钱啤MFGPRO系统流程概述——销售财务（PPT26页）

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,P,1,InFoPower,D&F-To Be Process Map,1.销售流程,2.计划流程,3.采购流程,4.生产流程,5.库存管理,6.财务流程,6.1 应收帐款/暂收款项,6.2 应付帐款,6.21 原物料/固定资产等采购,6.22 三单检查,6.23 差旅费暂支和报销,6.24 付款,6.3 费用报销,6.4 财务预算,6.5 总帐,6.51 主文件设置,6.52 月末结帐,6.6 期末集团内部单位间往来业务流程,钱啤MFG/PRO系统流程概述,(销售/财务),0.主文件设置,0.,主,主文件,设,设置,财务,1.,系,系统/,帐,帐户控,制,制文件,2.,税,税收文,件,件,3.,银,银行代,码,码,4.汇,率,率文件,5.,会,会计单,位,位,6.,总,总帐日,历,历,7.,科,科目分,组,组,8.,帐,帐户代,码,码,9.,分,分帐户,代,代码,A.,成,成本中,心,心,B.,项,项目代,码,码,分销,1.,地,地点,2.,库,库位,3.,公,公司地,址,址,4.,客,客户文,件,件,5.,供,供应商,文,文件,6.,产,产品类,7.,零,零件数,据,据,8.,计,计量单,位,位,系统管,理,理,1.,用,用,户,户,设,设,置,置,2.,打,打,印,印,机,机,设,设,置,置,3.,菜,菜,单,单,安,安,全,全,性,性,设,设,置,置,4.,字,字,段,段,安,安,全,全,设,设,置,置,5.,会,会,计,计,单,单,位,位,安,安,全,全,设,设,置,置,6.,帐,帐,户,户,安,安,全,全,设,设,置,置,图,例,例:,处,理,理,文,挡,挡,检,查,查/,批,批,准,准,1.1,销,销,售,售,流,流,程,程,客,户,户,订,订,单,单,要,货,货,通,通,知,知,审,批,批,？,？,6.1A/R,各,销,销,售,售,公,公,司,司,优,惠,惠,结,结,算,算,瓶,箱,箱,调,调,换,换,等,等,收,款,款,开,开,票,票,提,货,货,证,证,明,明,单,单,提,货,货,证,证,明,明,单,单,提,货,货,证,证,明,明,单,单,审,批,批,单,单,验,收,收,单,单,收,款,款,报,报,表,表,人,工,工,分,分,配,库,库,存,存,发,货,货,屏,幕,幕,打,打,印,印,系,统,统,发,发,票,票,打,印,印,正,正,式,发,发,票,票,提,货,货,证,证,明,明,单,单,发,票,票,已,打,打,印,印,系,系,统,发,发,票,票,日,日,报,报,检,查,查,过,过,帐,帐,6.4G/L,Y,客,户,户,财,务,务,部,部,瓶,箱,箱,仓,仓,库,库,收,款,款,处,处,发,酒,酒,调,调,度,度,成,品,品,仓,仓,库,库,开,发,发,票,票,处,处,1.1,销,销,售,售,流,流,程,程(1),责任人,过程描述,控制重点,1.1 销售流,程,程(2),2.计划概述,预测,SO,库存,MPS,确保能力和资源,运行MRP,采购申请,生产计划,转为生产排程,收集采购申请,准备采购,3.采购流程,接收排程,转为实际的排程,4.生产流程,计划员,车间,采购员,转移单,库存转移,6.4 总帐,正确？,5.库存管理,盘点报告,初盘,重盘,库存更新,库存更新,计划外入库,计划外出库,财务,仓库,Yes,6.1 应收帐,款,款/暂收款项,AR 会计,出纳,销售,客户,客户AR报表,期末打印,客户报表,抵销未结发票,AR帐龄报表,退余款？,支票/现金,交存银行,按销售员排序,的AR报表,汇票？,记录汇票,N,Y,记录收款,有发票号,记录付款应用,N,Y,退余款,银行收款通知,记录借/贷,通知单,收款报表,1。销售流程,Y,N,催款,付款,确定付款用途,银行转帐？