U890培训-存货核算

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,U890,产品培训,存货核算,Unit 1,成本计算不锁定单据,Unit 2,并发记账、填制凭证,Unit 3,直运核算改进,Unit 4,其他业务改进,Unit 5,易用性改进,总体课程安排,Unit 1,存货记账不锁定单据,Unit 2,并发记账、填制凭证,Unit 3,直运核算改进,Unit 4,其他业务改进,Unit 5,易用性改进,总体课程安排,Unit 1,存货记账不锁定单据,1.1,关键特性描述,在成本卷积计算和存货单据记账的时候，其他业务系统可以进行单据录入的操作。,1.2,涉及功能点,正常单据记账、特殊单据记账、发出商品记账、直运销售记账、卷积检查、模拟卷积计算、卷积计算、自动记账。,Unit 1,成本计算不锁定单据,1.3基本记账过程,1,、,在存货记账过程中，给选择的满足记账条件的数据打上记账标志,。,2,、执行记账过程，将参与记账的数据记入存货明细账。,3,、,记账过程执行完成后，同步其他业务系统单据的单价、金额及相关数据项。,4,、同时将业务单据上的记账标志更新为实际记账人，记账完毕。,Unit 1,成本计算不锁定单据,1、4相关业务规则,1、,在记账过程中的采购入库单不能做如下操作：委外核销、采购结算、委外结算、进口结算。,2、,查询存货的报表（流水账、收发存汇总表、入库汇总表、出库汇总表、暂估材料,/,商品余额表等），在记账过程中的记录按已记账的记录查询。,3,、,如果在记账过程中增加本月的业务数据（出入库单据、结算单、委外核销等），这些数据不会被记入存货明细账。,Unit 1,成本计算不锁定单据,4,、在,记账过程中，为其他系统提供的成本按已记入存货明细账和总账的成本为准，不含记账过程中的数据。,5,、异常任务处理：,a,、,在记账开始时系统会自动清空异常任务。,b,、在系统管理提供自动清除异常任务的功能，清空异常任务和异常标志。,Unit 1,成本计算不锁定单据,Unit 2,并发记账、填制凭证,Unit 3,直运核算改进,Unit 4,其他业务改进,Unit 4,易用性改进,总体课程安排,Unit 2,并发记账、填制凭证,2.1,关键特性描述,提供多名财务人员并发记账和填制凭证的功能。,2.2,涉及功能点,正常单据记账、特殊单据记账、发出商品记账、直运销售记账、填制凭证。,2.3,业务规则,按仓库核算：按仓库,+,存货控制并发。,按部门核算：按所属部门,+,存货控制并发。,按存货核算：按存货控制并发。,相同记账人不能并发记账。,概述,Unit 1,成本计算不锁定单据,Unit 2,并发记账、填制凭证,Unit 3,直运核算改进,Unit 4,其他业务改进,Unit 5,易用性改进,总体课程安排,Unit 3,直运核算改进,2.1,关键特性描述,1,、直运业务改进：,直运销售先开订单再开发票的模式：,直运销售订单和直运采购订单原来只允许拆单不允许拆记录,改为,直运销售订单行和直运采购订单行之间是一对多的关系,直运采购发票参照直运采购订单生成不允许修改单价和金额,改为,直运采购发票参照直运采购订单生成允许修改单价和金额,Unit 3,直运核算改进,2、,直运成本核算：,记账依据：,直运采购发票、直运销售发票。,成本核算方式：,单对单核算，即销售发票结转的销售成本是根据其对应的采购发票计算。,核算特点：,直运业务一般是先销售后采购，因此销售发票按暂估价格记账，采购发票再记账时，如果采购成本和销售成本不一致，系统自动生成出库调整单，将差额调整在当期销售成本中。,Unit 1,成本计算不锁定单据,Unit 2,并发记账、填制凭证,Unit 3,直运核算改进,Unit 4,其他业务改进,Unit 5,易用性改进,总体课程安排,Unit 4,其他业务改进,1,、年度结转改进：,个别计价法年结改动：上年未结算、未出库的入库单本年全部结算，下笔出库按结算后的金额出库。,计划价/售价法：结转计划价、售价公式。,2,、填制凭证：,支持进口采购入库单、委外入库单按结算单制单。,支持退税凭证处理。,3,、出库调整单,当成本核算方法为分批法、部分分批法时，出库调整单上可以按生产批号调整材料成本。,Unit 4,其他业务改进,4,、增加“假退料回冲单取原单成本”选项，月末结账时，生成假退料回冲单，成本取对应的假退料单的成本。,5,、先进先出计价方式下，按单据调整结存成本，下笔出库按调整后的成本出库。,6,、报表改进：,“与总账对账”增加选项：包含未记账凭证。,收发存汇总表增加过滤条件：显示已停用存货。,Unit 1,成本计算不锁定单据,Unit 2,并发记账、填制凭证,Unit 3,直运核算改进,Unit 4,其他业务改进,Unit 5,易用性改进,总体课程安排,Unit 4,易用性改进,1,、替换单据列表，支持单据列表的功能。,存货科目设置。,暂估成本录入。,凭证联查单据。,结算成本处理。,2,、存货核算单据记账支持,SHIFT+,鼠标多选单据。多选时，不符合记账条件的记录不允许选择。,3,、凭证列表增加批量删除凭证的功能。,4、报表改进：,存货明细账、总账、发出商品明细账增加上下翻页功能。支持格式保存功能、表头增加存货代码。,出、入库汇总表存货分类按非末级查询；出、入库汇总表将编码和名称列分开。,Unit 4,易用性改进,5、打印功能改进,存货核算的单据列表增加批量打印功能。,发出商品账支持批量打印。提供批量打印的选项：打印无期初、无发生、无结存的选项。,