中现债权股权及基金课件

,*,BUSINESS REPORT,北京中现众合投资中心欢迎您,北京中现众合投资中心简介及项目概括,PRESENTED BY JOEY,BUSINESS REPORT北京中现众合投资中心欢迎您北京,中现股份成立于2005年，是一家现代性的服务业企业，公司本着“以服务求发展，凭诚信求生存”的发展模式，目前已经在全国共有多达60几家的理财分部和4家基金公司（两家股权基金公司、两家债权基金公司）以及5家大型的实体公司。,PART ONE,01,PART TWO,02,PART THREE,03,PART FOUR,04,中现集团简介,中现债权与股权产品,中现旗下鼎熙简介,中现,1,号基金概要,中现股份成立于2005年，是一家现代性的服务业企业，公司本着,1,中现集团简介,1中现集团简介,董事会主席：刘恩嘉,1946年7月出生于黑龙江，社会学博士、经济学硕士,黑龙江省资深政协委员,北京、深圳众多院校客座教授,国务院体改办特邀研究员,黑龙江省工商联总商会名誉会长,1997年被列入世界名人录,董事长：王有良,毕业于吉林大学金融系，大学本科，党员，经济学硕士。,经历：7年银行信贷部主任；,8年企业的高管；,10年海内外投融资；,94年指导东宝药业成功上市。,现任：,中国中小企业协会副会长,。,公司主要领导层,|,中现众合,郝献晟：,中共党员，,在冶金地质系统工作29年，,中国冶金地质总局山东局蒙古正元公司总经理兼党支部书记,蒙古嘉盛矿业有限责任公司总经理,董事会主席：刘恩嘉董事长：王有良公司主要领导层,公司境内和境外架构,中现股份,鼎德股权投资基金管理有限公司,北京中现众合投资管理中心,鼎责金融信息服务有限公司,鼎熙股权投资基金管理有限公司,黑龙江中现育龙牛业有限公司,蒙古铜山向东有限公司,蒙古嘉盛矿业股份有限公司,哈尔滨嘉华旅游资源开发有限公司,|,中现众合,公司境内和境外架构中现股份鼎德股权投资基金管理有限公司北京中,2005,2006,中现时间轴,中现股份成立,开源节流 打下基础,第一家公司美国成功上市,进军蒙古，高起点，大手笔,收购蒙古三大矿，并购蒙古正元公司,加拿大上市,第三家公司已于本月在澳洲主板上市,2016,2015,2012,2010,2007,2011,2008,2016,2014,收购第一个铁新矿,LOGO|,中现众合,黑龙江中现信息有限公司成立,中现股份出具规模进军农业,获得明星企业荣誉称号,20052006中现时间轴中现股份成立开源节流 打,2,中现债权类与股权类产品,2中现债权类与股权类产品,中现矿业,URG,加拿大成功上市,加拿大时间,2016,年,2,月,26,日，,URG,（环球资源集团,),成功登陆加拿大国家证券交易所（,CSE),，,成为猴年第一家通过证监会,IPO,上市的公司。,LOGO|,中现众合,中现矿业URG加拿大成功上市加拿大时间2016年2月26日，,CDC,上,市路演香港站、新加坡站、悉尼站、墨尔本站,参加路演的国际级券商包括辉立资本、蓝山资本、中信资本、申万资本等，路演过程中各位高管十分兴奋，期待我们在澳大利亚证券交易所上市，市值一定会达到一个新的高度，确立中现集团的国际地位,。,CDC上市路演香港站、新加坡站、悉尼站、墨尔本站参加路演的国,2016,年以前,2005,2006,2011,2011,成立,收购,收购,上市,黑龙江中现信息有限公司成立,收购黑龙江新华牛业,收购黑龙江尚志育龙牛业,顺利完成在美国资本市场的挂牌上市,。,LOGO|,中现众合,2016年以前2005200620112011成立收购收购上,1,2,3,4,主营,中国乳业有限公司是中国生鲜乳的大型生产商和供应商；,目前,2016,年,4,月,8,日上午,11:00,在澳洲证交所成功上市！,产量,日生产生鲜乳约,12,00余吨；,奶牛数量,近,80000,头,公司概述,LOGO|,中现众合,1234主营中国乳业有限公司是中国生鲜乳的大型生产商和供应商,双击图标可以对图表图形及文字的颜色、边框等进行选择。