产业基金模式介绍课件

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,产业基金简析,第一部分 产业基金发展现状,第二部分 中国特色产业基金模式,第三部分 案例分析,据清科数据库收录基金统计，截至,2012,年末，中国各地已发起成立产业基金,560,支，其中,376,支基金已有资金到位。,清洁技术,作为传统热门吸金行业以,97,支产业基金位列第一，主要涉及的子产业基金有环保和新能源等，但由于近两年清洁技术行业进入瓶颈期，所募基金数较,2010,年以前有所下降。,此外，随着国家对战略新兴产业的大力推进，一些拥有重要战略意义的领域也出现了产业基金的身影，例如先进制造,/,高端装备领域、航空航天领域、船舶海洋领域、军工领域、基础设施领域等。这些基金的发起人多为政府背景或者大型央企，目标规模也比较庞大。,从,募集金额,上看，文化产业成为近来最热概念，共吸引超过,600.00,亿元人民币的资金，排名第一。矿产及能源产业也因受到经济下行的影响而走热，共募集到位,545.56,亿元资金。清洁技术则以,520.17,亿元排在第三位,。,此外，随着国家对战略新兴产业的大力推进，一些拥有重要战略意义的领域也出现了产业基金的身影，例如先进制造,/,高端装备领域、航空航天领域、船舶海洋领域、军工领域、基础设施领域等。这些基金的发起人多为政府背景或者大型央企，目标规模也比较庞大,。,可以看出这三种产业基金的吸金能力明显高于其他行业，也正好代表了消费、基础、发展三个大的产业投资方向,。,产业基金简析,第一部分 产业基金发展现状,第二部分 中国特色产业基金模式,第三部分 案例分析,行业类产业基金,地域类产业基金,综合类产业基金,1,2,3,一 行业类产业基金,一 行业类产业基金,经典案例,二 地域类产业基金,二 地域类产业基金,经典案例,三 综合类产业基金,这种基金并不局限于某一行业或地域，而是广泛关注全国各地具有高增长潜力的未上市企业,产业基金简析,第一部分 产业基金发展现状,第二部分 中国特色产业基金模式,第三部分 案例分析,已在国家发改委备案的股权投资企业,全国社保基金和保险资金的管理资格,已发起设立四支产业投资基金，并管理着六支股权投资成长基金,大消费类,(,大农业,),投资：如贵州仁怀酱香酒产业投资基金,;,战略性新兴产业投资：如蓝色经济区产业投资基金、北斗产业投资基金,先进制造业投资：如深圳中科明石股权投资基金,山东省政府、贵州省仁怀市政府等,正大集团、中国航天科技集团公司、中国科学院深圳先进技术研究院,领域,一 明石投资概况,资质,资源,二 产业基金,增值服务,九鼎商学院：为企业家创建了一个高端群人群学习和交流的平台,贵州省仁怀市政府,基金总规模：,500,亿元人民币,三 投资特点,产业阶段投资法,预期收益率逐渐减小,一 明石投资,蓝色产业基金与酱香酒产业基金,基金条款,基本信息,基金名称：,九鼎矿业基金,基金规模：,10,亿,基金期限：,运行期限,5,年，注册期限,7,年,投资管理,投资比例：,单个项目不超过基金规模的,20%,投资范围：,70%,以上投资于成熟期企业，成长期企业和并购投资不超过,30%,70%,投资于矿业，,30%,投资于其他行业,投资决策：,出资额,3000,万元及以上的,LP,组成咨询委员会，最少,7,人,注：以上概要仅供参考，具体条款以合伙协议为准,投资标准,储量大型以上,手续合法,最近一年盈利超过,5000,万元,投资范围,全矿种覆盖,全产业链覆盖,投资退出,IPO,上市退出为主,以国内,A,股上市为主，兼顾香港上市,投资阶段,投资成熟矿业企业股权,不投资单纯的矿藏,不做风险勘查项目投资,矿业投资标准,矿业团队,项目储备丰富,：通过九鼎内部评审的项目,10,多个，拟投资总额,30,多亿，进行过详细尽调的项目,30,多个，正在接洽的项目,100,多个,项目来源稳定：,掌握了多个省份的所有探矿权、采矿权信息；九鼎的项目开发体系持续贡献,国土资源行政系统,与国家和省国土资源行政部门长期交往,与各省地质勘查局、核工业地勘局、有色地勘局等有着密切的关系,队伍庞大,：,200,多名专家,深入本土,：各地区地勘单位或地勘局的总工和高工,经验丰富：,众多享,受国家津贴的教授级高工,关系紧密,：均为九鼎矿业团队成员的自身同学资源等，不通过外部中介机构联系,明星领队,：,吕广丰,，地质勘查学士（原成都地质学院），经济学硕士（南开大学）。曾任职于中国地质矿产部政策法规司，参与起草了,矿产资源法,及配套法规。已主导了中盛资源、宝山矿业、华冶矿建、川恒化工等多个项目的投资,专业成员：,矿业基金专业投资人员,14,人，均来自于地质、采选冶、,投,投资、政策研究等专业,专业团队,外部顾问,项目储备,行政资源,23,矿业增值服务,协助评审及备案：,矿产资源储量评审及备案,矿产资源开发利用方案评审及备案,土地复垦方案评审及备案,地质灾害治理方案评审及备案等,加快办证：,探矿权证,采矿权证,协助申请勘查基金：,国家地质勘查基金,省地质勘查基金,其他国内外勘查补助资金,协助申请国土部门资金：,矿山生态环境保护资金,矿山综合利用资金,矿山地质灾害治理及保护资金,协助寻找项目：,股权并购,资产收购,矿业增值服务,其他：,协助加快环评审查,资源税费筹划,云南宏盛锦盟企业集团,云南最大的硅材料生产企业,广州宝山铁矿冶炼有限公司,华南地区最大的铁矿、锡矿企业,辽宁天和科技股份有限公司,中国最大的预溶型冶金辅料生产商,四川川恒化工股份有限公司,磷矿资源最丰富的民营磷化工企业,部分已投矿业企业,中盛资源控股有限公司,山东地区最大的钛铁矿生产企业,浙江华冶矿建集团有限公司,中国最大的民营矿建企业之一,三 中信管理,绵阳科技城产业投资基金,基本情况,三 中信管理,绵阳科技城产业投资基金,基本情况,三 中信管理,绵阳科技城产业投资基金,基本情况,三 中信管理,绵阳科技城产业投资基金,模式特点,借助中信证券的全牌照优势，组合运用多种金融工具,充分发挥中信证券的金融创新能力，为被投资企业提供创新型金融服务,依托中信集团金融控股平台，为被投资企业提供综合性金融服务,