U8V101产品培训—UFO报表课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版副标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,财务软件应用,UFO,报表,主讲：柏宏伟,内容提纲,产品概述,产品综述,术语说明,应用角色,应用价值,应用准备,内容提纲,业务介绍,日常业务,制作报表,关键字,审核公式,舍位公式,报表汇总,二次开发,其他业务,函数,文件管理器,可变区,报表打印,1.1,产品综述,UFO,是用友,公司,开发的通用电子表格软件,可以独立使用，也可以和“用友,U8,管理软件,”,相关模块结合使用。,UFO支持按,需要编制企业常用的财务报表，也可以套用系统的报表模块直接生成，省去自定义的繁琐。,UFO,支持表页的概念，并以此为基础方便迅速地管理和查询报表的数据，能够进行报表的总汇及合并。,在报表数据分析上，,UFO,报表系统采用“图文混排”，制作,10,种图式的分析图表，能方便地进行图形数据处理，方便您直观了解报表数据。,1.2,产品框架,格式管理,表尺寸,行高、列宽,单元属性,组合单元,格式加锁,格式只读,允许编辑区域,数据处理,关键字,单元公式,审核公式,舍位公式,数据采集,数据排序,汇总,二次开发,菜单,批命令,1.3,术语说明,UFO,将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。,格式状态,在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。,在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。,在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。,数据状态,在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。,在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。,1.3,术语说明,单元,单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。,行号用数字,1-9999,表示，列标用字母,A-IU,表示。例如：,D22,表示第,4,列第,22,行的那个单元。,表页,一个,UFO,报表最多可容纳,99,999,张表页，每一张表页是由许多单元组成的。,一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。,表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为,页标,。页标用,第,1,页,-,第,99999,页,表示。,区域,由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。,在,UFO,中，区域是二维的，最大的区域是一个二维表的所有单元,(,整个表页,),，最小的区域是一个单元。,1.3,术语说明,固定区,固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。设定好后，在固定区域内其单元总数不可变。,可变区,可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定。,关键字,是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。,UFO,提供单位名称、单位编号、年、季、月、日、六种固定关键字，另外还支持部门、个人、供应商、客户、项目做为自定义关键字。,关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。,1.3,术语说明,筛选,筛选是在执行,UFO,的命令或函数时，根据用户指定的筛选条件，对报表中每一个表页或每一个可变行（列）进行判断，只处理符合筛选条件的表页或可变行（列）；不处理不符合筛选条件的表页或可变行（列）。,筛选条件分为表页筛选条件和可变区筛选条件。表页筛选条件指定要处理的表页；可变区筛选条件指定要处理的可变行或可变列。,筛选条件跟在命令、函数的后面，用,“FOR”,来表示。,关联,UFO,报表中的数据有着特殊的经济含义，因此报表数据不是孤立存在的，一张报表中不同表页的数据或多个报表中的数据可能存在着这样或那样的经济关系或勾稽关系，要根据这种对应关系找到相关联的数据进行引用，就需要定义关联条件。,UFO,在多个报表之间操作时，主要通过关联条件来实现数据组织。,关联条件跟在命令、函数的后面，用,“RELATION”,来表示。如果有筛选条件，则关联条件应跟在筛选条件的后面。,1.3,术语说明,二维表及三维表,确定某一数据位置的要素称为,维,。在一张有方格的纸上填写一个数，这个数的位置可通过行和列（二维）来描述。,如果将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是二维表，通过行,(,横轴,),和列,(,纵轴,),可以找到这个二维表中的任何位置的数据。,如果将多个相同的二维表叠在一起，找到某一个数据的要素需增加一个，即表页号（,Z,轴）。这一叠表称为一个三维表。,如果将多个不同的三维表放在一起，要从这多个三维表中找到一个数据，又需增加一个要素，即表名。三维表中的表间操作即称为,四维运算,。,1.4,应用角色,角色（或岗位）,岗位职责,应用系统功能,财务主管,财务计划、投融资计划、,财务预决算、税务规划、,报表查询；,财务会计,负责日常会计核算工作；,编制各类财务报表；,报表编制；,报表生成；,1.5,应用价值,UFO,报表系统可设计报表的格式和编制公式；,从总账系统或其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表；,对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。