实用的供销业务流程汇总

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,四川龙蟒集团公司,供销系统业务流程手册,2008-12-28,1,集团公司内控文件，,不提供对外审核。,1,2,目 录,第一篇 市场部业务流程,第二篇 国际业务部业务流程,第三篇 国内销售部业务流程,2,3,3,一、本业务流程是在原制度流程的基础上，通过征求相关部门意见编制而成，适用于龙蟒集团供销系统的经营业务。,二、本业务流程共包含三篇：市场篇、国际业务篇、国内销售篇,经企管部、人行部汇审后，李总裁批准发布实施。,三、本业务流程从,2008,年,12,月,28,日发布，,09,年,1,月,1,日起实施。,四、本业务流程发布后，子,(,分,),公司业务流程在集团流程基础上结合本公司具体情况编制,经集团供销系统审核,子,(,分,),公司总经批准发布实施。,五、本业务流程的解释权归四川龙蟒集团供销系统。,拟制：市场部 审核：王干 批准：李家权,编制说明,3,4,4,第一篇 市场部业务流程,本篇包含：,计划管理、平台管理、招标复核（供应、废旧）、市场调研、服务、信息管理、储运管理,四川龙蟒集团供销系统,业务流程手册,4,5,5,5,市,场,部,业,务,流,程,目,录,四川龙蟒集团供销系统,业务流程手册,业务类别,序号,名 称,业务类别,序号,名 称,计划管理,1,年度供销计划制订流程,信息管理,18,市场信息反馈处理流程,2,年度大宗原辅材料采购计划签审流程,19,市场信息应急处理流程,3,年度产品市场宣传计划签审流程,20,产品产销存日报信息传递流程,4,年度储运计划签审流程,21,网上产品经营信息发布审批流程,5,月度大宗原辅材料预案评审流程,22,顾客投诉信息反馈处理流程,6,月度大宗原辅材料补充预案评审流程,储运管理,23,新进外协物流单位,(A,类,),、外设仓库选择流程,7,月度产品销售计划签审流程,24,新进外协物流单位,B,类,),、外设仓库选择流程,8,矿冶,叙永公司月度产品销售计划签审流程,25,外协物流单位（,A,类）合同签审流程,9,月度采购资金付款计划签审流程,26,外协物流单位（,B,类）合同签审流程,供应平台管理,10,新进原辅材料供应商评审流程,费用签审,27,市场宣传费用借款流程,11,新进五金供应商评审流程,28,市场宣传费用报销流程,12,年度供应商评审流程,29,业务费用报销签审流程,招标复核,13,大件设备,(30,万以上,),采购招标签审流程,其它,30,原辅材料特殊结算报批流程,14,废旧,闲置,废渣物资处理报批流程,产品宣传,15,产品宣传资料制订审批流程,16,市场宣传资料制作报批流程,17,各类市场宣传合同签审流程,6,年度供销计划制订流程,子（分）公司 集团供销系统 人行部,下年度生产,计划,根据生产装置能力及生产状况编制,总经理审批,财务部预算,年度供销,计划,市场部组织国内、国际销售部根据市场情况编制,总经理审批,人行部预算,计划管理,市场部存档,附件：,1,、年度主要原辅料采购计划表（表,1-1,）,2,、年度产品销量、销价计划（表,1-2,）,6,7,7,年度大宗原辅料采购计划签审流程,子（分）公司 集团供销系统,年度大宗,原辅材料,采购计划表,根据供应平台、生产及当年合作情况编制,供销部长审核,作为签订下年度框架合同的依据,市场部组织价格委员会评审,总经理审批,附件：年度大宗原辅材料采购计划样表（表,1-3,）,计划管理,总经理审批,8,8,年度产品市场宣传计划签审流程,市场部 集团供销系统,年度产品市场,宣传计划草案,经办人员根据市场需要汇总拟制,部长审核,总经理终审,存档待执行,附件：年度产品宣传计划表（表,1-4,）,计划管理,副总审核,9,年度储运计划签审流程,子（分）公司 市场部 集团供销系统,各单位年度,储运计划,供销部根据生产部提供的,年度生产计划,、供应部和国际业务部提供的,原燃材料年度采购计划,、销售部和国际业务部提供的,产品年度销售和发运计划,以及周边站点及合作的物流公司的发接货能力，编制,部门负责人审核,分管副部长审核,总经理终审,部长审核,计划签审,副总审核,附件：年度贮运计划表（表,1-5,）,9,10,10,年度储合同签审流程,子（分）公司 市场部 集团供销系统,各单位年度,储运计划,供销部根据生产部提供的,年度生产计划,、供应部和国际业务部提供的,原燃材料年度采购计划,、销售部和国际业务部提供的,产品年度销售和发运计划,以及周边站点及合作的物流公司的发接货能力，编制,部门负责人审核,分管副部长审核,总经理终审,部长审核,计划签审,副总审核,附件：年度贮运计划表（表,1-5,）,11,11,11,月度大宗原辅材料预案评审流程,供销部根据市场情况、同行情况编制,注：价格委会参加人员：,1,、集团价格委员会：集团供销系统总经理、副总、集团顾问、市场部长、财金部长、监察审计部,2,、每次评审会需签到，未到的在签到表上注明原因。