系统管理实训

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,第,2,章,系统管理,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理,“,系统管理”是用友,ERP-U8,系统展开工作的起始点，通过“系统管理”窗口，用户可以创建用友账套，对账套的用户进行管理，而且只有“系统管理”正常运行，才能完成用户的财务数据录入与输出工作。,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理,2.1,系统管理概述,2.2,系统管理应用指南,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理概述,2.1,系统管理概述,用友,ERP-U8,软件的使用非常方便、简单，但并不是所有人都可以随意进入的，需要对其进行注册并从中获得使用的通行证，即操作员的名称、密码、权限等，从而创建一个安全、稳定的财务系统。,2.1.1,系统管理功能概述,用友,ERP-U8,系统由多个子系统组成，各子系统之间相互联系、数据共享，完全实现了财务业务一体化的管理。系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份等几部分，系统管理的使用者为企业的信息管理人员。,在使用用友,ERP-U8,之前，需要先进行注册操作，对操作员的名称、密码、权限等进行设置，,用友,ERP-U8,系统的各个子系统都是为同一个主体不同需要服务的，这就决定了该产品需要具备如下一些特点：,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理概述,公用的基础信息。,操作员和操作权限集中管理。,拥有相同的账套和年度账。,业务数据共用一个数据库。,具体而言，系统管理模块具有如下功能：,对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制，包括数据库的备份、功能列表和上机日志等。,对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出。,对账套中年度账的统一管理，包括建立、清除、引入、输出和结转上年数据。,第一次运行系统管理员的账号为：,admin,，口令为空。系统管理员拥有设置和修改管理员密码，设置操作员和账套主管的权利，并可创建、引入和输出账套。,2.1.2,系统管理与其他子系统的关系,系统管理是用友,ERP-U8,应用系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账和其他相关的基础数据，,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,2.2,系统管理应用指南,当用户安装好用友,ERP-U8,系统之后，运行相应的子系统，只能进入演示账套。而要想创建本单位的核算账套，则还需要先运行系统服务下的系统管理，在其中进行对相应子账套的创建，否则，其他子系统将无法正常使用。,2.2.1,注册系统的管理,用友,ERP-U8,系统允许用户以系统管理员或账套主管两种身份进入系统管理，下面分别对以这两种身份进入系统管理的情况进行一些简单讲解。,1.,以系统管理员身份注册系统管理,系统管理员主要负责整个应用系统的总体控制和维护工作，并能够对系统中的所有账套进行管理。以系统管理员身份注册进入的，可以创建账套，引入和输入数据，设置用户及权限，设置备份计划，监控整个系统的运行过程，对发现的异常任务进行清除等。,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,以系统管理员的身份注册系统管理的具体操作步骤如下：,（,1,）选择,【,开始,】【,所有程序,】【,用友,ERP-U8,】【,系统服务,】【,系统管理,】,菜单项，打开,【,用友,ERP-U8,系统管理,】,窗口。,（,2,）选择,【,系统,】【,注册,】,菜单项，即可打开,【,登录,】,对话框。其中选择服务器，在输入操作员名称和登录密码之后，单击,【,确定,】,按钮登录系统。,【,用友,ERP-U8,系统管理,】,窗口,【,登录,】,对话框,。,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,（,3,）如果用户想要修改登录的密码，则可在勾选“改密码”复选项之后，单击,【,确定,】,按钮，打开,【,设置操作员密码,】,对话框。,（,4,）在其中输入新密码之后，单击,【,确定,】,按钮，即可以新的密码登录到,【,用友,ERP-U8,系统管理教学版,】,窗口。,【,设置操作员密码,】,对话框,【,用友,ERP-U8,系统管理教学版,】,窗口,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,2.,以账套主管身份注册系统管理,账套主管在系统中负责所选账套的维护,用友,ERP-U8,系统在应用之前，需要先在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账。,建立账套和指定账套主管的具体操作步骤如下：,（,1,）选择,【,开始,】【,程序,】【,用友,ERP-U8,】【,系统服务,】【,系统管理,】,菜单项，进入,【,用友,ERP-U8,系统管理,】,窗口。,（,2,）选择,【,账套,】【,建立,】,菜单项，即可进入,【,创建账套,】,对话框。,(3),打开,【,请选择账套路径,】,对话框，用户可以从中进行选择。,【,创建账套,】,对话框,【,请选择账套路径,】,对话框,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,（,4,）单击,【,下一步,】,按钮，即可进入,【,创建账套,单位信息,】,对话框，在其中输入“单位名称”等相关信息。,（,5,）单击,【,下一步,】,按钮，即可进入,【,创建账套,核算类型,】,对话框，在“本币代码”文本框和“本币名称”文本框中可以设置账套中使用的币种名称及代码。,填写单位信息,选择核算类型,根据自己企业的类型，在“企业类型”下拉列表框中选择“工业”选项或“商业选项；在“行业性质”下拉列表框中选择一个本企业所处的行业类型；单击“账套主管”右侧的下拉按钮，在已添加的用户中选择一个用户作为账套主管。