工程项目管理沙盘课件

,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,工程项目管理沙盘的“玩法”,新中大项目管理沙盘,PSP2.0,介绍,(,讲师篇,),九月 24,沙盘课程介绍,沙盘演练,学员自我实践,沙盘实战训练,课程总结与讲评,课程主要内容,沙盘背景介绍；,1,工程项目管理沙盘,PSP,；,2,5,1,沙盘课程介绍,PSP,沙盘构成；,3,5,1,沙盘背景介绍,5,1,工程项目管理沙盘,PSP,介绍,沙盘设计思想,沙盘课程设计五部曲,课程目标,基础理论学习,项目全过程模拟,岗位职业分工,团队合作训练,分析总结能力提升,课程特色,体验,学以致用,自主创新,分工与,协作,举一反三,5,1,沙盘,PSP,构成,相关理论及假设,何为项目,何为项目管理,施工项目管理,项目管理九大知识体系,资金核算定义,通过相关的指标计算衡量固定资金、流动资金的利用效果，同时找出资金利用过程中的问题和解决问题的方法。,资金核算原理,破产法理论,货币资金核算日常工作内容,资不抵债也称“债务超过”，是指公司的全部资产总额不足以偿付其所负的全部债务总额。,赢得值分析法（挣值分析法）,费用偏差,CV=BCWP-ACWP,；,CV0,节支；,CV0,提前；,SV1,，节支；,CPI1,，提前；,SPI1,，拖延。,成本核算原理,风险原理,内部收益率,法,内部收益率又称内部报酬率,Internal Rate of Return,（,IRR,）,定义：在方案寿命期内使净现值等于零的利率，称为内部收益率。,NPV,(,i,),i,i,*,项目投资评价,利润率,法,定义：剩余价值与全部预付资本的比率。反应企业一定时期利润水平的相对指标,项目投资评价,公式：,R=,（,M/K,）*,100%,(,R,利润率，,M,总利润，,K,总收入,),设基准利润率为,Rb,，则采用利润率法评价投资方案的标准为,:,若,R,Rb,，方案可行,;,若,R,Rb,，方案不可行。,课间休息,10,分钟,5,1,沙盘,PSP,构成,沙盘教具构成,沙盘教具介绍,名称,内容,颜色,说 明,盘面,见设计图,收入区、结算区、生产区、班组区、仓库区、成品展示区,结算币种,灰,色,现金币：,100,元，,1000,元，,1,万元，,10,万元,红,色,信用币：,100,元，,1000,元，,1,万元，,10,万元,业务币种,黄色,钢筋币面值：,10,吨，,20,吨，,50,吨,紫,色,砼币面值：面值,100,立方米，,200,立方米,绿色,模板币面值：,100,平方米,蓝色,砖币面值：,10,立方米，,20,立方米，,50,立方米,卡片,示例,资源类卡片：,2,种劳务资源卡片：钢筋班组,(,熟练,/,一般,),、普工班组,（熟练,/,一般）；,4,种材料资源卡片：钢筋、砼、模板、砖,2,种机械资源卡片：地泵、钢筋加工机,2,种临时设施卡片：职工宿舍、材料仓库,构件类卡片：,4,套工程项目的构件卡片：基础、柱、梁板、墙,单据及,报表,详见教材中各业务单据、报表格式。,单据类型：,工单、预单、材单、财单,报表类型：,工报、预报、材报、预报,沙盘教具,-,盘面介绍,沙盘教具介绍,-,各类卡片,相关表单体系,项目净现金流量分析表（单位,/,万元）,方 案,对比项,第,0,月,第,1,月,第,2,月,第,3,月,项目,1,现金流入（,CI,）,51,63,63,现金流出（,CO,）,30,29.95,46.95,57.46,净现金流量,(CI-CO),-30,21.05,16.05,5.54,内部收益率（,IRR,）,25%,项目,2,现金流入（,CI,）,现金流出（,CO,）,净现金流量,(CI-CO),内部收益率（,IRR,）,#NUM!,产值计划表,组名：,单位：万元,序号,清单项,单价（万元）,单位,报量金额合计,1,月,2,月,3,月,4,月,完成量,报量金额,完成量,报量金额,完成量,报量金额,完成量,报量金额,1,绑钢筋,1,吨,50,0,10,10,30,30,10,10,2,支模板,0.01,平方米,5,0,100,1,300,3,100,1,3,浇注混凝土,0.1,立方米,50,0,100,10,300,30,100,10,4,砌墙,0.1,立方米,0,0,0,0,0,0,合计,元,105,0,21,63,21,劳务班组进出场计划,组名：,班组类型,类 型,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,钢筋工班组（熟练）,进场数量,待工数量,退场数量,钢筋工班组（一般）,进场数量,1,1,1,待工数量,退场数量,1,1,1,普工班组（熟练）,进场数量,待工数量,退场数量,普工班组（一般）,进场数量,1,1,1,1,待工数量,退场数量,1,1,1,1,旬进出场次数合计,2,1,1,1,1,2,1,0,1,2,2,旬进出场费合计（万元）,1,0.5,0.5,0.5,0.5,1,0.5,0,0.5,1,1,月进出场费合计（万元）,1.5,1.5,1.5,2.5,机械设备、周材进出场计划,组名：,机械设备类型,内 