,UFO,的主要功能有文件管理、格式管理、数据处理、图表功能、打印功能和二次开发功能，提供各行业报表模板。,2.1,应用准备,以资产负债表、利润表、所有者权益变动表为例,报表样式,报表各项目含义,报表间勾稽关系,所有者权益变动表,.,未分配利润,.,净利润,=,利润表,.,本期净利润,资产负债表,.,未分配利润,=,所有者权益变动表,.,未分配利润,.,本年年末余额,内容提纲,3.1,日常业务,3.1.1,制作报表,3.1.2,关键字,3.1.3,审核公式,3.1.4,舍位公式,3.1.5,报表汇总,3.1.6,二次开发,3.1.1,制作报表,制作步骤，以资产负债表为例,定义公式,引用模板,格式,/,数据切换,录入关键字,新建报表,保存报表,资产负债表各项目含义,期末余额反映各填报月份的期末数字；,QM(1001,月,年,),年初余额反映填报年度年初数字；,期初有,2,种含义：月初和年初,月初：,QC(1001,月,年,),年初：,QC(1001,全年,年,),3.1.1,制作报表,资产负债表各项目含义,财务没有区分应收、预收，统一使用应收帐款科目；希望将应收帐款下各单位借方余额统计到应收帐款栏目，贷方余额统计到预收帐款栏目。,3.1.1,制作报表,资产负债表和所有者权益变动表表间勾稽关系,资产负债表,.,未分配利润,=,所有者权益变动表,.,未分配利润年末余额,表结法和账结法,表结法：资产负债表,.,未分配利润,=“D:UFO,所有者权益变动表,.rep”-G32 Relation,月,with“D:UFO,所有者权益变动表,.rep”-,月,账结法：资产负债表,.,未分配利润,=,QM(4103,月,年,)+QC(4104,月,年,),3.1.1,制作报表,注：,4103,本年利润 ；,4104,利润分配 ；,利润表,.,本年累计数,总账取数：利润表,.,本年累计数,=,LFS,(6001,月,贷,),表页取数：利润表,.,本年累计数,=,上月,利润表,.,本年累计数,+,利润表,.,本月数,利润表,.,本年累计数,=,?C5+,select,(?D5,年,=,年,and,月,=,月,+1),3.1.1,制作报表,3.1.1,制作报表,格式状态下问题汇总,提问：新建报表大小只有,50,行,7,列，如何将报表行列变大？,回答：,【,格式,】-【,表尺寸,】,可以调整行，列数目；,提问：如何快速调整行高列宽？,回答：选中行或列；通过,【,格式,】-【,行高,】,、,【,列宽,】,进行调整；,支持选择多行或多列，通过鼠标拖曳调整行高或列宽；,提问：报表中的数字需要保留千分位，如何调整？,回答：选择单元格，右键,【,单元属性,】,，单元类型选择,【,数据,】,，格式中选择,【,逗号,】,提问：报表的格式需要单元格合并，是否支持？,回答：选择需要合并的区域，右键,【,组合单元,】,，选择,【,整体组合,】,或,【,按行组合,】【,按列组合,】,；,提问：如何保护报表格式或公式不被人为篡改？,回答：,【,格式,】-【,保护,】-【,格式加锁,】,提问：报表数据很重要，如何控制不被别人打开？,回答：,【,文件,】-【,文件口令,】,关键字,是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。,UFO,共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。,单位名称：,字符（最大,28,个字符），为该报表表页编制单位的名称,单位编号：,字符型（最大,10,个字符），为该报表表页编制单位的编号,年：,数字型（,1980,2099,），该报表表页反映的年度,季：,数字型（,1,4,），该报表表页反映的季度,月：,数字型（,1,12,），该报表表页反映的月份,日：,数字型（,1,31,），该报表表页反映的日期,除此之外，,UFO,有,自定义关键字,功能，可以用于业务函数中。,3.1.2,关键字,3.1.2,关键字,自定义关键字,【,举例,】,环球公司下设,4,个经营部，需要出具各个部门的利润表。,3.1.2,关键字,将部门作为关键字,FS(600101,月,贷,部门,y),系统支持的自定义关键字包括：部门、个人、供应商、客户、项目,3.1.2,关键字,审核公式：在一个报表中，小计等于某些单据数据项的和，合计又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查的公式称审核公式。,在审核关系中可以按照右边的范例进行设置,例：资产,d39=,负债,f30+,所有者权益,f38,等，在审核关系中录入,d39=f30+f38 message”,资产不等于负债加权益”,3.1.3,审核公式,舍位平衡公式：报表数据在进行进位时，一般以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。报表舍位之后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式。,3.1.4,舍位平衡公式,舍位表名：和当前文件名不能相同，默认在当前目录下,1,舍位范围：舍位数据的范围，要把所有要舍位的数据包括在内,b2,：,e4,舍位位数：,1-8,位。舍位位数为,1,，区域中的数据除,10,；舍位位数为,2,，区域中的数据除,100,；以此类推,平衡公式：,倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推。,每个公式一行，各公式之间用逗号“,”,隔开，最后一条公式不用写逗号,公式中只能使用“,+”“-”,符号，不能使用其他运算符及函数。,等号左边只能为一个单元（不带页号和表名,),。,一个单元只允许在等号右边出现一次。,舍位平衡公式设置好后，在数据状态下，数据下执行舍位平衡。,3.1.4,舍位平衡公式,【,举例,】,A,集团下属,3,个分公司，北京、上海、深圳，集团总部需要掌握整个集团的经营数据以及剔除内部交易后的实际经营数据。,3.1.3,报表汇总及合并,报表汇总,1,、数据采集,2,、数据汇总,报表合并,1,、数据采集,2,、抵销分录,3,、数据合并,提醒：,各分支机构的报表格式务必保持一致,抵销分录可看做一张报表处理。,3.1.5,报