,生产系统每月,22,日前向供应部提供库存情况和采购计划,供应部长审核签字,总经理签审,子（分）公司 子（分）公司 集团供销系统,总经理终审,市场部组织集团价格委员会并根据决策会意见重新整理意见并签字（,3,个工作日）,大宗原辅材料,月度预案,供销部,5,日前执行并签定确认,市场部存档,计划管理,25,日前报出,附件：,1,、钛业公司大宗原辅材料月度预案评审表（表,1-6-1,）,2,、其它公司大宗原辅料月度预案评审表（表,1-6-3,）,副总经理签审,11,12,12,12,12,月度大宗原辅材料补充预案评审流程,注：以下情况必须编制补充采购预案或招标表，补充采购预案或招标表不组织决策会。,a,、临时采购的物资；,b,、由于市场急剧变化，中途涨跌价的物资；,c,、中途新增供货单位的物资；,供销部编制,总经理签审,子（分）公司 子（分）公司 集团供销系统,市场部长审核,大宗原辅材料,月度补充预案,供销部,执行,市场部存档,计划管理,副总审审核,附件：,1,、钛业公司大宗原辅材料月度补充预案评审表（表,1-6-2,）,2,、其它公司大宗原辅料月度补充预案评审表（表,1-6-4,）,供销部长审核,总经理审核,13,13,月度产品销售计划签审流程,销售部 集团价格委员会 集团供销系统,月度产品,销售计划,销售部根据生产、库存及市场编制,部长签审,市场部根据生产、库存及市场初审,总经理终审,附件：,1,、月度产品销售计划表（表,1-7-1/2,）,2,、月度产品销售计划通知书（表,1-7-4,）,执行,市场部传递至相关部门存档,注：,1,、本流程中涉及销售产品（饲料磷酸盐、肥料磷酸盐、硫酸亚铁、植酸酶、钛白粉）,2,、临时销价调整审批：销售部提出销价调整的初步意见,市场部组织审核供销系统总经理批准执行。,3,、月度产品销售计划通知传递的部门有：销售部、子分公司供销部,计划管理,市场部组织销价评审会,月度产品,销售计划通知书,市场部编制,14,14,矿冶、叙永公司月度产品销售计划签审流程,子（分）公司 集团价格委员会 集团供销系统,月度产品,销售计划,报批表,供售部根据生产、库存及市场编制,部长签审,市场部组织销价评审会,总经理审批,总经理终审,市场部存档,供销部,执行,注：,1,、本流程中涉及销售产品（煤炭、钛矿、铁精矿、硫铁矿、钢铁）,2,、销价降低需按本流程重新报批。,计划管理,附件：月度产品销售计划表（表,1-7-3,）,15,15,月度采购资金付款计划签审流程,子（分）公司 集团供销系统,月度采购,资金付款明细,供销部长签审,市场部评审,总经理审批,总经理终审,市场部存档,财务部,执行,计划管理,副总审核,16,16,16,16,新进原辅材料供应商评审流程,注：,1,、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。,2,、供应部评审小组由经办业务员、供应部副部长及部长、市场部顾问及部长、生产副总及相关部门组成。,3、,所有新进供应商必须填写并签审,新进供应商评审表,。,子（分）公司,集团供销系统 集团供销系统,平台管理,新进原辅材料,供应商调查,审批表,市场部平台维护人员加入试用平台,市场部主办人员根据调查情况及质量报告填写,市场部长审核,总经理终审,副总审核,执行,质检报告及小批试验合格证,附件：新进供应商调查审批表（表,1-8-1,）,17,17,17,17,新进五金供应商评审流程,注：,1,、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。,2,、评审小组由经办业务员、顾问及技术相关人员组成。,3、,所有新进供应商必须填写并签审,五金供应商调查审批表,。