财务系统功能与操作流程介绍

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,财务会计部财务系统功能和操作流程介绍,Finance System Function and Operational Process Briefing,Prepared By: Finance and Accounting Dept.,Presented By: Helen Zhang,Date:May.26,2010,Agenda概要,财务系统项目总体目标,project target,财务系统主要功能展示,project function briefing,财务系统功能介绍和操作流程说明,system function and operational process introduction,讨论时间,Q&A,建立一套集数据抽取及转换、信息综合统计、业务过程支持功能为一体的管理信息平台，通过在业务系统、财务系统、交易渠道之间建立一套体系，从而满足业务、风险、财务、公司管理层等各个环节的管理及信息需求，为财务部门提供先进的管理工具和服务手段 。,财务系统项目总体目标,Project target,项目总体目标-系统架构图,Project target-System Framework,2010年4月NSTC多维帐务系统已替代SAP,主要功能展示Project function briefing,指令处理,System order processing,(2),与多家银行直联,Multi-connection with banks,(3),业务对帐,Business account reconciliation,(4),费用内控管理,Expense internal control,(5),业务功能,Business functions,(6),信息管理,System information management,(7),监管报表,Requested reports,指令处理System order processing,指令处理,是指对,库存放款,、,库存扣款,、,零售放款,、,零售扣款,业务的处理，主要包括以下内容：,1.将库存、零售业务系统上传的DD、DC银行指令文件解析入库，并通过NSTC银企直联系统发送给银行系统执行；,2.得到银行系统发回的执行结果反馈，并根据原始发送记录生成银行指令执行结果对账报告，发送给DNAF业务系统；,指令处理-放款System order processing-DC,接口平台,业务系统,ICBC,业务系统生成DC文件,人工处理后发送到工商银行,银行反馈执行结果,系统管理人员传递文件,Old:,New:,九恒星系统,业务系统,ICBC,业务系统生成DC文件,复核审批后发送到工商银行,银行反馈执行结果,资金系统自动读取DC文件,对账系统,从业务系统取得SAP明细,从资金系统获得银行明细及指令,指令处理-扣款System order processing-DD,接口平台,业务系统,ICBC,业务系统生成DD文件,人工处理后发送到工商银行,银行反馈执行结果,系统管理人员传递文件,接口平台生成反馈文件,系统管理人员上传反馈文件,Old:,New:,九恒星系统,业务系统,ICBC,业务系统生成DD文件,复核审批后发送到工商银行,银行反馈执行结果,资金系统生成反馈文件,自动上传反馈文件,资金系统自动读取DD文件,对账系统,从业务系统取得SAP明细,从资金系统获得银行明细及指令,与多家银行直联Multi-connection with banks,1.业务系统（库存，零售）不支持与多家银行相连，原先只支持工行一家。,2.原先的业务系统程序只支持与ICBC一家银行接口,可以在业务系统和银行系统之间加入一个中间系统,用来切换接口文件格式并且连接多家银行.可解决以上问题。,3.DNAF在之前已经上了多银行接口项目,为了资源的有效利用,当前的项目必须充分使用之前的软件和硬件，这个项目在解决公司层面的问题时可以看作之前项目的一个延续，而且节约了项目成本。,与多家银行直联Multi-connection with banks,Retail,system,Wholesale,system,ICBC,Retail,system,Wholesale,system,Finance system,Bank,A,Capital platform,原先架构(Old structure),现在架构(Current structure),SAP system,Bank,B,Bank,C,Bank,D,Bank,N,业务对帐Business account reconciliation,现有的库存、零售业务系统在与银行的交易一致性方面存在需改进的问题，造成账实不符，对账工作量比较繁重。在对账具体方式上也是通过财务总账与银行明细进行对账，在出现差异时，利用多个导出的Excel表数据人工总数匹配及按行记录汇总匹配，一旦发现差异则难以定位。,业务对帐Business account reconciliation,1.对账方式：自动对账与手工对账相结合,2.自动对账条件,金额+方向，金额+方向+日期，金额+方向+合同号，,金额+方向+合同号+日期，单边双钩,3.根据对账结果，生成余额调节表，可保存、可查询,4.根据余额条件表，录入未达账分析报告，可导出、可打印,业务对帐Business account reconciliation,费用内控管理Expense internal control,1.预算管理员登记费用预算额度信息；,2.出纳员做报销登记时，累计报销金额受费用报销额度控制；,3.费用预算额度可追加、追减；,4.费用预算控制模式可设置为：部门预算或部门+人员预算。,费用内控管理Expense internal control,费用报销额度控制,业务功能Business functions,定期存款管理（股东存款）,提供了定期存款的业务设置功能；,提供了定期存款的存入、支取功能；,提供了定期存款的预提息、结息功能；,支持定期存款业务的各类核算。,业务功能Business functions,定期存款管理（股东存款）,业务功能Business functions,保证金存款管理,提供了保证金存款的开户功能；,提供了保证金存款的存入、支取功能；,提供了保证金存款的按期预提息、结息功能；,通过保证金存款金额，对内部授信额度加以控制。,业务功能Business functions,保证金存款管理,信息管理System information management,外部授信及融资管理,对,DNAF,获得的银行授信进行登记管理；,对依据银行授信进行的融资进行登记管理；,根据融资要素自动计算还本、付息情况；,还本、付息日前，系统自动提醒；,对授信及融资情况进行汇总统计、查询。,信息管理System information management,监管报表Requested reports,-报表设置及使用,总结Conclusion,(1)对银行指令落地处理的方式予以弥补，使业务过程符合了相关外审、内审的要求；,(2)通过财务部门对银行指令的确认处理，实现了关键业务的双重审核，使业务流程更加清晰；,(3)通过对银行指令收付方账户的调整功能，实现了对多行库存、零售业务的支持，使DNAF在开展业务时多了选择的余地，增强了DNAF的竞争力；,(4)对账管理、股东存款、保证金存款、外部融资管理等功能，为相关财务人员的工作提供了强有力的支持，减轻了日常的工作量，使大家能够投入更多的精力进行财务分析等更高层次的工作中。,Q&A,THE END.THANKS FOR YOUR TIME.YOUR COMMENTS ARE MOST WELCOME.,