天心ERP总帐讲义

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,天心,SUNLIKE,总帐教学,1.,会计科目设置,2.,开帐赁证输入,3.,帐务处理,4.,报表制作,5.,特殊报表制作,1,一,.,会计科目设置,1.,会计科目的增加与删除,2.,对象管制的设置,2,科目的增加与删除,3,会计科目栏位说明,(,一,),上层科目：即上级科目，若输入的是一级科目，则无需输入上级科目，因其已经是最上级的科目；会计科目的归属请尽量连续，例如现金的科目代号为,101,，现金,-,备用金的上层是现金，则代号最好尽量用,101,开头，若下一个会计科目的上层不是现金则请不要用,101,开头。,科目类别：会计科目的类别，若在 营业人资料设置 中设置的是大陆税制，科目类别分为六种：资产、负债、权益、成本、损益、其他；若设置的是台湾或其他税制时，科目类别则分为八种：资产、负债、权益、收入、成本、费用、其他收入、其他科目；,转其他系统：当会计科目设置了转其他系统後，在总帐系统的,一般凭证,画面中，只要输入了科目後，在金额的栏位上，会出现一个小按钮，用鼠标点击小按钮或直接在键盘上敲,F9,，系统画面立即从,一般凭证,画面转换到你所设置的其他系统的画面上，你可输入单据资料，当你执行,存档,命令时，系统又自动转换至 一般凭证 画面上，并且把单据中所输入的金额带进入，同时你可看见，在 一般凭证 中的,单据种类,栏位上会显示该会计科目所设置的转其他系统的单据类别，,来源单号,的栏位上会显示刚才你所输入单据的单据号码。,4,会计科目栏位说明,(,二,),对像别管制：即科目辅助核算，现可分为八种核算：自设：即你可据需要随意设定，在哪里进行设定呢？即总帐系统,-,帐务处理,-,自定义设定中。单位往来：指该笔交易发生的对像是哪个客户厂商。个人往来：指该笔交易要控制的是哪个业务人员。银行帐：指你在该笔凭证记录的是有关哪一个帐户的发生情况。往来票据：指在此凭证中你想控制的是有关票据的资料。进销存：它将对进销货品的资料进行具体控制。工程业：它是针对工程管理而言的，将在凭证中记录有关工程业的相关资料。发票：顾名思义，它是对发票作的明细控制。设置了自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票对像管制则在产生凭证时：如果凭证是由你在凭证输入程式中生成，则控制窗口的内容都要由你根据实际情况输入；如果你是在单据中自动产生的凭证，则所有的控制项目的资料是自动生成。,会计科目的对像别管制不能随意修改，否则容易出现前後不衔接，导致查询时资料取值不正确。若是一定要修改，则必须做一张转帐凭证，将以前旧资料用此转帐凭证的方式将资料转入到新的凭证中。,5,会计科目栏位说明,(,三,),借、贷：指的是会计科目的方向，是借方科目还是贷方科目。一般来讲，借方科目的馀额显示在借方，贷方科目的馀额显示在贷方。,外币：是指会计科目是否要进行外币的核算，若是以本位币进行核算，则无需输入外币栏位；反之，则用鼠标点击,外币,栏位上的小按钮，进入外币选择视窗，选取所要核算的外币。对涉及外币的科目，在此可设定币别。这样在输入传票时，在金额项处会出现有关外币管制的明细资料。注意：在此增加一个名词的说明，就是“管制科目”，在本系统中，非最下级的会计科目均称为“管制科目”，输入凭证时，不能输入“管制科目”。,管制科目：在本系统中，非最下级的会计科目均称为管制科目，输入凭证时，不能输入管制科目。在本系统中，前後的联系是十分的紧密，管制科目的设定是一个中介，通过在此对某些会计科目的设定，系统的其它程式才能知道抓什 资料，其对应关系如下：定期盘存资产科目 将在“凭证合并 存货月盘存转切”中用到结转科目 将在“帐务处理 年度结帐”中用到。,快速模版：便於单据产生凭证，在单据中产生凭证会计科目取值优先判断单据中的凭证模版值，其次再判断管制科目中的资料。