销售结算流程ppt课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2006,年,7,月,销售结算流程,九州通集团,CCERP,项目组,2007,年,12,月,设计介绍,操作流程,分步骤演示,注意事项,讲解提纲,设计介绍,目的,：本流程主要目的包括四个方面的内容,一、是销售开票后的挂账出库。,二、对业务人员收回的货款进行下账操作。,三、监督业务人员回款情况。,四、盘点出库金额与收回货款的金额，与营销部对账，保证公司内部帐目和客户往来账目清晰。,设计介绍,操作流程,分步骤演示,注意事项,讲解提纲,操作流程,设计介绍,操作流程,分步骤演示,注意事项,讲解提纲,设计介绍,主要模块,:,模块,主要功能,操作员,销售开票单结算,对销售开票单和销售退补价单进行结算,结算员,销售单勾兑结算,对收回的货款进行按单据或按明细勾兑结算,结算员,销售结算单冲红,对结算单据进行冲红操作,结算组长,销售开票结算查询,查询开票单结算情况,结算员,销售勾兑结算查询,查询勾兑结算情况,结算员,销售开票未结算查询,查询开票单结算情况,结算员,欠款单,登记欠款单,结算员,欠款查询,查询欠款单到帐情况,结算员,欠款核对查询,核对一段时间内销售出库与回款情况,结算员,结算日报表,系统根据结算单据进行分类汇总生成日报表,结算员,销售日报表,系统根据销售单据进行分类汇总生成日报表,结算员,分步骤演示（,1,）,销售开票结算,主界面简介,提取开票单,默认帐簿名称,注意结算金额是否为,0,分步骤演示（,2,）,销售开票结算,操作步骤,第一步,在,“,开票单号,”,中用鼠标双击，提取销售开票单据,(,XS,G,ZDA,*),、销售退补价单据,(,XS,V,ZDA,*),。,用鼠标在此双击,分步骤演示（,3,）,销售开票结算,操作步骤,第二步,选择此单据的,结算方式,（系统默认为,113110,，销售，记销售帐），,付款方式,（系统默认为开票时的付款方式，可以修改），,是否结算,（勾选框，默认结算），是否结算为空（表示不结算）直接单击,“,系统服务,”,中,“,将当前单击入帐,”,即可。,默认帐簿名称,分步骤演示（,3,）,销售开票结算,操作步骤,第三步,当,“,是否结算,”,勾选后（表示需要结算），当帐簿名称为销售，还款方式为记销售帐时，结算金额为,0,，选择,“,当前单据入帐,”,实行挂帐出库。当帐簿名称为现金等，还款方式为现款，结算金额自动默认为开票单金额，选择,“,当前单据入帐,”,即可，也可以根据实际需要进行修改。,分步骤演示（,4,）,销售结算查询,界面简介,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,界面简介,五种勾兑方式,输入单位名称单位编号,填写帐簿名称、摘要、结算金额,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,操作步骤,第一步,在单位编号中输入还款客户单位编号（或单位名称、单位简码），抬头字段中自动带出该单位的信息（包括单位名称、税号、银行帐号、地址电话、应收余额），增加了单位识别码。,单位识别码,单位名称检索方案,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,操作步骤,第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。,1.,按单据勾兑。当选择按单据勾兑时，只能对出库单进行勾兑，不能对退补价单和退回单进行勾兑。选择单据完成后自动显示勾兑的金额，选择,“,入帐,”,完成后，在往来帐上显示单据核销标识。,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,操作步骤,第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。,2.,按明细勾兑。当选择按明细勾兑时，只能对每天出库单据所对应的明细进行勾兑，不能对退补价单明细和退回单的明细进行勾兑。选择单据完成后自动显示勾兑的金额，选择,“,入帐,”,完成后，在往来帐上显示单据核销标识。可结算金额解释。,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,操作步骤,第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。,3.,按商品勾兑。当选择按商品勾兑时，需要输入商品的识别码。在结算数量填上数量，也可以选择结清。当选择完成后，选择,“,入帐,”,在往来帐上显示单据核销标识。,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,操作步骤,第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。,4.,不勾兑。当选择不勾兑时，填写帐簿名称，结算金额。完成后，选择,“,入帐,”,在往来帐上不显示出库单单据核销标识，只显示这笔结算单核销的标识。,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,操作步骤,第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。,5.,自动勾兑。当选择自动勾兑时，填写帐簿名称，结算金额。完成后，选择,“,入帐,”,在往来帐上从欠款发生最早那笔开始往后勾兑出库单据，在往来帐中显示库单勾兑的标识。,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,操作步骤,第三步,在途货款勾兑，选择在途货款额单据号，弹出在途货款登记明细，选择单据进行勾兑。,分步骤演示（,5,）,销售勾兑结算,操作步骤,第四步,填写账簿编号、摘要和冲应收应付款（如果为按单据结算、按明细结算、按商品结算时，此项不需要填写，体统自动将选择勾兑方式时的金额带出）帐簿摘要不能为空，帐簿字典与销售结算中的字典相同。,分步骤演示（,6,）,销售勾兑结算查询,操作步骤,销售勾兑结算查询中查询出销售开票结算中结算金额不为零的记录、销售结算冲红记录和销售勾兑结算中结算查询记录。结算方式为帐簿名称。,分步骤演示（,7,）,销售结算单冲红,操作步骤,填写单位编号或单位名称的识别码，点击查询。如果想继续进行冲红点击重新查找。不允许进行二次冲红。,分步骤演示（,8,）,欠款单,操作步骤,输入欠款单位，选择是否签章和欠款类别。增加了审批人和核准人的识别码。,分步骤演示（,9,）,欠款单查询,操作步骤,输入日期，可以通过审批人和核准人的识别码查询欠款单的信息。,分步骤演示（,10,）,欠款核对查询,操作步骤,输入销售日期和结算日期，可以查询一段时间内的销售和回款情况。也可以通过输入业务人员的识别码查询销售和回款信息。,分步骤演示（,11,）,结算日报表,分步骤演示（,12,）,分步骤演示（,13,）,销售单位往来帐,界面简介,新增字段，此笔单据勾兑情况,新增字段，显示以开发票单据号,新增字段，填写记录的备注,设计介绍,操作流程,分步骤演示,注意事项,讲解提纲,分步骤演示（,12,）,在结算单冲红时，不允许进行第二次冲红。,在销售开票结算时，没有当时付款的单据最好选择不结算。,在开票结算中，商品明细中的数据是不能修改的。,设计介绍,谢谢大家！,