,市场部主办人员根据调查情况组织填写,集团供销系统,集团供销系统,平台管理,市场部长审批,新进五金供应商,调查审批表,总经理审批,市场部平台维护员录入试用平台待执行,单件采购额,5,万元以下,单件采购额,5,万元以上,评审小组,评审,附件：新进五金供应商调查审批表（表,1-8-2,）,副总经理审批,18,18,18,年度供应商评审流程,采购平台,内供应商,市场部组织集团评审小组进行评审并汇总评审意见，整理评审结果,注：,1,、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。,2,、子（分）公司评审小组由总经理、生产副总,/,部长、设备副总,/,部长、总经理、供应部正副部长、科长、,相关工程设计人员组成。,3,、集团评审小组由总经理、副总、顾问、市场部长及市场部相关人员组成。,总经理审批,通过评审,供应部将供应商分为主要供应商（,A,级）、次要供应商（,B,级）、备用供应商（,C,级）三种。,未通过评审,供应商被淘汰,子（分）公司供应部 子（分）公司 集团供销系统,供应试用,平台的供,应商,总经理终审,平台管理,供销部组织子（分）公司评审小组进行评审并汇总评审意见，整理评审结果,18,19,19,19,大件设备采购招标签审流程,业务员根据采购计划单实施采购,采购金额,30,万元以上（或根据集团供销系统通知调整）,业务员采购招标,注：,1,、评审小组,A,评审成员包括供销总经理、供销副总、供应部正副部长、市场部部长和顾问、分管生产副总、相关工程技术人员、分子公司总经理,/,分管副总。,2,、评审小组,B,评审成员包括总经理、分管供销副总、供应部正副部长、市场部部长和顾问。,3,、对所有平台范围外的采购物资，市场部应及时录入平台，并在招标表上注明，为财务结算提供依据。,子（分）公司 集团供销系统,供销部长审核,招标复核,市场部组织集团价格委员会审核,总经理签审,总经理终审执行,附件：五金采购招标签审表（表,1-9,）,副总经理签审,19,20,废旧、闲置、废渣处理报批流程,子（分）公司 子（分）公司 集团供销系统,所属部门根据实际情况拟制,废旧申请,处理报告,部门负责人审核,利用,外卖,分管副总审批,供销部根据招标表填制,废旧,/,渣,出售协议,按照审批意见组织利用,注：,1,、分类：,A,类物资：硫酸亚铁渣、沉降渣、粉煤灰、粗煤渣、硫酸亚铁母液废水、硫酸细渣、硫酸粗渣；,B,类物资：废不锈钢件、废铜件、废铁、废编织袋、废硫磺袋内膜、废塑料制品、废橡胶制品、废木料、废运输,/,装载机轮胎、废机油等 。,2,、以上流程监察部、市场部监督。,供销部经办人员编制,招标复核,废旧处理招标表,供销部长签审,市场部组织价格委员会审核,A,类物资,B,类,5,万元以上（含,5,万元）,B,类物资,5,万元以下,总经理审批,附件：废旧、闲置、废渣处理报批表（表,1-10,）,20,21,产品宣传资料制订审批流程,生产副总（或总工程师）审核,经办人员根据需要整理市场宣传资料内容,部长审核,市场宣传,资料初稿,市场宣传,资料正式文稿,总经理终审,市场部 生产,/,技术系统 集团供销系统,产品宣传,经办人员按相关流程招标并制作,21,22,市场宣传资料制作报批流程,部长审核,总经理终审,经办人员根据裁决的市场宣传计划和,市场宣传资料正式文稿,拟制,决策报批表,注：在起草决策报批表时，应提供市场宣传资料的正式文稿，明确制作费用、制作数量、宣传媒介或制作单位。,联系媒体实施,20000,元以上,20000,元以下,市场部 集团供销系统,产品宣传,副总审核,/,终审,22,23,各类市场宣传合同签审流程,部长签定,总经理签定,20000,元以下,20000,元以上,经办人员按决策报批拟制合同文本,合同文本,市场部 集团供销系统,产品宣传,23,24,24,市场信息反馈处理流程,供销部提供,大宗原辅材料,供货及市场周报表,子（分）公司 集团供销系统,信息管理,市场部汇总分析，提出市场应变建议,供销部执行、市场部存档,分管副总签审意见,注：供销部、销售部将周报表以书面或电子邮件形式报市场部，市场变动信息以短信方式报,市场部。