风投商业计划书课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,投资银行业务,风险投资,商业计划书,一、什么是商业计划书,二、商业计划书的主要编写格式,商业计划书,1,概念：,商业计划书是国际惯例通用的标准文本格式形成的项目建议书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料。,目的：,是为了获得投资者的投资,一、什么是商业计划书,如何撰写商业计划书,概念：商业计划书是国际惯例通用的标准文本格式形成的项目建议书,2,商业计划书,作者,创业者,读者,投资人,核心内容,你把钱投到我这个,项目上肯定赚钱,如何撰写商业计划书,商业计划书如何撰写商业计划书,3,投资人想了解什么？,、干什么？（产品、服务）,、怎么干？（生产工艺及过程）,、消费者群,、竞争对手（市场分析）,、经营团队,、股本结构（有形资产、无形资产、股东背景）,、营销安排,、财务分析（利润点、风险、投资回收期）,如何撰写商业计划书,投资人想了解什么？如何撰写商业计划书,4,（一）商业计划书摘要,（二）公司概述,（三）公司的研究与开发,（四）产品或者服务,（五）管理团队,（六）市场与竞争分析,（七）生产经营计划,（八）财务分析和融资需要,（九）风险因素,（十）风险投资的退出方式,二、商业计划书的主要编写格式,如何撰写商业计划书,（一）商业计划书摘要二、商业计划书的主要编写格式如何撰写商业,5,（一）商业计划书摘要,如何撰写商业计划书,商业计划书摘要是全部计划书的核心之所在。,篇幅一般控制在两千字左右。,商业计划书摘要主要包括以下几项内容：,1、公司概述 2、研究与开发,3、产品或服务 4、管理团队和管理组织情况,5、行业及市场 6、营销策略,7、融资说明 8、财务计划与分析,9、风险因素 10、退出机制,（一）商业计划书摘要如何撰写商业计划书商业计划书摘要是全部计,6,（二）公司概述,如何撰写商业计划书,介绍公司过去的发展历史、现在的情况以及未来的规划。,公司概述主要包括：公司名称、地址、联系方法等；公司的业务情况；公司的发展历史；对公司未来发展的预测；本公司与众不同的竞争优势或者独特性；公司的纳税情况,（二）公司概述如何撰写商业计划书介绍公司过去的发展历史、现在,7,（三）公司的研究与开发,如何撰写商业计划书,介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：,1、研究资金投入,2、研发人员情况,3、研发设备,4、研发的产品的技术先进性及发展趋势,（三）公司的研究与开发如何撰写商业计划书介绍投入研究开发的人,8,（四）产品或者服务,如何撰写商业计划书,创业者必须将自己的产品或服务创意向风险投资者作一介绍。主要有下列内容：,1、产品的名称、特征及性能用途,2、产品的开发过程,3、产品处于生命周期的哪一段,4、产品的市场前景和竞争力如何,5、产品的技术改进和更新换代计划及成本,（四）产品或者服务如何撰写商业计划书创业者必须将自己的产品或,9,（五）管理团队,如何撰写商业计划书,全面介绍公司管理团队情况，主要包括：,公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等。,要展示公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神。,（五）管理团队如何撰写商业计划书全面介绍公司管理团队情况，主,10,如何撰写商业计划书,目标市场的阐述，应解决以下问题,1、你的细分市场是什么？,2、你的目标顾客群是什么？,3、你的5年生产计划、收入和利润多少？,4、你拥有多大的市场？你的目标市场份额,为多大？,5、你的营销策略是什么？,（六）市场与竞争分析,如何撰写商业计划书目标市场的阐述，应解决以下问题,11,如何撰写商业计划书,行业分析，应该回答以下问题：,1、该行业发展程度如何？,2、现在发展动态如何？,3、该行业的总销售额有多少？总收入多少？,发展趋势怎样？,4、经济发展对该行业的影响程度如何？,5、政府是如何影响该行业的？,6、是什么因素决定它的发展？,7、竞争的本质是什么？你采取什么样的战略？,8、进入该行业的障碍是什么？你将如何克服？,如何撰写商业计划书行业分析，应该回答以下问题：,12,如何撰写商业计划书,竞争分析，要回答如下问题：,1、你的主要竞争对手？,2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？,3、可能出现什么样的新发展？,4、我们的策略是什么？,5、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势,所在？,6、你能否承受、竞争所带来的压力？,7、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具,备的优势？,如何撰写商业计划书竞争分析，要回答如下问题：,13,如何撰写商业计划书,市场营销，这是风险投资家十分关心的问题，你的市场影响策略应该说明以下问题：,1、营销机构和营销队伍,2、营销渠道的选择和营销网络的建设,3、广告策略和促销策略,4、价格策略,5、市场渗透于开拓计划,6、市场营销中意外情况的应急对策,如何撰写商业计划书市场营销，这是风险投资家十分关心的问题，你,14,如何撰写商业计划书,生产经营计划主要包括以下内容：,1、新产品的生产经营计划,2、公司现有的生产技术能力,3、品质控制和质量改进能力,4、现有的生产设备或者将要购置的生产设备,5、现有的生产工艺流程,6、生产产品的经济分析及生产过程,（七）生产经营计划,如何撰写商业计划书生产经营计划主要包括以下内容：,15,（八）财务分析和融资需求,如何撰写商业计划书,财务分析包括以下三方面的内容：,1、过去三年的历史数据，今后三年的发展预测。,主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书,（八）财务分析和融资需求如何撰写商业计划书财务分析包括以下三,16,如何撰写商业计划书,2、投资计划：,预计的风险投资数额,风险企业未来的筹资资本结构如何安排,获取风险投资的抵押、担保条件,投资收益和再投资的安排,风险投资者投资后双方股权的比例安排,投资资金的收支安排及财务报告编制,投资者介入公司经营管理的程度,如何撰写商业计划书2、投资计划：,17,如何撰写商业计划书,3、融资需求,资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）。,融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷款等。,如何撰写商业计划书3、融资需求,18,（九）风险因素,如何撰写商业计划书,详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，技术风险，市场风险，管理风险，财务风险，其他不可预见的风险。,（九）风险因素如何撰写商业计划书详细说明项目实施过程中可能遇,19,（十）投资者退出方式,如何撰写商业计划书,股票上市：,依照商业计划的分析，公司上市的可能性做出分析，对上市的前提条件做出说明,股权转让：,投资商可以通过股权转让的方式收回投资,股权回购：,依照事业商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明,利润分红：,投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明,（十）投资者退出方式如何撰写商业计划书股票上市：依照商业计划,20,