集团财务工作总结-2017003

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017-1-3,#,商业机密,，,，切勿外,传,传,2017,年,1,月,内部资料,2016,年年度财,务,务,工作总结,创佳绩，,补,补短板，,与,与时俱进,各位领导,、,、各位同,事,事：,大家好,!,报告人,：,：金融沙,龙,龙,1,第一章,财务工作概述,第二章,财务核算及财务管理工作,2,3,第三章,财务分析调研工作,第四章 存在的不足与缺点,4,5,第五章,2017,年主要工作计划,6,第六章 履行会计职责行使会计权限,财务,工作报告,目录,2016,年工作概,况,况,创佳绩补,短,短板与时,俱,俱进的工,作,作作风,第一章,财,财务工作,概,概述,财务中心,的,的工作职,能,能,（一）,工作重点,2016,年，账务,中,中心的工,作,作紧紧围,绕,绕着集团,公,公司提出,的,的,2016,年工作重,点,点即目标,利,利润和,2016,年财务中,心,心工作计,划,划展开的,。,。,（二）,通力配合,在公司领,导,导的支持,和,和各部门,的,的通力配,合,合下，有,序,序地完成,了,了各项财,务,务工作。,一、,2,016,年工作概,况,况,第一章,财务工作,概述,1,2,3,4,5,6,（一）原,则,则,二、,创佳绩，,补,补短板，,与,与时俱进,的,的工作作,风,风，,事前周密,筹,筹划的原,则,则,守法原则,：,：包括合,法,法和不违,法,法,整体性原,则,则,成本效益,原,原则,时效性原,则,则,风险收益,均,均衡原则,第一章,财务工作,概述,1、必须,具,具备丰富,的,的税收相,关,关专业知,识,识,3,、,有效的沟,通,通能力,4、良好,的,的职业道,德,德,5,、,对筹划方,案,案的针对,性,性、可行,性,性的评估,能,能力,（二）、,基本要求,2,、,把握税法,、,、政策动,向,向的能力,第一章,财务工作,概述,二、,创佳绩，,补,补短板，,与,与时俱进,的,的工作作,风,风，,有力地推,动,动了财务,管,管理在企,业,业管理中,的,的核心作,用,用。其管,理,理职能是,根,根据企业,发,发展规划,编,编制和下,达,达企业全,面,面预算，,并,并对预算,的,的实施情,况,况进行管,理,理,;,第一章,财务工作,概述,（一）、,管理职能,三,、,财务中心,的,的工作职,能,能,其核算职,能,能是对公,司,司的生产,经,经营、资,金,金运行情,况,况进行核,算,算,;,其监督职,能,能即：预,警,警提示职,能,能是对于,董,董事长、,总,总经理反,馈,馈公司资,金,金的营运,预,预警和提,示,示。,（二）、,核算、监,督,督职能,三,、,财务中心,的,的工作职,能,能,第一章,财务工作,概述,工作流程,熟,熟练掌握,的,的理念,需要处理,好,好的几个,关,关系,第二章,财,财务核算,及,及财务管,理,理工作,财务核算,工,工作,会计基础,规,规范化管,理,理,财务管理,工,工作,常规性的,财,财务工作,财务专项,工,工作,第,二,章,财务核算,及,及财务管,理,理工作,一、,工作流程,熟,熟练掌握,的,的理念,1、目标,不,不同，主,动,动权不同,，,，方向指,引,引不同，,解,解决问题,思,思路也就,不,不同。,2、,全面预算,管,管理,的战略定,位,位决定着,企,企业对此,的,的资源投,入,入，布局,安,安排。,3、涉及,到,到企业整,体,体风险,4、关系,企,企业资源,的,的有效利,用,用及配置,5、延伸,到,到企业经,营,营风险的,爆,爆发,6、牵涉,到,到企业未,来,来一切规,划,划的实现,。,。