金蝶K3进销存业务流程

,单击此处编辑母版标题样式,2014-04-14,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,金蝶,K3 ERP,系统实施,业务流程说明,2014-3,桌庭信息集团有限公司荣誉出品,ERP总体流,程,程概览,客户建,立,立/销售,生成凭,证,证-财务,关闭（,输,输单）,-,销售,客户商,机,机/销售,主管评,估,估/销售,阶段推,进,进/销售,赢单-销售,CRM销售报,价,价单,-,销售,报价单,生,生成PDF,套打,CRM销售合,同,同,-,销售,销售订,单,单,-,销售,采购申,请,请单,-采购/销售,采购订,单,单,-,采购,预付单-采购,预收单-出纳,发货通,知,知单-销售,销售出,库,库单,-,仓储,销售发,票,票-财务,|费用发,票,票-财务,特批联,系,系单-,销售总,监,监,预收冲,应,应付,-,财务,收款,收料通,知,知单,-,采购,外购入,库,库单,-,仓储,退料通,知,知单,-,仓储,仓库退,货,货,-,仓储,退票（,红,红字）,-,财务,对等核,销,销-财务,审核勾,稽,稽，同,时,时做,应付冲,应,应付-财务,采购发,票,票-财务|,费用发,票,票-财务,客户维,护,护/销售,生成凭,证,证-财务,付款单-财务,付款申,请,请单,-,采购,生成凭,证,证-财务,K3各子系,统,统介绍,采购篇,销售篇,仓存篇,存货核,算,算,采购管,理,理业务,处,处理,合同,提交审核,签定合同后,通知,仓库部,门,进行收货检验,不合格产品退货,核对发票,、,入库单,，,进行债务确认,，,制作凭证给主管审核,审核后提交,采购部门,订货,收货,付款,检验合格,收货后,通知财务,会计记帐,供应商提供发票,，,据以收款,记帐,审核凭证后,通知出纳付款,支付,货款,销售,人员,采购员,仓库保管员,会计,出纳,提出采购需求,并交主管审核,请购,主管人员,主管人员,供应商,询价,/,报价,签定采购合同,主管人员,商品,发票,发货,采购系,统,统主要,流,流程,采购人,员,员,仓管人,员,员,会计人,员,员,输入采,购,购订单,主管人,员,员,钩稽,制单人,员,员,审核订,单,单,输入入,库,库单,审核入,库,库单,会计人,员,员,输入发,票,票,审核发,票,票,入库核,算,算,制作凭,证,证,采购系,统,统,核算管,理,理系统,需求人,员,员,输入采,购,购申请,单,单,审核申,请,请单,收料通,知,知单,1、采购,申,申请单,5、采购,发,发票,4、外购,入,入库单,3、收料,通,通知单,2、采购,订,订单,6、入库,核,核算,7、制作,凭,凭证,供应商,采购人,员,员,仓管人,员,员,会计,答复报,价,价等,采购订,货,货,仓库收,货,货,财务记,帐,帐,业务流,程,程,系统实,现,现流程,订购,签定合,同,同,（采购,订,订单）,开票,（采购,发,发票）,发货,（外购,入,入库单,）,）,钩稽,（发票,、,、入库,单,单核对,）,）,凭证制,作,作,付款,（付款,单,单）,采购申,请,请,（采购,申,申请单,）,）,入库核,算,算,出纳付,款,款,出纳,所用系,统,统,采购系,统,统,采购系,统,统,采购系,统,统,应付系,统,统,仓存系,统,统,存货核,算,算,现金系,统,统,入库通,知,知,（收料,通,通知单,）,）,采购价,格,格控制,采购业,务,务处理,采购申,请,请单制作,采购申,请,请单必,须,须引用,销,销售订,1、制单,人,人(销售采购)保存后,，,，启用,多,多级审,核,核，消,息,息通知,给,给采购,；,；,2、采购,员,员进行,二,二审，,并,并消息,通,通知给,制,制单人,；,；,供应链/采购管,理,理/采购申,请,请/采购申,请,请单,采购订,单,单制作,1、由销,售,售提出,的,的采购,申,申请，,采,采购订,单,单就必,须,须引用,采,采购申,请,