诚志股份：2012年半年度财务报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,0,诚志股份 2021 年半年度财务报告,一审计报告,半年报是否经过审计, 是 否,二财务报表,是否需要合并报表：, 是 否,如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元,财务附注中报表的单位为：人民币元,1、合并资产负债表,编制单位： 诚志股份,单位： 元,工程,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,结算备付金,拆出资金,交易性金融资产,应收票据,应收账款,预付款项,应收保费,应收分保账款,应收分保合同准备金,应收利息,应收股利,其他应收款,买入返售金融资产,存货,一年内到期的非流动资产,764,058,209.02,16,681,157.81,400,789,185.1,311,239,631.24,932,400,88,780,639.2,146,683,744.59,1,055,334,548.02,22,613,478.92,348,054,707.89,146,529,525.65,65,243,557.92,160,908,509.92,0,其他流动资产,流动资产合计,非流动资产：,发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,持有至到期投资,长期应收款,长期股权投资,投资性房地产,固定资产,在建工程,工程物资,固定资产清理,生产性生物资产,油气资产,无形资产,开发支出,商誉,长期待摊费用,递延所得税资产,其他非流动资产,非流动资产合计,资产总计,流动负债：,短期借款,向中央银行借款,吸收存款及同业存放,拆入资金,交易性金融负债,应付票据,应付账款,预收款项,卖出回购金融资产款,应付手续费及佣金,1,729,164,966.96,148,745,263.59,125,830,958.46,641,490,033.83,113,017,340.11,189,984.26,271,236,544.87,53,282,397.56,124,261,349.88,5,105,797.4,38,207,524.07,330,103.3,1,521,697,297.33,3,250,862,264.29,1,092,119,400.16,228,533,174.95,95,775,262.1,94,838,061.42,1,798,684,328.32,161,550,719.75,127,599,028.98,665,033,971.03,145,711,421.57,196,758.56,236,296,234.54,51,490,059.16,124,261,349.88,2,353,324.45,37,424,203.3,1,551,917,071.22,3,350,601,399.54,1,148,224,603.18,103,951,000,99,785,846.85,32,995,680.87,0,：,应付职工薪酬,应交税费,应付利息,应付股利,其他应付款,应付分保账款,保险合同准备金,代理买卖证券款,代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,其他流动负债,流动负债合计,非流动负债：,长期借款,应付债券,长期应付款,专项应付款,预计负债,递延所得税负债,其他非流动负债,非流动负债合计,负债合计,所有者权益或股东权益,实收资本或股本,资本公积,减：库存股,专项储藏,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,少数股东权益,所有者权益或股东权益合计,8,470,080.63,-2,248,705.61,4,534,811.5,70,523,729.2,1,592,545,814.35,7,797,848.88,5,535,000,13,332,848.88,1,605,878,663.23,297,032,414,964,487,876.73,39,442,992.07,293,393,881.33,-743,137.12,1,593,614,027.01,51,369,574.05,1,644,983,601.06,7,811,375.59,4,870,447.69,15,971,811.5,58,163,010.82,1,471,773,776.5,208,742,222.22,8,342,209.86,5,537,220.82,222,621,652.9,1,694,395,429.4,297,032,414,964,487,876.73,39,442,992.07,295,891,752.97,-973,495.55,1,595,881,540.22,60,324,429.92,1,656,205,970.14,负债和所有者权益或股东权益,总计,法定代表人：龙大伟,3,250,862,264.29,主管会计工作负责人：彭谦,3,350,601,399.54,会计机构负责人：彭谦,2、母公司资产负债表,单位： 元,工程,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,交易性金融资产,应收票据,应收账款,预付款项,应收利息,应收股利,其他应收款,存货,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,流动资产合计,非流动资产：,可供出售金融资产,持有至到期投资,长期应收款,长期股权投资,投资性房地产,固定资产,在建工程,工程物资,固定资产清理,生产性生物资产,油气资产,无形资产,开发支出,251,644,512.42,33,996,341.4,43,992,30,000,000,335,170,763.23,7,548,702.31,658,404,311.36,1,516,490,940.79,38,184,332.77,125,164.89,21,860,879.94,248,508,871.56,31,798,277.4,64,277,30,000,000,557,995,934.37,6,595,463.69,874,962,824.02,1,516,518,745.98,47,325,338.71,29,942,924.26,0,：,商誉,长期待摊费用,递延所得税资产,其他非流动资产,非流动资产合计,资产总计,流动负债：,短期借款,