货物贸易外汇管理改革培训-企业版

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,Click to edit Master title style,*,货物贸,易,易外汇,管,管理改,革,革企业,实,实务,中国银,行,行厦门,市,市分行,二一,二,二年八,月,月,目,录,三、,2012,年工作,主,主,1,二、,改革后,企,企业业,务,务流程,变,变化和,操,操作注,意,意事项,一、,货物贸,易,易外汇,管,管理改,革,革政策,要,要点介,绍,绍,三、,企业报,告,告制度,四、,外,外汇,局,局数,据,据监,测,测和,分,分类,管,管理,1.1,货物,贸,贸易,外,外汇,管,管理,改,改革,目标,及,及思,路,路,改革,目,目标,：,促进,贸,贸易,便,便利,化,化,取消,核,核销,管,管理,，,，简,化,化收,付,付汇,手,手续,调整,出,出口,报,报关,和,和出,口,口退,税,税业,务,务流,程,程,改革,思,思路,实现,贸,贸易,外,外汇,管,管理,方,方式,由,由逐,笔,笔核,销,销向,总,总量,核,核查,、,、由,行,行为,审,审核,向,向主,体,体分,类,类监,管,管转,变,变,依托,“,“货,物,物贸,易,易外,汇,汇监,测,测系,统,统”,全,全面,采,采集,数,数据,非现,场,场总,量,量比,对,对企,业,业的,货,货物,流,流和,资,资金,流,流,对企,业,业进,行,行分,类,类监,管,管,通过,动,动态,监,监测,，,，锁,定,定排,查,查范,围,围,现场,核,核查,可,可疑,情,情况,1.2,货物,贸,贸易,外,外汇,管,管理,改,改革,政策,要,要点,提,提示,对所,有,有办,理,理贸,易,易外,汇,汇收,支,支的,企,企业,实,实行,名,名录,管,管理,金融,机,机构,为,为企,业,业办,理,理贸,易,易外,汇,汇收,支,支业,务,务时,必,必须,审,审核,其,其是,否,否在,名,名录,中,中,。,金融,机,机构,不,不得,为,为不,在,在名,录,录的,企,企业,直,直接,办,办理,贸,贸易,外,外汇,收,收支,业,业务,。,4,B,、,C,A,享受便利政策，收付汇仅提供一种单证,接受审慎监管，办理业务的种类受到更多,限制,B,类企业由银行通过监测系统进行电子核查（额度管理）,C,类企业须到外汇局逐笔审批,对名,录,录企,业,业贸,易,易外,汇,汇收,支,支进,行,行分,类,类管,理,理,1.2,货物,贸,贸易,外,外汇,管,管理,改,改革,政策,要,要点,提,提示,1.2,货物,贸,贸易,外,外汇,管,管理,改,改革,政策,要,要点,提,提示,本次,改,改革,以,以出,口,口收,汇,汇改,革,革为,主,主,企业,无,无需,到,到外,汇,汇局,办,办理,核,核销,。,取消,了,了企,业,业出,口,口收,汇,汇核,销,销单,，,企业,在,在出,口,口报,关,关和,申,申报,退,退税,时,时无,需,需提,交,交核,销,销单,。,取消,银,银行,进,进行,出,出口,收,收结,汇,汇联,网,网核,查,查和,出,出口,收,收汇,核,核销,专,专用,联,联打,印,印的,要,要求,6,1.2,货物,贸,贸易,外,外汇,管,管理,改,改革,政策,要,要点,提,提示,利用,“,“货,物,物贸,易,易外,汇,汇监,测,测系,统,统”,实,实,施,施非,现,现场,核,核查,和,和监,测,测,整合,9,大系,统,统,后,，,上线,“,“,货物,贸,贸易,外,外汇,监,监测,系,系统,”。,8,月,1,日后,银,银行,停,停止,使,使用,出,出口,收,收结,汇,汇联,网,网核,查,查系,统,统、,中,中国,电,电子,口,口岸,进,进口,报,报关,单,单联,网,网核,查,查系,统,统、,贸,贸易,收,收付,汇,汇核,查,查系,统,统、,贸,贸易,信,信贷,登,登记,系,系统,。,。