请单；,2、备货,时,时，采,购,购订单,可,可直接,新,新增；,由制单,人,人（采,购,购）保,存,存，启,动,动多级,审,审核，,消,消息通,知,知给财,务,务，同,时,时纸质,合,合同由,总,总经理,签,签字后,交,交财务,与,与系统,订,订单核,对,对并审,核,核；,备注1：采购,线,线下与,供,供应商,洽,洽谈合,同,同后，,再,再做采,购,购订单,，,，销售,如,如不需(此单不,做,做)，需要,自,自己关,闭,闭采购,申,申请单,；,；,供应链/采购管,理,理/订单处,理,理/采购订,单,单录,入,入,K3付款申,请,请单（,预,预付款,）,）,付款类,型,型选择,预,预付款,源单类,型,型选择,采,采购订,单,单,注：付,款,款申请,单,单由采,购,购进行,一,一审，,然,然后由,老,老板二,审,审，财,务,务监听,；,；纸质,的,的付款,单,单由采,购,购填写,给,给老板,签,签完字,后,后交给,财,财务；,财务会,计,计/应付款,管,管理/付款申,请,请单/付款申,请,请单-新增,K3预付单,财务会,计,计/应付款,管,管理/付款/预付单-新增,1、根据,付,付款申,请,请单的,预,预付款,生,生成预,付,付单,2、由制,单,单人审,核,核完，,生,生成凭,证,证,收料通,知,知/请检单,制,制作,收料通,知,知单是,由,由采购,订,订单下,推,推生成,1、由制,单,单人（,采,采购）,保,保存并,启,启用多,级,级审核,，,，消息,通,通知给,仓,仓储员,准,准备检,验,验收货,；,；,供应链/采购管,理,理/收 料,通,通知/收料通,知,知单-录入,外购入,库,库单制,作,作,“外购,入,入库单,”,”是引,用,用“收,料,料通知/请检单,”,”,制单人(仓储员)自己审,核,核结束,；,；,供应链/采购管,理,理/入库/外购入,库,库-录入,K3其他入,库,库单,1、由制,单,单人自,己,己审核,后,后结束,，,，最后,生,生成凭,证,证；,供应链/仓存管,理,理/验收,入,入库/其他入,库,库-录入,K3退料通,知,知单,1、由制,单,单人填,写,写审核,，,，然后,消,消息通,知,知给财,务,务和仓,存,存，无,须,须审核,；,；,供 应,链,链/采购,管,管理/退 料/,退料通,知,知单-录入,注：关,于,于发票,情,情况：,1、发票,没,没来，,菜,菜单做,对,对等核,销,销，然,后,后生成,凭,凭证；,2、发票,来,来了，,红,红字采,购,购发票,，,，进行,钩,钩稽核,算,算，退,款,款给供,应,应商；,采购发,票,票制作,采购(购货)发票是,由,由外购,入,入库单,下,下推生,成,成；,需要注,意,意填写,由制单,人,人（财,务,务）自,己,己保存,审,审核后,，,，进行,钩,钩稽；,备注：,真,真实发,票,票收到,后,后就要,立,立即做,预,预付冲,应,应付,供应链/采购管,理,理/结算/采购发,票,票钩,稽,稽/反钩稽,外购入,库,库核算,供应链/存货核,算,算/入库核,算,算/外购入,库,库核算,选择某,一,一发票,，,，点击,进,进行核,算,算；如,果,果不选,择,择，默,认,认是将,全,全部发,票,票进行,核,核算；,备注：,此,此操作,由,由财务,部,部进行,核,核算；,制作凭,证,证,1、由财,务,务部勾,选,选“外,购,购入库,”,”；,2、再点,击,击“重,设,设”；,3、在弹,出,出的“,条,条件过,滤,滤”窗,口,口中，,将,将“记,账,账标志,”,”选择,“,“未记,账,账”，,点,点“确,定,定”；,4、在弹,出,出“生,成,成凭证,”,”窗口,中,中，选,择,择对应,单,单据；,5、点击”生成凭,证,证”按钮后,，,，查看,数,数据是,否,否正确,；,；,销售管,理,理业务,处,处理,采购,发货,收款,报领导审批,提交检验,入库时,，,进行,采购检验或产品检验,销售发货时,，,进行,发货检验,发货后,通知