金算盘财务软件操作流程教案课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,金算盘财务软件操作流程,二、日常账务,凭证录入、复核、修改,凭证记账、查询、打印,通用转账凭证设置,期末调汇,结转损益,期末结账,第1页/共35页,三、报表,日报表,总分类账、明细分类账,各种明细表,财务报表,第2页/共35页,建立账套,第3页/共35页,因第一次使用财务软件，计算机中没有我们任何信息，所以应选择新建。,如果是第二次或二次以后使用，则应点此项选择以前所建立的账套。,第4页/共35页,在此输入自己单位名称。,选择相应的单位性质,选择账套启用的日期,最后点击完成,第5页/共35页,在此选择建立账套时所选择的日期,选择默认的系统管理员,第6页/共35页,最后进入到此画面,至此，建立账套操作完成。,第7页/共35页,财务分工,1,第8页/共35页,财务分工,2,在此窗口中点鼠标右键，选择新增,或点编辑中的新增,第9页/共35页,财务分工,3,1,、在此窗口中输入操作员名字,2,、在操作员组中选择或增加操作员所属类别,3,、在口令中输入操作进入账套时所需要的密码,4,、在操作权限中选择相应工作范围,5,、在相应的复选框中选定具体事项,6,、在名称中输入该操作员所属类别,7,、最后点保存。,第10页/共35页,财务分工,4,最后出现新增加的操作员,第11页/共35页,更换操作员,双击,选择操作员,就由系统管理员换成了霍鑫,第12页/共35页,币别管理,或点击,在启用账套日期处输入汇率,第13页/共35页,凭证类型设置,在这里根据单位情况选择记账方式,双击进行修改,这里的选择项目，主要是防止今后在选择凭证类型的过程中用错凭证类型,如：收款凭证，借方一定有现金或银行存款,第14页/共35页,往来单位,增加往来单位,输入单位实际情况,在这里输入应收和应付账款的科目代码,如有多个往来单位，照此方法依次增加,第15页/共35页,往来期初,双击代码或名称,在这里输入具体的日期，凭证类型，凭证号，摘要和金额,如果该公司还有多笔往来业务期初，则点击插入,第16页/共35页,部门职员,还可以记录该人员的详细活动情况,第17页/共35页,会计科目设置,有的科目还需要设置外币,辅助核算和数量核算单位,第18页/共35页,科目余额录入,-,直接录入科目余额,蓝色表示是非末级科目,不能直接录入金额,是由明细科目自动汇总得到,黄色表示有辅助核算,不能直接录入余额,第19页/共35页,科目余额录入,-,有辅助核算科目的余额录入,辅助核算,鼠标双击,现在就由海华公司和天极公司科目相加得到了,如有数量的,还需要输入数量,第20页/共35页,科目余额录入,科目余额录入完后,需要检查借贷是否平衡,如果不平,今后就不允许结账,.,试算平衡,!,第21页/共35页,记账凭证的录入,如果是银行科目,则还需要录入付款方式和票据号,摘要由软件自动复制,会计科目代码由操作员手工录入,金额可手工录入,也可点击下一行,由软件自动补平,点击后该张凭证自动保存,第22页/共35页,记账凭证的修改,找到要修改的凭证直接修改,修改完后点击确定即可,修改时注意,:,1,、不能修改别人制作的凭证,2,、已经复核、记账的凭证不能修改，要修改需要先由复核人、记账人取消复核、记账后方可修改,3,、已经作废的凭证不能修改，修改完后点确定即可,第23页/共35页,记账凭证的删除,找到要删除的凭证后，点击删除即可,删除时，不能删除别人的凭证、已经复核、记账的凭证不能删除，要删除的话，必须先由复核人取消复核、记账后，方可删除,第24页/共35页,记账凭证的复核,选是后即出现提示,第25页/共35页,记账凭证的记账,记账后就出现,只能对已经复核的凭证进行记账，可以对操作员本身复核的单据进行记账，也可对其他操作员复核的单据进行记账,第26页/共35页,期末核算,-,通用转账凭证,选择总账模块,选择相应的科目代码,最后要注意，在这里选择相应的执行方式,最后要执行转账，转账后系统自动生成一张凭证,第27页/共35页,损益结转,输入本年利润科目,3131,通过结账损益生成的凭证是不能修改的，要修改只能将其删除，作相应改动后，再次结转来生成正确凭证,更换操作员,复核,该凭证即被复核了,第28页/共35页,期末结账,结账完成后，返回到最开始画面。,第29页/共35页,学校提醒你：通过结转损益、期末调汇之后都会生成一张凭证，该凭证都不能修改，生成后需要要重新更换操作员，重新复核凭证，重新记账，最后才能参与结账。,如果期初余额借贷不平衡，则不能结账，结账完成后，本期账务部份操作完成，最后一工作就是财务报表,.,第30页/共35页,报表编制,-,用生成向导,编制报表有两种方式,一是使用报表生成向导,二是利用电子表格手工绘制,.,使用生成向导,选择账套，日期和操作员姓名和输入密码。,第31页/共35页,报表编制,-,用电子表格,然后在表格中输入相应的内容即可。,第32页/共35页,报表编制,-,公式向导,以现金为例,取名存盘,编制报表结束！,第33页/共35页,恭喜你！,你已经掌握了金算盘财务软件的账务处理，只需多加练习即可成功！,第34页/共35页,感谢您的观看。,第35页/共35页,