,从海,关,关、,税,税务,接,接口,分,分别,采,采集,信,信息,，,，从,外,外汇,金,金宏,系,系统,采,采集,资,资金,流,流信,息,息,。,外汇,局,局依,托,托“,监,监测,系,系统,”,”逐,月,月（,每,每月,第,第一,个,个周,六,六）,对,对贸,易,易外,汇,汇收,支,支情,况,况进,行,行货,物,物流,、,、资,金,金流,总,总量,匹,匹配,核,核查,。,。,每月,此时,点,点后,，,，企,业,业分,类,类情,况,况变,动,动可,能,能较,大,大。,1.2,货物,贸,贸易,外,外汇,管,管理,改,改革,政策,要,要点,提,提示,调整,贸,贸易,信,信贷,管,管理,，,，由,全,全流,程,程登,记,记变,为,为企,业,业事,中,中报,告,告,企业,贸,贸易,信,信贷,登,登记,系,系统,停,停止,使,使用,，,，银,行,行无,需,需再,对,对贸,易,易信,贷,贷业,务,务进,行,行登,记,记查,询,询及,信,信息,核,核注,由企,业,业将,延,延收,延,延付,、,、预,收,收预,付,付等,贸,贸易,信,信贷,业,业务,和,和贸,易,易融,资,资等,信,信息,按,按时,通,通过,“,“监,测,测系,统,统”,报,报告,外,外汇,局,局,义务,性,性报,告,告,贸易,信,信贷,报告,贸易,融资,报告,转口,贸,贸易,收,收支,业,业务,报,报告,1.3,企业,报,报告,管,管理,分为,义,义务,性,性报,告,告和,主,主动,性,性报,告,告,辅导,期,期,报告,主动,性,性报,告,告,贸易,主,主体,不,不一,致,致业,务,务报,告,告,差额,业,业务,报告,其他,特,特殊,交,交易,报,报告,目,录,三、,2012,年工,作,作主,9,二、,改革,后,后企,业,业业,务,务流,程,程变,化,化及,操,操作,注,注意,事,事项,一、,货物,贸,贸易,外,外汇,管,管理,改,改革,政,政策,要,要点,介,介绍,三、,企业,报,报告,制,制度,四,、,外汇,局,局数,据,据监,测,测和,分,分类,管,管理,10,付,汇,业,务,流,程,变,化,合规,性,性审,核,核：,对于,A,类企,业,业，,简,简化,单,单据,审,审核,，,，对,于,于货,到,到付,款,款，,审,审核,对,对应,的,的进,口,口货,物,物报,关,关单,或,或进,口,口合,同,同或,发,发票,；,；以,预,预付,货,货款,方,方式,结,结算,的,的，,审,审核,进,进口,合,合同,或,或发,票,票，,简,简化,了,了手,续,续，,提,提高,了,了业,务,务处,理,理的,效,效率,。,。,监管,系,系统,操,操作,：,：,改革,后,后取,消,消了,贸,贸易,信,信贷,系,系统,，,，企,业,业自,行,行在,货,货物,贸,贸易,外,外汇,监,监测,系,系统,中,中进,行,行贸,易,易信,贷,贷报,告,告，,银,银行,无,无需,在,在贸,易,易信,贷,贷系,统,统中,审,审核,企,企业,的,的登,记,记信,息,息，,也,也无,需,需核,注,注，,简,简化,了,了银,行,行的,操,操作,手,手续,，,，对,企,企业,的,的主,动,动管,理,理提,出,出了,更,更高,的,的要,求,求。,分类,管,管理,：,：,对于,B,类企,业,业，,增,增加,了,了电,子,子核,查,查、,扣,扣减,额,额度,的,的规,定,定，,涉,涉及,C,类企,业,业，,还,还需,在,在外,汇,汇监,测,测系,统,统中,进,进行,登,登记,表,表签,注,注。,对,对于,A,类企,业,业，,简,简化,了,了流,程,程，,提,提高,了,了业,务,务处,理,理效,率,率。,对,对于,B,、,C,类企,业,业，,业,业务,操,操作,复,复杂,程,程度,加,加大,。,。,2.1,改革,后,后业,务,务流,程,程变,化,化,11,收,汇,业,务,流,程,变,化,合规,性,性审,核,核：,增加,了,了资,金,金解,付,付入,账,账环,节,节，,对,对企,业,业名,录,录查,询,询的,要,要求,。,。