容,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,地泵,进场数量,1,1,1,退场数量,1,1,1,钢筋加工机,进场数量,退场数量,旬进出场费（万元）,1,0.5,0.5,1,旬租赁费（万元）,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,旬费用小计（万元）,1.5,0,0,1,0.5,1,0,0,1.5,月费用合计（万元）,0,1.5,2.5,1.5,周材类型,内 容,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,模板,进场数量,100,100,退场数量,100,100,旬进出场费（万元）,0.5,0.5,0.5,0.5,旬租赁费（万元）,0.05,0.05,0.05,0.05,0.1,0.1,0.05,0.05,0.05,0.05,旬费用小计（万元）,0.55,0.05,0.05,0.05,0.6,0.6,0.05,0.05,0.05,0.55,月费用合计（万元）,0.55,0.15,1.25,0.65,现金流量测算表,组名：,单位：万元,行次,栏 目,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,1,一、上期结余,18.8,18.35,48,2,二、报量前现金流入,40,10,0,0,3,公司借款,40,4,银行借款,10,5,三、报量前现金流出,14.55,21.15,10.25,12.65,6,项目经理资格认证费用,0.5,0.5,0.5,0.5,7,临时设施,4,8,劳务班组进、出场费,1.5,1.5,1.5,2.5,9,劳务班组待工费,10,材料采购费（钢筋、混凝土、砖）,8,18,6,8,11,机械进、出场费,0,1,1,1,12,模板进、出场费,0.55,0.15,1.25,0.65,13,四、月末报量前现金结余,25.45,7.65,8.1,35.35,14,五、报量后现金流入,0,21,63,23,15,甲方报量收入,0,21,63,21,16,材料、资产变卖收入,2,17,提前完工奖励,18,六、报量后现金结余,25.45,28.65,71.1,58.35,19,七、报量后现金流出,6.65,10.3,23.1,48.5,20,营业税,0,1.05,3.05,1.05,21,劳务结算,0.5,1.5,1.2,0.7,22,周材租赁费,0.05,0.15,0.25,0.15,23,机械设备租赁费,0,0.5,1.5,0.5,24,水电费,2.1,2.1,2.1,2.1,25,现场管理费,2,2,2,2,26,偿还贷款本金,10,40,27,贷款利息支出,2,3,3,2,28,企业所得税,2.46,29,八、月末现金结余,18.8,18.35,48,9.85,31,九、投资回收流动资金,40,32,十、本月净现金流量,18.8,18.35,48,49.85,5,1,沙盘,PSP,构成,沙盘演练任务及场景构成,模拟隶属于,A,建设集团有限公司下的工程项目部，承建公司中标的工程项目施工任务。,沙盘演练任务,培训班由,30,至,36,名学员组成，每,5,名学员成,立项目部,项目部需要从签订项目承包合同开始，到项目竣工交付为止，完成整个项目生命旬期的管理。,每个模拟项目部依照沙盘竞争规则，做出进度、资源、采购、资金、结算等经营决策，并用沙盘过程表单记录经营成果，出具经营报告，分析项目管理的效率。,沙盘场景设置,项目经理,预算主管,技术负责人,采购负责人,财务主管,编制总进度计划、劳务,/,机械,/,旬材进出场计划、临时设施建造计划等；,在施工过程中对劳务、材料、机械等资源的总体协调；,编制收入计划；,及时做好甲方报量；,工程竣工验收后，及时进行竣工决算工作；,项目成本及利润分析,统筹制定项目总体计划；,组建和管理项目团队；,落实每项任务的责任人；,对项目管理过程中所遇到的问题及时决策；,制定项目融资计划、资金计划及现金流量测算表；,审核项目原始单据和办理日常的会计业务；,编制项目会计报表；,编制材料计划，及时准确采购材料；在施工过程中协调机械,/,周材进出场；,编制材料报表，并协助进行材料、机械、周材的成本费用核算等；,角色组成,项目组角色,讲师,（主要任课教师担任）,整个项目总裁判,介绍沙盘规则,沙盘内容教学,监督操作过程,项目总结评分,讲师,+,助教角色,助教,（由教师或者熟悉沙盘规则的学员担任）,业主,银行、高利贷者,集团公司,供应商,政府职能部门,助理裁判,沙盘演练规则,基本操作规则,严格按照项目生命周期进行操作，禁止跳跃项目阶段进行业务操作；,沙盘演练过程不可逆，前一步骤操作过程缺失的内容，在下一操作环节只能按紧急情况处理，多付出代价；,必须按照沙盘教具说明，正确使用各种教具。