,门,人力资源部,流程主导及,辅,辅助部门分,管,管领导,申请修改流,程,程部门,申请修改流,程,程,提出意见,签字确认,初审,否,是,总经理,审批,5,4,3,2,1,人力资源-流程7:,公,公司跨部门,流,流程修改流,程,程说明,流程类别实施,行政管理流程,流程名称,办公OA系统电子流程修改,流程编号,版本号,管理部门,办公室,流程编制者,生效日期,修改版本,适用范围,本流程适用于各部门对本部门流程的修改,控制目的,本流程旨在进一步完善和方便各部门对流程修改的操控性,主要步骤,工作内容,责任单位,责任岗位,1,申请修改流程部门提交流程修改申请,申请修改流程部门,相关负责人,2,涉及到流程的相关部门提出自己的意见,涉及流程部门,相关负责人,3,人力资源部对提交的相关流程修改意见进行初审,人力资源部,相关人员,4,流程主导及辅助部门分管领导签字确认,相关部门分管领导,5,审批,总经理,演讲完毕，,谢,谢谢观看！,