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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,2012 Yonyou Software Co.,Ltd.,单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,2012 Yonyou Software Co.,Ltd.,2012 Yonyou Software Co.,Ltd.,单击此处编辑母版标题样式,*,*,2012 Yonyou Software Co.,Ltd.,单击此处编辑母版标题样式,*,*,2012 Yonyou Software Co.,Ltd.,单击此处编辑母版标题样式,*,*,U8V11.0,产品培训,应收款管理,用友软件股份有限公司,U8,财务会计开发部,石宏宇,2012,年,10,月,8,日,三、业务介绍,应收业务管理（信用管理）,收款业务管理,票据管理,账期管理,核销转账等业务处理,生成凭证,审批流,数据权限,3.6,选项,明细到客户：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。,明细到单据：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。,汇总方式：将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。,受控科目明细到客户,3.6,选项,受控科目明细到单据,3.6,选项,3.6,选项,非受控科目汇总方式,凭证合并规则：,1.,票据号相同，科目合并,2.,收付款单制单表体科目不合并,非受控科目汇总方式,3.6,选项,票据号不同，所以分录没合并,收款单表体科目不合并,3.6 科目多维度设置,应用场景,支持按照多个维度设置科目，比如对方科目设置时，可按客户,+,销售类型，或者客户,+,存货分类进行设置科目,关键特性,多维度科目设置只针对控制科目和对方科目设置,可以同时设置多个维度，分别为：销售类型编码及名称、客户分类编码及名称、客户编码及名称、存货分类编码及名称、地区编码及名称、存货编码及名称,3.6 科目多维度设置,关键特性,默认优先规则为：存货、存货分类、客户、客户分类、销售类型、地区。,选取时先按系统默认的优先规则，再按按最明细的规则进行选取，最终确定优先级。,如按存货设置科目比按存货分类,+,客户优先；而按存货,+,客户,+,销售类型比按存货优先。,3.6 科目多维度设置,以应收对方科目为例,可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、客户、客户分类、销售类型、地区。,3.6,科,科目,多,多维度,取,取数规,则,则,3.6,科,科目,多,多维度,取,取数规,则,则,按存货,+,客户选取的科目,按客户,+,销售类型选取科目,科目自,定,定义对,照,照表,应用场景,科目设置为自定义项辅助核算时，制单时只能自动代入单据表头的自定义项，如果需要代入表体的自定义项，需要客户自己设置和表头自定义项的关系后才可使用，不够易用,关键特性,科目取,值,值规则,如果该,科,科目设,置,置为自,定,定义项,辅,辅助核,算,算，未,进,进行科,目,目自定,义,义项对,照,照关系,的,的设置,，,，则生,成,成凭证,时,时，将,按,按目前,系,系统规,则,则，取,单,单据表,头,头对应,的,的自定,义,义项，,生,生成凭,证,证时自,动,动传到,科,科目的,自,自定义,项,项中。,当,当设置,对,对照关,系,系时，,则,则按设,置,置的对,照,照关系,，,，取对,应,应单据,表,表体的,自,自定义,项,项，生,成,成凭证,时,时自动,传,传到科,目,目的自,定,定义项,中,中。,科目定,义,义项对,照,照表,关键特性,单据设置了科目自定义项对照表：,单据类型,表头科目,表体科目,应收单（应付单）,取表头自定义项,取表体自定义项,收款单（付款单）,取表头自定义项,取表体自定义项,单据类型,借方科目,贷方科目,发票（合同结算单等）,取表体自定义项,取表体自定义项,3.6,选项,方向相,反,反的分,录,录是否,合,合并,选择合,并,并：则,在,在制单,时,时若遇,到,到满足,合,合并分,录,录的要,求,求，且,分,分录的,情,情况如,上,上所描,述,述的，,则,则系统,自,自动将,这,这些分,录,录合并,成,成一条,，,，根据,在,在那边,显,显示为,正,正数的,原,原则来,显,显示当,前,前合并,后,后分录,的,的显示,方,方向。