点击图表然后右键选择“编辑数据”即自动跳转到,Excel,中对图表的数据信息进行编辑。,财务要点：,2015,年,LOGO|COMPANY,双击图标可以对图表图形及文字的颜色、边框等进行选择。点击图表,中国的潜力,中国的年人均牛奶消费量仅为,21.7,公斤，不足发展中国家平均消费水平的,1/2,，不足世界平均消费水平的,1/3,，不足发达国家消费水平的,1/10,；,中国拥有人口超过,13,亿人，对乳制品的需求具有巨大的增长潜力,人均奶牛消费量,LOGO|,中现众合,中国的潜力中国的年人均牛奶消费量仅为21.7公斤，不足发展中,据福布斯统计：,近十几年财富增长最快的投资方式,股 权 投 资,全世界最赚钱的行业在哪里？,LOGO|,中现众合,据福布斯统计：全世界最赚钱的行业在哪里？LOGO|中,LOGO|,中现众合,红杉资本,沈南鹏,从,2003,年底至,2007,年，连续,4,年有股份退出分别是：,携程，如家，分众，易居。,4,年，买股四次，卖股四次，,用,100,万美元，赚了,80,亿美元，收益,8000,倍,。,资本增值最快的地方在资本市场，而不是工厂！,LOGO|中现众合红杉资本沈南鹏从2003年底至,LOGO|,中现众合,股权申购方案,申购价格：人民币,2,元,/,股,50000,股起（,100000,元起）,封闭期,:,壹年,数量有限，欲购从速！,LOGO|中现众合 股权申购方案申购,LOGO|,中现众合,理财产品名称：稳健型,LOGO|中现众合理财产品名称：稳健型,3,中现旗下鼎熙介绍,LOGO|,中现众合,3中现旗下鼎熙介绍LOGO|中现众合,鼎熙（上海）股权投资基金管理有限公司,地址：黄浦区南京东路66号外滩五席6层,电话：021-80342322,鼎熙（上海）股权投资基金管理有限公司地址：黄浦区南京东路66,Company,Profile,公司简介,01,02,Company,Profile,鼎熙（上海）股权投资基金管理有限公司于2014年10月22日成立于上海自贸区，注册资本9000万元，,拥有私募投资基金管理人牌照（登记编号：P1007481）,，是一家专注于股权投资、资产管理、私募基金管理的专业基金管理机构。,公司法定代表人王友良先生就职于中现集团，现任中现公司董事长、法人代表，中现股份集团公司是一家集信息产业，畜牧业，矿业，旅游业，金融信息服务业等多元化发展的实业公司，总资产逾百亿。,集团公司运作上市项目遍及中国、加拿大、美国、澳大利亚等多个国家。,2011年2月中现股份完成在美国NASDAQ资本市场的挂牌上市，股票代码CMCI 。2016年2月集团旗下嘉盛矿业在加拿大主板上市，股票代码URG 。畜牧业板块也于2016年4月在澳大利亚主板（ASX）正式敲钟交易，这是继中现矿业（环球资源集团URG）成功上市后的又一次突破。,公司业务涵盖了拟上市公司股权投资和证券投资等投资业务，以及投资咨询、并购、重组、服务顾问等投资银行业务。投资行业涉及农业、矿业、畜牧业及金融信息服务业等，业务地域遍及全国，在北京，上海，石家庄，杭州，武汉，南昌，蒙古国等地设有多家分支机构。公司根据不同投资方向和行业，分别设立专业化投资基金，鼎熙基金秉承“产业报国，诚信为本”的企业宗旨，公司管理团队来自金融行业顶尖投资公司，国内外银行、券商、基金等。致力于打造一流互联网金融服务平台和卓越的第三方理财机构，依托集团强大的实力，为高净值客户和机构提供安全可控、持续的高收益理财服务，以及独具优势的企业上市前期股权投资渠道，成为投资人可长期信赖的资产管理机构。,公司积极布局产业基金及政府引导基金，充分运用核心团队的丰富经验进行项目选拔，利用行业资源的优势，与各专业机,构,积极沟通配合，迅速扩大资产管理规模，提高在投资领域的知名度。,公司发展战略目标是成为金融控股集团。通过基金平台将金融嵌入多个产业，实现产融结合，逐步发展成为具有自主融资能力的投资银行机构。以及以产业为基础，以金融为手段，产融互动发展，成为专业化的资产管理机构。通过金融组合和资源整合，成为业内知名的金融控股集团。