银行进账单与现金缴款单(“银行”文档)共12张

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,银行进账单与现金缴款单识别,银行进账单,一、概念,银行进账单是企业因向开户银行送交从外单位获得的支票、银行本票、银行汇票、到期的商业汇票等票据办理银行存款收入业务时填制的单证。,二、银行进账单的填写过程,1、由在银行开立存款账户单位的财会人员担任填写,2、将进账单和转账支票等相关票据交给开户银行受理,3、银行收款后在回单或通知人通知联上加盖“收讫章，退给企业,1、由企业财会人员填写,2、将进账单和转账支票等相关票据交给开户银行受理,3送存途中必需留意平安，送存金额较大的款项时，最好用专车，并派人护送。,1、由在银行开立存款账户单位的财会人员担任填写,银行进账单与现金缴款单识别,3、银行收款后在回单或通知人通知联上加盖“收讫章，退给企业,二、银行进账单的填写过程,银行进账单与现金缴款单识别,银行进账单与现金缴款单识别,二、银行进账单的填写过程,银行进账单与现金缴款单识别,2交款人最好是现金的整理人，这样可以防止发生过失时责任不明的情况。,1、由企业财会人员填写,1、由在银行开立存款账户单位的财会人员担任填写,银行进账单与现金缴款单识别,银行进账单是企业因向开户银行送交从外单位获得的支票、银行本票、银行汇票、到期的商业汇票等票据办理银行存款收入业务时填制的单证。,1、由企业财会人员填写,银行进账单与现金缴款单识别,1、由在银行开立存款账户单位的财会人员担任填写,3、银行收款后在回单或通知人通知联上加盖“收讫章，退给企业,4临柜交款时，交款人必需与银行柜台收款员当面交接清点，做到一次交清，不得边清点边交款。,3送存途中必需留意平安，送存金额较大的款项时，最好用专车，并派人护送。,5交款人交款时，如遇到柜台较为拥堵，应按次序等候。,5交款人交款时，如遇到柜台较为拥堵，应按次序等候。,当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入业务的时候应填写现金缴款单。,5交款人交款时，如遇到柜台较为拥堵，应按次序等候。,当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入业务的时候应填写现金缴款单。,1、由企业财会人员填写,出纳员送存现金时应留意以下问题：1凡经整理好预备送存银行的现金，在填好“现金缴款单后，普通不宜再行互换票面,如确需互换，应重新复点，同时重新填写“现金缴款单。,现金缴款单,当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入业务的时候应填写现金缴款单。,现金缴款单,1、由企业财会人员填写,2、根本联次为三联,出纳员送存现金时应留意以下问题：1凡经整理好预备送存银行的现金，在填好“现金缴款单后，普通不宜再行互换票面,如确需互换，应重新复点，同时重新填写“现金缴款单。2交款人最好是现金的整理人，这样可以防止发生过失时责任不明的情况。3送存途中必需留意平安，送存金额较大的款项时，最好用专车，并派人护送。4临柜交款时，交款人必需与银行柜台收款员当面交接清点，做到一次交清，不得边清点边交款。5交款人交款时，如遇到柜台较为拥堵，应按次序等候。在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能将钞票置于柜台之上，以防发生不测,