资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,1.,1,2011 by EME,ERP,软件,II,电脑实验,2.,财务系统单据,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2019年12月11日星期三4时19分28秒,#,企业典型业务,单据流程模拟电脑,ERP软件II,一、相关部门工作底稿,二、财务系统单据填写例如,三、典型业务单据流程,一、相关部门工作底稿,相关部门工作底稿一,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿二,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿三,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿一,参考答案,序号,指标名称,电脑,显示屏,CPU,主板,内存,硬盘,外壳,电池,1,预计毛需求量,2200,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1600,2,月初库存量,700,100,30,30,80,113,80,80,3,预计净需求量,1500,1500,1570,1570,1520,1487,1520,1520,4,预计采购量,-,1500,1570,1570,1520,1487,1520,1520,5,最低生产,/,供应量,100,10,10,10,10,10,10,10,6,预计,/,实际供货率,-,90/95,90/95,90/95,90/95,90/95,90/95,90/95,7,预计请购量,-,1760,1840,1840,1780,1740,1780,1780,8,原材料实际到货量,-,1670,1740,1740,1690,1650,1690,1690,9,预计,/,实际合格率,%,95/98,95/93,95/93,95/93,95/93,95/93,95/93,95/93,10,原材料验收入库量,-,1560,1620,1620,1580,1540,1580,1580,11,原材料库存总量,-,1660,1650,1650,1660,1653,1660,1660,相关部门工作底稿一,参考答案,一、相关部门工作底稿,二、财务系统单据填写例如,三、典型业务单据流程,二、财务系统单据填写例如,财务系统主要业务单据一览,序号,单据名称,主要用途,说明,1,应付单,确认应付款,填写,2,付款单,确认并付款,填写,3,应收单,确认应收款,填写,4,收款单,确认并收款,填写,5,工资计算表,计算工资,填写,6,个人所得税申报表（略）,计算所得税,自制,7,计提折旧汇总表（略）,计算折旧,自制,8,制造费用归集与分配表,归集与分配,填写,9,生产成本计算单,计算成本,填写,10,记账凭证,记账凭证,填写,序号,单据名称,主要用途,说明,11,代记账凭证,简版记账凭证,填写,12,期间费用计算表,计算期间费用,自制,13,营业税金及附加计算表,计算税金及附加,自制,14,利润总额计算表,计算利润总额,自制,15,所得税计算表,计算所得税,自制,16,科目余额,/,发生额表（,T,账）,全部账户,填写,17,利润表,编制利润表,填写,18,资产负债表,编制资产负债表,填写,19,现金流量表,编制现金流量表,自制,1,月份采购原材料计算表,参考答案,应 付 单,单据编号：0001 单据日期 付款条件,供货单位：供给商,会计科目:应付账款 币 种:RMB 金 额：1,955,350.8,数 量:部 门:财务部 业 务 员：,项 目:摘 要:采购第一批采购原材料30%,审核人：郭 制单人：向,采购原材料,-,采购专用发票,应 付 单,单据编号：0002 单据日期 付款条件,供货单位：供给商,会计科目:应付账款 币 种:RMB 金 额：4,562,485.2,数 量:部 门:财务部 业 务 员：,项 目:摘 要:采购第二批采购原材料70%,审核人：郭 制单人：向,采购原材料,-,采购专用发票,付 款 单,单据编号：0001 单据日期 付款条件,供货单位：供给商,会计科目：银行存款 币 种：RMB 金 额：977,675.4,数 量：部 门：财务部 业 务 员：,项 目：摘 要：支付第一次采购原材料应付款的50%,审核人：郭,制单人,：向,支付原材料采购款,-,采购专用发票与采购合同,采购第一批原材料共需：,1955350.8,应 收,单,单据编号：,0001,单据日期 付款条件,客户单位：,A,客户,会计科目：应收账款 币 种：,RMB,金 额：,3100500,数 量：部 门：销售部 业 务 员：,项 目：摘 要：,1000,台手提电脑的,50%,款项,审核人：郭,制单人,：向,销售电脑,销售专用发票,100台电脑销售产生：6202100 的50%,应 收 单,单据编号：0002 单据日期 付款条件,客户单位：其他客户,会计科目：应收账款 币 种：RMB 金 额：6202100,数 量：部 门：销售部 业 务 员：,项 目：摘 要：1000台电脑的款项,审核人：郭,制单人,：向,销售电脑,销售专用发票,收 款 单,单据编号：0001 单据日期 客户付款条件,客户单位：A客户,会计科目：银行存款 币 种：RMB 金 额：1860300,数 量：部 门：销售部 业 务 员：,项 目：摘 要：收到A客户销售款项的30%付现,审核人：郭 制单人：向,收款,销售专用发票与销售合同,6202100的30%全款的30%,工资计算表,单位名称:ABC公司 2021年 1 月 31 日 第 1 号,复核：郭 制表：向,计算本月工资,工资计算表,生产,1600,台笔记本电脑，日常工作,148,个小时，加班,12,小时，共需：,148*50*100+12*70*100=824000,间接费用汇总分配表,生产订单号：,A1,产品编码,:501,产 量：,1568,业 务 员,:,郭 部 门：一车间 备 注,审核人：方 制单人：向,序号,项 目,金 