,核销是,否,否生成,凭,凭证,选择是,，,，则需,要,要判断,核,核销双,方,方的单,据,据其当,时,时的入,账,账科目,是,是否相,同,同，不,相,相同时,，,，需要,生,生成一,张,张调整,凭,凭证。,预收冲,应,应收是,否,否生成,凭,凭证,选择需,要,要：则,对,对于预,收,收冲应,收,收业务,，,，当预,收,收、应,收,收科目,不,不相同,时,时，需,要,要生成,一,一张转,帐,帐凭证,。,。,红票对,冲,冲是否,生,生成凭,证,证,若您在,系,系统选,项,项中选,择,择“红,票,票对冲,需,需要生,成,成凭证,”,”，则,对,对于红,票,票对冲,处,处理，,当,当对冲,单,单据所,对,对应的,受,受控科,目,目不相,同,同时，,需,需要生,成,成一,张,张转账,凭,凭证。,3.6,选项,月末结,账,账前是,否,否全部,生,生成凭,证,证,选择了,月,月末结,账,账前需,要,要将全,部,部的单,据,据和处,理,理生成,凭,凭证，,则,则在进,行,行月末,结,结账时,，,，将检,查,查截止,到,到结账,月,月是否,有,有未制,单,单的单,据,据和业,务,务处理,。,。若有,，,，系统,将,将提示,不,不能进,行,行本次,月,月结处,理,理，但,可,可以详,细,细查看,这,这些记,录,录；若,没,没有，,才,才可以,继,继续进,行,行本次,月,月结处,理,理。,凭证是,否,否可编,辑,辑,如果选,择,择可以,编,编辑，,则,则生成,的,的凭证,总,总账未,做,做处理,前,前，可,以,以修改,：,：科目,、,、金额,、,、辅助,项,项（项,目,目、部,门,门）、,日,日期等,。,。,单据审,核,核后是,否,否立即,制,制单,选择为,是,是，表,示,示所有,单,单据或,业,业务处,理,理后需,要,要提示,是,是否立,即,即生成,凭,凭证。,3.6,单据生,成,成凭证,单据,生成凭证规则,会计分录,销售发票,1.,根据控制科目设置取,【,控制科目,】,中对应的科目。,2.,然后根据对方科目设置取,【,对方科目,】,中对应的科目。,3.,如果前,2,个都没有设置，则取,【,基本科目,】,中设置的应收科目和销售科目，,4.,如果前,3,个都没有，则手工输入。,借：应收账款 贷：销售收入 税金,应收单,1.,借方取应收单表头科目，贷方取销售科目。,2.,若应收单上没有科目，则需要手工输入。,3.,受控科目取法同销售发票制单。,借：应收账款 贷：其他科目,合同结算单,借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。,借：应收账款 贷：合同收入科目,单据,生成凭证规则,会计分录,出口发票,1.,借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取出口销售收入科目。,2.,出口销售收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。,借：应收账款 贷：出口销售收入 税金,服务结算单,1.,借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取服务收入科目。,2.,服务收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。,借：应收账款 贷：服务收入 税金,收付款单,借方科目为表头结算科目。表体款项类型为应收款，则贷方科目为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则需要手工输入。,借：结算科目 贷：应收账款,3.6,单据生,成,成凭证,3.6,生成凭,证,证,业务处理,生成凭证规则,会计分录,核销,1.,核销生成凭证受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致也不制单。,2.,当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销生成凭证。,票据处理,1.,各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。