交易性金融负债,应付票据,应付账款,预收款项,应付职工薪酬,应交税费,应付利息,应付股利,其他应付款,一年内到期的非流动负债,其他流动负债,流动负债合计,非流动负债：,长期借款,应付债券,长期应付款,专项应付款,预计负债,递延所得税负债,其他非流动负债,非流动负债合计,负债合计,所有者权益或股东权益,实收资本或股本,资本公积,减：库存股,7,466,310.34,1,584,127,628.73,2,242,531,940.09,716,000,000,60,000,000,4,940,203.65,4,806,366.47,800,421.07,1,524,612.87,99,423,004.72,887,494,608.78,887,494,608.78,297,032,414,962,401,992.68,7,451,932.32,1,601,238,941.27,2,476,201,765.29,766,000,000,3,512,723.54,189,543.8,649,529.79,4,477,888.22,136,403,524.1,911,233,209.45,208,742,222.22,208,742,222.22,1,119,975,431.67,297,032,414,962,401,992.68,加,专项储藏,盈余公积,未分配利润,外币报表折算差额,所有者权益或股东权益合计,负债和所有者权益或股东权益,总计,39,442,992.07,56,159,932.56,1,355,037,331.31,2,242,531,940.09,39,442,992.07,57,348,934.87,1,356,226,333.62,2,476,201,765.29,3、合并利润表,单位： 元,工程,一、营业总收入,其中：营业收入,附注,本期金额,1,704,387,686.72,1,704,387,686.72,上期金额,1,432,204,770.73,1,432,204,770.73,利息收入,已赚保费,手续费及佣金收入,二、营业总本钱,其中：营业本钱,利息支出,手续费及佣金支出,退保金,赔付支出净额,提取保险合同准备金净额,保单红利支出,分保费用,营业税金及附加,销售费用,管理费用,财务费用,资产减值损失,：公允价值变动收益损,失以“号填列,投资收益损失以“,号填列,其中：对联营企业和合,1,712,400,169.78,1,582,299,885.77,3,407,494.77,15,374,075.35,69,933,434.55,36,986,604.68,4,398,674.66,18,983,887.49,-688,839.06,1,422,464,452.36,1,310,377,631.31,2,971,007.9,10,853,216.97,61,698,952.81,35,329,192.08,1,234,451.29,21,630.08,-2,274,109.78,加,润,营企业的投资收益,汇兑收益损失以“-,号填列,三、营业利润亏损以“号填,列,：营业外收入,10,971,404.43,10,434,613.94,9,761,948.45,18,365,307.04,减,：营业外支出,679,115.64,975,344.93,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额亏损总额以“,号填列,减：所得税费用,五、净利润净亏损以“号填,列,其中：被合并方在合并前实现,的净利润,归属于母公司所有者的净利,少数股东损益,六、每股收益：,一根本每股收益,二稀释每股收益,七、其他综合收益,八、综合收益总额,归属于母公司所有者的综合,收益总额,归属于少数股东的综合收益,总额,法定代表人：龙大伟,17,952.61,20,726,902.73,11,498,333.69,9,228,569.04,11,131,604.73,-1,903,035.69,-,0.037,0.037,230,358.43,9,458,927.47,11,361,963.16,-1,903,035.69,主管会计工作负责人：彭谦,75,037.64,27,151,910.56,8,017,344.63,19,134,565.93,19,346,518.11,-211,952.18,-,0.065,0.065,19,134,565.93,19,346,518.11,-211,952.18,会计机构负责人：彭谦,4、母公司利润表,单位： 元,工程,一、营业收入,减：营业本钱,营业税金及附加,附注,本期金额,13,764,071.51,10,559,417.7,220,336.01,上期金额,16,663,640.61,8,054,312.03,420,350.4,销售费用,管理费用,财务费用,资产减值损失,加：公允价值变动收益损失,以“号填列,投资收益损失以“,号填列,其中：对联营企业和合营,企业的投资收益,二、营业利润亏损以“号填,列,加：营业外收入,减：营业外支出,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额亏损总额以“,号填列,减：所得税费用,四、净利润净亏损以“号填,列,五、每股收益：,一根本每股收益,二稀释每股收益,六、其他综合收益,七、综合收益总额,-,7,961,035.77,27,688,246.35,257,512.08,35,172,194.81,-27,805.19,2,249,718.41,8,237,340.65,14,742.55,10,472,316.51,-219,977.73,10,692,294.24,10,692,294.24,-,6,929,689.41,15,735,489.75,-1,843,347.78,44,744,833.1,-255,166.9,32,111,979.9,20,738.46,8,956.06,32,123,762.3,460,836.94,31,662,925.36,31,662,925.36,5、合并现金流量表,单位： 