sbo采购管理.part1(1)

标题,SAP Business One,培训教材,采购管理,基础的,计,计算机,知,知识,了解企,业,业的业,务,务流程,熟悉,MicrosoftOffice,和,MicrosoftWindows,操作系,统,统,培训人,员,员的基,本,本技能,SAPBusinessOne,采购管,理,理：课程预,览,览图,单元6,采购流,程,程概述,单元7,采购流,程,程,单元8,采购流,程,程总结,单元9,报表分,析,析,单元1,课程预,览,览,单元2,概述,单元3,主数据,业,业务伙,伴,伴,单元4,主数据,物,物料,单元5,主数据,价,价格,前言,课程预,览,览,课程名称,内容,课时,预览与概述,课程预览与采购流程概述,0.5小时,主数据,采购相关设置,0.5,小时,业务伙伴,0.5,小时,物料与价格,1.5,小时,采购流程,订货、收货、发票与付款,2,小时,退货业务,1,小时,总结,0.5小时,采购分析,采购分析报表,0.5,小时,采购管,理,理概述,采购主数据准备,物料采购,收货作业,发票校验,供应商主数据维护流程,价格数据维护,原材料,/,辅料采购流程,固定资产,物料收货,供应商发票校验,物料主数据维护,采购业务相关报表,付款核销,主数据,总帐科,目,目,业务伙,伴,伴,物料,SBO,中的主,要,要主数,据,据,供应商,物料,价格,采购相,关,关的主,数,数据,采购相,关,关的系,统,统设置,一般设,置,置,总帐科,目,目确认,付款条,款,款,定义付,款,款条款,记账日,折扣标,准,准 1,记账日,后,后天数,折扣标,准,准,2,3%,2%,1%,0,折扣,14,天,天,30,天,天,45,天,天,时间,记账日,期,期或,“,“当前,月,月末,到期,+,x,月,时间,折扣标,准,准 3,+,y,天,到期日,折扣,主数据,业,业务伙,伴,伴,所有采,购,购有关,的,的业务,业务联,系,系,所有销,售,售有关,的,的业务,业务联,系,系,销售机,会,会分析,报价和,订,订单,业务联,系,系,商机管,理,理,对应一,个,个或多,个,个记账,科,科目,主要业,务,务,对应一,个,个或多,个,个记账,科,科目,主要业,务,务,不影响,核,核算,主要业,务,务,供应商,客户,潜在客,户,户,命名习,惯,惯建议,总账科,目,目,数,数字,，,，如1001,100101,100102,5501,业务伙,伴,伴,带,带字,母,母前缀,的,的数字,，,，如,C001,可以是,来,来自外,部,部的代,码,码,可以使,用,用文字,和,和数字,不能与,总,总账科,目,目代码,重,重复,不能使,用,用运算,符,符(+,-,*,/).,命名习,惯,惯是非,常,常重要,的,的!只要业,务,务伙伴,没,没有发,生,生业务,，,，可以,修,修改代,码,码和类,型,型，例,如,如把,潜在客,户,户,改为,客户,。,定义业,务,务伙伴,代,代码规,则,则:,业务伙,伴,伴代码,基本数,据,据：代,码,码、组,、,、货币,地址：,开,开票到,、,、发货,到,到,付款条,件,件：用,于,于计算,发,发票的,到,到帐日,期,期,财务：,总,总帐科,目,目、总,公,公司、,增,增值税,客户,应收账,款,款,供应商,应付账,款,款,业务伙,伴,伴主数,据,据结构,业务伙,伴,伴主记,录,录的币,种,种,系统后,台,台统一,使,使用,系统币,种,种（,systemcurrency,）,管理科,目,目余额,。,。,记账币,种,种,=,本位币,记账币,种,种,=,定义的,外,外币,记账币,种,种,=,多币种,物料,所用币,种,种,本位币,本位币,、,、,定义的,外,外币,本位币,、,、,多货币,本位币,本位币,、,、,定义的,外,外币,本位币,科目余,额,额,所用币,种,种,主数据,物,物料,物料主数据定义流程（采购相关）,物料主数据中的,“采购数据”,定义价格清单,价格清单,特殊价格,折扣组,层次结构或展开,物料主,数,数据结,构,构,物料,采购,销售,仓库,物料管,理,理,价格,采购价,格,格,大客户,价,价格,小客户,价,价格,价格列,表,表 04,价格列,表,表,05,价格列,表,表,06,价格列,表,表,07,价格列,表,表,08,价格列,表,表,09,采购价,格,格,价格清,单,单,业务伙,伴,伴,价格清,单,单,订单,单价,物料的,价,价格是,指,指其基,本,本量度,单,单位的,价,价格,价格清,单,单,双击行,号,号，维,护,护此,价格清,单,单中的,物,物料价,格,格,手工,手工更,改,改的价,格,格,有关价,格,格的一,些,些解释,舍入方法,舍入后价格,不舍入,RMB 47.63,舍入到整小数位金额,RMB 47.60,舍入到整金额,RMB 48.00,舍入到整十位金额,RMB 50.00,对于价,格,格,RMB47.63,使用不,同,同的舍,入,入方法,当某一,价,价格的,手工,选择框,会,会自动,被,被选中,后,后：,即使基,础,础价格,清,清单的,价,价格或,此,此关联,价,价格清,单,单的因,子,子发生,变,变化，,该,该价格,也,也不会,变,变化。,如果希,望,望这一,价,价格根,据,据基础,价,价格清,单,单的价,格,格或此,关,关联价,格,格清单,的,的因子,发,发生变,化,化，则,必,必须清,除,除其“,手,手工”,选,选择框,。