,沙盘演练规则,基本假设条件,假设工程日历是按照旬来计量，每个月分为三旬：上旬、中旬、下旬；,假设工程构件由基础、柱、梁板、墙组成；,假设基础、柱、梁板构件只分解为绑钢筋、支模板、浇筑混凝土三个工作任务；墙只有分解为砌墙一个任务；,假设工程施工由只需要钢筋工班组和普工劳务班组，根据熟练程度分为熟练、一般，其区别主要通过工作效率进行区别；,假设绑钢筋由钢筋劳务班组完成，支模板、浇筑混凝土、砌墙由普工班组完成；,模板进场以后不能立即出场，假设混凝土浇筑完成后就可以拆除模板，不需要养护时间，也不需要另外配备人员拆除；,假设所有施工过程中的活动最小期间为旬，施工工序每旬初开始，旬末结束；材料成品采购在使用前一旬预订，旬末到场，下旬初才能开始使用。,沙盘演练规则,收支规则,1,、收入来源,项目收入来源主要,3,种：工程款、变卖临时设施、提前完工奖励；,2,、项目经理资格及认证费,根据工程总造价要求，对项目经理任职资格进行限制；,项目经理资格及认证费用在每月初以现金方式直接支付。,收入,来源,说 明,甲方报量,每个月末根据当月完工构件对应的金额向甲方报量。,变卖临时设施,按原价,50%,，只发生在项目竣工以后。,提前完工奖励,按合同规定。,工作,经验,月平均认证费,（万元）,说 明,5,年以下,0.5,可承接合同金额在,160,万（含）以内的项目,5,年,-10,年,1,可承接合同金额在,160,万以上,220,万（含）以内的项目,10,年以上,3,可承接合同金额在,220,万以上的项目,沙盘演练规则,收支规则,3,、费用支付,费用支付规则：,4,、各种数据折算金额、小数位说明：所有计算结果最后折算为万元，四舍五入保留,2,位小数。,暂不考虑风险因素,费用名称,说明,水、电费,每月月末按合同总价的,2%,现金支付,现场管理费,每月现场管理费,=1,职工宿舍数量，单位：万元,借款利息,每月月末按如下利率现金支付各项借款利息：,公司借款：,5%,；银行借款：,10%,；高利贷：,20%,税金,营业税：按当月完工产值的,5%,计算，每月月末现金支付；,企业所得税：项目竣工当月月末，按实际利润汇总计算，税率,25%,沙盘演练规则,紧急补救措施规则,根据沙盘操作表的顺序，已经完成的操作步骤不能后退，但是学员可以采用“紧急补救措施”，付出相应代价，然后继续后续步骤操作。紧急补救措施规则如下：,补救措施,说 明,申请高利贷,随时可以申请，申请最低额度为,10,万，月利率,20%,紧急申请劳务班组进场,进出场费为市场价的,2,倍,紧急采购钢筋、混凝土、砖,采购价格为市场价的,2,倍,紧急租赁机械设备,机械设备进场费为市场价的,2,倍,紧急租赁模板,模板进场费为市场价的,2,倍,紧急扩建职工宿舍或仓库,每扩建一个宿舍或一个仓库费用为,5,万元,沙盘演练规则,市场环境和假设条件,1.,资金来源,资金来源,月利率,说 明,公司借款,5%,项目开工以前申请，每月末支付利息，竣工以后偿还本金，申请为,10,万元的整数倍。,银行借款,10%,每月月初申请，每月月末支付利息，并决定是否偿还本金，申请为,10,万元的整数倍。,高利贷,20%,随时申请，每月末支付利息，月末还款，申请借款数目是,10,万元的整数倍,.,沙盘演练规则,市场环境和假设条件,2,、临时设施,项目开工以前，需要搭建临时设施；,临时设施包括仓库、职工宿舍；开工时，一次投入，现金支付；,临时设施必须以现金支付，项目竣工之后，可以按照原值的,50%,折价变卖。,临时设施,容量,费用投入,说 明,职工宿舍,1,组,1,万元,/,个,每增加一个班组，费用增加,1,万元,钢筋原材料仓库,10,吨,1,万元,/,个,每增加一个仓库，费用增加,1,万元,钢筋成品仓库,10,吨,1,万元,/,个,每增加一个仓库，费用增加,1,万元,模板仓库,100,平方米,1,万元,/,个,每增加一个仓库，费用增加,1,万元,沙盘演练规则,市场环境和假设条件,3,、劳务班组,（,1,）本项目需要两种劳务班组：钢筋工、普工班组作业；根据工作效率分为熟练和一般两类；当旬闲置时需要支付待工费。,钢筋工班组可以进行钢筋原材料加工和绑钢筋活动；,普工班组可以支模板、浇筑混凝土、砌墙活动。,（,2,）劳务班组结算支付方式要求：,每月末按照班组所完成的工程量进行结算，月底进行现金支付，不允许欠付。,每个班组需要对应建立一个职工宿舍。,班组类别,工作效率,单 价,说,明,钢筋工,熟练：,20,吨,/,旬,.,组,0.04,万,元,/,吨,熟练工进、退场费分别为,2,万元,一般：,10,吨,/,旬,.,组,一般工进、退场费分别为,0.5,万元,当旬闲置待工，待工费,1,万元,/,旬，当旬现金支付。