,国内,国际销售部提供,产品销售及市场,分析周报表,市场变动,及时信息,市场变动,及时信息,总经理终审,/,签审意见,供应方面,总经理终审,销售部执行、市场部存档,销售方面,附件：,1,、大宗原辅料供货及市场周报（表,1-11-1,）,2,、产品销售及市场分析周报表（ （表,1-11-2,）,）,25,25,市场应急信息处理流程,公司 各相关人员 集团供销系统,相关人员以电话或短信的方式向市场部部长提供获取的应急信息,总经理终审,各相关部门执行,信息管理,注：应急信息是指在经营过程中，业务人员及相关人员通过各种渠道获取的有关市场突然变化的信息（价格突涨或突降，与经营有关的国家政策变化、地方区域政策调整）以及对公司有利的市场信息。,市场部部长根据市场行情及综合资料分析，提出书面处理建议,市场部书面通知并存档,市场部有关人员获取的突发信息,副总经理审核,26,26,产品产销存日报信息传递流程,生产部门填制并传递,日产品产量、,库存数据,子（分）公司 集团供销系统,信息管理,市场部汇总并整理传递,销售部门填制并传递,日产品销售,订单量、价格,等数据,相关领导,相关领导,附件：龙蟒集团公司产、销、存报表（表,1-12,）,集团产品产、,销、存报表,27,27,网上产品经营信息发布审批流程,市场技术服务人员初拟,市场部 集团供销系统,信息管理,网上信息,发布审批单,市场部长审核,总经理批准,市场部信息管理人员实施更改,28,28,顾客投诉信息反馈处理流程,销售、市场业务人员填写,顾客投诉信息,反馈处理表,顾客 集团供销系统 子（分）公司 集团供销系统,信息管理,市场部长,审核,相关技术人员处理,市场部技术服务人员协调处理,技术,/,质量负责人处置意见,市场部长签字关闭,销售部长确认处理结果,市场部技术服务存档并登入台帐,质量部存档,顾客投诉信息反馈,质量,/,技术问题,商务问题,销售部长安排处置并签署意见,复印件,原件,附件：顾客投诉信息反馈处理表（表,1-13,）,顾客投诉信息,反馈处理表,顾客投诉信息,反馈处理表,顾客投诉信息,反馈处理表,相关人员与顾客沟通并填写,经主管人员签字后,顾客投诉信息,反馈处理表,业务人员协调处理,顾客投诉信息,反馈处理表,29,市场部 集团供销系统,市场部根据外协物流公司、外设仓库的资质、能力作前期考察和洽谈，整理汇总资料编制,新进外协物流单位,(A,类,),、外设仓库选择流程,由主管副部长组织评审小组进行会审,备注：,1,、评审小组由集团供销系统总经理、副总、市场部长、主管储运副部长、销售部长组成、子（分）公司供销部部长、总经理；,2,、,A,类物流单位是指定向集中到达或发送货物的物流单位。,副部长审核签字,副总审核,总经理终审,Y,N,淘汰,进入平台管理,储运管理,部长审核签字,新进物流单位调查,审批表,附件：新进物流单位调查审批表（表,1-14,）,29,30,30,子（分）公司 集团供销系统,供销部根据外协物流公司、资质、能力作前期调查和洽谈，整理汇总相关资料并编制,新进外协物流单位,(B,类,),选择流程,由供销部长组织本公司评审小组进行评审,备注：,1,、会审小组由集团供销系统总经理、副总、市场部长、主管储运副部长、销售部长组成；,2,、,B,类物流单位：指通过国铁（或国铁运输代理）在子（分）公司附近站点进行的发接货业务（含汽运）。,总经理终审,Y,N,淘汰,执行进入平台管理,储运管理,部长审核签字,新进物流单位调查,审批表,市场部分管副部长审核签字,市场部长签审,附件：新进物流单位调查审批表（表,1-14,）,31,31,子（分）公司 集团供销系统,外协物流单位（,A,类）合同签审流程,市场部主管副部长组织相关供销部及财务部进行合同评审,备注：,1,、,A,类物流单位是指定向集中到达或发送货物的物流单位。,储运管理,市场部分管副部长审核,总经理签定合同,市场部根据实际情况对相关物流项目进行招标或核价后拟制合同,原件财务部执行,供销部复印存档操作,市场部原件存档,市场部长审核,32,32,子（分）公司 集团供销系统,外协物流单位,(B,类,),合同签审流程,备注：,1,、,B,类物流单位：指通过国铁（或国铁运输代理）在子（分）公司附近站点进行的发接货业务（含汽运）。,储运管理,原件财务部执行,供销部原件存档操作,市场部复印件存档,供销部长组织本部门及相关部门进行合同评审,供销部长审核,总经理签定合同,供销部根据实际情况对相关物流项目进行招标或核价后拟制合同,市场部分管副部长审核,33,33,子（分）公司 集团供销系统,外协物流单位合同签审流程,市场部主管副部长组织相关供销部及财务部进行合同评审,备注：,1,、,A,类物流单位是指定向集中到达或发送货物的物流单位。