,2.,如果没有设置，则需手工录入,汇兑损益,汇兑损益科目取,【,基本科目,】,设置中的汇兑损益科目,现结,对现结,/,部分现结的销售发票生成凭证时，贷方取,【,对方科目,】,中对应的销售科目和应交增值税科目。借方取,【,结算科目,】,设置中的结算方式对应的科目。,完全现结借：银行存款贷：产品销售收入应交增值税,-,销项税部分现结借：应收账款 银行存款贷：产品销售收入 应交增值税,-,销项税,3.6,生成凭,证,证,业务处理,生成凭证,会计分录,应收冲应收,借：应收账款,A,转入户 贷：应收账款,B,转出户,预收冲应收,借：预收账款 贷：应收账款,红票对冲,（同方向一正一负）,应收冲应付,借：应付账款 预付账款 贷：应收账款 或者 借：应付账款 贷：应收账款 预收账款,坏账发生,借： 坏账准备 贷： 应收账款,坏账计提,借： 管理费用 贷： 坏账准备,坏账收回,借：应收账款 贷：坏账准备 借：结算科目 贷：应收账款,3.6,查询凭,证,证,1.,总账未,处,处理的,凭,凭证可,以,以删除,，,，删除,后,后总账,打,打作废,标,标志；,2.,总账未,处,处理的,凭,凭证可,以,以修改,，,，仅限,摘,摘要，,项,项目等,非,非关键,信,信息的,修,修改,3.,跨月,的,的凭,证,证提,供,供红,字,字冲,销,销功,能,能，,冲,冲销,后,后可,以,以在,应,应收,对,对该,单,单据,重,重新,生,生成,凭,凭证,。,。,三、,业,业务,介,介绍,应收,业,业务,管,管理,（,（信,用,用管,理,理）,收款,业,业务,管,管理,票据,管,管理,账期,管,管理,核销,转,转账,等,等业,务,务处,理,理,制单,审批,流,流,数据,权,权限,3.7,应收,付,付款,单,单的,工,工作,流,流,应收,应,应付,系,系统,支,支持,工,工作,流,流单,据,据：,应收,付,付款,单,单,应付,付,付款,单,单,应付,付,付款,申,申请,单,单,3.7,应收,付,付款,单,单的,工,工作,流,流,可按,金,金额,，,，客,户,户，,部,部门,等,等字,段,段设,置,置审,批,批流,程,程,按金,额,额进,行,行审,批,批，,大,大于,1000,的，,需,需要,2,级审,批,批,3.7,应收,付,付款,单,单的,工,工作,流,流,审批,金,金额,小,小于,1000,的应,用,用效,果,果,金额小于,1000,，不经过二级审批直接终审。,3.7,应收,付,付款,单,单的,工,工作,流,流,审批,金,金额,小,小于,1000,的应,用,用效,果,果,终审后填写审核人,3.7,应收,付,付款,单,单的,工,工作,流,流,审批,金,金额,大,大于,1000,的应,用,用效,果,果,金额大于,1000,，提交二级审批。,3.7,应收,付,付款,单,单的,工,工作,流,流,审批,金,金额,大,大于,1000,的应,用,用效,果,果,审核成功！,三、,业,业务,介,介绍,应收,业,业务,管,管理,（,（信,用,用管,理,理）,收款,业,业务,管,管理,票据,管,管理,账期,管,管理,核销,转,转账,等,等业,务,务处,理,理,生成,凭,凭证,审批,流,流,数据,权,权限,3.8,数据,权,权限,客户,权,权限,部门,权,权限,业务,员,员权,限,限,操作,员,员权,限,限,数据,权,权限,控,控制,设,设置,中,中勾,选,选了,按,按用,户,户和,客,客户,控,控制,权,权限,，,，应,收,收选,项,项才,可,可选,3.8,数据,权,权限,设置张三只拥有客户分类,02,的录入权限,没有,客,客户,权,权限,控,控制,的,的操,作,作员,，,，录,入,入单,据,据时,，,，可,以,以看,到,到全,部,部客,户,户分,类,类,3.8,数据,权,权限,控制客户,权,权限,进行客户权限控制的操作员，在录入单据参照客户档案时只能看到有权限的客户分类下的档案,1.,录入单据,时,时输入无,客,客户权限,的,的客户编,码,码，会提,示,示,没有使用,权,权限；,2.,单据卡片,、,、列表及,账,账表相关,查,查询时，,同,同理控制,。,。,3.8,数据权限,控制操作,员,员权限,设置张三对红框中的操作员有权限，表示张三可以查询、删改、审核、弃审、撤销、关闭这些操作员的单据,张三修改业务,1,录入的单据，提示没权限,四、关键,报,报表,应收账龄,分,分析：,分析客户,、,、存货、,业,业务员、,部,部门或单,据,据的应收,款,款余额的,账,账龄区间,分,分布。