额（元）,1,固定资产折旧,20000,2,固定资产租赁费,100000,3,设备维修费,15200,4,其他间接生产费用,164800,5,间接费用合计,300000,6,间接费用分配率（按产量）,191.32,7,间接费用分配率（按工时）,18.75,间接费用归集与分配,生产本钱计算表,完工产品：1568,产品名称：电脑 2021年 1 月 31 日 第 批 在 产 品：,审核人：郭,制表人：向,生产本钱计算表,摘,要,成,本,项,目,合,计,直接材料,直接人工,制造费用,其他费用,月初在产品成本,0,0,0,0,0,本月生产费用,5,591,527.50,412000,300,000.00,0,6,303,527.50,合,计,5,591,527.50,412000,300,000.00,0,6,303,527.50,本月完工产品成本,5,591,527.50,412000,300,000.00,0,6,303,527.50,月末在产品成本,0,0,0,0,0,单位产品成本,3566.025191,262.755102,191.3265306,0,4,020.11,记 帐 凭 证,2021年 1 月 1 日 本币：人民币 单位：元,核算单位：ABC电脑公司 转 字 0001 号,财务主管：刘 记账：向 复核：向 出纳：制单：方 经办人：张,采购原材料记账凭证,采购专用发票,企业名称:*公司 2021年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证一,企业名称:*公司 2021年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证二,企业名称:*公司 2021年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证三,企业名称:*公司 2021年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证四,企业名称:*公司 2021年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证五,企业名称:*公司 2021年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证六,本月总分类账户发生额,/,余额一览表,-1,一、相关部门工作底稿,二、财务系统单据填写例如,三、典型业务单据流程,三、典型业务单据流程,业务序号,单据名称,单据排序,1,客户请购单,供,1,，总,1,2,销售报价单（略）,自制,3,销售订单,供,2,，总,2,4,销售预测表（汇总）,供,3,，总,3,5,订单需求汇总表,生,1,，总,4,6,主生产排程明细表,生,2,，总,5,7,MRP,供应资料明细表,生,3,，总,6,8,采购请购单,供,4,，总,7,9,采购订单,供,5,，总,8,10,采购专用发票,供,6,，总,9,11,应付单,财,1,，总,10,业务序号,单据名称,单据排序,12,采购到货单,供,7,，总,11,13,材料入库单,供,8,，总,12,14,付款单,财,2,，总,13,15,物料工艺路线资料单,生,4,，总,14,16,生产能力需求表,生,5,，总,15,17,生产订单通知单,生,6,，总,16,18,生产订单工序派工单,生,7,，总,17,19,生产订单领料单,生,8,，总,18,20,生产订单工序转移单,生,9,，总,19,21,产成品入库单,供,9,，总,20,22,发货单,供,10,，总,21,一业务流程与单据顺序登记表参考,一业务流程与单据顺序登记表参考,业务,序号,单据名称,单据,排序,23,销售出库单,供,11,，总,22,24,销售专用发票,供,12,，总,23,25,应收单,财,3,，总,24,26,收款单,财,4,，总,25,27,材料入库汇总表,自制,28,发出材料汇总表,自制,29,销售月报表,供,13,，总,26,30,盘点单,供,14,，总,27,31,工资计算表,财,4,，总,28,32,个人所得税申报表（略）,自制,33,计提折旧汇总表,自制,34,制造费用归集分配表,财,5,，总,29,业务,序号,单据名称,单据,排序,35,生产成本计算单,财,6,，总,30,36,记账凭证,财,7,，总,31,37,代记账凭证,财,8,，总,32,38,期间费用计算表,自制,39,营业税金及附加计算表,自制,40,利润总额计算表,自制,41,所得税计算表,自制,42,科目余额,/,发生额表（,T,账）,财,9,，总,33,43,利润表（必作）,财,10,，总,34,44,资产负债表（必作）,财,11,，总,35,45,现金流量表（选作）,财,12,，总,36,各个企业根据管理根本要求与业务特点等，设计本企业的账套信息，进行机构设置、客商档案、存货信息、业务档案等根底信息与根底档案的规划和录入，运行?设置/根底档案?。,二ERP软件系统初始化与根底档案设置参考,二ERP软件系统初始化与根底档案设置参考,二ERP软件系统初始化与根底档案设置参考,三ERP软件系统业务流程与单据顺序参考,三ERP软件系统业务流程与单据顺序参考,三ERP软件系统业务流程与单据顺序参考,三ERP软件系统业务流程与单据顺序参考,四、总结与评价,1.理清企业主要业务与业务流程,从客户向本公司请购电脑的信息开始，信息流是如何触发业务流、物流、资金流的？,2.制订了哪些决策方案？做出了哪些决策？,3.业务部门如何做好业务预算？,4.财务部门如何做好财务预算？,5.各个部门如何协调运作？,6.会计核算与财务报告,7.总结与评价对与错；调整与改进；总结与提高,8.填写“职工岗位职责履行情况记录与综合考核表,五、提交单据要求,1.“公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表作为第一页,2.“职位分工表 作为第二页。,3.其他单据包括自制单据按你公司确定的顺序排列。,4.上述单据纸质版简单装订后提交任课老师,5.根据参考答案及相关信息，调整与修改你公司的业务单据，修改结果以电子版形式提交任课教师填写的纸质版单据不能再修改。,6.撰写公司运作与单据填写工作总结作为单据第三页,谢谢,谢
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