,2,、,B,类物流单位：指通过国铁（或国铁运输代理）在子（分）公司附近站点进行的发接货业务（含汽运）。,储运管理,市场部分管副部长审核,总经理签定合同,市场部根据实际情况对相关物流项目进行招标或核价后拟制合同,原件财务部执行,供销部复印存档操作,市场部原件存档,市场部长审核,34,市场宣传费用借款流程,市场部长审核,市场部经办人员配齐相关的决策报批依据并填写,借款申请单,集团供销系统 财务部,费用签审,副总经理审批,结算会计审核,总经理终审,34,35,市场宣传费用报销流程,逐级签审单,集团供销系统 财务部,市场部经办人员配齐相关的决策报批依据并填写,费用签审,市场部长审核,结算会计审核,副总经理审批,总经理终审,35,36,36,差旅费,招待费报销签审流程,逐级签审单,集团供销系统 财务部,市场部经办人员配齐相关的依据并填写,费用签审,市场部长审核,结算会计审核,副总审批,总经理终审,37,37,37,37,原辅材料特殊结算报批流程,业务员根据情况拟制决策报批表,注：特殊结算是因特殊原因需另行结算的（包括因质量较低或送货量不够导致的扣款额较大，难于与供应商协调的以及超出合同约定结算金额的等例会结算情形）。,供销部长签审,子（分）公司 集团供销系统,市场部组织价格委员会审,总经理审批,总经理终审,供销部按审批意见执行,其它,38,第二篇 国际业务部分,本篇包含：,出口部分、进口部分,四川龙蟒集团供销系统,业务流程手册,38,39,39,39,国,际,业,务,部,业,务,流,程,目,录,四川龙蟒集团供销系统,业务流程手册,类别,序号,名 称,操作流程,1,国际业务出口总业务流程,2,国际业务进口操作流程,3,接收合,/,订单价格控制流程,4,发货准流程,5,交单准备流程,6,储运发货流程,7,货款回收监控流程,8,出口退税流程,信用管理,9,年度授信审批流程,费用控制,10,佣金支付流程,11,其它各类费用借款签审流程,12,其它各类费用报销签审流程,40,国际业务出口总业务流程,客户 业务员 商检员 单证员 业务经理 副部长,/,助理 计划统计员 海运储运员,对外,报价书,询价,业务员,48,小时内报价并拟制,业务洽谈,拟制,/,接收,销售合同,/,定单,业务员,48,小时内报价并拟制,签审,初审,终审并签订,合同,/,定单,审核合同和信用证,/,确认收到电汇,/,确认公司已通过信保,办理商检及相关单证事宜,编制,发运,审批表,签审,通知货代订船订仓,/,库房备货,制作单证并配齐相关单据,船离港后将相关信息通知客户，同时将相关单据交单证人员,提单,办理核销退税事宜,报关单,银行交单，办理相关收汇和佣金事宜,一份传计划统计员,一份传客户,操作流程,40,41,41,国际业务进口操作流程,供应商 进口业务员 单证员 总经理 财务部 目的港口货代,洽谈合作事宜签订合同,根据进口采购计划向供应商询价，反馈信息报进口主管领导处理决定,按合同要求启动,LC,开证流程,书面通知目的港口货代合同有关内容,接到卖方装船及启航通知后，及时把船舶及抵港信息传达给港口货代,接到卖方支付文件后，对照合同审查信用证条款,在船舶抵达目的港前一周，计算出应付的关税增值税，向进口单位财务申请。,汇款到指定帐户。如合同规定有预付款、分期付款或期中付款，在收到卖方付款通知或有效发票后根据合同具体执行。,注：,1,、进口流程和出口流程大致相反，因此该流程图编写得较为简单。,2,、进口合同签订后复印合同，原件留底，复印件分别交对应工厂财务、原材料计划储运员及进口主管领导各一份。,3,、扣关税及增值税发票应在进口物资抵港报关后,60,天内向货代索取并及时转交进口单位财务，及时用于税赋抵扣。,4,、如果进口设备中需要办理进口登记或进口许可证的合同，在合同生效后及时去省机电办办理有关手续。,如属我方自行投保合同则及时投运输保险,审核合同和信用证并签审承付,如有不符点则及时改正,船舶抵港前向货代提供报关文件和报关委托书,报关并在货物到港后联系卸货事宜,签订合同,操作流程,42,接收合同,/,定单价格控制流程,客户 业务员 副部长,/,部长助理 总经理 生产部,价格控制,确定合作意向,基础价,自行控制,基础价,审核,基础价但比前合同有所降低,支付方式控制,先电汇,自行控制,终审,/,审核,信用证支付,见单付款,/,付款交单,裁决（赊销的不能超出授信 额度）,后电汇和赊销等,确定佣金,业务洽谈,市场开拓初期由业务经理、部长与客户商议确定,裁决,审核,特殊品质,/,贴牌,/,包装要求,初审并上报,及时沟通协调,沟通,确认特殊要求可行,交货期,审核,信用投保,终审,拟制,/,接收,合同,/,定单,审核,终审,签订合同,/,定单,注：基础价是月度销量、销价决策会决定的。