固定资产管理系统初始设置与期末处理

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,#,第8章 固定资产管理系统,8.1,固定资产管理系统概述,8.2,固定资产管理系统初始设置,8.3,固定资产管理系统日常业务处理,8.4,固定资产管理系统期末处理,会计电算化基本概念,会计电算化发展概况,8.1,.,.1固定资,产,产管理,系,系统的,特,特点,（1）数据,存,存储量,大,大,（2）日常,输,输入数,据,据少,（3）输出,数,数据多,8.1,.,.2固定资,产,产管理,业,业务流,程,程图,固定资产变动凭证,登记,填制记账凭证,固定资产卡片,备查账簿,计提折旧,折旧计算表,填制记账凭证,记账凭证,记账凭证,记账,总账,明细账,8.1,.,.3固定资,产,产管理,系,系统数,据,据流程,图,图,有关部门,输入,输出,固定资产卡片文件,计算,折旧文件,输出,固定资产变动表,固定资产明细账,固定资产总账,固定资产折旧计算表,折旧记账凭证,固定资产统计表,8.1,.,.4固定资,产,产管理,系,系统的,功,功能,（1）管理,固,固定资,产,产卡片,。,。系统,应,应提供,固,固定资,产,产卡片,的,的增加,、,、删除,、,、修改,、,、查询,、,、统计,和,和汇总,等,等功能,，,，并可,以,以随时,输,输出固,定,定资产,的,的各种,综,综合信,息,息。,（2）计提,折,折旧，,计,计算固,定,定资产,净,净值。,自,自动实,现,现固定,资,资产折,旧,旧计提,和,和分配,，,，并输,出,出计提,折,折旧分,配,配表。,（3）输出,各,各种报,表,表。根,据,据管理,需,需要生,成,成各种,报,报表，,如,如固定,资,资产折,旧,旧计算,表,表、固,定,定资产,统,统计表,等,等。,（4）数据,查,查询。,根,根据管,理,理需要,进,进行各,种,种数据,的,的查询,与,与调阅,。,。,（5）自动,转,转账。,系,系统可,以,以根据,固,固定资,产,产折旧,分,分配表,，,，自动,编,编制机,制,制凭证,，,，,8.1,.,.5固定资,产,产管理,系,系统应,用,用操作,前,前的准,备,备,（1）卡片,项,项目整,理,理,（2）卡片,样,样式整,理,理,（3）折旧,方,方法整,理,理,（4）资产,类,类别整,理,理,（5）建账,期,期初数,据,据整理,（6）报表,整,整理,（7）其他,信,信息整,理,理,8.2固定资,产,产管理,系,系统初,始,始设置,批量制单,对账,月末处理,启动固定资产系统,启动固定资产系统,资产变动,折旧计提,资产减少,部门设置,部门对应折旧科目设置,资产类别设置,增减方式设置,使用状况设置,折旧方法设置,卡片项目设置,卡片样式设置,原值变动,部门转移,使用状况变动,启动固定资产系统,启动固定资产系统,启动固定资产系统,固定资产账套理系统,基础设置,原始卡片录入,资产增加,卡片修改、删除,工作总量调整,净残值调整,使用年限调整,减值准备处理,资产评估,8.2,.,.1建立固,定,定资产,子,子账套,1.约定与,说,说明,（1）执行,“,“开始,”,”“,所,所有程,序,序”,“,“用友ERP,-,-U8,”,”“财务会,计,计,”,”“,固,固定资,产,产”命,令,令项,（2）首次,使,使用固,定,定资产,管,管理系,统,统时，,系,系统自,动,动提示,是,是否进,行,行账套,初,初始化,（3）在“,约,约定及,说,说明”,界,界面中,显,显示固,定,定资产,账,账套的,基,基本信,息,息如下图,所,所示。,（4）仔细,阅,阅读后,，,，单击,“,“下一,步,步”，,打,打开“,固,固定资,产,产初始,化,化向导,启用,月,月份”,。,2.