,普工,熟练：（,1,）支模板：,200,平方米,/,旬,.,组；（,2,）浇筑混凝土：,200,立方米,/,旬,.,组；（,3,）砌墙：,20,立方米,/,旬,.,组,支模板：,10,元,/,平方米；,浇筑混凝土：,20,元,/,立方米；,砌墙：,250,元,/,立方米,进、退场费分别为,2,万元,一般：（,1,）支模板：,100,平方米,/,旬,.,组；（,2,）浇筑混凝土：,100,立方米,/,旬,.,组,;,（,3,）砌墙：,10,立方米,/,旬,.,组,进、退场费分别为,0.5,万元,当旬闲置待工，待工费,1,万元,/,旬，当旬现金支付,沙盘演练规则,市场环境和假设条件,4,、材料,（,1,）材料说明：,钢筋原材,需要配备钢筋加工机进行加工才能使用；,混凝土成品,需要配备地泵进行输送、浇筑；,模板,属于旬转材料，即该部位混凝土浇筑完成（更新生产区在施工序完成），便可拆除模板必须先退至库房，下次重复使用。,当构件的浇注混凝土工序完成后，不考虑混凝土的凝固旬期，进行模板拆除，将模板退回库房；,（,2,）材料结算支付方式要求：,原材料只能月初采购，直接现金方式支付，不允许欠付。,材料成品可以每旬旬初采购，采购时直接以现金方式支付，不允许欠付。,模板采用旬初进场，旬末退场，按整旬计算租赁费；模板租赁费在每月月末现金支付，不允许欠付。,材料,单 价,说 明,钢筋成品,基准价,0.5,万,/,吨,钢筋原材,基准价,0.4,万,元,/,吨,1,吨钢筋经钢筋加工机加工后，能产出,1,吨钢筋成品；,随市场需求波动，现金支付,混凝土成品,0.03,万,元,/,立方米,模板,租赁费：,5,元,/,旬,.,平方米,每车次进、退场费分别为,0.05,万元，每车限载,200,平方米；模板进、出场时现金支付进出场费。,砖,0.05,万,元,/,立方米,沙盘演练规则,市场环境和假设条件,5,、机械设备,可以使用,2,种机械：地泵、钢筋加工机（均不计机上人工）；,机械设备进、出场时，直接现金支付进、出场费；,机械设备采用旬初进场，旬末退场，按整旬计算租赁费；机械设备租赁费在每月月末现金支付，不允许欠付。,机械,工作效率,租赁费,说 明,地泵,满负荷,100,立方米,/,旬,.,台,0.5,万,元,/,旬,.,台,进场费、退场费分别为,0.5,万元,钢筋加工机,10,吨,/,旬,.,台,0.5,万,元,/,旬,.,台,进场费、退场费分别为,0.5,万元,项目投资决策评价方法,项目投资决策依据内部收益率和利润率综合指标计算；,项目投资决策判断标准：,项目投资决策综合评价值,V=60*IRR+40*R,；假设基准收益率,i0=15%,，基准利润率为,Rb=10%,，低于基准值的投资方案将被否决。,指标,含义,计算公式,内部收益率（,IRR,）,使项目在整个计算期内净现值为零的折现率就叫项目的内部收益率,利润率（,R,）,剩余价值与全部预付资本的比率。反应企业一定时期利润水平的相对指标,R=M/K,100%,，,R,利润率，,M,总利润，,K,总收入,沙盘主体业务流程图,5,1,沙盘,PSP,构成,项目及项目团队绩效考核,项目团队绩效考核,采取项目经理负责制，项目经理与项目最终结果绑定制。,评分的办法如下：,（,1,）基准分：,100,分；基准内部收益率,15%,；基准利润率：,8%,；,（,2,）项目投资测算内部收益率,IRR0,实际内部收益率,IRR;,（,3,）项目投资测算利润率,R0,实际利润率,R,；,（,4,）项目团队综合得分（,T,）,=100+,实际与基准偏差值,-,实际与测算偏差值,=,100+100,（,IRR-15%,）,+,（,R-8%,）,-100|IRR,IRR0|/IRR0-|R-R0|/R0,（,5,）项目团队绩效按项目团队绩效得分从高到底进行排名；当各个小组分值相等时，取用时最短的小组。,项目团队成员绩效考核,个人最终得分,=,岗位职责得分,+,团队绩效得分,项目团队成员考核（由项目经理填写）,角色,成员名称,最终得分,V=M+N,岗位职责,M,（,M=,m,）,团队绩效,N,（,N=n,）,经营活动,m1,沙盘规则,m2,计划执行,m3,团队合作,m4,团队绩效,n,预算主管,技术负责人,采购负责人,财务主管,5,1,沙盘,PSP,构成,组建项目团队,组建项目团队,完成以下工作：,选定团队名称,设计团队,LOGO,选举项目经理,角色分工,决定团队口号,时间：,20,分钟,云轩亭项目交底；,1,项目策划；,2,沙盘演练,签订项目承包合同；,3,施工过程模拟；,4,工程,NO.1,云轩亭,工程名称,:,云轩亭,工期要求,:,四个月,工程总造价,:,105,万元人民币,工程,NO.1,云轩亭,项目概况,:,假定项目的构件只有“基础、柱、梁板”三种构件。基础、柱的工序为“绑钢筋、支模板、浇筑混凝土”三道工序；梁板的工序为“支模板、绑钢筋、浇筑混凝土”三道工序。,云轩亭项目为,F,投资集团公司建设，,S,建筑设计研究院设计，,A,建筑集团有限公司负责施工。云轩亭项目位于本市市东湖路与西海路交叉口，总建筑面积,500,平方米。该地段地质情况良好，交通便利。工程计划开工时间为,2011,年,1,月,1,日，计划工期为,4,个月。