,Y,N,6.1 应收帐,款,款/暂收款项,责任人,过程描述,控制重点,销售员,负责催收客户欠,并,并注明客户付款,的,的用途(如发票,号,号等),将现金/支票/,汇,汇票转交出纳,收到欠款必须注,明,明发票号或付款,用,用途,应当立即将收款,转,转交给出纳,出纳,交存,现,现金/支,票,票到,银,银行,接收,汇,汇票,并,并通,知,知AR会,计,计,在AR收,款,款模,块,块中,记,记录,收,收款,做收,款,款报,表,表并,转,转给AR,会,会计,以,以冲,销,销客,户,户欠,款,款,其他,暂,暂收,款,款项,业,业务,借,借用AR,得,得客,户,户付,款,款功,能,能，,将,将付,款,款人,像,像客,户,户一,样,样处,理,理，,收,收款,时,时，,借,借：,现,现金,等,等,贷,贷,：,：其,他,他应,付,付款,，,，付,款,款时(收,负,负支,票,票),，,，借,：,：其,他,他应,付,付款,贷,贷：,现,现金,等,等,现金/支票,在,在当天或第,二,二天交存银,行,行,每天做收款,报,报表并尽量,注,注明发票号,，,，客户代码,，,，付款用途,等,等,AR会计,在会计期,末,末打印AR报表(,分,分别按客,户,户和销售,员,员排序),并,并分别送,到,到销售部,和,和客户,根据银行,收,收款通知,冲,冲销客户,欠,欠款,在汇票模,块,块中处理,汇,汇票及其,他,他期票,使用借/,贷,贷通知单,功,功能处理,退,退余款,在每一会,计,计期末打,印,印AR帐,龄,龄报表,当退回暂,收,收款项时,，,，凭出纳,通,通知抵销,暂,暂收款项(付款应,用,用),假如客户需对,帐,帐则打印AR,报,报表给客户,每一会计期末,打,打印客户欠款,给,给销售部和其,他,他管理部门,每一会计期末,还,还应当打印其,他,他应付款明细,报,报表,采购员,A/P 会计,Y,N,建立采购单,6.21 AP-原物料/,固,固定资产等采,购,购,仓库,接收发票,但不处理,入库单/报销,单,单,采购需求,6.22,三单检查,供应商,采购单,发票,发货,有采购单？,有入库单/,报销单？,输入发票,Y,N,6.21 AP-原物料/,固,固定资产等采,购,购,责任人,过程描述,控制重点,采购员,业务暂时由手,工,工处理,仓库,AP 会计,检查是否有采,购,购单，如无则,不,不接收发票,检查是否已收,货,货，如没有则,不,不输入发票,如已入库，则,输,输入发票，并,指,指明借方科目,，,，系统会贷记AP帐户,注意需把AP,用,用量和费率差,异,异帐户指定为,所,所采购的原物,料,料所属的会计,科,科目,对非库存零件,采,采购，则必须,由,由采购员填写,报,报销单并须取,得,得相应的批准,，,，用该报销单,取,取代流程中的,入,入库单，然后,连,连同发票一起,送,送到AP会计,进,进行处理,发票应当注明,采,采购单号码送,到,到财务部,只有当入库后,或,或有报销单时,才,才输入发票,业务暂时由手,工,工处理,采购员,AP会计,6.22 三,单,单检查,发票冻结,输入发票,6.24,付款,供应商,发票错误,Y,输入抵冲证,明,明,抵冲发票金,额,额证明,N,发票数量=,入库/报销,单,单,数量,发票单价=,PO单价,Y,N,取消发,票冻结,PO错误,相应主,管批准,Y,Y,N,责,任,任,人,人,过,程,程,描,描,述,述,控,制,制,重,重,点,点,AP,会,会,计,计,比,较,较,发,发,票,票,与,与,入,入,库,库,单,单(,或,或,报,报,销,销,单,单),和,和,采,采,购,购,单,单,上,上,的,的,数,数,量,量,与,与,单,单,价,价,是,是,否,否,一,一,致,致,输,入,入,发,发,票,票,并,并,转,转,给,给,出,出,纳,纳,以,以,备,备,付,付,款,款,接,收,收,抵,抵,冲,冲,证,证,明,明,并,并,取,取,消,消,发,发,票,票,冻,冻,结,结,业,务,务,暂