,6,会计科目栏位说明,(,四,),类别设定：通过此类别设定可产生总帐系统中的制表公式；其次还可通过类别设定做年度结帐的动作。通过类别设定做年度结帐：在 总帐系统 中，我们系统提供了一个自动年度结帐的功能，但要实现此功能，必须具备两个条件，一个是在 会计科目 的,管制科目,中设定,本期损益,与,累积损益,，另一个条件是在,类别设定,设定,资产类,、,负债类,及,股本类,的起止科目。当您需要通过,类别设定,来制作报表公式时，年度结帐的第二个条件就已经自动设置好了；若您不需要通过此来制作报表公式，那，我们就不需要像前面那样详细地输入所有,科目大类,与,科目次类,的起止会计科目了，我们只需把,科目大类,中的,资产类,、,负债类,、,股本类,的起止科目设置好，然後用鼠标点击,确认,键，保存後退出程式即可。注意：在规划会计科目代号时，一般情况下，,1,开头的为资产科目，,2,开头的为负债科目，以此类推；故在,类别设定,中输入起止会计科目时，若,科目大类,为资产，起科目可输入“,1”,，表示从“,1”,开头的第一个科目开始；止科目可输入“,1ZZZ”,，表示到“,1”,开头的最後一个科目为止。为什 我们不直接输入真正的起止科目呢？因为会计科目虽然已经设置好了，但以後可能会增加更多的会计科目，若是每增加一个会计科目就要修改一次,类别设定,的起止科目，就太麻烦了；所以，如果我们这样设置的话，就能为会计科目的增加预留了空间，就算会计科目改变（只要不改变科目类型开头的编号），我们也不需要修改,类别设定,的起止会计科目。,取标准档：一旦执行会覆盖掉本代号中已存在的会计科目叁数设定，而无法再复原，最好是先做备份。此处有两个选项分别是：取用标准档（取系统缺省的会计科目）和复制其他代号（复制其他帐套的会计科目）。,7,会计科目对象管制的设置,8,二,.,开帐赁证的录入,对于开帐凭证在,SUNLIKE ERP,中将各科目余额录入进去,完成由手工帐到电脑帐的过渡,9,开帐凭证的录入,10,期初开帐凭证,期初开帐凭证输入：,1.,期初凭证的凭证日期必须与其作为哪年度的期初资料有关，若要输入,2002,年的期初资料，那 开帐凭证的凭证日期必须是,2002,年中的任意一天,(,一般为,2002,年,1,月,1,号,),，只有这样系统才会把它视为该年度的期初资料；,2.,若会计科目做了对像别管制，那必须严格按照不同的对像别输入明细资料，这样在对像别明细、汇总表中才能正确统计出所有对像别的期初资料；,3.,期初开帐凭证可以一张凭证进行输入，也可以分多张凭证输入，只要凭证日期正确就可以的。期初开帐凭证输入完毕後，,必须进行总帐重整,，重整後再查看总帐、明细帐、试算表等相关报表时才会显示在期初的部分。,4.,此作业在第一个年度需要输入，但以後年度可通过,Sunlike,系统所提供的,年度结转凭证,作业自动产生的。,11,三,.,一般赁证的录入,1.,一般赁证的录入,2.,自动过帐功能,3.,审核与过帐,4.,反审核与反过帐的处理,5.,关帐与反关帐,6.,报表的查询,12,1.,一般赁证的录入,13,凭证输入简单技巧说明,点击新增或,F2,键，光标会自动停在制票日期栏，回车後选择凭证类别，来到凭证号码栏位。注意：在凭证输入中的凭证日期是记载该异动凭证之实际发生日期。而报表制作、各式帐簿列印的资料皆以凭证日期及凭证号码为来源。,如果在 营业人资料 菜单,会计基础资料设定（二）,中：,是否采用多凭证号,栏位打勾。则在切凭证时会根据凭证类别切制相应的凭证，且在凭证号码的部份会加以区分。如果没有采用多凭证号，则从凭证号码看不出是哪种凭证类别切制的凭证。,在借贷相平後，点击,存盘,或按,F8,键。完成一张收款,/,付款凭证的输入。注意：如果在同一张凭证中，几条摘要都一样，那 你只需在第一行输入摘要内容，在下一行分录摘要栏位输入,.,，即可复制上行相同的内容。*则显示与第*行摘要相同的内容，比如,.2,表示与第,2,行摘要相同。