元,工程,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,客户存款和同业存放款项净增加额,向中央银行借款净增加额,向其他金融机构拆入资金净增加额,收到原保险合同保费取得的现金,本期金额,2,243,911,225.74,上期金额,1,481,178,356.27,收到再保险业务现金净额,保户储金及投资款净增加额,处置交易性金融资产净增加额,收取利息、手续费及佣金的现金,拆入资金净增加额,回购业务资金净增加额,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,经营活动现金流入小计,购置商品、接受劳务支付的现金,客户贷款及垫款净增加额,存放中央银行和同业款项净增加额,支付原保险合同赔付款项的现金,支付利息、手续费及佣金的现金,支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,支付的各项税费,支付其他与经营活动有关的现金,经营活动现金流出小计,经营活动产生的现金流量净额,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他,长期资产收回的现金净额,处置子公司及其他营业单位收到,的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他,长期资产支付的现金,投资支付的现金,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付,的现金净额,3,627,727.86,50,494,694.44,2,298,033,648.04,2,068,826,706.43,74,330,656.97,41,106,824.59,54,186,156.11,2,238,450,344.1,59,583,303.94,51,626.55,27,233,221.39,27,284,847.94,35,738,997.54,2,859,382.9,1,933,960.07,40,667,751.57,1,523,780,067.91,1,348,817,231.54,63,894,930.43,28,928,258.55,60,201,133.73,1,501,841,554.25,21,938,513.66,52,983,318.7,29,549,535.07,98,200,9,000,000,91,631,053.77,88,112,774.15,27,673,332.77,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,投资活动产生的现金流量净额,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,其中：子公司吸收少数股东投资,收到的现金,取得借款收到的现金,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,归还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付,的现金,其中：子公司支付给少数股东的,股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的,影响,五、现金及现金等价物净增加额,加：期初现金及现金等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额,38,598,380.44,-11,313,532.5,821,947,895.21,232,719,571.31,1,054,667,466.52,1,034,990,597.45,83,470,489.65,247,607,095,1,366,068,182.1,-311,400,715.58,29,582.23,-263,101,361.91,889,252,883.65,626,151,521.74,115,786,106.92,-24,155,053.15,806,000,000,128,154,148.32,934,154,148.32,729,000,000,46,113,969.23,162,021,282.34,937,135,251.57,-2,981,103.25,-2,244.94,-5,199,887.68,910,016,127.37,904,816,239.69,6、母公司现金流量表,单位： 元,工程,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,经营活动现金流入小计,购置商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,本期金额,10,498,486.5,498,174,149.53,508,672,636.03,6,908,623.89,3,811,139.27,上期金额,10,649,743.01,814,815,833.44,825,465,576.45,6,602,761.73,3,233,638.78,支付的各项税费,支付其他与经营活动有关的现金,经营活动现金流出小计,经营活动产生的现金流量净额,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他,长期资产收回的现金净额,处置子公司及其他营业单位收到,的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他,长期资产支付的现金,投资支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付,的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,投资活动产生的现金流量净额,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,归还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付,的现金,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的,影响,五、现金及现金等价物净增加额,加：期初现金及现金等价物余额,4,547,862.29,176,159,199,191,426,824.45,317,245,811.58,20,365,20,365,65,593.6,65,593.6,-45,228.6,491,000,000,491,000,000,741,000,000,64,064,942.12,805,064,942.12,-314,064,942.12,3,135,640.86,248,508,871.56,3,445,519.96,1,049,931,718.53,1,063,213,639,-237,748,062.55,6,230,000,6,230,000,477,440,789,014,1,266,454,4,963,546,551,000,000,551,000,000,481,000,000,36,004,175.89,517,004,175.89,33,995,824.11,-198,788,692.44,363,842,502.95,六、期末现金及现金等价物余额,251,644,512.42,165,053,810.51,7、合并所有者权益变动表,本期金额,单位： 