,监管,系,系统,操,操作,：,：,取消,了,了出,口,口收,结,结汇,联,联网,核,核查,系,系统,和,和贸,易,易信,贷,贷系,统,统，,取,取消,了,了出,口,口核,销,销联,，,，对,于,于,A,类企,业,业，,简,简化,了,了业,务,务处,理,理流,程,程，,对,对于,B,类企,业,业增,加,加了,商,商业,单,单据,审,审核,要,要求,。,。,分类,管,管理,：,：,对于,B,类企,业,业，,增,增加,了,了电,子,子核,查,查、,扣,扣减,额,额度,的,的规,定,定，,涉,涉及,C,类企,业,业，,还,还需,在,在外,汇,汇监,测,测系,统,统中,进,进行,登,登记,表,表签,注,注。,对,对于,A,类企,业,业，,简,简化,了,了流,程,程，,提,提高,了,了业,务,务处,理,理效,率,率。,对,对于,B,、,C,类企,业,业，,业,业务,操,操作,复,复杂,程,程度,加,加大,。,。,2.1,改革,后,后业,务,务流,程,程变,化,化,12,2,.2,改革,后,后业,务,务流,程,程图,-,金融,机,机构,查询,企,企业,名,名录,、,、分,类,类,不在,名,名录,不予,办,办理,名录,企,企业,B,类企,业,业,A,类企,业,业,C,类企,业,业,交易,单,单证,合,合理,审,审查,办理,贸,贸易,收,收支,业,业务,向外,汇,汇局,报,报送,贸,贸易,收,收支,相,相关,报,报告,逐项,整,整改,异常,情,情况,报,报告,接受,现,现场,核,核查,电子,数,数据,核,核查,审查,并,并签,注,注登,记,记表,13,2,.2,改革,后,后业,务,务流,程,程图,-,企业,名录,登,登记,逐笔,贸,贸易,收,收支,到,到外,汇,汇局,办,办理,登,登记,名录,企,企业,库,库,B,类企,业,业,A,类企,业,业,C,类企,业,业,在银,行,行办,理,理贸,易,易收,支,支业,务,务,特定,业,业务,报,报告,接受,现,现场,核,核查,分类,结,结论,异,异议,确认,分,分类,结,结论,由银,行,行实,施,施电,子,子数,据,据核,查,查,超额,贸,贸易,收,收支,到,到外,汇,汇局,办,办理,登,登记,辅导,期,期管,理,理（,新,新进,名,名录,企,企业,）,）,2.3,改革,后,后企,业,业申,报,报单,证,证的,变,变化,申报,单,单证,包,包括,:,支出,类,类,:,境外,汇,汇款,申,申请,书,书,、,对外,付,付款,/,承兑,通,通知,书,书,、,境内,汇,汇款,申,申请,书,书,、,境内,付,付款,/,承兑,通,通知,书,书,；,收入,类,类：,涉外,收,收入,申,申报,单,单,、,境内,收,收入,申,申报,单,单,企业,应,应根,据,据贸,易,易方,式,式、,结,结算,方,方式,以,以及,资,资金,来,来源,或,或流,向,向，,选,选择,对,对应,的,的申,报,报单,证,证：,资金来源,贸易方式,结算方式,申报单证,境外（包括,OSA/NRA),进口付汇,TT,境外汇款申请书,境外（包括,OSA/NRA),进口付汇,D/P,、,D/A,、,L/C,对外付款,/,承兑通知书,境内,进口付汇,TT,境内汇款申请书,境内,进口付汇,D/P,、,D/A,、,L/C,境内付款,/,承兑通知书,境外（包括,OSA/NRA),出口收汇,TT,、,D/P,、,D/A,、,L/C,涉外收入申报单,境内,出口收汇,TT,、,D/P,、,D/A,、,L/C,境内收入申报单,2.3,改革,后,后企,业,业申,报,报单,证,证的,变,变化,申报,单,单证,格,格式,的,的具,体,体变,化,化：,凭证名称,调整内容,境外汇款申请书,对外付款,/,承兑通知书,将“是否为进口核查项下付款”调整为“,本笔款项是否为保税货物项下付款,”,删除“最迟装运日期”,删除关于报关单填报信息（汇款项下）,取消外汇局留存联,涉外收入申报单,将“本笔款项是否为出口核销项下收汇”调整为“,本笔款项是否为保税货物项下收入,”,增加“收入类型”栏目，其后选项包括