,14,一般凭证属性说明,15,凭证输入属性说明,(,一,),是否连续增加：如果确定划勾可以在做完此张一般凭证之後自动带出一张空白凭证。主要是做完本单时，点保存，不用点新增，系统会自动带出一张新的空白单据出来。,新增完是否立即打印,:,如果确定划勾可以在新增凭证完保存时有打印套版出现。主要是对新增完的单据进行存盘时，不需要点打印，直接出现是否打印画面。,取对像别摘要否,:,如果确定划勾首先在会计科目设置里设置好对像管制科目。然後根据不同的对像管制科目，在凭证中的摘要栏内系统会自动带出不同的对像管制内容摘要。然後在对像别管制明细表中带出相应的对像管制摘要内容。分录帐中也会带出此摘要内容。如果有其他模组产生的凭证不需要取对像别摘要，系统会自动生成整张凭证的内容。,16,凭证输入属性说明,(,二,),外币允许输入负值否,:,因为在凭证制作过程中有错帐的，需要做红字冲帐的部分，一般用负值来做凭证。所以如果确定划勾可以在凭证外币金额栏输入负值,.,然後在明细帐的双币别明细帐中外币栏内带出输入的外币负值。双币现金明细帐的条件中的现金科目代号中选定该外币科目，那 在双币现金明细帐中就会带出此笔外币负值。在分录帐中也会带出此外币借贷方金额。在日记表中带出外币本期变动借方或者贷方金额。,对像别管制科目检测否,:,如果确定划勾在设定好管制科目管制的同时,按照设置好的管制科目做完凭证之後,存档时系统会提示输入对像别代号（对像别管制科目内容）。须选择管制科目内容。其他模块生成的凭证，不需要选择对像别管制科目检查，系统会自动带出整张凭证。,摘要允许为空否,:,如果确定划勾制作凭证时摘要栏可以省略不填,.,那 在日记帐，总帐，明细帐，分录帐中摘要栏是空的。其他模块生成的凭证不需要设置摘要允许为空，系统会自动带出整张凭证。,17,凭证输入属性说明,(,三,),审核後摘要允许修改,:,如果确定划勾则首先设置好审核流程,做完凭证,进行审核,最後再回到一般凭证，点速查此凭证，可以看到已审核的此张凭证，可以修改摘要栏的任意内容。开帐凭证，由进货单或销货单等其他单据切制的凭证，因为是系统切制的，不能更改的所以不需要此项功能。,检测凭证号码重号,:,首先由於制作凭证动了凭证号码或者系统反应问题会出现凭证的号码重号的现像。如果确定划勾则如果有出现凭证号码与以前凭证号码 重号现像可以在制作凭证完，点保存时，提示凭证号码重复。进货单、销货单切制的凭证是系统自动切制的，如果有此现像，应该到总帐凭证合并中凭证号码重排栏位中进行凭证号码重排。,允许借贷方金额为零：如果确定划勾则在制作凭证时可以使借或贷方为零存盘。,18,凭证输入属性说明,(,四,),超预算：,提示：首先在科目预算中设置好该科目的年度预算金额和月预算金额。如果选择了提示，作凭证时如果该科金额超出了本月预算的金额，则会提示科目已超出预算，是否继续。,管制：如果选择了管制，作凭证时如果该科目金额超出了本月预算的金额，则会警告该科目已超出预算。,不管制：如果选择了不管制，作凭证时如果该科目金额超出了本月预算的金额，则可以完成此凭证存盘。,现金科目自动产生：在会计科目设置,-,管制科目,-,年度结转及其他下的其他科目的库存现金填上科目後，当在输入凭证且凭证类别为现金收款及现金付款时，系统会自动带出现金的会计科目，则只需输入对方科目即可。,币别依调整日：勾选上此项的，当币别的汇率有所改变了则会根据所改变最新汇率的日期进行取值。,19,凭证输入属性说明,(,五,),现金流量源由不允许为空：勾选上，原因,(,现金流量源由,),栏位不能为空。,汇率自动计算：系统是默认打上勾的，即当改变本位币金额时，系统会根据本位币与外币重新调整汇率。,可修改有来源单号的金额：凭证时从别的模块切制过来的，是否可以修改单据所切制过来的金额。例：先将非最高权限者,TT,的密码资料中特殊密码资料总帐对一般凭证具有最高的操作权限默认的勾去掉，此项勾上，则以,TT,速查此凭证後可以修改其来源金额，没勾的是不可进行修改。,检测外币金额：检测外币金额栏位的借贷是否平衡。打上勾的，而科目须外币