,总之，有,了,了全面预,算,算管理才,能,能明确管,控,控的目标,1、,2、,3,、,4、,5、,6、,二、,需要处,理,理好的,几,几个关,系,系,1、,OA,系统,与,企业日,常,常,管理,2,、,E,RP,系统与,财,财务核,算,算,3、,U8,+,系统与,全,全面预,算,算管理,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,1,2,3,4,5,1、,费用报,销,销,2、,采购付,款,款,3、,应收结,算,算,4、,往来借,款,款,5、,总账报,表,表,三、财,务,务核算,工,工作,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,筹资,投资,生产经,营,营,会计核,算,算,利润分,配,配,1、,筹 资,2、,投资,3、,生产经,营,营,(,采购,生,生产,销,销,售,售,),4、,会计核,算,算,5、,利润分,配,配,再投资,资产重,组,组,清算,四、会,计,计基础,规,规范化,管,管理,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,4.,会计凭证的装订和保存,6,、财务资料的收集,、归档,5,、经济合同,的审核,2.,会计凭证审核、复核、过账,3.,会计报表编制,五、财,务,务管理,工,工作,1,2,3,4,5,6,1.,原始发,票,票的取,得,得到填,制,制凭证,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,Company Logo,1.,最平常,最,最繁琐,2.,满足部,门,门要求,1.,工作内,容,容,:,能够轻,重,重缓急,妥,妥善处,理,理各项,工,工作,。,2.,人员相,对,对较少,：,及时为,各,各项经,济,济活动,提,提供有,力,力的支,持,持和配,合,合,。,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,六、,常规性,的,的财务,工,工作,(4),帐实相,符,符；,(2),银行存,款,款账户,管,管理,(1),库存现,金,金账户,管,管理,(3),做到日,清,清月结,3.,资金管,理,理,:,(5),及时编,制,制现金,盘,盘点表,(6),银行存,款,款余额,调,调节表,六、,常规性,的,的财务,工,工作,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,（,1,）,做到账,账,账相符,，,，账实,相,相符；,考,考虑各,项,项支出,的,的合理,性,性，做,到,到出有,凭,凭，入,有,有据；,（,2,）,严格执,行,行各有,关,关费用,报,报销规,定,定，并,保,保证报,销,销具有,真,真实性,和,和实效,性,性，做,到,到手续,齐,齐全，,监,监督有,力,力，对,于,于不合,理,理的开,支,支完全,予,予以杜,绝,绝。,4.,加强对,财,财务收,支,支的,管理,19,（,1,）,（,2,）,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,六、,常规性,的,的财务,工,工作,70%,10%,5%,60%,25%,5.,加强对有关业务合同和,对外支付款项的审核及管理，,保证款项的支付、资金的使用,安全合理。,8,、,做到数据的真实,准确，并及时向领导,汇报相关情况。,6.,认真审核职工薪酬发放表，,做到准确及时支付各项职工,薪酬；较好完成了代扣代缴,个人所得税的相关工作。,7,、,按照规定编制和,报送季度、,月度,财务,报表和财务分析报告,。,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,六、,常规性,的,的财务,工,工作,9.,10.,11.,12.,13.,13.,配合仓,管,管、物,流,流、店,面,面在物,资,资出入,库,库、盘,点,点、各,项,项资产,管,管理等,相,相关工,作,作。