您,同,同时可以,设,设置不同,的,的账龄区,间,间进行分,析,析。您既,可,可以进行,应,应收款的,账,账龄分析,，,，也可以,进,进行预收,款,款的账龄,分,分析。,四、关键,报,报表,-,应收账龄,分,分析,查询对象,：,：包括客,户,户分类、,客,客户、地,区,区分类、,部,部门、业,务,务员、存,货,货、存货,分,分类、客,户,户总公司,、,、主管业,务,务员、主,管,管部门、,项,项目大类,、,、项目、,科,科目、合,同,同类型、,合,合同、订,单,单类型、,订,订单、信,用,用单位,提供两种,分,分析方式,：,：点余额,、,、最终余,额,额，一次,分,分析必须,选,选择一种,分,分析方式,。,。该选项,只,只有当分,析,析应收款,项,项的账龄,时,时才有效,。,。,可选择按,应,应收款、,预,预收款，,及,及余额（,应,应收款,-,预收款）,进,进行分析,。,。,分析单据,：,：,可选择多,种,种单据作,为,为立账依,据,据，单据,录,录入时选,择,择相应的,收,收付款协,议,议档案。,如果有生,单,单关系，,只,只能有一,种,种单据作,为,为立账单,据,据，所以,当,当我们查,询,询账龄分,析时，同,一,一业务不,会,会反映两,次,次！,账期管理,：,：,对于单据,进,进行账期,管,管理的，,以,以立账单,据,据作为分,析,析的基础,，,，以立账,单,单据上的,到期日或,立,立账日进,行,行账龄分,析,析；,对于不进,行,行账期管,理,理的单据,，,，可以按,照,照原来的,方,方法进行,分,分析，即,到,到期日,=,单据日期,+,付款条件,中,中的信用,天,天数。,四、关键,报,报表,-,应收账龄,分,分析,截止日期,：,：,是指截止,到,到某一日,期,期为止，,应,应收款项,的,的账龄情,况,况。截止,日,日期应同,时,时 满足,ABCD,四,个条件：,a,小于当前,业,业务日期,b,大于所要,分,分析的单,据,据日期，,c,大于账套,的,的启用日,期,期,d,小于等于,本,本年度的,最,最后一天,。,。,分析类型,：,：可选按,应,应收款、,预,预收款、,余,余额三个,类,类型进行,分,分析,按应收款,分,分析该对,象,象所有应,收,收款情况,；,；,按预收款,只,只分析该,对,对象的所,有,有预收款,情,情况；,选择余额,分,分析类型,时,时同时分,析,析该对象,的,的应收款,预,预收款余,额,额，即为,应,应收款,-,预收款，,此选项只,在,在显示类,型,型为帐龄,时,时才有效,，,，且不体,现,现已核销,单,单据。,分析方式,：,：包括,点,点余额与,最,最终余额,两,两个选项,。,。,点余额是,指,指到截止,日,日期为止,，,，某笔应,收,收款的余,额,额情况，,也,也就是截,至,至时点的,那,那个余额,。,。,最终余额,是,是反映某,笔,笔应收款,的,的最后的,余,余额是多,少,少，余额,大,大小并不,受,受截止日,期,期的影响,。,。,四、关键,报,报表,-,应收账龄,分,分析,分析日期,：,：到期日,、,、立账日,。,。,根据单据,的,的到期日,进,进行分析,时,时，则单,据,据的账龄,=,分析截止,日,日期,-,单据到期,日,日 ，如,果,果分析截,止,止日期大,于,于立账日,小,小于到期,日,日，则账,龄,龄显示在,账,账期内。,当选择以,立,立账日作,为,为分析日,期,期时，则,单,单据的账,龄,龄,=,分析截止,日,日期,-,立账日，,如,如果分析,截,截止日期,等,等于立账,日,日，则账,龄,龄显示在,账,账期内，,如,如果分析,截,截止日期,大,大于立账,日,日，则账,龄,龄显示在,账,账期外。,不管是根,据,据单据的,到,到期日分,析,析还是根,据,据单据的,立,立账日分,析,析，如果,分,分析截止,日,日期小于,立,立账日，,则,则不显示,账,账龄；如,果,果分析截,止,止日期大,于,于到期日,，,，则账龄,显,显示在账,期,期外。,简单理解,:,账龄分析,中,中的天数,有,有个正负,数,数的概念,，,，账龄为,正,正数，则,显,显示在账,期,期外，账,龄,龄为负数,，,，显示在,账,账期内，,如,如果账龄,=0,，则显示,在,在账期内,。,。,四、关键,报,报表,-,应收账龄,分,分析,不进行账,期,期管理的,应,应收货款,的,的分析方,式,式：,可选择按,发,发票和按,发,发货单两,种,种方式,。,。