,完工奖励与处罚,:,每提前完工,1,旬，奖励,5,万；每滞后,1,旬罚款,10,万,工程,NO.1,工程量清单（,总额,105,万,）,编号,构件名称,工序,单位,工程量,合同单价,合同金额,JC-1,基础,210000,JC-1-1,绑钢筋,吨,10,10000,100000,JC-1-2,支模板,平方米,100,100,10000,JC-1-3,浇注混凝土,立方米,100,1000,100000,Z-1,柱,210000,Z-1-1,绑钢筋,吨,10,10000,100000,Z-1-2,支模板,平方米,100,100,10000,Z-1-3,浇注混凝土,立方米,100,1000,100000,Z-2,柱,210000,Z-2-1,绑钢筋,吨,10,10000,100000,Z-2-2,支模板,平方米,100,100,10000,Z-2-3,浇注混凝土,立方米,100,1000,100000,Z-3,柱,210000,Z-3-1,绑钢筋,吨,10,10000,100000,Z-3-2,支模板,平方米,100,100,10000,Z-3-3,浇注混凝土,立方米,100,1000,100000,LB-1,梁板,210000,LB-1-1,支模板,平方米,100,100,10000,LB-1-2,绑钢筋,吨,10,10000,100000,LB-1-3,浇注混凝土,平方米,100,1000,100000,项目策划,总进度计划,序号,任 务,人 工,工程量,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,班组类型,工作效率,数量,单位,数量,单位,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,1,临时设施,2,基础,3,绑钢筋,钢筋工班组（一般）,10,1,个,10,吨,4,支模板,普工班组,-,支模板（一般）,100,1,个,100,平方米,5,浇筑混凝土,普工班组,-,浇筑混凝土（一般）,100,1,个,100,立方米,6,柱,1,7,绑钢筋,钢筋工班组（一般）,10,1,个,10,吨,8,支模板,普工班组,-,支模板（一般）,100,1,个,100,平方米,9,浇筑混凝土,普工班组,-,浇筑混凝土（一般）,100,1,个,100,立方米,10,柱,2,11,绑钢筋,钢筋工班组（一般）,10,1,个,10,吨,12,支模板,普工班组,-,支模板（一般）,100,1,个,100,平方米,13,浇筑混凝土,普工班组,-,浇筑混凝土（一般）,100,1,个,100,立方米,14,柱,3,15,绑钢筋,钢筋工班组（一般）,10,1,个,10,吨,16,支模板,普工班组,-,支模板（一般）,100,1,个,100,平方米,17,浇筑混凝土,普工班组,-,浇筑混凝土（一般）,100,1,个,100,立方米,18,梁板,19,支模板,普工班组,-,支模板（一般）,100,1,个,100,平方米,20,绑钢筋,钢筋工班组（一般）,10,1,个,10,吨,21,浇筑混凝土,普工班组,-,浇筑混凝土（一般）,100,1,个,100,立方米,收入计划表,组名：,单位：万元,收入内容,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,甲方报量,21,63,21,其他收入,2,合 计,21,63,23,产值计划表,组名：,单位：万元,序号,清单项,单价（万元）,单位,报量金额合计,1,月,2,月,3,月,4,月,完成量,报量金额,完成量,报量金额,完成量,报量金额,完成量,报量金额,1,绑钢筋,1,吨,50,0,10,10,30,30,10,10,2,支模板,0.01,平方米,5,0,100,1,300,3,100,1,3,浇注混凝土,0.1,立方米,50,0,100,10,300,30,100,10,4,砌墙,0.1,立方米,0,0,0,0,0,0,合计,元,105,0,21,63,21,劳务班组进出场计划,组名：,班组类型,类 型,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,钢筋工班组（熟练）,进场数量,待工数量,退场数量,钢筋工班组（一般）,进场数量,1,1,1,待工数量,退场数量,1,1,1,普工班组（熟练）,进场数量,待工数量,退场数量,普工班组（一般）,进场数量,1,1,1,1,待工数量,退场数量,1,1,1,1,旬进出场次数合计,2,1,1,1,1,2,1,0,1,2,2,旬进出场费合计（万元）,1,0.5,0.5,0.5,0.5,1,0.5,0,0.5,1,1,月进出场费合计（万元）,1.5,1.5,1.5,2.5,机械设备、周材进出场计划,组名：,机械设备类型,内 容,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,地泵,进场数量,1,1,1,退场数量,1,1,1,钢筋加工机,进场数量,退场数量,旬进出场费（万元）,1,0.5,0.5,1,旬租赁费（万元）,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,旬费用小计（万元）,1.5,0,0,1,0.5,1,0,0,1.5,月费用合计（万元）,0,1.5,2.5,1.5,周材类型,内 