,12.,协助行,政,政综合,部,部门在,社,社会保,险,险业务,办,办理、,各,各项费,用,用支出,控,控制；,11.,协助配,合,合工程,、,、生产,部,部门在,工,工程、,生,生产数,据,据的收,集,集、整,理,理、统,计,计、工,程,程生产,报,报表编,制,制；,10.,协同采,购,购、销,售,售部门,做,做好购,销,销结算,及,及货款,收,收支；,9.,能较好,的,的配合,及,及协助,集,集团公,司,司其他,各,各部门,的,的相关,工,工作,;,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,六、,常规性,的,的财务,工,工作,5,、行政,业务？,1,、,采购,业务,？,14.,票据管,理,理,2,、,销售,业务,？,3,、生产,业务？,4,、仓储,业务？,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,六、,常规性,的,的财务,工,工作,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,六、,常规性,的,的财务,工,工作,15.,对,2016,年度的,业,业务及,工,工程进,度,度基本,上,上实行,了,了财务,预,预算及,计,计划管,理,理；,16.,按规定,做,做好,了,增值税,发,发票的,审,审核、,认,认证、,保,保管；,17.,及时编,制,制和报,送,送,各相关,部,部门需,要,要的财,务,务,及统计,报,报表。,4,、加强,与,与主管,税,税务部,门,门在纳,税,税申报,、,、税务,协,协查等,业,业务方,面,面的沟,通,通与交,流,流；保,持,持与银,行,行部门,在,在资金,收,收支、,账,账户管,理,理等方,面,面的良,好,好合作,关,关系。,1,、提前,完,完成用,友,友,U8,+,财务与,管,管理软,件,件,系统升,级,级与新,帐,帐套的,建,建帐和,启,启用工,作,作，并,能,能保证,新,新账套,的,的完善,和,和安全,运,运行，,使,使财务,工,工作上,了,了一个,新,新台阶,。,。,2,、较好,地,地完成,与,与各公,司,司单位,在,在采购,销,销售运,输,输等有,关,关业务,的,的结算,、,、款项,收,收支等,工,工作；,3,、积极,主,主动的,按,按照新,三,三板上,市,市挂牌,的,的有关,规,规定在,资,资产评,估,估、会,计,计基础,规,规范化,、,、存货,流,流程专,项,项治理,、,、货币,资,资金内,控,控检查,、,、审计,等,等方面,进,进行工,作,作；,第,二,章,财务核算及,财,财务管理工,作,作,七、,财务,专项,工作,1,2,2,3,4,财务报表数,据,据的分析,调研,项目完成情,况,况及回款情,况,况的分析,调研,第三章,财,财务分析调,研,研工作,内部公司往,来,来的,分,析,调研,内部,部门,借款的分析,调研,纳,税的分析,调研,提出解决措,施,施与途径,（一）,（二）,（三）,（一）、,财务报表数,据,据的分析,调研,:,每月编制资,产,产负债表、,损,损益表,、现金流量,表,表,，根据财务,报,报表数据对,收,收入、成本,、,、费用、税,金,金的配比进,行,行分析,为领导及时,掌,掌握公司财,务,务信息提供,依,依据。,第,三,章,财务分析调,研,研工作,（三）,（二）、,项目完成情,况,况及回款情,况,况的分析,调研,:,每月针对各,公,公司项目完,成,成情况，统,计,计,收、付,款情况,，并做好催,收,收记录。,第,三,章,财务分析调,研,研工作,（二）,（一）,（二）,（三）,（三）、,内部公司往,来,来的,分,析,调研,:,在内部公司,往,往来核算方,面,面，对每笔,往,往来都记录,在,在案，对往,来,来情况及银,行,行转账情况,进行,分析，以便,随,随时掌握关,联,联关系，及,时,时有效的控,制,制可能存在,的,的风险及资,金,金流动性的,把,把握。