,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,（,6,）这里选择“账套主管”为“,demo,”,。选择好“企业类型”、“行业性质”、“科目预设语言”和“账套主管”等选项之后，单击,【,下一步,】,按钮，打开,【,创建账套,基础信息,】,对话框，在其中根据自己企业的实际情况勾选相应复选项即可。,设置基础信息,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,（,7,）在设置完毕之后，单击,【,完成,】,按钮，即可弹出一个信息提示框。单击,【,是,】,按钮，系统即可开始创建账套，此时花费时间将会较长一些。,（,8,）在账套创建完毕之后，即可打开,【,编码方案,】,对话框，让用户设置账套中所用到的各种基础信息资料编码，所有编码方案均可到,9,级,。,询问提示,设定编码方案,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,（,9,）在设置完毕之后，单击,【,确定,】,按钮，即可保存设置。再单击,【,取消,】,按钮，即可进入,【,数据精度,】,对话框，在其中可以定义各类数据的小数位数，系统默认为精确到小数点后两位。,（,10,）单击,【,确定,】,按钮之后，即可弹出一个信息提示对话框。如果需要启用则单击,【,是,】,按钮，如果希望以后进行启用设置则单击,【,否,】,按钮。由于此处只是为建立和指定账套主管，因此单击,【,否,】,按钮。,询问是否进行系统启用设置,设置数据精度,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,（,11,）以系统管理员的身份登录到,【,系统管理,】,窗口之后，选择,【,权限,】【,角色,】,菜单项，即可打开,【,角色管理,】,对话框。,（,12,）双击“账套主管”选项，即可打开,【,角色详细情况,】,对话框，勾选“所属用户名称”选项框中的“,demo,”,复选项之后，单击,【,修改,】,按钮,关闭,【,角色管理,】,对话框。,（,13,）如果需要不得不增加角色，则可通过单击,【,增加,】,按钮，在打开的,【,角色详细情况,】,对话框进行角色增加。,系统管理应用指南,修改角色信息,【,角色详细情况,】,对话框,【,角色管理,】,对话框,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,（,14,）角色增加完毕之后，单击,【,取消,】,按钮，即可关闭,【,角色详细情况,】,对话框，结束角色的新增操作。,（,15,）选择,【,权限,】【,用户,】,菜单项，即可弹出,【,用户管理,】,对话框。双击其中的“,demo,”,选项，即可弹出,【,修改用户信息,】,对话框，在其中的“口令”文本框和“确认口令”文本框中输入新的口令。,【,用户管理,】,对话框,【,修改用户信息,】,对话框,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,如果需要增加一个用户，则单击,【,用户管理,】,对话框中的,【,增加,】,按钮，即可打开,【,操作员详细情况,】,对话框，在其中输入各项信息之后，单击,【,增加,】,按钮，即可增加一个新的用户。,至此，就成功指定了账套主管，下面就可以该账套主管的身份来注册系统管理了。,具体的操作步骤如下：,（,1,）选择,【,开始,】【,程序,】【,用友,ERP-U8,】【,系统服务,】【,系统管理,】,菜单项，进入,【,用友,ERP-U8,系统管理,】,窗口。,（,2,）选择,【,系统,】【,注册,】,菜单项，即可打开,【,登录,】,对话框。在其中输入“操作员”为“,demo,”,，“密码”为设置的新口令，并选择账套为新建账套。,以账套主管的身份注册进入系统管理,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,（,3,）在输入完毕之后，单击,【,确定,】,按钮，即可以账套主管身份进入到,【,用友,ERP-U8,系统管理,】,窗口。,2.2.2,账套管理,1.,创建账套,具体的操作步骤如下：,（,1,）用户在输入“启用会计期”之后，单击,【,会计期间设置,】,按钮，打开,【,会计日历,】,对话框。,（,2,）系统会根据“启用会计期”设置，用户可以对其进行任意修改。,（,3,）如某个企业需要在每月的,25,日结账，则双击,【,会计日历,】,对话框的白色区域部分，打开,【,日历,】,窗口,进行设置。,系统管理应用指南,会计日历,设置账套结账日期,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,（,4,）在设置完成之后，企业每月的,25,日为结账日，,25,日以后的业务计入下个月。每月的结账日期可以不同，但开始日期均为上月截止日期的后一天。,（,5,）如果在,【,创建账套,核算类型,】,对话框中勾选“按行业性质预置科目”复选项，则系统将预设所属行业的标准以及科目，否则，则由用户自己设,置会计科目。,2.,修改账套,、修改账套的具体操作步骤如下：,（,1,）以账套主管的身份注册，并选择相应的账套之后，进入,【,系统管理,】,窗口。,（,2,）选择,【,账套,】【,修改,】,菜单项，即可打开,【,修改账套,】,对话框，账套主管可以根据企业的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改,。,系统管理应用指南,完成结账日期的设置,【,修改账套,】,对话框,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,3,引入系统外的账套数据,具体的操作步骤如下：,（,1,）以系统管理员的身份注册进入,【,系统管理,】,窗口之后，选择,【,账套,】【,引入,】,菜单项，打开,【,请选择账套备份文件,】,对话框。,（,2,）选择所要引入的账套数据备份文件之后，单击,【,确定,】,按钮，即可出现一个信息提示框。,【,请选择账套备份文件,】,对话,提示选择账套引入目录,用友,ERP-U8,财务处理实务（,8.7X,版）,系统管理应用指南,（,3,）单击,【,确定,】,按钮，即可弹出,【,请选择账套引入的目录,】,对话框。选择好存放路径之后，单击,【,确定,】,按钮，即可打开一个信息提示对话框。,引入提示,【,请选择账套引入的目录,】,对话框,4,）单击,【,是,】,按钮，打开,【,账套引入,】,对话框,在引入