,初审并上报,初审并上报,终审,裁决,操作流程,42,43,发货准备流程,客户 业务员 计划统计员 商检员 副部长,/,部长助理 海运储运员 货代,修改合同或信用证,编制,发运,审批表,对应合同审核信用证，如发现不同或不合理条款在,1,日内通知客户,发运信息提交给计划统计员,(,确保开船日前,7-12,天通知海运储运员,),签批,通知库房备货,/,订船订仓,(,如遇多个合同同时出货则与业务经理协调,),订好舱后将船名、关单传真给业务员予以确认,将相关单证提交商检员（预留,3,天）,办理商检及相关单证,/,其他证明文件,开船日前,6,天将相关单据提交给计划统计员,准备唛头标签，寄送或通知港口库贴唛,整理并提交海运储运员,将单据与报关单、核销单及报关委托书配齐邮寄给货代,根据有关单据报关,开船日前,3,天核查客户合同执行情况,通知发货,/,停止发货,注：,1,、业务员需准备的报关文件：合同、发票、合同、发票、产地证、装箱单、使用木托盘的木材熏蒸证书、钛白 粉需提供商检提供的换证凭条等单据。,2,、电汇收款须经国际业务副部长确认后方可通知海运储运员出货。,3,、其他认证文件：由于不同客户和国家对文件的要求不一，应提交的文件也视客户、国别而异，具体认证文件见,出口合同的单证准备及交单要求,。,4,、钛白粉批号控制：工厂批号（小批号）和商检批号（大批号）一一对应，便于追踪。,操作流程,43,44,交单准备流程,客户 业务员 单证员 货代,通知客户有关出运的详细信息,向银行交单,货物离港后审核并确认货代提供的提单并在,2,小时内给予反馈意见,编制单证并及时提交给单证员,对于到岸价合同，确认提单后将合同和发票交给单证员,办理保险,出口信保的合同在货物出港后,3,日内，备齐提单和到岸价合同向信保银行填表交保。,注：,1,、提单确认：在最后一次提单确认件上签名并注明“以此为准”。最终确认的提单副本须各人统一提交到单证员处留底备查。,2,、业务员根据,出口合同单证准备交单检查表,自查单据是否备齐；,3,、交单时间：业务员应在信用证规定的最迟向银行交单日前,3,天向单证员交单，付款交单的合同应在收到并经银行确认的正式提单的,2,日内向单证员交单。其它支付条款的合同,(,先电汇，赊销等,),也应在收到经确认的正式提单后,3,日内寄往客户。,4,、电汇条款下的向用户交单：业务员提供发票和提单，由副部长签字后向用户寄单,，同时交单证员备案。,5,、,CAD,或,DP,付款交单：出口业务员需要向单证件员提供发票、装箱单和提单。,必要时修改提单,操作流程,44,45,货款回收监控流程,客户 国际业务部 财务部,国际业务员向单证员索取电汇到款信息及其它结算方式的收汇结算情况，监控其负责合同的货款回收。,根据合同及时支付货款,国际业务员编制,应收帐款,周报表,国际业务经理审核,国际业务副部长,/,部长助理签审并给出处理意见,备案,国际业务员督促回款,/,信保赔偿,注：收汇申请：各业务员应配合单证员并提供所须单证，包括销售合同、箱单、发票、提单、商检证、,产地证、受益人证明等。,操作流程,45,46,46,国际业务部 港口仓库,储运发货流程（外贸海运）,海运储运员拟制出口货物放单表及订仓委托书,副部长,/,部长助理审核出口货物放单表,国际业务员将发货评审表和配好的报关单交储运业务员,根据签审的出口货物放单表向货代发放订仓委托书和仓库提货通知,签审后的出口货物放单表传港口仓库,货代凭订仓委托书到港口仓库提货,根据出口货物放单表上的内容与货代的订仓委托书内容核对无误后放货,相关单证确认并递交,相关单证交储运业务员,货代,操作流程,47,出口退税流程,国际业务部 财务部,货物出口后，在确认已收回货款后,3,天内，国际业务员将单据提交给核销员,国际业务核销员收集汇总港口、财务和业务员三方单据办理核销,交接作退税凭证,国际业务员将当月已出口的应退税的合同清单交相关核销员,国际业务核销员随时查询保关单的返回情况并跟踪,注：,1,、业务员将对应的合同、发票和提单提交给核销员，核销员同时需要收集港口返回的报关单、核,销单和装货单，财务提供的结汇水单。