,按发票，,则,则显示所,有,有有余额,的,的发票，,按发货单,，,，则显示,发,发货单的,金,金额,.,发货单已,开,开票的显,示,示发票的,余,余额,.,发货单,未,未开票且,未,未关闭的,，,，显示发,货,货单上的,金,金额,如果发货,单,单已关闭,，,，则不再,显,显示。,四、关键,报,报表,-,应收账龄,分,分析,四、关键,报,报表,-,应收账龄,分,分析,按账龄分析,按月份分析,按单据分析,应收账龄,分,分析过滤,条,条件简化,整,整合，预,制,制按余额,和,和最终余,额,额两种公,共,共方案。,四、关键,报,报表,-,应收账龄,分,分析,五、其他,和网上银,行,行的接口,单据查询,账表查询,取消操作,月末结账,五、其他,与网银接,口,口,与网上银,行,行的接口,：,：,应收已审,核,核的应收,付,付款单可,以,以导出到,网,网上银行,；,；网上银,行,行的支付,单,单可以导,入,入到应收,系,系统形成,应,应收付款,单,单。,无论应收,导,导出到网,上,上银行，,还,还是网上,银,银行导入,到,到应收的,单,单据，均,在,在应收系,统,统生成凭,证,证。,五、其他,与网银接,口,口,客户档案中设置银行账号信息,设置交易单位银行信息,五、其他,与网银接,口,口,1.,客户银行,账,账号在交,易,易单位中,已,已存在。,2.,本单位账,号,号和网上,银,银行的支,付,付账号对,应,应关系正,确,确。,3.,付款单上,有,有票据号,。,。,五、其他,与网银接,口,口,导出成功,后,后点击出,报,报告,五、其他,单据查询,发票查询,应收单查,询,询,收付款单,查,查询,凭证查询,单据报警,查,查询,信用报警,查,查询,应收核销,明,明细表,合同结算,单,单查询,出口发票,查,查询,五、其他,账表查询,应收业务,账,账表查询,应收款明,细,细账查询,，,，进行一,定,定期间内,各,各个客户,应,应收款明,细,细账,的查询。,应收款总,账,账查询，,进,进行一定,期,期间内应,收,收款汇总,情,情况的查,询,询。,应收款余,额,额表查询,，,，进行一,定,定期间内,应,应收款余,额,额表的查,询,询。,对账单查,询,询，提供,一,一定期间,内,内客户往,来,来账款明,细,细情况的,查,查询,。,五、其他,账表查询,统计分析,应收款账,龄,龄分析功,能,能，分析,客,客商一定,时,时期内各,个,个账龄区,间,间的,应收款情,况,况。,收款账龄,分,分析功能,，,，分析客,商,商一定时,期,期内各个,账,账龄区间,的,的收,款情况。,欠款分析,，,，分析截,止,止到某一,日,日期，客,户,户、部门,或,或业务员,的,的欠,款金额，,以,以及欠款,组,组成情况,。,。,收款预测,，,，您可以,在,在此预测,一,一下将来,的,的某一段,日,日期范围,内,内，,客户、部,门,门或业务,员,员等对象,的,的收款情,况,况,五、其他,账表查询,科目账,科目明细,账,账：用于,查,查询应收,受,受控科目,下,下各个往,来,来客户的,往,往来明细,账,账。包括,科,科目明细,账,账、客户,明,明细账、,三,三栏式明,细,细账、多,栏,栏式明细,账,账、客户,分,分类明细,账,账、业务,员,员明细账,、,、部门明,细,细账、项,目,目明细账,、,、地区分,类,类等九种,查,查询方式,。,。,科目余额,表,表：用于,查,查询应收,受,受控科目,各,各个客户,的,的期初余,额,额、本期,借,借方发生,额,额合计、,本,本期贷方,发,发生额合,计,计、期末,余,余额。它,包,包括科目,余,余额表、,客,客户余额,表,表、三栏,式,式余额表,、,、业务员,余,余额表、,客,客户分类,余,余额表、,部,部门余额,表,表、项目,余,余额表、,地,地区分类,余,余额表等,八,八种查询,方,方式。,五、其他,取消操作,支持跨月,取,取消核销,操,操作,五、其他,月末结账,按业务日期审核可以不要求应收单据全部审核,选项中月结前要求全部生成凭证，月结时会检查是否制单,五、其他,月末结账,注意：,如果是本,年,年度最后,一,一个期间,结,结账，建,议,议将本年,度,度进行的,所,所有核销,、,、坏账、,转账等处,理,理全部制,单,单。,如果是本,年,年度最后,一,一个期间,结,结账，建,议,议将本年,度,度外币余,额,额为,0,的单据的,本,本,币余额结,转,转为,0,。,欢迎各位,交,交流学习,，,，谢谢！,联系方式,010-62435362,shy,结束,演讲完毕,，,，谢谢观,看,看！,