,第,三,章,财务分析调,研,研工作,通过对部门,借款情况的,分,分析，及时,核,核销及做好,会,会计处理。,（四）、,内部,部门,借款的分析,调研,税费计缴情,况,况，进项与,销,销项的配比,与,与筹划，税,费,费对企业的,影,影响，税收,政,政策对企业,的,的影响。,（五）、纳,税的分析,调研,第,三,章,财务分析调,研,研工作,分析调研,，提出解决,措施,与,途径,1.,根据分析结合具,体,体情况，对,企,企业经营管,理,理提出合理,化,化建议,2.,对现行财务管,理,理制度及流,程,程提出建议,，,，并初步拟,定,定了适合,集团,的制度,3.,总结前期工作中,的,的成功经验,第,三,章,财务分析调,研,研工作,存货管理及,盘,盘点工作,有关统计数,据,据,第四章 存,在,在的不足与,缺,缺点,在监督和管,理,理上,第,四,章存在的不,足,足与缺点,2.,参与度仍需加强,3.,与仓库对帐工作,仍有不足,1.,在管理制度的,实施,上比较薄弱,一、存货管,理,理及盘点工,作,作,第,四,章存在的不,足,足与缺点,1.,工程成本：,统计数据的,收,收集、汇总,、,、分析等存,在,在薄弱环节,。,二、有关统,计,计数据,2.,生产成本：,统计数据的,收,收集、汇总,、,、分析等存,在,在薄弱环节,。,。,第,四,章存在的不,足,足与缺点,三、,在监督和管,理,理上,1,2,3,1.,在办公用品,采,采购费用支,出,出的监督和,管,管理上仍需,加,加强。,2.,在劳保用品,采,采购费用支,出,出的监督和,管,管理上仍需,加,加强。,3.,在零星采购,等,等费用支出,的,的监督和管,理,理上仍需加,强,强。,提高工作,效,效率发挥,财,财务职能,作,作用,改进工作,加,加强管理,第五章,2017,年主要工,作,作计划,完善财务,信,信息报表,工,工作,加强固定,资,资产的核,算,算与管理,逐步完善,全,全面预算,管,管理体系,（,2,）为公司,经,经营决策,提,提供及时,准,准确的会,计,计信息；,（,3,）在加强,核,核算职能,的,的同时，,积,积极发挥,财,财务部门,的,的管理、,监,监督、预,警,警职能。,（,1,）进一步,提,提高部门,业,业务工作,的,的效率和,质,质量；,10%,60%,30%,（,1,）,第,五,章,2017,年主要工,作,作计划,（,2,）,（,3,）,1.,（,1,）,（,4,）,（,2,）,（,3,）,（,3,）,改进生产,数,数据收集,分,分析、,财务仓库,对,对帐等工,作,作上,存在的问,题,题和不足,；,；,（,4,）加强对,各,各项费用,支,支出的监,督,督与管理,。,。,（,2,）改进工,程,程数据收,集,集分析、,财,财务仓库,对,对帐工作,上,上存在的,问,问题和不,足,足；,2.,（,1,）改进在,存,存货管理,与,与盘点工,作,作上存在,的,的问题和,不,不足；,第,五,章,2017,年,主要工作,计,计划,（,2,）完善生,产,产成本报,表,表的编制,与,与成本费,用,用分析。,（,1,）完善工,程,程成本报,表,表的编制,与,与成本费,用,用分析；,3.,第,五,章,2017,年,主要工作,计,计划,验收,核算,交付,4,、,加强,固定资产验收,、,交付,、,核算,等工作的,管,管理，对,有,有关设备及不良资产的,处理,及时提出,合,合理意见和,建议,。