应收款管理系统课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,第七章 应收款管理系统,第一节,应收款管理系统概述,一、应收款管理系统简介,应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。,第一节,应收款管理系统概述,二、应收款管理系统功能,应收款管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。,1.,设置：,提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。,提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收款业务的日常处理及统计分析作准备。,提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。,第一节,应收款管理系统概述,二、应收款管理系统功能,2.,日常处理：,提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。,3.,单据查询：,提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。,第一节,应收款管理系统概述,二、应收款管理系统功能,4.,账表管理：,提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。,提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。,5.,其他处理：,其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。,提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。,提供您进行月末结账等处理。,第一节,应收款管理系统概述,三、应收款管理系统特点,1.,系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。,2.,系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。,3.,系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。,4.,提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。,5.,提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。,6.,系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案,7.,提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制,8.,该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。,第一节,应收款管理系统概述,四、应收款管理系统产品接口,（一）详细核算,1.,销售管理,复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经,现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；收付系统可以查询出销,售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息。,2.,网上银行,网上银行系统可向应收,/,付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单,的付款单；应收,/,付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款,单。所有相关单据全部由应收,/,付系统生成凭证到总账。,3.,总账,所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单,登记到总账系统的支票登记簿中。,4.,应付款管理,应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。,5.,财务分析,应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。,6.UFO,应收款管理系统向,UFO,系统提供各种应用函数。,第一节,应收款管理系统概述,四、应收款管理系统产品接口,（二）简单核算,1.,销售管理,在销售管理系统录入的发票可以在应收款管理,系统中进行审核记应收账款，已经现结的销售,发票可以在应收系统中进行记账、制单。,2.,总账,销售发票生成的凭证都传递到总账系统中。,第一节,应收款管理系统概述,五、应收款管理系统应用方案,（一）详细核算,如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。,产品接口：,1.,本系统接收销售管理提供的发票，本系统由此生成凭证，并对发票进行收款结算处理。,2.,本系统向总账传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。,3.,本系统和应付款管理系统之间可以进行转账处理。,4.,本系统向财务分析系统提供各种分析的数据。,5.,本系统向,UFO,提供应用函数。,6.,本系统与网上银行进行付款单的导入导出。,第一节,应收款管理系统概述,五、应收款管理系统应用方案,（一）详细核算,主要功能：,1.,根据您输入的单据记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。,2.,帮助您处理应收项目的收款及转账情况。,3.,对应收票据进行记录和管理。,4.,对应收项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。,5.,对外币业务及汇兑损益进行处理。,6.,根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。,7.,本帮助文档的大部分操作均是描述该方案的。,第一节,应收款管理系统概述,五、应收款管理系统应用方案,（二）简单核算,如果销售业务的应收款核算与管理内容并不复杂，或现销业务较多，则可选择“简单核算”方案。在该方案中，,应收系统只是做为连接总账与业务系统的一座桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成凭证传递到总账系统，而不能对发票进行其他的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。,产品接口：,1.,应收系统接收从销售系统传递的发票，进行制单。,2.,将凭证传递给总账。,主要功能：,1.,接收销售系统的发票，对其进行审核。,2.,对销售发票进行制单处理。,第,二,节,应收款管理系统设置,一、选项,（账套参数）,第,二,节,应收款管理系统设置,二、初始设置,第,二,节,应收款管理系统设置,二、初始设置,作用：,初始设置的作用是建立应收款管理的基础数据，确定使用哪,些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。,有了这功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型、使应,收业务管理更符合用户的需要。,关联：,1.,初始设置与应收业务单据关联，可选择自己定义的应收业务单据。,2.,基础设置与统计分析关联，可实现对应收款、收款、及往来业务的账龄分析查询。,第,二,节,应收款管理系统设置,三、分类体系,提供地区分类、存货分类、供应商分类的定,义。,1.,地区分类,2.,存货分类,3.,客户分类,第,二,节,应收款管理系统设置,四、编码档案,提供外币、科目、部门、存货、结算方式、职员、,供应商档案的录入。,1.,外币设置,2.,会计科目,3.,部门档案,4.,存货档案,5.,结算方式,6.,职员档案,7.,客户档案,第,二,节,应收款管理系统设置,五、单据设计,单据设计：单据显示格式设计和单据打印格,式设计,第,二,节,应收款管理系统设置,六、单据编号设置,单据编号设置有编号设置、对照表、查看流水号三个功能。,第,二,节,应收款管理系统设置,七、自定义项,系统预置的各自定义项所属对象，包括单据头、单据体、客,户、供应商和存货。,第,二,节,应收款管理系统设置,八、期初余额,（销售发票、应收单、预收款、应收票据）,第,三,节,应收款管理系统日常处理,日常业务主要完成企业日常的应收,/,收款业务录入、应收,/,收款业务核,销、应收并账、汇兑损益以及坏账的处理，及时记录应收、收款业务的,发生，为查询和分析往来业务提供完整、正确的资料，加强对往来款项,的监督管理，提高工作效率。,关联,:,1.,与初始设置关联：日常处理的单据为初始设置确定的单据类型。,2.,与月末处理关联：月末已结账的会计月，不得再进行日常业务的处理。,3.,与账表关联：日常业务的单据及转账处理等内容可以进行查询和分析。,4.,与销售管理关联：销售生成发票给应收，应收传递收款核销信息给销售。,5.,与总账关联：应收业务的单据、核销、转账处理生成凭证给总账。,第,三,节,应收款管理系统日常处理,一、应收单据处理,销售发票与应收单是应收款系统日常核算的原始单据。如果应收款系统与,销售系统集成使用，销售发票和代垫费用在销售系统中录入，在应收系统,中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的,只限于应收单。,如果没有使用销售系统，则所有销售发票和应收单均需在,应收系统中录入。,（一）应收单据录入,（销售发票和应收单）,第,三,节,应收款管理系统日常处理,一、应收单据处理,（一）应收单据录入,单据录入是本系统处理的起点。在此，您可以录入销售业务中的各类发,票，以及销售业务之外的应收单。,1.,根据您的业务模型的不同，您可以处理的单据类型也不同：,（,1,）若与销售系统合成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统,中录入，由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。,（,2,）若不与销售系统合成，在此，您可以录入销售业务中的各类发票，以及销,售业务之外的应收单。,