,。,关于手,工,工价格,如果基,础,础价格,清,清单被,关,关联价,格,格清单,所,所使用,，,，则在,删,删除所,有,有关联,关,关系之,前,前（删,除,除关联,价,价格清,单,单或更,改,改关联,价,价,格,格清单,所,所关联,的,的基础,价,价格清,单,单），,此,此基础,价,价格清,单,单不可,被,被删除,。,。,如果价,格,格清单,被,被业务,伙,伙伴主,数,数据所,使,使用，,则,则此价,格,格清单,不,不可被,删,删除。,关于删,除,除价格,清,清单,上一次,采,采购价,格,格,此价格,清,清单为,系,系统预,置,置的价,格,格清单,，,，不可,以,以对其,作,作修改,或,或删除,。,。,特殊价,格,格,基于日,期,期的特,殊,殊价格,基于数,量,量的特,殊,殊价格,折扣组,层次结,构,构及展,开,开,SBO,中的特,殊,殊价格,特殊价,格,格,基,基于,日,日期、,价,价格,特定的,业,业务伙,伴,伴,参照或,不,不参照,价,价格表,折扣计,算,算,价格表,更,更新时,，,，自动,更,更新特,殊,殊价格,设定一,个,个业务,伙,伙伴需,要,要物料,的,的特殊,价,价格：,有效期,从,到,到,双击,双击,数量范围,从,到,到,折扣组,物料组,物料属性的,组,组合,制造商,折扣组的定,义,义条件：,最高折扣,最低折扣,平均折扣,折扣总计（,最,最大100.00%）,折扣组的折,扣,扣关系：,层次结构及,展,展开,有效期,从,到,到,双击,双击,数量范围,从,到,到,Eur 1000.00,2,Shelf,2,Bed,Eur 1800.00,2,Table,Eur 190.00,2,Chair,单价,价格表,物料,#,4,3,2,1,小客户,如您不想定,义,义基于客户,的,的特殊价格,，,，您也可以,选,选用定义基,于,于价格清单,的,的特殊价格,。,。,此种特殊价,格,格也可定义,为,为基于日期,和,和数量的特,殊,殊价格,计价,由于在,SAP Business One,中可以为同,一,一物料定义,多,多种形式的,价,价格，这时,系,系统会按照,以,以下规则在,交,交易凭证中,计,计算价格：,业务伙伴是否定义了特殊价格？,使用此价格,是,物料是否定义了特殊价格？,是,使用此价格,否,业务伙伴是否定义了折扣组？,是,使用此价格,否,是否定义了价格清单扩展？,是,使用此价格,否,否,使用价格清单,结束,在物料主数,据,据中每个物,料,料与一个价,格,格清单关联,。,单据中的价,格,格优先使用,业,业务伙伴的,付,付款条件价,格,格清单。,在单据（如,销,销售单据）,中,中可以修改,预,预先定义的,价,价格。,在价格表中,定,定义的价格,是,是不含税价,。,。,SBO,提供了定义,价,价格的多种,选,选项。在价,格,格表中分组,管,管理价格。,价格总结,仓库,(数量),(1.),(2.),会计,(金额),（1）、,采购订单数,量,量不影响库,存,存数量,（2）、,如果没有预,先,先创建交货,单,单则库存量,增,增加,采购流程概,览,览,采购订单,收货单,发票,付款,采购凭证及,其,其属性,采购订单,收货采购订单,进帐发票,公务凭证,/,内部特性,内部（取决于业务流程）,公务,公务,必须在系统中创建采购凭证吗？,取决于业务流程,取决于业务行,是,输入采购凭证后可再添加它吗？,是,否,否,更正采购凭证,不必要,退货,贷项凭证,采购凭证产生的数量要在库存管理中过帐吗？,否,是,是,/,否,(1),采购凭证产生的价值要在财务中过帐吗？,否,是,(2),是,输入时参考,无,采购订单,收货采购订单，采购订单,(1),在系统中输,入,入参考采购,订,订单交货的,进,进帐发票时,，,，不发生过,帐,帐库存更改,。,。如果没有,参,参考采购订,单,单交货创建,进,进帐发票，,库,库存同过帐,进,进帐发票一,起,起更改。,(2),输入采购订,单,单交货时，,由,由于已更改,作,作为采购订,单,单交货的库,存,存数量，此,交,交货在财务,过,过帐中不直,接,接产生。若,无,无财务中过,帐,帐，库存便,无,无法更改（,连,连续库存系,统,统）。采购,凭,凭证采用销,售,售凭证相同,的,的方法进行,处,处理。,采购过程中,一,一些较特殊,的,的处理,退货单和贷,项,项凭证：,退货单是用,来,来冲销收货,单,单的。,贷项凭证是,用,用来冲销发,票,票的。,需要退货？,是否已开发票？,是,是,使用贷项凭证冲销,否,使用退货单冲销,发票、收款,采购订货,创建收货单,创建退货单,是否接受订单？,继续，进入收货流程,结束,是,否,订货流程,关闭之前凭证,是否需要退货？,否,是,创建发票,创建退货单,是否需要冲销发票？,结束,是,否,发运货流程,收款,收货,创建订单,批准？,继续，进入发送货流程,结束,是,否,关闭订单,采购流程图,报表:,存货状况,仓库中的存,货,货变化,存量,-,销售订单,+,采购订单,=,有效库存,业务,采购订单,+,+,收货,+,-,直接收货(无采购单),+,+,应付发票,直接开票(无收货单),+,+,采购退货,-,-,货项凭证,-,-,采购/应付,报表:采购/,应,应付,拖拉&关联,未结采购单,列,列表,采购分析,上次价格列,表,表,演讲完毕，,谢,谢谢观看！,