容,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,模板,进场数量,100,100,退场数量,100,100,旬进出场费（万元）,0.5,0.5,0.5,0.5,旬租赁费（万元）,0.05,0.05,0.05,0.05,0.1,0.1,0.05,0.05,0.05,0.05,旬费用小计（万元）,0.55,0.05,0.05,0.05,0.6,0.6,0.05,0.05,0.05,0.55,月费用合计（万元）,0.55,0.15,1.25,0.65,材料需求计划,组名：,材料类型,单位,第,2,月,第,3,月,第,4,月,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,钢筋成品,吨,10,10,10,10,10,混凝土成品,立方米,100,100,100,100,100,材料采购计划,组名：,名称,类型,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,上旬,中旬,下旬,钢筋原材料,采购量,(,单位：吨,),单价（单位：万元）,金额（单位：万元）,钢筋成品,采购量,(,单位：吨,),10,10,10,10,10,单价（单位：万元）,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,金额（单位：万元）,5,5,5,5,5,混凝土成品,采购量,(,单位：立方米,),100,100,100,100,100,单价（单位：万元）,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,金额（单位：万元）,3,3,3,3,3,旬费用小计（单位：万元）,5,3,5,5,8,3,3,5,3,月金额合计（单位：万元）,8,18,6,8,材料收发结存计划表,组名：,第,1,月,单位：万元,材料名称,单位,期初数,本期入库,本期消耗,本期损耗,期末结余,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,钢筋原材料,吨,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,钢筋成品,吨,0.5,10,0.5,5,10,0.5,5,0.5,0.5,混凝土成品,立方米,0.03,100,0.03,3,100,0.03,3,0.03,0.03,合计,0,8,8,0,组名：,第,2,月,单位：万元,材料名称,单位,期初数,本期入库,本期消耗,本期损耗,期末结余,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,钢筋原材料,吨,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,钢筋成品,吨,0.5,30,0.5,15,30,0.5,15,0.5,0.5,混凝土成品,立方米,0.03,100,0.03,3,100,0.03,3,0.03,0.03,合计,0,18,18,0,0,组名：,第,3,月,单位：万元,材料名称,单位,期初数,本期入库,本期消耗,本期损耗,期末结余,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,钢筋原材料,吨,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,钢筋成品,吨,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,混凝土成品,立方米,0.03,200,0.03,6,200,0.03,6,0.03,0.03,合计,0,6,6,0,0,组名：,第,4,月,单位：万元,材料名称,单位,期初数,本期入库,本期消耗,本期损耗,期末结余,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,数量,单价,金额,钢筋原材料,吨,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,钢筋成品,吨,0.5,10,0.5,5,10,0.5,5,0.5,0.5,混凝土成品,立方米,0.03,100,0.03,3,100,0.03,3,0.03,0.03,合计,0,8,8,0,0,临时设施建设计划,组名：,临时设施名称,容 量,数量（个）,单价（万元）,建设费用（万元）,职工宿舍,最大容纳,3,个班组组,2,1,2,钢筋原材料仓库,钢筋成品仓库,模板仓库,最大容纳模板,200,平方米,2,1,2,合 计,4,融资计划表,组名：,单位：万元,1,月,2,月,3,月,4,月,一、借款合计,30,10,0,0,公司借款,30,银行借款,10,高利贷,二、还款合计,1.5,12.5,1.5,31.5,公司还款,30,银行还款,10,高利贷还款,公司借款利息支出,1.5,1.5,1.5,1.5,银行借款利息支出,1,高利贷利息支出,资金计划表,组名：,行次,栏 