,暂,时,时,不,不,在,在,系,系,统,统,中,中,处,处,理,理,采,购,购,员,员,6.22,三,三,单,单,检,检,查,查,当,发,发,票,票,与,与,采,采,购,购,单,单,和,和,入,入,库,库,单,单(,或,或,报,报,销,销,单,单),不,不,一,一,致,致,时,时,，,，,必,必,须,须,取,取,得,得,相,相,应,应,得,得,批,批,准,准,才,才,可,可,传,传,送,送,给,给,出,出,纳,纳,付,付,款,款,6.23,差,差,旅,旅,费,费,报,报,销,销,报,销,销,人,人,主,管,管,按,费,费,用,用,金,金,额,额,做AP,凭,凭,证,证,出,纳,纳,N,要,求,求,暂,暂,支,支,费,用,用,发,发,生,生,已,批,批,准,准,的,的,申,请,请,单,单,已,批,批,准,准,的,的,付,款,款,凭,凭,证,证,借,款,款,不,不,足,足,收到现,金,金并作,G/L,凭,凭证,主管批,准,准,主管审,批,批,出差申,请,请单,Fill in travelapplication,有欠款,？,？,N,Y,退回申,请,请单,主管检,查,查,填写出,差,差申请,单,单和付,款,款申请,单,单,抵销借,款,款,做负AP凭证,并,并,抵销借,款,款余额,出差申,请,请单,作AP,凭,凭证,付款并,在,在总帐,中处理,记,记帐凭,证,证,按付款,金,金额,做负AP凭证,并作零,支,支票,6.24 付,款,款,出纳,自动付,款,款选择,打印付,款,款清单,手工选,择,择,记录手,工,工支票,财务主,管,管,批准,银行付,款,款到期,零星银,行,行,付款到,期,期,Y,N,运行自,动,动支票,打印并,实,实际签,发,发支票,等,等,盖章并,背书等,送交银,行,行或,受款,人,人,责任,人,人,过程,描,描述,控制,重,重点,出纳,选择,到,到期,的,的付,款,款清,单,单并,检,检查,零付,款,款使,用,用人,工,工书,写,写支,票,票,打印,到,到期,应,应付,的,的付,款,款清,单,单并,送,送交,批,批准,运行,自,自动,支,支票,打,打印,并,并将,付,付款,清,清单,送,送交AP,会,会计,以,以抵,销,销先,用,用的,未,未结,款,款项,检查,付,付款,清,清单,并,并审,批,批,对实,际,际填,写,写得,支,支票,盖,盖章,等,等,系统,有,有两,种,种付,款,款方,式,式-自,动,动支,票,票主,要,要针,对,对大,量,量付,款,款，,手,手工,支,支票,用,用于,零,零星,付,付款,所有,付,付给,员,员工,的,的款,项,项都,像,像处,理,理供,应,应商,付,付款,一,一样,处,处理,财务,主,主管,6.24,付,付,款,款,6.4,财,财务,预,预算,打印,比,比较,报,报表,6.7G/L,财务,部,部,计划,确,确认,年度,计,计划,预算,计,计算,输入,预,预算,实际,数,数据,预算,查,查询,其它,子,子模,块,块,基于,其,其它,帐,帐户,的,的,数据,？,？,调整,预,预算,？,？,分析,yes,yes,6.51,主,主文件,设,设置,总帐会计,会计主管,需要新,会计科目,填写申请,表,表,建立新,会计科目,正确编码,批准？,Y,责任人,过程描述,控制重点,总帐会计,正确进行,编,编码,填写申请,表,表并呈报,主,主管批准,建立会计,科,科目表,批准申请,表,表,申请表应,包,包括科目,分,分组，帐,户,户，分帐,户,户，成本,中,中心代码,及,及其准确,描,描述，以,及,及他们核,算,算的主要,内,内容。,会计主管,检查会计,科,科目是否,必,必须，编,码,码是否符,合,合原则，,是,是否满足,未,未来的需,求,求等,6.51,主,主文件,设,设置,责任人,过程描述,控制重点,分类帐会,计,计,建立周期,性,性凭证,传送会计,帐,帐务到总,帐,帐,关闭当期,所,所有子模,块,块以防止,再,再产生子,模,