元,本期金额,归属于母公司所有者权益,工程,实收资,本或,股本,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配,积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权,权益 益合计,一、上年年末余额,297,032 964,487,39,442,295,891, -973,49 60,324,42 1,656,205,414,876.73,992.07,752.97,5.55,9.92,970.14,加：会计政策变更,前期过失更正,其他,二、本年年初余额,297,032 964,487,39,442,295,891, -973,49 60,324,42 1,656,205,414,876.73,992.07,752.97,5.55,9.92,970.14,三、本期增减变动金额减少,-2,497,8 230,358. -8,954,85 -11,222,36,以“号填列,71.64,43,5.87,9.08,一净利润,11,131,6,-1,903,03 9,228,569.,二其他综合收益,04.73,230,358.,43,5.69,04,230,358.43,上述一和二小计,11,131,6 230,358. -1,903,03 9,458,927.,04.73,43,5.69,47,三所有者投入和减少资本,0,0,0,0,0,0,-1,748,1,79.82,0,1,748,179,.82,0,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益,的金额,3其他,-1,748,1,79.82,1,748,179,.82,四利润分配,0,0,0,0,0,0,-11,881,296.55,0,-8,800,00 -20,681,29,0 6.55,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者或股东的分,-11,881,-8,800,00 -20,681,29,配,296.55,0,6.55,4其他,五所有者权益内部结转,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1资本公积转增资本或股,本,2盈余公积转增资本或股,本,3盈余公积弥补亏损,4其他,六专项储藏,1本期提取,2本期使用,七其他,四、本期期末余额,297,032 964,487,39,442,293,393, -743,13 51,369,57 1,644,983,414,876.73,992.07,881.33,7.12,4.05,601.06,上年金额,单位： 元,上年金额,归属于母公司所有者权益,工程,实收资,本或,股本,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配,积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权,权益 益合计,一、上年年末余额,297,032 954,921,33,824,281,729,63,610,93 1,631,118,414,853.34,244.49,520.98,4.14,966.95,加：同一控制下企业合并,产生的追溯调整,加：会计政策变更,前期过失更正,其他,二、本年年初余额,297,032 954,921,33,824,281,729,63,610,93 1,631,118,414,853.34,244.49,520.98,4.14,966.95,三、本期增减变动金额减少,9,566,02,5,618,7,14,162,2 -973,49 -3,286,50 25,087,003,以“号填列,3.39,47.58,31.99,5.55,4.22,.19,一净利润,31,662,2,-1,246,80 30,415,475,二其他综合收益,76.13,-973,49,5.55,0.94,.19,-973,495.5,5,上述一和二小计,31,662,2 -973,49 -1,246,80 29,441,979,76.13,5.55,0.94,.64,三所有者投入和减少资本,0,9,566,02,3.39,0,0,0,0,0,0,-2,039,70 7,526,320.,3.28 11,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益,的金额,-1,266,68 -1,266,680.,0.19 19,3其他,9,566,02,3.39,-773,023. 8,793,000.,09 3,四利润分配,0,0,0,0,5,618,7,47.58,0,-17,500,044.14,0,0,-11,881,29,6.56,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,5,618,7,47.58,-5,618,7,47.58,3对所有者或股东的分,配,4其他,-11,881,296.56,-11,881,29,6.56,五所有者权益内部结转,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1资本公积转增资本或股,本,2盈余公积转增资本或股,本,3盈余公积弥补亏损,4其他,六专项储藏,1本期提取,2本期使用,七其他,四、本期期末余额,297,032 964,487,39,442,295,891, -973,49 60,324,42 1,656,205,414,876.73,992.07,752.97,5.55,9.92,970.14,8、母公司所有者权益变动表,本期金额,单位： 元,本期金额,工程,实收资本 资本公积 减：库存股 专项储藏 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权,或股本,准备,润,益合计,一、上年年末余额,297,032,41 