,2,、因支付条款原因需在报关后,90,天以后才能核销的合同，核销员须按外管局规定提前申报备案。,操作流程,47,48,年度授信审批流程,国际业务部 集团供销系统,每年,12,月,5,日前国际根据历史情况编制,副部长,/,部长助理组织召开授信决策会,下年度授信,建议书,根据决策会的意见重新整理,存档、实施,下年度授信表,说明：,1,、授信决策会由总经理、国际业务副部长、市场部部长、财务部部长等人员组成。,2,、如在执行过程中需要追加授信额度或对新的客户授信，以决策报批表形式上报总经理审批。,总经理签审,签审流程,48,49,佣金支付签审流程,国际业务部 财务部,国际业务员每月,10,日前填写,佣金支付,明细表,国际业务单证员审核,支付结算,注：佣金支付明细表经国际业务副部长签字后需提交给计划统计员，再统一传给财务部。,供销系统总经理终审,国际业务结算会计审核,国际业务财务科长审核,国际业务副部长,/,部长助理审核,签审流程,49,50,其它各类费用借款签审流程,国际业务部 财务部,经办人员填写,借款申请单,注：其它各类费用包括样品费、签证费、商检费、贸促会认证费、海关报关单费、外管局核销单费、保险费等。,供销系统总经理终审,国际业务结算会计审核,国际业务财务科长审核,国际业务副部长,/,部长助理审核,签审流程,50,51,其它各类费用报销签审流程,国际业务部 财务部,经办人员填写,逐级签审单,注：其它各类费用包括样品费、签证费、商检费、贸促会认证费、海关报关单费、外管局核销单费、保险费等。,供销系统总经理终审,国际业务结算会计审核,国际业务财务科长审核,国际业务副部长,/,部长助理审核,签审流程,51,52,第三篇 国内销售部分,四川龙蟒集团供销系统,业务流程手册,52,53,53,53,销,售,部,业,务,流,程,目,录,四川龙蟒集团供销系统,业务流程手册,类别,序号,名 称,合同管理,1,销售合同样本签审流程,2,一般销售合同签审流程,3,特殊销售合同签审流程,费用控制,4,销售业务费标准审批流程,5,销售业务费签审流程,6,销售业务费支付,/,报销签审流程,7,外设仓库费用报销签审流程,8,销售退款签审流程,9,销售损失签审流程,信用管理,10,年度授信审批流程,操作流程,11,销售发货流程,54,销售合同样本审批流程,销售部 财务部 法律顾问 集团供销系统,每年,12,月,5,日前销售部根据历史情况提供,销售合同样本,总经理终审,说明：销售合同样本每年审核一次,如在执行过程中要使用样本合同以外的合同,也应按上述流程报批。,负责人审核,法律顾问审核,部长审核,合同管理,54,55,一般销售合同签审流程,销售部,销售合同,业务员或销售内务审核并草签,业务员与客户洽谈,合同条款,销售内务拟制,说明：本流程限于一般合同的签定,特殊合同的签定见下一流程。,部长,/,副部长签审,合同管理,55,56,特殊销售合同签审流程,销售部 集团供销系统,业务员或销售内务审核并草签,业务员与客户洽谈合同条款,部长,/,副部长签审,说明,:1,、特殊合同是指涉销售价格低于定价或特殊质量要求的合同。,2,、针对涉及特殊质量要求的合同评审小组由分子公司总经理、集团供销系统总经理、销售副总、销售部正副部长、市场部部长及相关销售员组成。,销售部长组织合同评审,总经理终审,合同管理,56,57,销售业务费标准审批流程,销售部 财务部 集团供销系统,业务费标准,审批单,销售部长,/,副部长,/,助理审核,销售内务根据合同填制一式两联,业务费标准,审批单,业务费标准,审批单,一联由销售内务存档备查,一联由销售结算室登记台帐,总经理终审,费用控制,57,58,销售业务费签审流程,销售部 集团供销系统,业务费审批表,销售结算根据终审后的业务费标准,按实际发生的业务量和资金回收情况填制一式两联,总经理终审,销售部长,/,副部长,/,助理审核,费用控制,58,59,销售业务费支付,报销签审流程,销售部 财务部,总监审核,根据终审后的两联业务费审批表开具发票,并留存一联审批表,销售结算根据业务费审批表及发票填制,逐级签审单,销售结算取下业务费审批表登记台帐,部长,/,副部长,/,助理领款支付,部长,/,副部长,/,助理审核,费用控制,59,60,外设仓库费用报销签审流程,销售部 