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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,供应链各模块之间的关系,采购管理,销售管理,库存管理,应付管理,存货核算,应收管理,总账,初始化设置,采购入库业务处理,销售出库业务处理,其他出入库业务处理,收付款业务处理,月末处理,初始化设置,各系统的启用,基础档案的设置,基础科目的设置,期初余额的整理录入,期初,余额录入流程,录入期初货,到票未到数,录入期初票,到货未到数,录入销售业,务中期初已,发货尚未结,算数,对采购系统,进行期初记账,录入各仓库期初,库存数据并审核,从仓库取数,并进行期记账,对,账,总账,录入期初余额,录入应收款期初余额,录入应付款期余额,对账,对账,采购管理系统与其他系统之间的数据关系,物料,需求,采购管理系统,存货,核算,系统,销售,管理,系统,应付管理系统,库存管理系统,采购计划,预计入库量,直运,采购发票,采购成本,采,购,入,库,单,采购发票,付款信息,采购订单,到货单,直运,采购发票,销售订单,直运销售订单,发票,采购管理系统的业务类型,普通采购业务,受托代销业务,直运业务,普通采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,审核,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：应付账款,现付采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：银行存款,现结,自动结算,手工结算,比价采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：银行存款,现结,自动结算,手工结算,供应商存货对照表,（录入各供应商提供的存货价格）,（请购比价生单）,暂估,业务：,月初回冲,单到回冲,单到补差,暂估业务流程月初回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,下,月初系统自动生成红字回冲单,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成蓝字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,暂估业务流程单到回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成红字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,系统自动生成蓝字回冲单,暂估业务流程单到补差,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,生成暂估入库凭证,结算与暂估金额不一致，,系统自动生成调整单,根据调整单生成凭证,结算前全额退货,结算前部分退货,结算后退货,退货业务,结算前全额退货,填制,退货单,红字,采购入库单,蓝字,采购入库单,结算前部分退货,填制,退货单,红字,采购入库单,红字,采购入库单,采购,发票,填制,发票,结算,结算后退货,填制,退货单,红字,采购入库单,红字,采购发票,填制红字,发票,结算,先,发货后开票流程,填制并,审核销售报价单,填制并,审核销售订单,填制并,审核销售发货单,审核销售出库单,出库,单单记账,生成出库凭证,填制并,复核销售发票,审核发票,生成销售凭证,自动生成,销售出库单,借：主营业务成本,贷：库存商品,借：应收账款,贷：应交税金应交增值税（销项税额）,主营业务收入,开票后直接发货流程,填制并,审核销售发票,审核销售出库单,出库单,进行记账,出库单,生成凭证,发票传至应收,系统并审核,发票生成凭证,系统自动生成,销售发货单,注：由系统自动生成的发货单无法修改,借：主营业务成本,贷：库存商品,借：应收账款,贷：应交税金应交增值税（销项税额）,主营业务收入,一次销售多次出库流程,填制并,审核,销售发货单,库存生成销售出库单,审核销售出库单,出库单,进行记,账,出库单,生成凭证,填制并,审核销售发票,发票传至应收系统并审核,发票生成凭证,开票前退货处理流程,填制并审核销售发货单,填制并审核销售退货单,系统自动生成出,库单、红字出库单,填制并审核销售发票,发票将传至应收,系统等待确认,审核销售出库单,红。蓝字出库单记账,
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