财务会计,开票记帐,通知出纳,及时收款,核对出库单,、,合同,，,开具销售发票给客户,，,制作凭证给主管审核,提供发票,，,据以收款,记帐,直接外购,报价,/,签约,仓库保管员,会计,出纳,销售员,采购人员,报价,签定订单,主管人员,主管人员,客户,运输,发票,商品,收取,货款,销售系,统,统主要,流,流程,仓管人,员,员,会计人,员,员,输入销,售,售订单,主管人,员,员,钩稽,业务人,员,员,审核订,单,单,输入出,库,库单,审核出,库,库单,会计人,员,员,输入销,售,售发票,审核发,票,票,出库核,算,算,制作凭,证,证,销售系,统,统,存货核,算,算系统,销售人,员,员,输入价,格,格政策,审核报,价,价,（制单,人,人自己,审,审核）,1、销售,报,报价单,5、销售,出,出库单,4、发货,通,通知单,3、销售,订,订单,2、销售,合,合同,6、销售,发,发票,7、费用,发,发票,8、出库,核,核算,7、制作,凭,凭证,输入销,售,售合同,审核合,同,同,输入发,货,货单,审核发,货,货单,预收单,销售业,务,务处理,客户,销售人,员,员,仓管人,员,员,会计,咨询产,品,品、价,格,格,营销处,理,理,仓库发,货,货,财务记,帐,帐,业务流,程,程,出纳收,款,款,出纳,销售系,统,统,销售系,统,统,销售系,统,统,应收系,统,统,仓存系,统,统,存货核,算,算,现金系,统,统,所用系,统,统,系统实,现,现流程,订购,签定合,同,同,（销售,订,订单）,开票,（销售,发,发票）,发货,（销售,出,出库单,）,）,钩稽,（发票,、,、出库,单,单核对,）,）,凭证制,作,作,收款,（收款,单,单）,价格管,理,理,出库核,算,算,通知仓,库,库发货,（发货,通,通知单,）,）,CRM客户增,加,加,红色方,框,框为必,填,填项,点击“,保,保存”,点击“,保,保存”,后,后，才,能,能在此,添,添加联,系,系人；,红色方,框,框为必,填,填项,CRM系统/客户管,理,理/客户-新增,CRM销售报,价,价单,红色方,框,框为必,填,填注意,事,事项,点击“,保,保存”,点击“,新,新增”,物,物料按,钮,钮,1、由制,单,单人（,销,销售）,自,自己进,行,行审核,；,；2、报价,单,单生产PDF套打给,客,客户；,CRM系统/销售管,理,理/销售过,程,程/报价管,理,理/销售报,价,价单-新增,CRM销售合,同,同,1、CRM销售合,同,同必须,引,引用销,售,售报价,单,单；,2、该表,格,格要注,意,意币种,的,的选择,；,；,3、由制,单,单人进,行,行一审,，,，消息,通,通知给,主,主管进,行,行二审,；,；,CRM系统销售过,程,程合同管,理,理销售合,同,同-新增,K3销售订,单,单,1、销售,订,订单是,引,引用CRM销售合,同,同；,2、销售,订,订单里,的,的PO号必须,新,新增，,不,不能重,复,复；（,按,按F6批录）,3、制单,人,人（销,售,售）一,审,审，消,息,息给销,售,售主管,进,进行二,审,审；,供应链销售管,理,理销售订,单,单销售订,单,单-新增,4、销售,订,订单如,果,果被主,管,管驳回,一,一次后,，,，制单,人,人自己,驳,驳回两,次,次，才,可,可以修,改,改订单,；,；,注：关,于,于运费,，,，在”基础资,料,料”里添加”运费”，运费,的,的价格,设,设置成0.001元；在”销售订,单,单”里录入”运费”，将运,费,费做成”其他入,库,库单”；,K3发货通,知,知单,供应链销售管,理,理发货通,知,知发货通,知,知单-新增,1、发货,通,通知单,引,引用销,售,售订单,；,；,2、特批,联,联系单-销售主,管,管审核,时,时，如,果,果客户,信,信用额,度,度不够,，,，主管,会,会驳回,，,，此时,销,销售需,写,写特批,单,单，由,主,主管签,字,字，财,务,务审核,，,，最后,输,输入密,码,