使用会,计,计期间(启用月,份,份)设置,（1）在此,界,界面中,可,可以查,看,看本账,套,套固定,资,资产开,始,始使用,的,的年份,和,和会计,期,期间，,但,但启用,日,日期只,能,能查看,不,不能修,改,改。当,确,确定启,用,用日期,后,后，在,该,该日期,前,前的所,有,有固定,资,资产都,将,将作为,期,期初数,据,据，在,启,启用月,份,份开始,计,计提折,旧,旧。屏幕显,示,示如下,图,图所示,。,。,（2）单击,“,“下一,步,步”，,打,打开“,固,固定资,产,产初始,化,化向导,折旧,信,信息”,。,。,3.折旧信,息,息设置,4.编码方,式,式设置,5.账务接,口,口（对,账,账设置,）,）,6.系统初,始,始化检,查,查,8.2,.,.2基础设,置,置,1.基本信,息,息设置,（1）在固,定,定资产,子,子系统,下,下，执,行,行“设,置,置”,“,“选项,”,”命令,，,，打开,“,“选项,”,”对话,框,框，如,图,图8-13所示。,选,选项界,面,面中包,括,括四个,选,选项卡,界,界面，,单,单击“,编,编辑”,按,按钮可,进,进行修,改,改。,（2）单击,“,“与账,务,务系统,接,接口”,选,选项卡,，,，设置,“,“固定,资,资产缺,省,省入账,科,科目”,为,为1601，“累,计,计折旧,缺,缺省入,账,账科目,”,”为1602,（3）“基,本,本信息,”,”选项,卡,卡中的,内,内容均,根,根据初,始,始设置,缺,缺省，,不,不可对,其,其修改,。,。,（4）“折,旧,旧信息,”,”选项,卡,卡中的,内,内容可,参,参见系,统,统初始,设,设置,（5）“其,它,它”选,项,项卡中,，,，设置,“,“己发,生,生资产,减,减少卡,片,片可删,除,除时限,”,”为“5”年,（6）如果,选,选择了,“,“登录,系,系统时,显,显示资,产,产到期,提,提示表,（,（若存,在,在本期,到,到期资,产,产）”,项,项，则,根,根据该,参,参数判,断,断当用,户,户每次,登,登录固,定,定资产,子,子系统,时,时自动,显,显示当,前,前期间,使,使用年,限,限已到,期,期的固,定,定资产,信,信息，,以,以及即,将,将到期,的,的资产,信,信息,2.部门档,案,案设置,（1）执行,“,“设置,”,”“,部,部门档,案,案”命,令,令，进,入,入如下,图,图所示,的,的“部,门,门档案,”,”窗口,，,，在部,门,门设置,中,中，可,对,对企业,的,的各职,能,能部门,进,进行分,类,类和描,述,述，以,便,便确定,资,资产的,归,归属。,（2）执行,“,“企业,门,门户”,“基,础,础信息,”,”“,基,基础档,案,案”,“,“部门,档,档案”,选,选项中,的,的部门,设,设置是,共,共享的,，,，这里,不,不再赘,述,述。,3.部门对,应,应折旧,科,科目的,设,设置,（1）在固,定,定资产,子,子系统,中,中，选,择,择“业,务,务”页,签,签，单,击,击“设,置,置”,“,“部门,对,对应折,旧,旧科目,”,”命令,项,项，进,入,入“部,门,门编码,表,表”窗,口,口,（2）在“,列,列表视,图,图”选,项,项卡界,面,面中显,示,示所有,已,已设置,的,的部门,对,对应折,旧,旧科目,（3）在左,侧,侧的“,固,固定资,产,产部门,编,编码目,录,录”中,选,选择“,生,生产部,”,”，单,击,击工具,栏,栏上的,“,“修改,”,”按钮,，,，系统,自,自动打,开,开“单,张,张视图,”,”选项,卡,卡界面,（4）在“,折,折旧科,目,目”中,参,参照选,择,择或直,接,接输入,科,科目编,码,码“6601”，系统,将,将自动,显,显示出,该,该科目,所,所对应,的,的名称,。,。,（5）单击,“,“保存,”,”按钮,（6）单击,“,“是”,，,，系统,将,将其保,存,存后返,回,回列表,视,视图。