,第,五,章,2017,年,主要工作,计,计划,（,2,）,（,1,）,积极推动,逐,逐步实行,全,全面预算,管,管理,体系,（,2,）进一步,完,完善绩效,考,考核管理,工作,（,1,）,5.,第,五,章,2017,年,主要工作,计,计划,掌握会计,技,技术方法,严格执行,会,会计法规,和,和规章制,度,度,第六章,履,履行会,计,计职责行,使,使会计权,限,限,圆,满,满,完,完,成,成,财,财,务,务,工,工,作,作,目,目,标,标,为,公,公,司,司,发,发,展,展,壮,壮,大,大,做,做,出,出,贡,贡,献,献,1.,2.,3.,1.,继,往,往,开,开,来,来,，,，,财,财,务,务,中,中,心,心,必,必,须,须,正,正,确,确,履,履,行,行,会,会,计,计,职,职,责,责,和,和,行,行,使,使,会,会,计,计,权,权,限,限,；,；,2.,认,真,真,学,学,习,习,有,有,关,关,财,财,经,经,政,政,策,策,和,和,法,法,令,令,；,；,3.,熟,悉,悉,财,财,经,经,制,制,度,度,；,；,4.,4.,积,极,极,钻,钻,研,研,会,会,计,计,业,业,务,务,，,，,精,精,通,通,专,专,业,业,知,知,识,识,，,，,掌,掌,握,握,会,会,计,计,技,技,术,术,方,方,法,法,。,。,第,六,章,履,履,行,行,会,会,计,计,职,职,责,责,行,行,使,使,会,会,计,计,权,权,限,限,一,、,、,掌,掌,握,握,会,会,计,计,技,术,术,方,方,法,法,二,、,、,严,格,格,执,执,行,行,会,会,计,计,法,法,规,规,和,和,规,规,章,章,制,制,度,度,1.,本,着,着,“,企,企,兴,兴,我,我,荣,荣,，,，,企,衰,衰,我,我,辱,辱,”,”,的,精,精,神,神,3.,廉,洁,洁,奉,公,公,，,，,严,守,守,职,职,业,业,道,道,德,德,2.,爱,岗,岗,敬,业,业,，,，,忠,于,于,职,职,守,守,4.,严,守,守,法,纪,纪,，,，,坚,持,持,原,原,则,则,5.,严,格,格,执,执,行,行,有,关,关,的,的,会,计,计,法,法,规,规,和,规,规,章,章,制,制,度,度,:,第,六,章,履,履,行,行,会,会,计,计,职,职,责,责,行,行,使,使,会,会,计,计,权,权,限,限,1.,2.,4.,3.,1.,有,公,公,司,司,领,领,导,导,的,的,支,支,持,持,和,和,帮,帮,助,助,；,；,2.,有,各,各,部,部,门,门,的,的,配,配,合,合,；,；,3.,财,务,务,人,人,员,员,必,必,须,须,在,在,繁,繁,忙,忙,的,的,工,工,作,作,中,中,一,一,定,定,努,努,力,力,和,和,敬,敬,业,业,；,；,4.,圆,满,满,完,完,成,成,2017,年,的,的,财,财,务,务,工,工,作,作,目,目,标,标,。,。,第,六,章,履,履,行,行,会,会,计,计,职,职,责,责,行,行,使,使,会,会,计,计,权,权,限,限,三,、,、,圆,圆,满,满,完,完,成,成,财,财,务,务,工,工,作,作,目,目,标,标,1.,预,计,计,工,工,作,作,任,任,务,务,会,会,更,更,重,重,，,，,压,压,力,力,会,会,更,更,大,大,；,；,为,集,集,团,团,公,公,司,司,的,的,发,发,展,展,壮,壮,大,大,做,做,出,出,新,的,的,更,更,大,大,的,的,贡,贡,献,献,。,。,2.,但,财,财,务,务,中,中,心,心,将,将,继,继,续,续,以,以,饱,饱,满,满,的,的,工,工,作,作,热,热,情,情,，,，,积,积,极,极,进,进,取,取,，,，,开,开,拓,拓,创,创,新,新,；,；,3.,充,分,分,发,发,挥,挥,财,财,务,务,管,管,理,理,在,在,企,企,业,业,管,管,理,理,中,中,的,的,核,核,心,心,作,作,用,用,；,；,第,六,章,履,履,行,行,会,会,计,计,职,职,责,责,行,行,使,使,会,会,计,计,权,权,限,限,四,、,、,为,为,公,公,司,司,发,发,展,展,壮,壮,大,大,做,做,出,出,贡,贡,献,献,金,融,融,沙,沙,龙,龙,（,（,中,中,国,国,）,）,互,互,联,联,网,网,科,科,技,技,集,集,团,团,股,股,份,份,有,有,限,限,公,公,司,司,Thankyou!,THEEND,2017,年,01,月,03,日,