目,1,月,2,月,3,月,4,月,1,一、上期结余,18.8,18.35,48,2,二、报量前现金流入,40,10,0,0,3,公司借款,40,4,银行借款,10,5,三、报量前现金流出,14.55,21.15,10.25,12.65,6,项目经理资格认证费用,0.5,0.5,0.5,0.5,7,临时设施,4,8,劳务班组进、出场费,1.5,1.5,1.5,2.5,9,劳务班组待工费,10,材料采购费（钢筋、混凝土、砖）,8,18,6,8,11,机械进、出场费,0,1,1,1,12,模板进、出场费,0.55,0.15,1.25,0.65,13,四、月末报量前现金结余,25.45,7.65,8.1,35.35,14,五、报量后现金流入,0,21,63,23,15,甲方报量收入,0,21,63,21,16,材料、资产变卖收入,2,17,提前完工奖励,18,六、报量后现金结余,25.45,28.65,71.1,58.35,19,七、报量后现金流出,6.65,10.3,23.1,48.5,20,营业税,0,1.05,3.05,1.05,21,劳务结算,0.5,1.5,1.2,0.7,22,周材租赁费,0.05,0.15,0.25,0.15,23,机械设备租赁费,0,0.5,1.5,0.5,24,水电费,2.1,2.1,2.1,2.1,25,现场管理费,2,2,2,2,26,偿还贷款本金,10,40,27,借款利息支出,2,3,3,2,28,企业所得税,2.46,29,八、月末现金结余,18.8,18.35,48,9.85,30,九、项目净利润,7.39,项目成本利润分析表,组名：,单位：万元,序号,收支项目,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,3,月,1,一、成本与费用合计,21.20,31.45,23.35,21.15,2,（一）分部分项成本,10.00,22.50,11.20,12.70,3,1,、人工费,2.00,3.00,2.70,3.20,4,2,、材料费,8,18,6,8,5,3,、机械费,0.00,1.50,2.50,1.50,6,（二）其他费用合计,11.20,8.95,12.15,8.45,7,1,、其他直接费,6.10,2.10,2.10,2.10,8,水电费,2.10,2.10,2.10,2.10,9,临时设施费,4.00,10,2,、间接费,5.10,6.85,10.05,6.35,11,模板费,0.60,0.30,1.50,0.80,12,项目经理资格认证费用,0.50,0.50,0.50,0.50,13,现场管理费,2.00,2.00,2.00,2.00,14,借款利息,2.00,3.00,3.00,2.00,15,营业税,0,1.05,3.05,1.05,16,二、收入合计,0.00,21.00,63.00,23.00,17,甲方报量,0,21,63,21,18,其他收入,0,0,0,2,19,三、本月利润,-21.20,-10.45,39.65,1.85,20,四、所得税,2.46,21,五、项目净利润,7.39,现金流量测算表,组名：,单位：万元,行次,栏 目,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,1,一、上期结余,18.8,18.35,48,2,二、报量前现金流入,40,10,0,0,3,公司借款,40,4,银行借款,10,5,三、报量前现金流出,14.55,21.15,10.25,12.65,6,项目经理资格认证费用,0.5,0.5,0.5,0.5,7,临时设施,4,8,劳务班组进、出场费,1.5,1.5,1.5,2.5,9,劳务班组待工费,10,材料采购费（钢筋、混凝土、砖）,8,18,6,8,11,机械进、出场费,0,1,1,1,12,模板进、出场费,0.55,0.15,1.25,0.65,13,四、月末报量前现金结余,25.45,7.65,8.1,35.35,14,五、报量后现金流入,0,21,63,23,15,甲方报量收入,0,21,63,21,16,材料、资产变卖收入,2,17,提前完工奖励,18,六、报量后现金结余,25.45,28.65,71.1,58.35,19,七、报量后现金流出,6.65,10.3,23.1,48.5,20,营业税,0,1.05,3.05,1.05,21,劳务结算,0.5,1.5,1.2,0.7,22,周材租赁费,0.05,0.15,0.25,0.15,23,机械设备租赁费,0,0.5,1.5,0.5,24,水电费,2.1,2.1,2.1,2.1,25,现场管理费,2,2,2,2,26,偿还贷款本金,10,40,27,贷款利息支出,2,3,3,2,28,企业所得税,2.46,29,八、月末现金结余,18.8,18.35,48,9.85,31,九、投资回收流动资金,40,32,十、本月净现金流量,18.8,18.35,48,49.85,项目净现金流量分析表,组名：,项目预测净现金流量分析,单位：万元,项目,内容,第,0,月,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,项目,1,现金流入（,CI,）,0,21,73,63,现金流出（,CO,）,40,21.2,31.45,23.35,21.15,净现金流量,(CI-CO),-40,-21.2,-10.45,49.65,41.85,内部收益率（,IRR,）,9%,回收流动资金说明：,1,、第,3,月回收银行借款,10,万；,2,、第,4,月回收公司借款,40,万。