任务10-12报表任务

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,会计报表任务,本任务以用友,UFO,报表系统为例讲解电算化系统报表的设置及其使用。,1,任务描述,通过进入,UFO,系统，进行报表行、列、表页添加删除设置以及单元格属性的设置；对格式状态与数据状态进行区分；并能设置、填写关键字满足不同年月的使用,利用手册上的公式，对账簿中的期初数、期末数、发生额、累计发生额进行调用，本表本页、本表它页等数据进行调用，具体要求制作资产负债表、费用表、财务状况变动表,在完成前一任务的前提下，熟练利用关键字调用不同月份的账务数据；对不同表页数据进行汇总计算；进行审核公式的编制；掌握二次开发功能编制成本费用表的使用,2,任务重点,资产负债表报表格式、公式的设定,成本费用表格式、公式编制及调用,财务状况变动表格式、表公式编制及调用利用关键字调用不同月份的账务数据,财务状况变动,对不同表页数据进行汇总计算,审核公式的编制,二次开发内容的使用,3,一、会计报表系统的基本概念,（,一）、关键字：是指据以区分不同报表的标志。是根据不同时间、编制单位创建的报表。常见的关键字有：单位名称、年、月、日、单位编号等。,（二）、单元：指报表中行和列交叉的方格，其名称由表示其列的字母和表示其行的数字组成。,B2,4,（,三）、单元区域,B2：E8,E2：B8,5,（,四）、组合单元：把一个单元区域组合成一个单元,6,在组合中，有多种情况，使用者根据需要进行选择,7,（,五）、固定表与可变表,固定表：是指不随经济业务或统计数量的变动而改变其固有格式,的报表。,如：资产负债表、损益表等,可变表：根据业务与管理的需要可随时改变其固有格式的报表，,称之为 可变表。,如：每个单位不同月份的工资表，其工资项目和职工人数是在不,断变化的，那么工资表就是一张可变表。,可变表可以分为行可变表和列可变表,8,（,六）、格式状态和数据状态,格式状态：在此状态下，可以设计报表的数据。,数据状态：在此状态下，可以管理报表数据。,9,二、会计报表的格式设计,开始程序用友软件账务系统,UFO,文件新建,格式表尺寸,10,三、会计报表的项目公式定义,（,一）、帐簿取数函数,函数名（科目编码，会计方向，账套号，会计年度，编码1，编码2）,1、函数名,QC（,取期初数）、,QM（,取期末数）,、FS（,取发生额）,、LFS（,取累计发生额）,S+,函数名，表示取帐簿的*数量,W+,函数名，表示取帐簿的*外币,2、科目编码：是指会计报表项目的数据所在的帐簿。,11,3,、,会计期间：用“年”、“月”表示,4、方向：是指数据所在的方向,5、账套号：是指被取数据所在的账套。省略时表示数据取自系统默认的账套。,6、会计年度：是指被取数据所在的年份。可以是“年”、“月”，也可以具体到某年、某月,7、编码1、编码2：是指会计科目辅助核算的种类。,五种辅助项目在公式中的排列为：部门、个人、客户、供应商、项目,12,（,二）、报表取数函数,1、取某一单元的函数,LET D6=A8,2、取某一行的函数,LET#6=#14,3、,取某一列的函数,LET F=H,4、,取本表它页的函数,RELATION,WITH”“,13,WITH,前的参数表示目标表页的特征，,WITH,后的参数表示数据源所在表页的特征，关联条件的意义在于目标页与数据源所在的表页使,WITH,前后的参数相等。,取某表的某列进入本表的其他列,A=“,它表”,B RELATION,月,WITH“,本表”,月+1,RELATION,月,WITH“LRB”,月+1是一个关联关系,月+1表示调用报表本页的月份前的一个月的内容。,14,运用选择函数取数,D=SELECT（C，,年=年,and,月=月+1）,利用,SELECT（）,函数进行取数，括号内的内容为取数条件,SELECT（）,函数常用在损益表中求累计值。,5、用关联条件从他表取数,RELATION,WITH”“,15,（三）、凭证取数函数,函数名（）,1、函数名,函数名有三种:金额式:函数名为“对方科目发生”或“,DFE”;,数量式:函数名为“数量对方科目发生”或“,SDFS”;,外币式:函数名为“外币对方科目发生”或“,WDFS”,2、,方向,合法的方向为“借”,、,“贷”,、,“,j”、“d”,16,3、,摘要匹配方式,摘要匹配方式是指取数时,摘要内容的精确度。模糊匹配用“=”，精确匹配用“=”。,模糊匹配是指经济业务中的摘要内容包含函数中的摘要内容。,精确匹配是指经济业务中的摘要内容与函数中的摘要内容完全一致。,（四）、运算公式的输入,在,UFO,中，运算公式的输入渠道主要有三种：,1、在格式状态下“数据”菜单中的编辑公式项里输入。,17,2、在数据状态下“文件”菜单中的“命令窗”里输入。,注：,公式前加“,LET”,3、,在“二次开发”中输入,“菜单”“工具”“二次开发”新建批处理文件,格式与“命令窗”下输入相同。也可以与第二种方法连用，先用“命令窗”下输入公式并调试，在复制到“二次开发中”,18,四、会计报表数据的录入和处理,（一）、录入关键字和基本数据,1、关键字的录入：,现把报表从“格式设计”状态“数据”状态,如图：,19,再单击“数据”下拉菜单“关键字”“录入”,对关键字进行录入：可以对报表上的关键字进行录入（可有：单位名称、单位编号、年、月、日），确认后，即自动显示在原定的各关键字的位置上。,注：,在关键字的录入中，“年”和“月”显得尤为重要，它直接关系到计算机所取数据的正确性。,2、在输入关键字后在菜单“数据”中调整“整表重算”功能，计算机将自动根据格式设计中确定的运算公式，把有关数据放入相应单元内。,注：,“整表重算”功能意味着所有报表将根据运算公式重新计算。,“表页重算”功能，是指当前表页将根据运算公式重新计算。,20,（二）报表审核,不同报表的项目或同一张报表的不同项目之间存在一定的对应关系，报表审核功能可对这种关系进行审核。,如：,D16=H16 MESSANG”,期末资产总计不等于期末负债所有者权益总计”,如图：,21,（三）、报表舍位平衡,我们把进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作称为平衡调整。,在“数据”菜单下的,”,编辑公式”“舍位公式”调出“舍位平衡公式”对话框，输入,1、舍位表名,舍位后生成新表表名,2、舍位范围,指舍位数据的范围，操作时要把所有要舍位的数据包括在内。,22,3、舍位位数,舍位位数是指进几位。1表示舍到10位，2表示舍到100位,4、平衡公式,平衡公式是指舍位后，有关数据之间应保留的平衡关系。,其书写要求有：,倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推,每行公式一行，各公式之间用逗号“，”符号，不能使用其他运算符及函数,公式中只能使用“”“”符号，不能使用其他运算符及函数,等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）,一个单元只允许在等号右边出现一次,23,（四）、报表数据透视,在存在多张表页的情况下选定区域点取“数据”菜单点取“透视”计算机自动生成透视结果。,如图：,24,（五）、报表图形分析,打开报表选定作图分析的区域选择所需要的图形在“报表系统绘图指南”的引导下，完成报表图形的分析。,返回,25,