962,401,99,39,442,992,57,348,934 1,356,226,4,2.68,.07,.87,333.62,加：会计政策变更,前期过失更正,其他,二、本年年初余额,297,032,41 962,401,99,39,442,992,57,348,934 1,356,226,4,2.68,.07,.87,333.62,三、本期增减变动金额减少,-1,189,002. -1,189,002.,以“号填列,31,31,一净利润,10,692,294 10,692,294,二其他综合收益,.24,.24,上述一和二小计,10,692,294 10,692,294,.24,.24,三所有者投入和减少资本,0,0,0,0,0,0,0,0,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的,金额,3其他,四利润分配,0,0,0,0,0,0,-11,881,29 -11,881,29,6.55 6.55,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者或股东的分配,4其他,-11,881,29 -11,881,29,6.55 6.55,五所有者权益内部结转,0,0,0,0,0,0,0,0,1资本公积转增资本或股本,2盈余公积转增资本或股本,3盈余公积弥补亏损,4其他,六专项储藏,1本期提取,2本期使用,七其他,0,0,0,四、本期期末余额,297,032,41 962,401,99,39,442,992,56,159,932 1,355,037,4,2.68,.07,.56,331.31,上年金额,单位： 元,上年金额,工程,实收资本或股,本,资本公积,减：库 专项,存股 储藏,盈余公积,一般风,险准备,未分配利润 所有者权益合计,一、上年年末余额,297,032,414 962,401,992.68,33,824,244.49,18,661,503.24 1,311,920,154.41,加：会计政策变更,前期过失更正,其他,二、本年年初余额,297,032,414 962,401,992.68,33,824,244.49,18,661,503.24 1,311,920,154.41,三、本期增减变动金额,减少以“号填列,一净利润,5,618,747.58,38,687,431.63,56,187,475.77,44,306,179.21,56,187,475.77,二其他综合收益,上述一和二小计,三所有者投入和减少,56,187,475.77,56,187,475.77,资本,0,0,0,0,0,0,0,0,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者,权益的金额,3其他,四利润分配,1提取盈余公积,0 5,618,747.58,5,618,747.58,0 -17,500,044.14,-5,618,747.58,-11,881,296.56,2提取一般风险准备,3对所有者或股东,的分配,4其他,五所有者权益内部结,-11,881,296.56,-11,881,296.56,转,0,0,0,0,0,0,0,0,1资本公积转增资本或,股本,2盈余公积转增资本或,股本,3盈余公积弥补亏损,4其他,六专项储藏,1本期提取,2本期使用,七其他,四、本期期末余额,297,032,414 962,401,992.68,39,442,992.07,57,348,934.87 1,356,226,333.62,三公司根本情况,1、诚志股份以下简称本公司是经江西省股份制改革联审小组赣股199804号文批准,设立，于1998年10月9日在江西省工商行政管理局注册，注册资本为7,150万元。注册登记号：3600001131669。,经中国证监会证监发行字200069号文批准，本公司已于2000年6月9日至2000年6月26日向社会公众发,行4,800万股A股，并于2000年6月27日进行营业执照变更，发行后注册资本为11,950万元。公司股票于2000,年7月6日在深交所上市流通。,经公司股东大会批准，2001年4月3日以2000年期末股本11,950万股为基数，实施每10股送红股3股派现,1.00元，以资本公积金每10股转增2股的分配方案后，注册资本变更为17,925万元。,2002年3月9日江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业集团公司向清华大学企业集团现更名：清华,控股转让了其各持本公司2599.125万股国有股权，此项股权转让事宜已经财政部财企20029号,文批准，并经中国证监会证监函200228号文批准豁免要约收购义务。本次股权转让价格3.54元/股，转让,后，江西合成洗涤剂厂持有本公司股份832.905万股，占本公司总股份的4.65%，江西草珊瑚企业集团,公司持有本公司股份725.415万股，占本公司总股份的4.05%，清华控股持有本公司股份5198.25万,股，占本公司总股份的29，成为本公司第一大股东。,经财政部财企2002150号文批准，2002年6月7日鹰潭市经贸国有资产运营公司无偿受让了江西合成洗,涤剂厂所持本公司832.905万股国家股股权，占本公司总股份的4.65%，鹰潭市经贸国有资产运营公司成为,本公司第三大股东。,2006年1月16日，股东大会审议通过股权分置改革方案，方案实施后流通股股东每持有10股流通股获,得非流通股股东支付的3.4股对价股份，公司总股本不变，仍为17925万股。各股东股份数额发生变化，清,华控股持有本公司股份4011.74万股，占本公司总股份22.38%,清华同方股份持有本公司,股份2979.86万股,占本公司总股份16.63%,鹰潭市经贸国有资产运营公司持有本公司股份642.79万股,占本公,司总股份3.59%,江西草珊瑚集团持有本公司559.84万股,占本公司总股份3.12%,南昌高新建设开发有限责任,公司与江西日用品工业总公司各持有公司41.385万股,各占本公司总股份0.23%。,经股东大会决议，公司根据股权登记日2006年4月20日登记在册的全体股东持有的股份按照每10股转,增3.5股,以资本公积转增共增加股本62,737,500股。变更后的公司总股本为241,987,500股。,2007年4月16日，本公司原第二大股东同方股份将其持有本公司40,228,095股的股权转让给第,一大股东清华控股，此项股权转让事宜业经中国证监会证监字公司字200760号文批准豁免要约,收购义务，2007年9月份已完成股权过户手续，本次转让后同方股份不再持有本公司股权，清华,控股那么持有本公司股份94,386,589股股权，占本公司总股本的39%。