,4.资产类,别,别设置,（1）在固,定,定资产,子,子系统,中,中，执,行,行“设,置,置”,“,“资产,类,类别”,命,命令，,进,进入类,别,别编码,表,表，如,下,下图所,示,示，在,本,本系统,中,中提供,了,了资产,类,类别的,列,列表视,图,图和单,张,张视图,两,两种显,示,示方式,。,。,（2）输入,类,类别编,码,码、类,别,别名称,、,、使用,年,年限、,净,净残值,率,率、计,量,量单位,、,、计提,属,属性、,折,折旧方,法,法、卡,片,片样式,等,等信息,。,。,5.增减方,式,式设置,（1）执行,“,“设置,”,”“,增,增减方,式,式”命,令,令,进入“,增,增减方,式,式”窗,口,口。,（2）“列,表,表视图,”,”中显,示,示系统,预,预设的,固,固定资,产,产增减,方,方式，,用,用户可,根,根据企,业,业情况,进,进行增,加,加、删,除,除。,（3）在左,侧,侧的“,增,增减方,式,式目录,表,表”中,选,选择想,要,要修改,的,的增减,方,方式，,单,单击“,修,修改”,按,按钮，,系,系统自,动,动打开,“,“单张,视,视图”,选,选项卡,页,页面,如下图,所,所示。,（4）参照,选,选择或,输,输入“,对,对应入,账,账科目,”,”,然后单,击,击“保,存,存”按,钮,钮。,（5）如果,要,要修改,或,或删除,增,增减方,式,式，单,击,击“修,改,改”和,“,“删除,”,”按钮,即,即可。,6.使用状,况,况设置,（1）在固,定,定资产,于,于系统,中,中，执,行,行“设,置,置”,“,“使用,状,状况”,命,命令，,进,进入“,使,使用状,况,况”窗,口,口，如,下,下图所,示,示,（2）如果,想,想要新,增,增一种,使,使用状,况,况，则,可,可以首,先,先在“,使,使用状,况,况目录,表,表”中,选,选择使,用,用状况,，,，然后,单,单击“,增,增加”,按,按钮，,显,显示该,类,类别“,单,单张视,图,图”；,接,接着在,编,编辑区,输,输入上,级,级名称,、,、使用,状,状况名,称,称，根,据,据使用,状,状况和,本,本单位,实,实际情,况,况判断,该,该资产,“,“是否,计,计提折,旧,旧”，,单,单击“,保,保存”,按,按钮即,可,可。,（3）如果,想,想要修,改,改或删,除,除一种,使,使用状,况,况，可,以,以从使,用,用状况,目,目录中,选,选中要,修,修改或,删,删除的,使,使用状,况,况，然,后,后单击,“,“修改/删除”,按,按钮即,可,可。,7.折旧方,法,法设置,（1）执行,“,“设置,”,”“,折,折旧方,法,法”命,令,令，进,入,入“折,旧,旧方法,”,”窗口,，,，窗口,中,中显示,系,系统自,带,带的六,种,种折旧,方,方法及,计,计算公,式,式。,（2）单击,“,“增加,”,”按钮,，,，打开,“,“折旧,方,方法定,义,义”对,话,话框。,（3）在“,名,名称”,文,文本框,中,中输入,自,自定义,折,折旧方,法,法名称,（4）利用,系,系统提,供,供的“,折,折旧项,目,目”列,表,表和“,数,数字符,号,号编辑,”,”工具,栏,栏，在,“,“月折,旧,旧率”,下,下的文,本,本框中,输,输入计,算,算公式,“,“l（预,计,计使用,年,年限,已,已计提,月,月份）,”,”，在,“,“月折,旧,旧额”,下,下的文,本,本框中,输,输入计,算,算公式,“,“月折,旧,旧率（月初,原,原值,月,月初累,计,计折旧,月初,净,净残值,）,）”，,如,如下图,所,所示。,（5）单击,“,“确定,”,”按钮,，,，完成,公,公式定,义,义。,8.卡片项,目,目设置,（1）在固,定,定资产,子,子系统,下,下，执,行,行“卡,片,片”,“,“卡片,项,项