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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,采购入库单 发货单,采购 其他 其他 发货,入库单 入库单 出库单 单,采购 销售,发票 发票,凭 证,凭证 凭证,采购管理,库存管理,销售管理,存货核算,总账,应付款管理,应收款管理,采购管理库存管理销售管理存货核算总账应付款管理应收款管理,1,（二）各子系统业务流程,1、采购管理与应付款管理子系统,录 入,转入存货 自动,核算系统 转入,转入应付款,子系统 自动转入,录 入,（若企业有订货业务，需填制采购订单，根据采购订单生成入库单）,采购入库单,采购发票,审核,制单,记账,制单,总,账,结算,审核,（二）各子系统业务流程采购入库单采购发票审核制单记账制单总结,2,2、销售管理与应收款管理子系统,自动 转入存货 转入,生成 核算系统,录入,自动 转入,生成 应收款系统 转入,（若企业有订货业务，需填制销售订单，根据销售订单生成出库单）,发,货,单,审,核,销,售,出,库,单,销,售,发,票,审,核,记,账,制,单,制,单,总,账,审,核,2、销售管理与应收款管理子系统发审销销审记制制总审,3,3、库存管理及存货核算子系统,等,等,采购入库,内部调拨入库,盘盈入库,销售出库,内部调拨出库,盘亏出库,填制,入库单,记账,制单,填制,出库单,制单,记账,总,账,审核,审核,3、库存管理及存货核算子系统采购入库内部调拨入库盘盈入库销售,4,三、供应链系统期初数据及期初记账,三、供应链系统期初数据及期初记账,5,二、采购系统业务处理流程,（一）采购订单 采购合同（购销协议）,1、填制采购订单,2、订单审核,已由供货单位确认,或：业务员进行数据检查，确认内容正确,或：经采购主管批准,3、订单执行,采购完成后可自动生成到货单和入库单（必须注明订单号）,4、订单关闭,订单执行完毕，货物入库并付款 关闭订单,二、采购系统业务处理流程,6,（二）采购到货单,（三）采购入库单（P190）,采购单可直接输入，也可以参照采购订单or到货单直接生成,注：采购单生成后，需要审核。,（四）采购（专用）发票,根据供应商开具的原始发票录入，作为采购结算依据。,（二）采购到货单,7,（五）采购结算,也叫采购报账。,采购你入库单,核对 确认采购成本,采购发票,（五）制单,1、采购入库单记账并制单,已付款,2、采购发票制单,未付款,（五）采购结算,8,二、销售管理系统业务处理流程,（一）销售订单 销售合同（购销协议）,1、填制销售订单,2、订单审核,3、订单执行,销售业务发生可自动生成发货单和出库单（必须注明订单号）,4、订单关闭,订单执行完毕，产品出库并收款 关闭订单,二、销售管理系统业务处理流程,9,（二）销售发货单,可参照销售订单自动生成,无销售订单需直接录入并审核,（三）销售出库单,自动生成,1、根据销售订单或发货单 销售出库单并确认出库存货的成本,2、审核销售出库单,3、销售出库单记账,4、销售出库单制单,（二）销售发货单,10,（四）销售（专用）发票,1、录入销售发票（）,2、审核销售发票,款已收,3、销售发票制单,款未收,（四）销售（专用）发票,11,二、库存管理系统业务处理流程,（一）填制或生成各类入库单,1、采购入库单,填制 审核,参照采购订单 采购 采购,或到货单 入库单 入库单,2、产成品入库 审核,填制产成品入库单 产成品入库单,3、其他入库单,二、库存管理系统业务处理流程,12,（二）填制或生成各类出库单,1、销售出库单,直接生成 审核,根据销售订单 销售 销售,或发货单 出库单 出库单,2、材料出库单 审核,填制材料出库单 材料出库单,3、其他出库单,（二）填制或生成各类出库单,13,（三）调拨业务,存货在仓库间的调拨,填制调拨单 审核调拨单 调拨单记账,（四）盘点业务,填制盘点单 审核盘点单 盘点单记账,盘点单制单,（三）调拨业务,14,三、存货核算系统 业务处理流程,入库单,已审核的 单据记账,出库单 （确认出、入库成本）,自动,生成凭证 转入总账,三、存货核算系统 业务处理流程,15,
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