,2021年3月26日公司向特定对象非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会证监许可2021,438号文核准。2021年5月成功向清华控股等六家机构投资者发行2800万股A股，并于2021年6月4,日进行了企业法人营业执照变更,变更后注册资本为269,987,500元。清华控股持有本公司股份,102,386,589股股权，占本公司总股本的37.92 %。,2021年5月26日，经中国证券监督管理委员会?关于核准诚志股份向清华控股等发,行股份购置资产的批复?证监许可2021425号核准，公司向清华控股、石家庄市永生实业总,公司发行27,044,914股股份。2021年6月11日公司进行了企业法人营业执照变更，变更后的注册资本为人民,币297,032,414元。清华控股持有本公司股份111,581,860股股权，占本公司总股本的37.57%,石家庄,市永生实业总公司持有本公司股份17,849,643股股权，占本公司总股本的 6.01 %。,2021年7月3日,经中国证监会?关于核准豁免清华控股要约收购诚志股份股份义务的,批复?证监许可2021599号核准，本公司股东江西草珊瑚企业集团公司将其持有的本公司7,557,810,股国有法人股无偿划转给清华控股，本次股权无偿划转后，江西草珊瑚企业集团公司不再持,有公司股份，清华控股合计持有公司股份119,139,670股,占公司总股份的40.11%,仍为公司控股股,东。,2、所处行业：医药、生物制品。,3、经营范围：液晶材料、医药中间体、中西药、生命科学及生物工程、精细及日用化工产品等产品的开,发、生产、销售；技术开发、转让、咨询效劳；医院投资管理、医疗器械、物业管理；自产产品及相关,技术进出口业务。,4、公司主要产品：TFT、STN等系列液晶材料、D核糖、L谷氨酰胺、-熊果苷、化积口服液、“草珊,瑚牙膏、“莎筠洗衣粉等。,5、公司法定代表人：龙大伟,6、公司注册地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园华江大厦。,四公司主要会计政策、会计估计和前期过失更正,1、财务报表的编制根底,公司以持续经营为根底，根据实际发生的交易和事项，按照?企业会计准那么根本准那么?和其他各项,会计准那么的规定进行确认和计量，在此根底上编制财务报表。公司合并报表以控制为根底确定合并财务报,表的合并范围，且应当强调实质重于形式，综合考虑所有相关事实和因素进行判断。,2、遵循企业会计准那么的声明,公司所编制的财务报表符合企业会计准那么的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、,现金流量和股东权益变动等有关信息。,3、会计期间,自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。,4、记账本位币,采用人民币为记账本位币。,境外子公司的记账本位币,境外子公司以其经营场所的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。,5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法,1同一控制下企业合并,参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下,的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之,外，一般不作为同一控制下的企业合并。,本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控,制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长,期股权投资的初始投资本钱，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，,本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对,价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积缺乏冲减的，调整留存收益。,本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律,效劳费等，于发生时计入当期损益。,为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计,量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不,足冲减的，冲减留存收益。,同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、,合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报,表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表有关原那么进,行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生,的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关,原那么进行抵消。,2非同一控制下的企业合并,参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。,确定企业合并本钱：企业合并本钱包括购置方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担,的债务、发行的权益性证券等在购置日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多,次交换交易分步实现的企业合并，合并本钱为每一单项交易本钱之和。,非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购置日确定的企业合并本钱不包括应来自,被投资单位收取的现金股利和利润，作为对被购置方长期股权投资的初始投资本钱；非同一控制下的吸,收合并取得的符合确认条件的各项可识别资产、负债，本公司在购置日按照公允价值确认为本企业的资产,和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购置方的控制权或各项可识别资产、负债的，有关非货币资产,在购置日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。