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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,.,.,应付管理子系统,(ACP),易飞管理软件,部门：,讲师,：,1,前言,应付管理子系统架构,应付管理子系统根本信息创立,应付账款结帐及付款作业,应付账款报表简介,测验及问卷,课程大纲,2,一、教育训练课程之目的,二、系统功能及效益介绍,壹、前言,3,了解系统之效益及功能,了解信息搜集及整理重点,熟悉系统之操作方式,了解系统例行作业程序,了解系统上线的步骤及导入程序,一、教育训练课程之目的,4,二、系统功能及效益介绍,(,一,),、系统功能,1.与采购系统及工令系统串连，,提供手动及批次自动之进货，记录转应付账款功能,2.提供三种结转方式：实时、依供给商结帐日,及使用者指定结帐区间,3.提供付款作业登录供给商付款记录,4.提供预付货款处理功能并可处理非货款之其它应付帐务,5.提供各种角度之应付账款报表协助帐款管理,5,提高帐务处理的作业效率与正确性,掌握正确实时之帐款信息,掌握帐款,交易,及呆滞状况,协助提高资金运作效率,(,二,),、系统效益,6,前言,应付管理子系统架构,应付管理子系统根本信息创立,应付账款结帐及付款作业,应付账款报表简介,测验及问卷,课程大纲,7,一、系统主画面,二、系统功能图,三、系统主作业程序概述,四、应付系统与其它系统之关联,（二）,、应付管理之系统架构,8,(,一,),、系统主画面,9,采购系统 供给商信息、进货单、退货单,设置采购单据性质,工单/委外 委外进货单、委外退货单,系统 设置工单单据性质,根本信息 设置应付单据性质、设置应付子系统参数,日常交易 录入应付凭单、录入付款单,报表管理 应付账款明细表、应付账款分类帐,(,二,),、系统功能图,10,录入供给商信息,录入会计科目,设置应付单据性质,录入应付凭单,自动生成应付凭单,委,外进货单,委,外退货单,录入付款单,应付账款明细表,应付账款分类帐,进货发票金额差异,明细表,模拟付款明细表,采购,单,退货单,进出口费用,资产购置,/,修缮,(,三,),、系统主作业程序,11,(,四,),、与其它系统之关连,应付,管理子系统,票据资金子系统,工单,/,委外子,系统,会计总帐子系统,采购管理,子,系统,自动分录子系统,进,/,出口管理子系统,设备资产子系统,12,前言,应付管理子系统架构,应付管理子系统根本信息创立,应付账款结帐及付款作业,应付账款报表简介,测验及问卷,课程大纲,13,1.录入供给商信息,2.录入会计科目,3.设置应付单据性质,4.财务参数设置（根本信息子系统）,三,、应付,管理子,系统,基础设置,及信息字段说明,14,一、录入供给商信息作业,结帐日,期,验收后,_,个,月逢,_,日,付款条件（可开窗选择）,与应付凭单的预计付款日,预计兑现日有关,以下三个字段与自动分录系统有关,加工费用科目,(,应付加工费依厂商设立明细科目）,应付账款科目,应付票据科目,15,二、设置应付子系统参数(付款单创立用),16,单据名称,单据性质 会计科目,=,=,采购应付凭单,71,应付凭单 应付账款,委,外应付凭单,71,应付凭单 应付加工费用,其它应付单,71,应付凭单 其它应付款,预付应付单,72,预付应付凭单 预付帐款,付款单,73,付款单据,无,其它付款单,73,付款单据,无,预付款单,73,付款单据,无,三、,设置应付单据性质,(单别示范),17,四、,设置财务参数,应付现行年月,设置期初上线时的应付账款现行年月，此后每月,运行,应付账款月底结转作业,后会自动加一,应付关帐年月,设置应付账款的关帐年月,18,应设哪些应付凭单及付款单据？,应付凭单：,1.,进货单或委外进货单立即生成之应付凭单,2.,月结之进,/,退货或委外进,/,退货生成之应付凭单,3.,其它应付款项之应付凭单,4.,预付货款生成之预付应付凭单,付款单：,1.,一般付款单,2.,预付货款付款单,19,前言,应付管理子系统架构,应付管理子系统根本信息创立,应付账款结帐及付款作业,应付账款报表简介,测验及问卷,课程大纲,20,委,外进货单,退货单,录入,应付凭单,应付凭单,应付凭单审核,核准,应付账款成立,自动,生成,应付凭单,或,进货单,委,外退货单,四,、应付账款结帐作业流程,21,一、结帐方式,1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单,适用随货附发票交易,2.按数量结账功能：一张进货单对应多张应付凭单,3.自动结帐:,2-1.