,Company Profile0102Company P,Investment,Strategy,投资就是服务，与被投企业共成长,以投资成长型企业为主，合理搭配投,资组合，力争,风险最小化和收益最大,化,加强上下游关联产业的整合，提高资,源互补和增值,服务能力,不仅为企业注入资金，更为合作企业,提供更多更有,价值的增值服务,打造投资产业链和价值链，降低服务,成本提高服务,务效率,协助企业家成为资本家，同创收益,Investment,Strategy,投,资策略,Investment,Strategy,Investment Strategy投资就是服务，与被,Investment,Direction,Investment,Direction,06,产业类别,矿业：,国内外矿业上下游相关产业,畜牧养殖：,奶业（牧草种植、奶牛养殖、乳制品加工、,终端消费等）上下游相关产业,1.兼并重组项目,2.对成熟、优秀的拟上市企业进行参股性投资,3.短期收益明确且年增长率符合公司要求的优质项目,投,资方向,Investment,Direction,产业类别,：,投资标的企业类别,Investment DirectionInvestmen,4,中现后期基金介绍及预览,4中现后期基金介绍及预览,基金,基金有广义和狭义之分：,从广义上说，,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,。,例如，信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。,人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。,从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。,什么是私募股权投资基金？,私募基金,私募基金是相对于公募而言,是向社会特定的公众募集资金或发行证券。,什么是私募股权投资基金？私募基金私募基金是相对于公募而言,私募股权基金及属性,私募股权基金是美国开创的一种专业的投资管理服务和金融中介服务产品。,私募股权基金有两大属性：,第一个属性是私募,。,私募有三个内涵：,第一，私募基金募集对象或投资者的范围和资格有一定要求。,第二，私募是指基金的发行不能借助传媒。主要通过私人关系、券商、投资银行或投资咨询公司介绍筹集资金。,第三，由于投资者具有抗风险能力和自我保护的能力，因此政府不需对其进行监管。,第二个属性是股权投资。,私募来的基金主要用于企业股权的投资。,广义的私募股权基金包括创业投资，成熟企业的股权投资，也包括并购融资等形式。,狭义的私募股权基金不包括创业投资的范畴。,国内谈论得比较多的,私募基金,主要是私募证券投资基金。,A.,Q.,.,私募股权基金及属性私募股权基金是美国开创的一种专业的投资管理,私募股权基金与普通理财的区别,中国证券投资基金业协会指出，相比较P2P，私募基金在投资门槛、投资数量、宣传方式和收益等方面都有更加严格明确的要求。私募基金的募集、投资、管理和退出都受到私募投资基金监督管理暂行办法的约束。,同时，项目定期公示、资金运用跟进都要求基金公司有相当程度的透明度。,私募股权基金的收益,绝大多数情况下基金的运作方式是把企业通过重组、改善、提升，再上市或出售给其它更适合管理和运营的企业，最终使投资者获得丰厚的财务收益。从历史数据看，国际上的并购基金一般从投入到退出要,3,到,5,年时间，可接受的年化内部收益率（IRR）在30%左右，如果用“现金回报倍数”（Cash-On-Cash，COC），一般在2倍到5倍之间。,私募股权基金与普通理财的区别 中国证券投资基金业,股权投资虽然是一种权益性投资，但投资的目的并不是为了获得企业的所有权，不是为了控股，更不是为了经营企业，而是通过投资和提供增值服务把投资企业作大，然后通过公开上市（,IPO,）、兼并收购或其它方式退出，在产权流动中实现投资回报。,赚两次钱：,企业成长的钱，一级市场和二