,组名：,项目实际净现金流量分析,单位：万元,项目,1,内容,第,0,月,第,1,月,第,2,月,第,3,月,第,4,月,项目,1,现金流入（,CI,）,现金流出（,CO,）,净现金流量,(CI-CO),-40,-21.2,-10.45,49.65,41.85,内部收益率（,IRR,）,9%,回收流动资金说明：,1,、第,3,月回收银行借款,10,万；,2,、第,4,月回收公司借款,40,万。,利润分析表,组号：,单位：万元,项目,1,总产值,目标利润,实际利润,测算利润率,实际利润率,利润率偏差,项目,1,105,7.39,7.39,0.0704,0.0704,签订项目承包责任书,讲师将带领学员进行项目第一月操作,请观看,沙盘培训课件操作篇,时间,120,分钟,学员自我实践第二、三、四月,今日课程结束 明日继续,绿柳雅居项目交底；,1,项目投资决策；,2,5,1,沙盘实战训练,项目施工过程管理；,3,工程,NO.2,绿柳雅居,工程名称,:,绿柳雅居,工期要求,:,四个月,工程总造价,:,232,万元人民币,工程,NO.2,绿柳雅居,项目概况,:,假定项目的构件只有“基础、柱、梁板、墙”四种构件。柱的工序为“绑钢筋、支模板、浇筑混凝土”三道工序；梁板的工序为“支模板、绑钢筋、浇筑混凝土”三道工序；墙的工序为砌墙。,绿柳雅居项目为,F,集团投资建设，,S,建筑设计研究院设计，,A,建设集团有限公司负责施工。绿柳雅居项目位于本市城南路与北环路交叉口，总建筑面积,1000,平方米。该地段地质情况良好，交通便利。工程计划开工时间为,2011,年,1,月,1,日，计划工期为,4,个月。,完工奖励与处罚,:,每提前完工,1,旬，奖励,5,万；每滞后,1,旬罚款,10,万,工程,NO.2,工程量清单（,总额,232,万,）,编号,构件名称,工序,单位,工程量,合同单价,合同金额,JC-1,基础,420000,JC-1-1,绑钢筋,吨,20,10000,200000,JC-1-2,支模板,平方米,200,100,20000,JC-1-3,浇注混凝土,立方米,200,1000,200000,Z-1,柱,420000,Z-1-1,绑钢筋,吨,20,10000,200000,Z-1-2,支模板,平方米,200,100,20000,Z-1-3,浇注混凝土,立方米,200,1000,200000,Z-2,柱,420000,Z-2-1,绑钢筋,吨,20,10000,200000,Z-2-2,支模板,平方米,200,100,20000,Z-2-3,浇注混凝土,立方米,200,1000,200000,Z-3,柱,420000,Z-3-1,绑钢筋,吨,20,10000,200000,Z-3-2,支模板,平方米,200,100,20000,Z-3-3,浇注混凝土,立方米,200,1000,200000,Z-4,柱,420000,Z-4-1,绑钢筋,吨,20,10000,200000,Z-4-2,支模板,平方米,200,100,20000,Z-4-3,浇注混凝土,立方米,200,1000,200000,LB-1,梁板,210000,LB-1-1,支模板,平方米,100,100,10000,LB-1-2,绑钢筋,吨,10,10000,100000,LB-1-3,浇注混凝土,平方米,100,1000,100000,Q-1,砌墙,砌墙,立方米,10,1000,10000,根据,NO.1,云轩亭项目和,NO.2,绿柳雅居项目提供材料，按照项目投资决策方法，分别对两个项目进行测算，确定本项目团队要完成的施工项目。,学员自行完成一、二、三、四月,时间：,150,分钟,计时开始，投入施工,课程总结与讲评；,1,团队考核；,2,1,课程总结与讲评,成果展示,内部收益率,利润率,小组讨论,各组进行,15,分钟的讨论，总结沙,盘项目的得失，以及对沙盘项目的意,见及改进建议。,每个小组派,1,名代表进行,5,分钟发言。,讲师用,10,分钟时间总结。,优秀团队评选办法：项目团队绩效排名第一的小组为优秀团队。,优秀个人评选办法：,1,、个人得分最高；,2,、当个人得分相同时，对比所在项目团队得,分排名，排名高的团队成员作为优秀个人。,评选优秀团队,优秀个人,颁奖仪式,课程回顾,5,计划,Plan,1,执行,Do,2,监控,Monitoring,3,