,非同一控制下的企业合并中，企业合并本钱大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，,该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并本钱小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份,额的差额，本公司计入合并当期损益营业外收入。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个,别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。,6、合并财务报表的编制方法,1合并财务报表的编制方法,合并财务报表按照2006年12月公布的?企业会计准那么第33号合并财务报表?执行。公司所控制的全,部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。,合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为根底，根据其他有关资料为依据，,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权,益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。,合并本钱大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并本钱小于,合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。,在报告期内，子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。,2对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法,不适用,7、现金及现金等价物确实定标准,在编制现金流量表时，将同时具备期限短从购置日起三个月内到期、流动性强、易于转换为,现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确定为现金等价物。,8、外币业务和外币报表折算,1外币业务,1、外币交易采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。,2、本公司在资产负债表日，按照以下规定对外币货币性工程和外币非货币性工程进行处理：,1外币货币性工程，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前,一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。,2以历史本钱计量的外币非货币性工程，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金,额。,3以公允价值计量的外币非货币性工程，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额,计入当期损益或资本公积。,2外币财务报表的折算,资产负债表中的资产和负债工程，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益工程除“未分配利,润工程外，其他工程采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用工程，采用交易发生日的即期,汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益工程下单独列示。,在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益工程以下示的、与该境外经营相关的外币财务报表折,算差额，自所有者权益工程转入处置当期损益；局部处置境外经营的，按处置的比例计算处置局部的外币,财务报表折算差额，转入处置当期损益。,9、金融工具,1金融工具的分类,金融资产在初始确认时划分为四类：1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括,交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；2持有至到期投资；3,贷款和应收款项；4可供出售金融资产。,金融负债在初始确认时划分为两类：1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括,交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：2其他金融负债。,2金融工具确实认依据和计量方法,初始计量：公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计,入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负,债，相关交易费用计入初始确认金额。,后续计量：1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行,后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。2持有至到期投资、贷款和应收款项，采,用实际利率法，按摊余本钱计量。3可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形,成的利得或损失、除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融,资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采,用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被,投资单位宣揭发放股利时计入当期损益。在活泼市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投,资，以及与该权