依供给商结帐日:依供给商资料建立之设定结,帐区间来汇总应付账款,EX:供给商该月份26 日后进货者算次月帐款,适用月结开立发票者,2-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为,应收帐款结算日期,适用月结或期间开立发票者,22,二、,录入应付凭单,字段说明,(,自动结帐,),统一结帐日,(,结帐日,),001-,进货,6/1,005-,进货,6/28,004-,进货,6/20,003-,进货,6/18,002-,进货,6/10,统一结帐区间为,6/1-6/30,应付凭单,6/30-,进货单纳入,001,002,003,004,005,23,二、,录入应付凭单,作业字段说明,(,自动结帐,),依供给商结帐日(每月25日),001-,进货,6/1,005-,进货,6/28,004-,进货,6/20,003-,进货,6/18,002-,进货,6/10,结帐月份为,6,月（,5/26-6/25),应付凭单,6/30-,进货单纳入,001,002,003,004,24,二、,录入应付凭单,作业字段说明,1.,进货单及退货单必须是审核时才可结帐,2.,进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息,(,自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者,),3.,预付货款之应付凭单由付款单自动生成无须输入,4.,其它应付账款之应付凭单来源可不为进货行为,25,二、,录入应付凭单,作业字段说明,5.已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可改,6.结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月,7.应付凭单的来源:,1.进货 2.退货 3.委外进货 4.委外退货,5.报关/赎单费用 6.出口费用 7.取得资产,8.资产改进 9.其它 A.预付待抵 B.采购 C.维修,D.资产采购 E.资产进货,26,1.,进货单退货单及委外进货单委外退货单之单,据性质必须设为直接结帐,2.,若上述单据信息如欲更改，则必须先删除应付凭,单信息，然后更改,3.,一张进货单作审核后，系统会生成一张应付,凭,单,二、,录入应付凭单,作业字段说明,(,直接结帐,),27,二、,录入应付凭单,字段说明,(,按数量结账）,001-,进货,A,100 PCS,当月使用数量30,应付凭单,以数量,30,结算,*一张进货单对应多张应付凭单功能,28,三、付款作业流程,应付凭单,录入付款单,付款单,付款单审核,核准,应付账款冲销,1.一般：现金或银行存款(贷),2.票据：应付票据(贷),3.折让：进货折让(贷),4.待抵：溢付之冲销(贷),5.冲帐：应付凭单之结帐信息(借或贷),6.溢付：预付应付凭单(借）,7.差额：财务费用(汇兑损失)(借或贷),?,29,付款单的类别与会计科目的关系,付款单之类别：1:一般 2:应付票据 3:待抵,4:冲帐 5:溢付 6:差额 7：折让 8：应收票据转付,=,1.一般:会计科目设置中之一般付款科目,2.应付票据:A.供给商根本信息中之应付票据科目,B.会计科目设置中之应付票据科目,30,付款单的类别与会计科目的关系,3.待抵:,单据性质设置中溢付待抵单的会计科目,4.冲帐:,A.供给商根本信息中之应付账款科目,B 会计科目设置中之应付账款科目,5.溢付:单据性质设置之会计科目,31,6.差额:,A:,单尾之尾差0 表示借余,则默认会,计科目设置中之贷方差额科目,一般,设为财务费用,B:,单尾之尾差,0,表示贷余,则默认会,计科目设置中之借方差额科目,一般,设为财务费用,7.,折让,:,会计科目设置中之折让科目,8.,应收票据转付,:,会计科目设置中之应收票据,科目,32,预付流程,预付结帐单,预付款,审核,预付待抵单,录入,付款单作业,应付凭单,冲销,&,审核,预付待抵单,录入付款单,作业,(,来源,:,采购,),(,来源,:,进货,-,直接结账,),预付订金阶段,正式进货阶段,(,来源,:,预付待抵,),33,溢付流程,溢付款,审核,溢付待抵单,录入付款单,作业,应付凭单,冲销,&,审核,溢付待抵单,录入付款单,作业,(,类别,:,溢付,),(,类别,:,待抵,),34,三、,录入,付款单作业字段说明,若有购置票据资金管理系统可在付款单输入时直接,输入银行存提款及应付票据资料,方式:由参考单号输入相关数据后按F2,(1)类别“一般:参考单号输入提款单别,(2)类别“票据:A.到期日勿空白,B.参考单号输入支票号码?,35,前言,应付管理子系统架构,应付管理子系统根本信息创立,应付账款结帐及付款作业,应付账款报表简介,测验及问卷,课程大纲,36,伍、应付账款相关报表简介,应付账款明细表,应付账款分类账,进货发票金额差异明细表,模拟付款明细表,供给商账龄分析表,应付账款月底重评价表,37,1,.请所有学员参与测验,2.测验内容有不清楚者请发问,课后测验,38,谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢,!,39,
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