财务部,业务员根据仓库和运输公司提供的有效发票及仓库收、发、存记录以及客户签收的回执填制,结算会计审核,第一负责人审核,逐级签审单,部长,/,副部长,/,助理审核,费用控制,60,61,销售退款签审流程,销售部 财务部,退款申请表,业务员根据客户提出的退款申请拟制,销售结算会计审核,财务第一负责人终审,部长,/,副部长,/,助理审核,费用控制,61,62,销售损失签审流程,销售部 市场部 集团供销系统 子（分）公司,销售损失处理表,业务员根据实际情况填写,财务部销售结算会计审核,财务部第一负责人审核,总经理终审,/,审核,10,万元以上,部长,/,副部长,/,助理审核,总经理终审,注：签审按此流程，责任划分按原文件规定执行。,费用控制,62,63,年度授信审批流程,销售部 集团供销系统,每年,12,月,5,日前销售部根据历史情况编制,部长组织召开授信决策会,下年度授信,建议书,销售部根据决策会的意见重新整理,存档、实施,下年度授信表,总经理签字确认,说明：,1,、授信决策会由经营副总、集团供销系统总经理、销售副总、销售部长,/,副部长,/,助理、市场部长、财务部长组成。,2,、如在执行过程中需要追加授信额度或对新的客户授信，以决策报批表形式上报集团供销系统总经理审批。,信用管理,63,64,销售部 子（分）公司供销部,业务员根据货款情况提出发货申请,销售发货流程,发货申请单,部长,/,副部长,/,助理签审,根据销售内务传递过来的经签审的发货申请单组织发货,销售内务制,发货申请单,操作流程,64,65,65,供销系统业务流程终审权限表,一、市场部业务流程终审权限,类别,序号,名称,终审人,类别,序号,名称,终审人,计划管理,1,年度供销计划制订流程,供销系统总经理,招标复核,14,大件设备,(30,万元以上,),采购招标签审流程,子,(,分,),公司总经理,2,年度大宗原辅材料采购计划签审流程,子,(,分,),公司总经理,15,废旧、闲置、废渣物资处理报批签审流程,子,(,分,),公司总经理,3,年度产品市场宣传计划签审流程,供销系统总经理,产品宣传,16,产品宣传资料制订审批流程,供销系统总经理,4,年度储运计划签审流程,供销系统总经理,17,市场宣传资料制作报批流程,供销系统总经理,5,月度大宗原辅材料预案评审流程,子,(,分,),公司总经理,18,各类市场宣传合同签审流程,2,万元以下市场部长,2,万元以上供销系统总经理,6,月度大宗原辅材料补充预案评审流程,供销系统总经理,信息管理,19,市场信息反馈处理流程,供应方面,子,(,分,),公司总经理,销售方面,供销系统总经理,7,月度产品销售计划签审流程,供销系统总经理,20,网上产品经营信息发布审批流程,供销系统总经理,8,矿冶、叙永公司月度产品销售计划签审流程,子,(,分,),公司总经理,储运管理,21,新进外协物流单位、外设仓库选择流程,供销系统总经理,9,月度采购资金付款计划签审流程,子,(,分,),公司总经理,费用签审,22,市场宣传费用借款流程,供销系统总经理,10,经营应急信息处理流程,供销系统总经理,23,市场宣传费用报销流程,供销系统总经理,平台管理,11,新进供应商评审流程,供销系统总经理,24,业务费用报销签审流程,供销系统总经理,12,年度供应商评审流程,供销系统总经理,其他,13,原辅材料特殊结算报批流程,子,(,分,),公司总经理,66,66,供销系统业务流程终审权限表,二、国际业务部业务流程终审权限,三、国内销售部业务流程终审权限,类别,序号,名 称,终审人,类别,序号,名称,终审人,信用管理,1,年度授信审批流程,供销系统总经理,合同管理,1,销售合同样本签审流程,供销系统总经理,费用控制,2,佣金支付签审流程,供销系统总经理,2,一般销售合同签审流程,销售部长,3,其它各类费用借款签审流程,供销系统总经理,3,特殊销售合同签审流程,供销系统总经理,4,其它各类费用报销签审流程,供销系统总经理,费用控制,4,销售业务费标准审批流程,供销系统总经理,5,销售业务费签审流程,供销系统总经理,6,销售业务费支付,/,报销签审流程,销售部长,7,外设仓库费用报销签审流程,供销系统总经理,8,销售退款签审流程,供销系统总理,9,销售损失签审流程,10,万元以下供销系统总经理,10,万元以上子,(,分,),公司总经理,信用管理,10,年度授信审批流程,供销系统总经理,