总账报表软件应用基本流程课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,总账报表软件应用基本流程,总账报表软件应用基本流程,1,总账系统基本功能结构,总账系统基本功能结构,2,总账系统的初始化与业务处理,总账系统初始化,总账系统业务处理,总账系统的初始化与业务处理,3,总账系统的初始化,初始化：,指进行会计工作之前的准备。主要包括建立账套、会计科目设置、初始余额装入、凭证类型设置、往来单位设置、部门代码定义及自动转账分录定义等。,总账系统的初始化初始化：,4,总账系统的初始化步骤,一、账套管理,1.建立账套：,（1）账套的含义,（2）账套的内容,（3）账套的建立,2.修改账套,3.删除账套,4.进入账套,总账系统的初始化步骤一、账套管理,5,二、操作人员管理,增加操作人员及赋权。,1.人员分类：系统管理员、会计主管及凭证填制和审核人员及会计档案保管人员。,2.相关人员的功能,3.人员设置：增加、修改与删除,4.人员权限管理,总账系统的初始化步骤,二、操作人员管理总账系统的初始化步骤,6,三、外汇汇率设置,设置外汇与人民币之间的汇率。,1.外币代码与外币名称,2.汇率,3.直接汇率与间接汇率,总账系统的初始化步骤,三、外汇汇率设置总账系统的初始化步骤,7,四、辅助核算设置,1.部门设置,2.往来设置,（1）客户往来设置,（2）供应商往来设置,（3）个人往来设置,3.项目设置,总账系统的初始化步骤,四、辅助核算设置总账系统的初始化步骤,8,五、会计科目设置,1.修改一级会计科目属性,2.增加明细会计科目,总账系统的初始化步骤,五、会计科目设置总账系统的初始化步骤,9,六、会计科目及辅助核算初始余额装入,1.借贷方向调整,2.录入明细会计科目或辅助核算项目余额,3.试算平衡,总账系统的初始化步骤,六、会计科目及辅助核算初始余额装入总账系统的初始化步骤,10,七、凭证类型设置,设置会计凭证类型，特别注意收款凭证、付款凭证和转账凭证的区别。,总账系统的初始化步骤,七、凭证类型设置总账系统的初始化步骤,11,八、自动转账分录定义（模式凭证）,1.日常使用类,2.结账使用类,总账系统的初始化步骤,八、自动转账分录定义（模式凭证）总账系统的初始化步骤,12,总账系统业务处理,一、凭证处理,1.凭证填制,2.凭证整理（修改与删除）,3.凭证审核,4.凭证查询与汇总,总账系统业务处理一、凭证处理,13,二、记账、结账,1.记账（会计期间内可以多次）,（1）当期会计凭证记账,（2）期末损益类结转凭证，经审核后记账,2.结账（会计期间内只能一次）,总账系统业务处理,二、记账、结账总账系统业务处理,14,三、账簿管理,1.账证输出,2.账证查询,3.总账余额表,4.明细账余额,5.辅助账余额,总账系统业务处理,三、账簿管理总账系统业务处理,15,四、总账的逆向操作,1.反结账,2.反记账,3.消审,4.删除模式凭证生成的会计凭证,5.修改当期会计凭证,总账系统业务处理,四、总账的逆向操作总账系统业务处理,16,1.数据备份,2.数据恢复,总账系统数据管理,1.数据备份总账系统数据管理,17,会计报表的初始化与数据处理,会计报表的初始化,会计报表数据处理,会计报表的初始化与数据处理会计报表的初始化,18,会计报表的初始化,一、新表登记,定义报表编号与名称，并一一对应。,二、新表定义,（一）,定义表头、表体、表尾,（二）定义字体、字型、字号,（三）报表画线,三、取数公式,根据财务报表的提示进行取数公式定义。,会计报表的初始化一、新表登记,19,会计报表数据处理,一、报表编制,二、报表输出,三、报表汇总与合并,会计报表数据处理一、报表编制,20,一、图形分析,二、指标分析,三、会计数据综合分析,会计报表数据分析,一、图形分析会计报表数据分析,21,一、会计报表备份,二、会计报表恢复,三、会计报表复制,四、会计报表删除,五、会计报表传输,会计报表数据管理,一、会计报表备份会计报表数据管理,22,抓安全细节着眼，防隐患消除着手。,11月-24,11月-24,Monday,November 18,2024,产品的质量是拓展的翅膀，航程无限，辉煌有期。,15:52:12,15:52:12,15:52,11/18/2024 3:52:12 PM,防微杜渐，警钟长鸣。,11月-24,15:52:12,15:52,Nov-24,18-Nov-24,坚持一流管理，生产一流产品。,15:52:12,15:52:12,15:52,Monday,November 18,2024,生产是可喜的收获，安全是金色的种子。,11月-24,11月-24,15:52:12,15:52:12,November 18,2024,产品批次能鉴别，问题产生以解决。,2024年11月18日,3:52 下午,11月-24,11月-24,态度决定一切，细节决定成败。,18 十一月 2024,3:52:12 下午,15:52:12,11月-24,安全是幸福的源泉安全是效益的保障。,十一月 24,3:52 下午,11月-24,15:52,November 18,2024,十起事故九起违章，三令五申常抓常讲。,2024/11/18 15:52:12,15:52:12,18 November 2024,合理搬运周转，爱惜劳动成果。,3:52:12 下午,3:52 下午,15:52:12,11月-24,危险源点挂上牌，安全操作记心怀。,11月-24,11月-24,15:52,15:52:12,15:52:12,Nov-24,贯标认证，人人参与，从我做起。,2024/11/18 15:52:12,Monday,November 18,2024,以安全之浆，撑发展之舟。,11月-24,2024/11/18 15:52:12,11月-24,谢谢大家！,抓安全细节着眼，防隐患消除着手。9月-239月-23Frid,23,